Код | ISIN | Вид ценной бумаги | Компания | Рыночная цена | Рыночная "грязная" цена | Доходность до погашения, % годовых | Срок до погашения | Единица измерения цены |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACARb1 | KZ2P00011364 | долговые ценные бумаги | ТОО "A-cars" | 95,4145 | 96,9853 | 22,01 | 871 ( 2) | чистая цена в % |
AIRA | KZ1C00004050 | акции | АО "Эйр Астана" | 750,56 | – | – | – | тенге |
AKZM | KZ1C00001288 | акции | АО "Актюбинский завод металлоконструкций" | 6 261,15 | – | – | – | тенге |
BCCIbe | KZPF00000553 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" | 1 355,78 | – | – | – | тенге |
BCCIrb | KZPF00000231 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" | 6,45 | – | – | – | тенге |
BIGDb1 | KZ2D00012457 | долговые ценные бумаги | Частная компания BI Development Ltd. | 101,3927 | 106,1844 | 16,23 | 621 ( 2) | чистая цена в % |
BRKZe11 | XS2337670421 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 95,7768 | 98,6360 | 14,76 | 446 ( 1) | чистая цена в % |
BRKZe13 | XS2472852610 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 99,9520 | 101,3576 | 5,90 | 92 ( 0) | чистая цена в % |
BRKZe4 | XS0248160102 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 100,0022 | 102,2855 | 5,99 | 403 ( 1) | чистая цена в % |
CCBN | KZ0007786572 | акции | АО "Банк ЦентрКредит" | 2 515,54 | – | – | – | тенге |
CCBNp | KZ000A0H0930 | акции | АО "Банк ЦентрКредит" | 2 932,63 | – | – | – | тенге |
CSECfe | KZPF00000025 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Сентрас Секьюритиз" | 5 463 814,84 | – | – | – | тенге |
CSECtf | KZPF00000280 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Сентрас Секьюритиз" | 1 625 088,11 | – | – | – | тенге |
EABRb40 | KZ2D00009628 | ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития | 99,6969 | 101,9213 | 6,00 | 400 ( 1) | чистая цена в % |
FFINgw | KZPF00000090 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Фридом Финанс" | 6 253,00 | – | – | – | тенге |
FFIN_or | KZPF00000082 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Фридом Финанс" | 87 512,40 | – | – | – | тенге |
FPSTb4 | KZ2P00011141 | долговые ценные бумаги | ТОО "BASS Gold" | 101,0000 | 104,5000 | 11,06 | 435 ( 1) | чистая цена в % |
HCBNb10 | KZ2C00009918 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 98,9237 | 99,3820 | 17,35 | 531 ( 1) | чистая цена в % |
HCBNb11 | KZ2C00009926 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 98,7558 | 98,8475 | 16,99 | 1 258 ( 3) | чистая цена в % |
HCBNb14 | KZ2C00011351 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 100,3240 | 102,4803 | 17,04 | 855 ( 2) | чистая цена в % |
HCBNb15 | KZ2C00011401 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 100,7683 | 102,4454 | 16,98 | 1 585 ( 4) | чистая цена в % |
HCBNb8 | KZ2D00008356 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,8649 | 105,8718 | 19,21 | 7 ( 0) | чистая цена в % |
HFINhl | KZPF00000538 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 49 947,98 | – | – | – | тенге |
HFINhp | KZPF00000546 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 64 968,95 | – | – | – | тенге |
HFINhs | KZPF00000520 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 63 914,93 | – | – | – | тенге |
HFINhv | KZPF00000041 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 534 067,74 | – | – | – | тенге |
HSBK | KZ000A0LE0S4 | акции | АО "Народный Банк Казахстана" | 256,23 | – | – | – | тенге |
HSBKb22 | KZ2C00012482 | долговые ценные бумаги | АО "Народный Банк Казахстана" | 100,0298 | 103,0923 | 16,15 | 1 026 ( 3) | чистая цена в % |
HSBKd | US46627J3023 | производные ценные бумаги | АО "Народный Банк Казахстана" | 19,28 | – | – | – | USD |
IFDR | KZ1C00000256 | акции | АО "Teniz Capital Investment Banking" | 7 097,50 | – | – | – | тенге |
JETGe1 | KZX000001870 | долговые ценные бумаги | ЧК JET Group Ltd. | 99,8022 | 102,6265 | 20,82 | 671 ( 2) | чистая цена в % |
JSBNb2 | KZ2C00011658 | долговые ценные бумаги | АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" | 100,8612 | 101,4945 | 13,98 | 1 604 ( 4) | чистая цена в % |
JSBNb3 | KZ2C00011740 | долговые ценные бумаги | АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" | 100,8612 | 101,4945 | 13,98 | 1 604 ( 4) | чистая цена в % |
JSBNb4 | KZ2C00011757 | долговые ценные бумаги | АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" | 102,9026 | 105,3172 | 14,38 | 1 743 ( 5) | чистая цена в % |
KAFIb11 | KZ2C00007862 | долговые ценные бумаги | АО "КазАгроФинанс" | 92,3946 | 98,0140 | 14,74 | 1 270 ( 4) | чистая цена в % |
KAFIb12 | KZ2C00008514 | долговые ценные бумаги | АО "КазАгроФинанс" | 107,9038 | 108,4655 | 14,39 | 1 608 ( 4) | чистая цена в % |
KCEL | KZ1C00000876 | акции | АО "Кселл" | 3 413,13 | – | – | – | тенге |
KEGC | KZ1C00000959 | акции | АО "KEGOC" | 1 487,86 | – | – | – | тенге |
KFUSb44 | KZ2C00008902 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 100,8104 | 104,1225 | 16,06 | 295 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb45 | KZ2C00008910 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 100,0697 | 105,9070 | 15,68 | 231 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb46 | KZ2C00008928 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 103,0197 | 106,6693 | 15,89 | 1 018 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb47 | KZ2C00008936 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 103,8334 | 104,8351 | 15,72 | 1 074 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb48 | KZ2C00008944 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 105,8967 | 106,9099 | 15,84 | 1 805 ( 5) | чистая цена в % |
KFUSb49 | KZ2C00008951 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 104,8977 | 108,5684 | 15,88 | 1 749 ( 5) | чистая цена в % |
KFUSb54 | KZ2C00009462 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 101,0324 | 107,0812 | 15,51 | 414 ( 1) | чистая цена в % |
KMGZ | KZ1C00001122 | акции | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 13 700,00 | – | – | – | тенге |
KMGZe12 | XS1595714087 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 85,8581 | 87,6310 | 7,02 | 7 989 ( 22) | чистая цена в % |
KMGZe14 | XS1807300105 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 97,8616 | 99,4442 | 5,86 | 1 874 ( 5) | чистая цена в % |
KMGZe15 | XS1807299331 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 92,4625 | 94,3396 | 7,03 | 8 534 ( 24) | чистая цена в % |
KMGZe16 | XS2242422397 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 82,8678 | 83,9956 | 6,20 | 2 944 ( 8) | чистая цена в % |
KSPI | KZ1C00001536 | акции | АО Kaspi.kz | 51 478,85 | – | – | – | тенге |
KSPId | US48581R2058 | производные ценные бумаги | АО Kaspi.kz | 97,93 | – | – | – | USD |
KZAP | KZ1C00001619 | акции | АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" | 19 691,25 | – | – | – | тенге |
KZTK | KZ0009093241 | акции | АО "Казахтелеком" | 43 108,81 | – | – | – | тенге |
KZTKp | KZ0009094645 | акции | АО "Казахтелеком" | 35 459,14 | – | – | – | тенге |
KZTO | KZ1C00000744 | акции | АО "КазТрансОйл" | 834,46 | – | – | – | тенге |
KZ_23_3504 | XS2914770545 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,5618 | 98,1462 | 5,15 | 3 659 ( 10) | чистая цена в % |
MFMCb1 | KZ2P00010960 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "MyCar Finance" | 100,4042 | 104,6264 | 17,44 | 100 ( 0) | чистая цена в % |
MFMOb11 | KZ2P00012925 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" | 99,5543 | 101,2043 | 22,54 | 333 ( 1) | чистая цена в % |
MFMOb12 | KZ2P00012933 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" | 99,9961 | 100,6683 | 22,01 | 349 ( 1) | чистая цена в % |
MFMOb6 | KZ2P00011711 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" | 92,6187 | 92,8520 | 26,22 | 203 ( 1) | чистая цена в % |
MFMOb8 | KZ2P00012545 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" | 100,3000 | 100,5333 | 20,56 | 266 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb11 | KZ2C00009769 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 101,3502 | 101,8884 | 19,70 | 112 ( 0) | чистая цена в % |
MFOKb16 | KZ2C00010171 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 101,3249 | 102,9672 | 20,84 | 274 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb18 | KZ2C00010478 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 99,5382 | 100,3160 | 20,43 | 436 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb19 | KZ2C00010825 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 100,1791 | 100,7902 | 9,91 | 758 ( 2) | чистая цена в % |
MFOKb20 | KZ2C00010916 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 100,1211 | 101,6440 | 21,87 | 905 ( 3) | чистая цена в % |
MFOKb21 | KZ2C00011906 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 98,7887 | 99,4220 | 19,54 | 1 068 ( 3) | чистая цена в % |
MFOKb22 | KZ2C00011914 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 96,8997 | 97,9025 | 21,19 | 611 ( 2) | чистая цена в % |
MFRFb12 | KZ2P00011067 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 88,1198 | 89,3448 | 41,01 | 249 ( 1) | чистая цена в % |
MFSCb3 | KZ2P00009947 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" | 99,7500 | 99,9250 | 11,03 | 174 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0157 | KZK100000332 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,7523 | 97,7523 | 13,99 | 60 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0158 | KZK100000357 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,0258 | 95,0258 | 13,27 | 144 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0159 | KZK100000365 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 91,6439 | 91,6439 | 13,00 | 256 ( 1) | чистая цена в % |
MKM012_0160 | KZK100000373 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,5918 | 88,5918 | 13,02 | 361 ( 1) | чистая цена в % |
MOM024_0088 | KZK200000752 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,1075 | 104,2158 | 13,70 | 78 ( 0) | чистая цена в % |
MOM036_0091 | KZK200000695 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,9898 | 105,3349 | 14,18 | 1 ( 0) | чистая цена в % |
MOM036_0092 | KZK200000703 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,1691 | 101,9388 | 13,25 | 134 ( 0) | чистая цена в % |
MOM048_0052 | KZK200000687 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,2796 | 98,8427 | 12,64 | 341 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0053 | KZK200000711 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 101,5357 | 103,2926 | 12,47 | 494 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0054 | KZK200000729 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 102,0307 | 107,5907 | 12,44 | 576 ( 2) | чистая цена в % |
MOM060_0052 | KZK200000679 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,4298 | 97,6048 | 12,45 | 534 ( 1) | чистая цена в % |
MOM060_0054 | KZK200000737 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 106,8715 | 110,3679 | 12,33 | 998 ( 3) | чистая цена в % |
MTM036_0001 | KZKT00000016 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,2123 | 15,27 | 175 ( 0) | чистая цена в % |
MTM048_0001 | KZKT00000024 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,4544 | 15,36 | 569 ( 2) | чистая цена в % |
MTM060_0001 | KZKT00000032 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,0067 | 15,51 | 964 ( 3) | чистая цена в % |
MTM072_0001 | KZKT00000040 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,5848 | 15,71 | 1 358 ( 4) | чистая цена в % |
MTM084_0001 | KZKT00000073 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,9071 | 15,83 | 1 823 ( 5) | чистая цена в % |
MTM096_0001 | KZKT00000057 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,1954 | 15,93 | 2 133 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ144_0004 | KZKA00000587 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,2931 | 8,78 | 110 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ144_0005 | KZKA00000637 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,8376 | 8,98 | 287 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ156_0003 | KZKA00000504 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,1237 | 8,75 | 77 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ156_0004 | KZKA00000611 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,2724 | 9,00 | 590 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ168_0004 | KZKA00000496 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,8286 | 9,02 | 409 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ168_0005 | KZKA00000538 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,0779 | 8,99 | 558 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ180_0007 | KZKA00000363 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,5676 | 8,95 | 258 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ180_0008 | KZKA00000645 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,4491 | 9,14 | 1 383 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ192_0001 | KZKA00000173 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,8034 | 8,72 | 50 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ192_0002 | KZKA00000249 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,5424 | 8,95 | 259 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ192_0003 | KZKA00000314 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,3434 | 8,99 | 468 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ192_0004 | KZKA00000660 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,7961 | 9,15 | 1 814 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ204_0001 | KZKA00000199 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,3434 | 8,99 | 468 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ204_0002 | KZKA00000215 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,7827 | 8,99 | 530 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ204_0003 | KZKA00000306 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,0734 | 9,03 | 799 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0004 | KZKA00000330 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,8079 | 9,02 | 889 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0005 | KZKA00000488 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,6089 | 9,06 | 1 458 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ204_0006 | KZKA00000520 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,5882 | 9,04 | 1 578 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ216_0001 | KZKA00000207 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,5631 | 9,02 | 859 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ216_0002 | KZKA00000256 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,8627 | 9,04 | 1 006 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0003 | KZKA00000280 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,6844 | 9,06 | 1 095 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0004 | KZKA00000447 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,1031 | 9,04 | 1 637 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ216_0005 | KZKA00000512 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,2931 | 9,04 | 1 910 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0001 | KZKA00000223 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,1031 | 9,03 | 1 277 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0002 | KZKA00000264 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,0069 | 9,05 | 1 400 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0003 | KZKA00000322 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,5631 | 9,04 | 1 579 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0004 | KZKA00000371 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,3021 | 9,06 | 1 788 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0005 | KZKA00000454 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,2976 | 9,04 | 2 029 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ228_0006 | KZKA00000546 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,3479 | 9,04 | 2 387 ( 7) | чистая цена в % |
MUJ240_0001 | KZKA00000470 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,0321 | 9,05 | 2 479 ( 7) | чистая цена в % |
MUM072_0013 | KZKD00001145 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,5381 | 103,0781 | 12,71 | 819 ( 2) | чистая цена в % |
MUM072_0014 | KZKD00001210 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 108,0255 | 122,3480 | 12,64 | 1 463 ( 4) | чистая цена в % |
MUM072_0015 | KZKD00001251 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,7548 | 108,8548 | 12,61 | 1 827 ( 5) | чистая цена в % |
MUM084_0018 | KZKD00001137 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,2551 | 102,8640 | 12,68 | 1 142 ( 3) | чистая цена в % |
MUM084_0019 | KZKD00001244 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,4838 | 109,0838 | 12,62 | 2 172 ( 6) | чистая цена в % |
MUM096_0011 | KZKD00001095 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,7090 | 96,7046 | 12,65 | 1 337 ( 4) | чистая цена в % |
MUM096_0012 | KZKD00001160 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,0699 | 98,6966 | 12,63 | 1 608 ( 4) | чистая цена в % |
MUM096_0013 | KZKD00001202 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,2138 | 94,3971 | 12,63 | 1 794 ( 5) | чистая цена в % |
MUM096_0014 | KZKD00001228 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 105,6458 | 116,0680 | 12,60 | 2 252 ( 6) | чистая цена в % |
MUM108_0012 | KZKD00000915 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,3427 | 100,8280 | 12,84 | 503 ( 1) | чистая цена в % |
MUM108_0013 | KZKD00001087 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,8704 | 104,3426 | 12,64 | 1 491 ( 4) | чистая цена в % |
MUM108_0014 | KZKD00001236 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 106,2761 | 116,4261 | 12,60 | 2 619 ( 7) | чистая цена в % |
MUM120_0016 | KZKD00000865 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,0893 | 103,1493 | 13,84 | 107 ( 0) | чистая цена в % |
MUM120_0017 | KZKD00000899 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,5365 | 101,8865 | 12,72 | 746 ( 2) | чистая цена в % |
MUM120_0018 | KZKD00000907 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 92,5993 | 98,0243 | 12,71 | 863 ( 2) | чистая цена в % |
MUM120_0019 | KZKD00001129 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,5567 | 99,7981 | 12,60 | 2 197 ( 6) | чистая цена в % |
MUM132_0006 | KZKD00000873 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,4095 | 101,5178 | 13,52 | 156 ( 0) | чистая цена в % |
MUM132_0007 | KZKD00001152 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,7979 | 96,5371 | 12,59 | 2 686 ( 7) | чистая цена в % |
MUM144_0006 | KZKD00000709 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,6274 | 99,7385 | 13,41 | 185 ( 1) | чистая цена в % |
MUM144_0009 | KZKD00001178 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,2580 | 95,2170 | 12,59 | 3 073 ( 9) | чистая цена в % |
MUM156_0005 | KZKD00000758 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,7515 | 94,5240 | 12,71 | 850 ( 2) | чистая цена в % |
MUM156_0006 | KZKD00000964 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,6342 | 88,9642 | 12,60 | 2 250 ( 6) | чистая цена в % |
MUM156_0007 | KZKD00001103 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 87,1140 | 97,0372 | 12,59 | 3 247 ( 9) | чистая цена в % |
MUM168_0001 | KZKD00000469 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,2020 | 97,0188 | 13,24 | 233 ( 1) | чистая цена в % |
MUM168_0002 | KZKD00000485 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,3480 | 95,5147 | 13,15 | 276 ( 1) | чистая цена в % |
MUM168_0003 | KZKD00000949 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 81,0653 | 87,9661 | 12,59 | 2 586 ( 7) | чистая цена в % |
MUM168_0005 | KZKD00001111 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 87,0860 | 96,4818 | 12,57 | 3 630 ( 10) | чистая цена в % |
MUM180_0003 | KZKD00000337 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,6307 | 95,8129 | 13,12 | 284 ( 1) | чистая цена в % |
MUM180_0004 | KZKD00000444 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,3463 | 92,9741 | 12,81 | 548 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0005 | KZKD00000493 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,1835 | 89,2529 | 12,78 | 643 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0006 | KZKD00000535 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 87,1833 | 91,9566 | 12,71 | 767 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0007 | KZKD00000618 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 84,7346 | 86,9001 | 12,70 | 938 ( 3) | чистая цена в % |
MUM180_0008 | KZKD00000659 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,4628 | 88,3767 | 12,68 | 974 ( 3) | чистая цена в % |
MUM180_0009 | KZKD00000717 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 84,2189 | 85,4222 | 12,65 | 1 380 ( 4) | чистая цена в % |
MUM180_0011 | KZKD00000790 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 83,6293 | 87,4053 | 12,63 | 1 623 ( 5) | чистая цена в % |
MUM180_0012 | KZKD00000840 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,4801 | 82,6081 | 12,63 | 1 794 ( 5) | чистая цена в % |
MUM180_0013 | KZKD00000931 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 80,6168 | 87,9778 | 12,59 | 2 934 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0014 | KZKD00000956 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 79,5464 | 86,2909 | 12,58 | 2 953 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0015 | KZKD00001186 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,2141 | 94,1549 | 12,57 | 4 155 ( 12) | чистая цена в % |
MUM180_0016 | KZKD00001194 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,7996 | 91,1679 | 12,57 | 4 308 ( 12) | чистая цена в % |
MUM192_0001 | KZKD00000477 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 83,9341 | 85,5683 | 12,68 | 969 ( 3) | чистая цена в % |
MUM192_0002 | KZKD00000543 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 80,8165 | 84,8721 | 12,66 | 1 148 ( 3) | чистая цена в % |
MUM192_0003 | KZKD00000626 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 80,1559 | 82,2948 | 12,65 | 1 300 ( 4) | чистая цена в % |
MUM216_0001 | KZKD00000972 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 75,7152 | 80,1908 | 12,57 | 4 130 ( 11) | чистая цена в % |
MUM216_0002 | KZKD00001079 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 76,6237 | 85,2995 | 12,57 | 4 321 ( 12) | чистая цена в % |
MUM240_0001 | KZKD00000550 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 67,6149 | 71,9843 | 12,59 | 2 594 ( 7) | чистая цена в % |
MUM240_0002 | KZKD00000741 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 76,0544 | 82,0621 | 12,58 | 3 332 ( 9) | чистая цена в % |
MUM240_0004 | KZKD00000832 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 75,1616 | 75,4082 | 12,58 | 3 589 ( 10) | чистая цена в % |
MUM300_0001 | KZKD00000725 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 70,0257 | 71,1229 | 12,56 | 4 990 ( 14) | чистая цена в % |
MUM300_0002 | KZKD00000774 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 72,4134 | 76,9363 | 12,56 | 5 205 ( 14) | чистая цена в % |
MUM300_0003 | KZKD00000857 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 72,2097 | 80,2077 | 12,57 | 5 416 ( 15) | чистая цена в % |
MUM360_0001 | KZKD00000824 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 71,7971 | 75,0168 | 12,56 | 7 066 ( 20) | чистая цена в % |
NCOMb1 | KZ2D00005949 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 88,4377 | 89,8377 | 15,74 | 1 578 ( 4) | чистая цена в % |
NCOMb3 | KZ2P00009178 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 100,4274 | 106,5427 | 17,99 | 421 ( 1) | чистая цена в % |
NTK028_2859 | KZW100014254 | государственные ценные бумаги | ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" | 99,1100 | 99,1100 | 14,25 | 23 ( 0) | чистая цена в % |
SKKZe1 | XS2399149694 | долговые ценные бумаги | АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" | 94,5494 | 95,1161 | 5,36 | 618 ( 2) | чистая цена в % |
TSBNb33 | KZ2C00004430 | долговые ценные бумаги | АО "First Heartland Jusan Bank" | 29,5000 | 29,5319 | 14,10 | 3 215 ( 9) | чистая цена в % |
TSBNb36 | KZ2C00004463 | долговые ценные бумаги | АО "First Heartland Jusan Bank" | 29,5000 | 29,5050 | 14,82 | 3 222 ( 9) | чистая цена в % |
Код | ISIN | Вид ценной бумаги | Компания | Рыночная цена | Рыночная "грязная" цена | Доходность до погашения, % годовых | Срок до погашения | Единица измерения цены |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACARb1 | KZ2P00011364 | долговые ценные бумаги | ТОО "A-cars" | 95,4145 | 96,8228 | 22,00 | 874 ( 2) | чистая цена в % |
AIRA | KZ1C00004050 | акции | АО "Эйр Астана" | 756,90 | – | – | – | тенге |
AKZM | KZ1C00001288 | акции | АО "Актюбинский завод металлоконструкций" | 6 261,15 | – | – | – | тенге |
BCCIbe | KZPF00000553 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" | 1 355,38 | – | – | – | тенге |
BCCIrb | KZPF00000231 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" | 6,45 | – | – | – | тенге |
BIGDb1 | KZ2D00012457 | долговые ценные бумаги | Частная компания BI Development Ltd. | 101,3955 | 106,0434 | 16,24 | 624 ( 2) | чистая цена в % |
BRKZe11 | XS2337670421 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 95,6399 | 98,4078 | 14,86 | 449 ( 1) | чистая цена в % |
BRKZe13 | XS2472852610 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 99,9514 | 101,3090 | 5,90 | 95 ( 0) | чистая цена в % |
BRKZe4 | XS0248160102 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 100,0667 | 102,3000 | 5,93 | 406 ( 1) | чистая цена в % |
CCBN | KZ0007786572 | акции | АО "Банк ЦентрКредит" | 2 586,58 | – | – | – | тенге |
CCBNp | KZ000A0H0930 | акции | АО "Банк ЦентрКредит" | 2 943,50 | – | – | – | тенге |
CSECfe | KZPF00000025 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Сентрас Секьюритиз" | 5 468 522,16 | – | – | – | тенге |
CSECtf | KZPF00000280 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Сентрас Секьюритиз" | 1 625 149,32 | – | – | – | тенге |
EABRb40 | KZ2D00009628 | ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития | 100,7681 | 102,9449 | 5,00 | 403 ( 1) | чистая цена в % |
FFINgw | KZPF00000090 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Фридом Финанс" | 6 253,00 | – | – | – | тенге |
FFIN_or | KZPF00000082 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Фридом Финанс" | 87 512,40 | – | – | – | тенге |
FPSTb4 | KZ2P00011141 | долговые ценные бумаги | ТОО "BASS Gold" | 100,7500 | 104,1500 | 11,29 | 438 ( 1) | чистая цена в % |
HCBNb10 | KZ2C00009918 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,0547 | 99,3755 | 17,24 | 534 ( 1) | чистая цена в % |
HCBNb11 | KZ2C00009926 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 98,7523 | 106,9565 | 16,99 | 1 261 ( 4) | чистая цена в % |
HCBNb14 | KZ2C00011351 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 100,3271 | 102,3396 | 17,04 | 858 ( 2) | чистая цена в % |
HCBNb15 | KZ2C00011401 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 100,7707 | 102,3040 | 16,98 | 1 588 ( 4) | чистая цена в % |
HCBNb8 | KZ2D00008356 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,8493 | 105,7521 | 17,65 | 10 ( 0) | чистая цена в % |
HFINhl | KZPF00000538 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 50 086,63 | – | – | – | тенге |
HFINhp | KZPF00000546 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 65 166,65 | – | – | – | тенге |
HFINhs | KZPF00000520 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 64 059,37 | – | – | – | тенге |
HFINhv | KZPF00000041 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 535 389,73 | – | – | – | тенге |
HSBK | KZ000A0LE0S4 | акции | АО "Народный Банк Казахстана" | 255,12 | – | – | – | тенге |
HSBKb22 | KZ2C00012482 | долговые ценные бумаги | АО "Народный Банк Казахстана" | 100,0308 | 102,9601 | 16,15 | 1 029 ( 3) | чистая цена в % |
HSBKd | US46627J3023 | производные ценные бумаги | АО "Народный Банк Казахстана" | 19,26 | – | – | – | USD |
IFDR | KZ1C00000256 | акции | АО "Teniz Capital Investment Banking" | 7 097,50 | – | – | – | тенге |
JETGe1 | KZX000001870 | долговые ценные бумаги | ЧК JET Group Ltd. | 99,8022 | 102,4536 | 20,82 | 674 ( 2) | чистая цена в % |
JSBNb2 | KZ2C00011658 | долговые ценные бумаги | АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" | 100,8634 | 101,3780 | 13,98 | 1 607 ( 4) | чистая цена в % |
JSBNb3 | KZ2C00011740 | долговые ценные бумаги | АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" | 100,8634 | 101,3780 | 13,98 | 1 607 ( 4) | чистая цена в % |
JSBNb4 | KZ2C00011757 | долговые ценные бумаги | АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" | 103,1765 | 105,4640 | 14,30 | 1 746 ( 5) | чистая цена в % |
KAFIb11 | KZ2C00007862 | долговые ценные бумаги | АО "КазАгроФинанс" | 92,3868 | 97,9071 | 14,73 | 1 273 ( 4) | чистая цена в % |
KAFIb12 | KZ2C00008514 | долговые ценные бумаги | АО "КазАгроФинанс" | 108,8288 | 109,2501 | 14,12 | 1 611 ( 4) | чистая цена в % |
KCEL | KZ1C00000876 | акции | АО "Кселл" | 3 413,13 | – | – | – | тенге |
KEGC | KZ1C00000959 | акции | АО "KEGOC" | 1 487,86 | – | – | – | тенге |
KFUSb44 | KZ2C00008902 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 100,8195 | 103,9896 | 16,06 | 298 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb45 | KZ2C00008910 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 100,0708 | 105,7738 | 15,67 | 234 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb46 | KZ2C00008928 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 103,0372 | 106,5426 | 15,87 | 1 021 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb47 | KZ2C00008936 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 103,4319 | 104,2905 | 15,90 | 1 077 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb48 | KZ2C00008944 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 105,5439 | 106,4123 | 15,94 | 1 808 ( 5) | чистая цена в % |
KFUSb49 | KZ2C00008951 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 104,9215 | 108,4471 | 15,87 | 1 752 ( 5) | чистая цена в % |
KFUSb54 | KZ2C00009462 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 101,0267 | 106,9390 | 15,52 | 417 ( 1) | чистая цена в % |
KMGZ | KZ1C00001122 | акции | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 13 521,39 | – | – | – | тенге |
KMGZe12 | XS1595714087 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 85,8571 | 87,5821 | 7,02 | 7 992 ( 22) | чистая цена в % |
KMGZe14 | XS1807300105 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 97,4824 | 99,0202 | 5,94 | 1 877 ( 5) | чистая цена в % |
KMGZe15 | XS1807299331 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 92,0272 | 93,8512 | 7,07 | 8 537 ( 24) | чистая цена в % |
KMGZe16 | XS2242422397 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 82,7339 | 83,8325 | 6,22 | 2 947 ( 8) | чистая цена в % |
KSPI | KZ1C00001536 | акции | АО Kaspi.kz | 51 614,15 | – | – | – | тенге |
KSPId | US48581R2058 | производные ценные бумаги | АО Kaspi.kz | 98,15 | – | – | – | USD |
KZAP | KZ1C00001619 | акции | АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" | 19 882,44 | – | – | – | тенге |
KZTK | KZ0009093241 | акции | АО "Казахтелеком" | 43 262,77 | – | – | – | тенге |
KZTKp | KZ0009094645 | акции | АО "Казахтелеком" | 35 681,31 | – | – | – | тенге |
KZTO | KZ1C00000744 | акции | АО "КазТрансОйл" | 842,72 | – | – | – | тенге |
KZ_23_3504 | XS2914770545 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,5618 | 98,1069 | 5,15 | 3 662 ( 10) | чистая цена в % |
MFMCb1 | KZ2P00010960 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "MyCar Finance" | 100,4087 | 104,4726 | 17,46 | 103 ( 0) | чистая цена в % |
MFMOb11 | KZ2P00012925 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" | 99,5543 | 101,0210 | 22,53 | 336 ( 1) | чистая цена в % |
MFMOb12 | KZ2P00012933 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" | 99,9970 | 100,4859 | 22,01 | 352 ( 1) | чистая цена в % |
MFMOb6 | KZ2P00011711 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" | 90,5093 | 90,6426 | 30,27 | 206 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb11 | KZ2C00009769 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 101,4082 | 101,7446 | 19,63 | 115 ( 0) | чистая цена в % |
MFOKb16 | KZ2C00010171 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 101,2736 | 102,7264 | 20,93 | 277 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb18 | KZ2C00010478 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 99,3158 | 99,9269 | 20,64 | 439 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb19 | KZ2C00010825 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 100,1791 | 100,7069 | 9,91 | 761 ( 2) | чистая цена в % |
MFOKb20 | KZ2C00010916 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 100,0627 | 101,4029 | 21,90 | 908 ( 3) | чистая цена в % |
MFOKb21 | KZ2C00011906 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 98,8283 | 99,3033 | 19,52 | 1 071 ( 3) | чистая цена в % |
MFOKb22 | KZ2C00011914 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 96,8997 | 97,7441 | 21,18 | 614 ( 2) | чистая цена в % |
MFRFb12 | KZ2P00011067 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 83,1814 | 84,2314 | 49,95 | 252 ( 1) | чистая цена в % |
MFSCb3 | KZ2P00009947 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" | 99,7500 | 99,8375 | 11,02 | 177 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0157 | KZK100000332 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,6304 | 97,6304 | 14,06 | 63 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0158 | KZK100000357 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,8057 | 94,8057 | 13,60 | 147 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0159 | KZK100000365 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 91,3828 | 91,3828 | 13,29 | 259 ( 1) | чистая цена в % |
MKM012_0160 | KZK100000373 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,3288 | 88,3288 | 13,25 | 364 ( 1) | чистая цена в % |
MOM024_0088 | KZK200000752 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0751 | 104,0626 | 13,87 | 81 ( 0) | чистая цена в % |
MOM036_0091 | KZK200000695 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,9594 | 105,2150 | 14,15 | 4 ( 0) | чистая цена в % |
MOM036_0092 | KZK200000703 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0585 | 101,7128 | 13,57 | 137 ( 0) | чистая цена в % |
MOM048_0052 | KZK200000687 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,0788 | 98,5530 | 12,86 | 344 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0053 | KZK200000711 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 101,3408 | 102,9832 | 12,63 | 497 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0054 | KZK200000729 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 101,8294 | 107,2736 | 12,58 | 579 ( 2) | чистая цена в % |
MOM060_0052 | KZK200000679 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,2198 | 97,3073 | 12,60 | 537 ( 1) | чистая цена в % |
MOM060_0054 | KZK200000737 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 106,6484 | 110,0169 | 12,42 | 1 001 ( 3) | чистая цена в % |
MTM036_0001 | KZKT00000016 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,0848 | 15,25 | 178 ( 0) | чистая цена в % |
MTM048_0001 | KZKT00000024 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,3126 | 15,33 | 572 ( 2) | чистая цена в % |
MTM060_0001 | KZKT00000032 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,8668 | 15,47 | 967 ( 3) | чистая цена в % |
MTM072_0001 | KZKT00000040 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,4464 | 15,68 | 1 361 ( 4) | чистая цена в % |
MTM084_0001 | KZKT00000073 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,7610 | 15,79 | 1 826 ( 5) | чистая цена в % |
MTM096_0001 | KZKT00000057 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,0603 | 15,90 | 2 136 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ144_0004 | KZKA00000587 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,2175 | 8,78 | 113 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ144_0005 | KZKA00000637 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,7621 | 8,98 | 290 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ156_0003 | KZKA00000504 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,0482 | 8,75 | 80 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ156_0004 | KZKA00000611 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,1969 | 9,00 | 593 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ168_0004 | KZKA00000496 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,7530 | 9,02 | 412 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ168_0005 | KZKA00000538 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,0024 | 8,99 | 561 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ180_0007 | KZKA00000363 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,4921 | 8,95 | 261 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ180_0008 | KZKA00000645 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,3728 | 9,14 | 1 386 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ192_0001 | KZKA00000173 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,7279 | 8,72 | 53 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ192_0002 | KZKA00000249 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,4669 | 8,95 | 262 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ192_0003 | KZKA00000314 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,2679 | 8,99 | 471 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ192_0004 | KZKA00000660 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,7198 | 9,15 | 1 817 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ204_0001 | KZKA00000199 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,2679 | 8,99 | 471 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ204_0002 | KZKA00000215 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,7072 | 8,99 | 533 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ204_0003 | KZKA00000306 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,9979 | 9,03 | 802 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0004 | KZKA00000330 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,7324 | 9,02 | 892 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0005 | KZKA00000488 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,5334 | 9,06 | 1 461 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ204_0006 | KZKA00000520 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,5127 | 9,04 | 1 581 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ216_0001 | KZKA00000207 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,4875 | 9,02 | 862 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ216_0002 | KZKA00000256 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,7872 | 9,04 | 1 009 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0003 | KZKA00000280 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,6089 | 9,06 | 1 098 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0004 | KZKA00000447 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,0276 | 9,04 | 1 640 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ216_0005 | KZKA00000512 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,2175 | 9,04 | 1 913 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0001 | KZKA00000223 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,0276 | 9,03 | 1 280 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0002 | KZKA00000264 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,9314 | 9,05 | 1 403 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0003 | KZKA00000322 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,4875 | 9,04 | 1 582 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0004 | KZKA00000371 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,2265 | 9,06 | 1 791 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0005 | KZKA00000454 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,2220 | 9,04 | 2 032 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ228_0006 | KZKA00000546 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,2724 | 9,04 | 2 390 ( 7) | чистая цена в % |
MUJ240_0001 | KZKA00000470 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,9565 | 9,06 | 2 482 ( 7) | чистая цена в % |
MUM072_0013 | KZKD00001145 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,3067 | 102,7600 | 12,83 | 822 ( 2) | чистая цена в % |
MUM072_0014 | KZKD00001210 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 107,7641 | 121,9591 | 12,72 | 1 466 ( 4) | чистая цена в % |
MUM072_0015 | KZKD00001251 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,4898 | 108,4898 | 12,68 | 1 830 ( 5) | чистая цена в % |
MUM084_0018 | KZKD00001137 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,0157 | 102,5379 | 12,77 | 1 145 ( 3) | чистая цена в % |
MUM084_0019 | KZKD00001244 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,2067 | 108,7067 | 12,68 | 2 175 ( 6) | чистая цена в % |
MUM096_0011 | KZKD00001095 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,4645 | 96,3728 | 12,74 | 1 340 ( 4) | чистая цена в % |
MUM096_0012 | KZKD00001160 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 92,8137 | 98,3525 | 12,71 | 1 611 ( 4) | чистая цена в % |
MUM096_0013 | KZKD00001202 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,9630 | 94,0547 | 12,71 | 1 797 ( 5) | чистая цена в % |
MUM096_0014 | KZKD00001228 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 105,3532 | 115,6588 | 12,67 | 2 255 ( 6) | чистая цена в % |
MUM108_0012 | KZKD00000915 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,1164 | 100,5258 | 13,01 | 506 ( 1) | чистая цена в % |
MUM108_0013 | KZKD00001087 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,6202 | 104,0008 | 12,72 | 1 494 ( 4) | чистая цена в % |
MUM108_0014 | KZKD00001236 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 105,9700 | 116,0033 | 12,66 | 2 622 ( 7) | чистая цена в % |
MUM120_0016 | KZKD00000865 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,9554 | 102,9554 | 14,14 | 110 ( 0) | чистая цена в % |
MUM120_0017 | KZKD00000899 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,3058 | 101,5808 | 12,84 | 749 ( 2) | чистая цена в % |
MUM120_0018 | KZKD00000907 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 92,3632 | 97,7132 | 12,82 | 866 ( 2) | чистая цена в % |
MUM120_0019 | KZKD00001129 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,2926 | 99,4482 | 12,66 | 2 200 ( 6) | чистая цена в % |
MUM132_0006 | KZKD00000873 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,2242 | 101,2721 | 13,87 | 159 ( 0) | чистая цена в % |
MUM132_0007 | KZKD00001152 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,5187 | 96,1691 | 12,65 | 2 689 ( 7) | чистая цена в % |
MUM144_0006 | KZKD00000709 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,4196 | 99,4774 | 13,75 | 188 ( 1) | чистая цена в % |
MUM144_0009 | KZKD00001178 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,9731 | 94,8430 | 12,65 | 3 076 ( 9) | чистая цена в % |
MUM156_0005 | KZKD00000758 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,5141 | 94,2244 | 12,82 | 853 ( 2) | чистая цена в % |
MUM156_0006 | KZKD00000964 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,3805 | 88,6402 | 12,66 | 2 253 ( 6) | чистая цена в % |
MUM156_0007 | KZKD00001103 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,8333 | 96,6722 | 12,64 | 3 250 ( 9) | чистая цена в % |
MUM168_0001 | KZKD00000469 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,9731 | 96,7470 | 13,55 | 236 ( 1) | чистая цена в % |
MUM168_0002 | KZKD00000485 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,1140 | 95,2390 | 13,42 | 279 ( 1) | чистая цена в % |
MUM168_0003 | KZKD00000949 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 80,8102 | 87,6406 | 12,65 | 2 589 ( 7) | чистая цена в % |
MUM168_0005 | KZKD00001111 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,8021 | 96,1125 | 12,63 | 3 633 ( 10) | чистая цена в % |
MUM180_0003 | KZKD00000337 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,3997 | 95,5353 | 13,39 | 287 ( 1) | чистая цена в % |
MUM180_0004 | KZKD00000444 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,1074 | 92,6893 | 12,97 | 551 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0005 | KZKD00000493 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 87,9455 | 88,9733 | 12,92 | 646 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0006 | KZKD00000535 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,9457 | 91,6732 | 12,83 | 770 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0007 | KZKD00000618 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 84,4957 | 86,6155 | 12,80 | 941 ( 3) | чистая цена в % |
MUM180_0008 | KZKD00000659 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,2259 | 88,0856 | 12,79 | 977 ( 3) | чистая цена в % |
MUM180_0009 | KZKD00000717 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 83,9811 | 85,1243 | 12,73 | 1 383 ( 4) | чистая цена в % |
MUM180_0011 | KZKD00000790 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 83,3835 | 87,0955 | 12,70 | 1 626 ( 5) | чистая цена в % |
MUM180_0012 | KZKD00000840 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,2412 | 82,3052 | 12,70 | 1 797 ( 5) | чистая цена в % |
MUM180_0013 | KZKD00000931 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 80,3579 | 87,6467 | 12,64 | 2 937 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0014 | KZKD00000956 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 79,2887 | 85,9627 | 12,64 | 2 956 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0015 | KZKD00001186 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,9149 | 93,7659 | 12,63 | 4 158 ( 12) | чистая цена в % |
MUM180_0016 | KZKD00001194 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,5053 | 90,7815 | 12,63 | 4 311 ( 12) | чистая цена в % |
MUM192_0001 | KZKD00000477 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 83,6961 | 85,2861 | 12,79 | 972 ( 3) | чистая цена в % |
MUM192_0002 | KZKD00000543 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 80,5790 | 84,5929 | 12,75 | 1 151 ( 3) | чистая цена в % |
MUM192_0003 | KZKD00000626 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 79,9176 | 82,0107 | 12,74 | 1 303 ( 4) | чистая цена в % |
MUM216_0001 | KZKD00000972 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 75,4509 | 79,8558 | 12,62 | 4 133 ( 11) | чистая цена в % |
MUM216_0002 | KZKD00001079 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 76,3557 | 84,9590 | 12,63 | 4 324 ( 12) | чистая цена в % |
MUM240_0001 | KZKD00000550 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 67,3847 | 71,7083 | 12,64 | 2 597 ( 7) | чистая цена в % |
MUM240_0002 | KZKD00000741 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 75,7988 | 81,7392 | 12,63 | 3 335 ( 9) | чистая цена в % |
MUM240_0004 | KZKD00000832 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 74,9125 | 75,0918 | 12,63 | 3 592 ( 10) | чистая цена в % |
MUM300_0001 | KZKD00000725 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 69,7772 | 70,8086 | 12,61 | 4 993 ( 14) | чистая цена в % |
MUM300_0002 | KZKD00000774 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 72,1507 | 76,6040 | 12,61 | 5 208 ( 14) | чистая цена в % |
MUM300_0003 | KZKD00000857 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 71,9483 | 79,8766 | 12,62 | 5 419 ( 15) | чистая цена в % |
MUM360_0001 | KZKD00000824 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 71,5313 | 74,6789 | 12,61 | 7 069 ( 20) | чистая цена в % |
NCOMb1 | KZ2D00005949 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 88,4316 | 89,7316 | 15,73 | 1 581 ( 4) | чистая цена в % |
NCOMb3 | KZ2P00009178 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 100,4282 | 106,3893 | 17,99 | 424 ( 1) | чистая цена в % |
NTK028_2859 | KZW100014254 | государственные ценные бумаги | ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" | 99,0056 | 99,0056 | 14,10 | 26 ( 0) | чистая цена в % |
SKKZe1 | XS2399149694 | долговые ценные бумаги | АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" | 94,5377 | 95,0877 | 5,36 | 621 ( 2) | чистая цена в % |
TSBNb33 | KZ2C00004430 | долговые ценные бумаги | АО "First Heartland Jusan Bank" | 29,5000 | 29,5311 | 14,09 | 3 218 ( 9) | чистая цена в % |
TSBNb36 | KZ2C00004463 | долговые ценные бумаги | АО "First Heartland Jusan Bank" | 29,5000 | 29,5042 | 14,81 | 3 225 ( 9) | чистая цена в % |
Код | ISIN | Вид ценной бумаги | Компания | Рыночная цена | Рыночная "грязная" цена | Доходность до погашения, % годовых | Срок до погашения | Единица измерения цены |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACARb1 | KZ2P00011364 | долговые ценные бумаги | ТОО "A-cars" | 95,4131 | 96,7673 | 22,00 | 875 ( 2) | чистая цена в % |
AIRA | KZ1C00004050 | акции | АО "Эйр Астана" | 766,49 | – | – | – | тенге |
AKZM | KZ1C00001288 | акции | АО "Актюбинский завод металлоконструкций" | 6 261,15 | – | – | – | тенге |
BCCIbe | KZPF00000553 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" | 1 355,07 | – | – | – | тенге |
BCCIrb | KZPF00000231 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" | 6,49 | – | – | – | тенге |
BIGDb1 | KZ2D00012457 | долговые ценные бумаги | Частная компания BI Development Ltd. | 101,3980 | 105,9980 | 16,24 | 625 ( 2) | чистая цена в % |
BRKZe11 | XS2337670421 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 95,6281 | 98,3656 | 14,87 | 450 ( 1) | чистая цена в % |
BRKZe13 | XS2472852610 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 99,9509 | 101,2926 | 5,90 | 96 ( 0) | чистая цена в % |
BRKZe4 | XS0248160102 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 100,0416 | 102,2583 | 5,95 | 407 ( 1) | чистая цена в % |
CCBN | KZ0007786572 | акции | АО "Банк ЦентрКредит" | 2 626,07 | – | – | – | тенге |
CCBNp | KZ000A0H0930 | акции | АО "Банк ЦентрКредит" | 2 943,50 | – | – | – | тенге |
CSECfe | KZPF00000025 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Сентрас Секьюритиз" | 5 465 926,10 | – | – | – | тенге |
CSECtf | KZPF00000280 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Сентрас Секьюритиз" | 1 624 926,73 | – | – | – | тенге |
EABRb40 | KZ2D00009628 | ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития | 100,4948 | 102,6557 | 5,25 | 404 ( 1) | чистая цена в % |
FFINgw | KZPF00000090 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Фридом Финанс" | 6 253,00 | – | – | – | тенге |
FFIN_or | KZPF00000082 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Фридом Финанс" | 87 512,40 | – | – | – | тенге |
FPSTb4 | KZ2P00011141 | долговые ценные бумаги | ТОО "BASS Gold" | 100,6563 | 104,0230 | 11,37 | 439 ( 1) | чистая цена в % |
HCBNb10 | KZ2C00009918 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,0550 | 99,3300 | 17,24 | 535 ( 1) | чистая цена в % |
HCBNb11 | KZ2C00009926 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 98,7493 | 106,9076 | 16,99 | 1 262 ( 4) | чистая цена в % |
HCBNb14 | KZ2C00011351 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 100,8045 | 102,7691 | 16,80 | 859 ( 2) | чистая цена в % |
HCBNb15 | KZ2C00011401 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 100,7728 | 102,2582 | 16,98 | 1 589 ( 4) | чистая цена в % |
HCBNb8 | KZ2D00008356 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,8360 | 105,7041 | 17,59 | 11 ( 0) | чистая цена в % |
HFINhl | KZPF00000538 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 50 157,39 | – | – | – | тенге |
HFINhp | KZPF00000546 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 65 177,13 | – | – | – | тенге |
HFINhs | KZPF00000520 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 64 026,23 | – | – | – | тенге |
HFINhv | KZPF00000041 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 536 017,30 | – | – | – | тенге |
HSBK | KZ000A0LE0S4 | акции | АО "Народный Банк Казахстана" | 255,12 | – | – | – | тенге |
HSBKb22 | KZ2C00012482 | долговые ценные бумаги | АО "Народный Банк Казахстана" | 100,0318 | 102,9150 | 16,14 | 1 030 ( 3) | чистая цена в % |
HSBKd | US46627J3023 | производные ценные бумаги | АО "Народный Банк Казахстана" | 19,31 | – | – | – | USD |
IFDR | KZ1C00000256 | акции | АО "Teniz Capital Investment Banking" | 7 097,50 | – | – | – | тенге |
JETGe1 | KZX000001870 | долговые ценные бумаги | ЧК JET Group Ltd. | 99,8022 | 102,3960 | 20,82 | 675 ( 2) | чистая цена в % |
JSBNb2 | KZ2C00011658 | долговые ценные бумаги | АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" | 100,8656 | 101,3406 | 13,98 | 1 608 ( 4) | чистая цена в % |
JSBNb3 | KZ2C00011740 | долговые ценные бумаги | АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" | 100,8656 | 101,3406 | 13,98 | 1 608 ( 4) | чистая цена в % |
JSBNb4 | KZ2C00011757 | долговые ценные бумаги | АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" | 103,4502 | 105,6953 | 14,23 | 1 747 ( 5) | чистая цена в % |
KAFIb11 | KZ2C00007862 | долговые ценные бумаги | АО "КазАгроФинанс" | 92,3790 | 97,8662 | 14,74 | 1 274 ( 4) | чистая цена в % |
KAFIb12 | KZ2C00008514 | долговые ценные бумаги | АО "КазАгроФинанс" | 109,4161 | 109,7905 | 13,95 | 1 612 ( 4) | чистая цена в % |
KCEL | KZ1C00000876 | акции | АО "Кселл" | 3 395,11 | – | – | – | тенге |
KEGC | KZ1C00000959 | акции | АО "KEGOC" | 1 490,92 | – | – | – | тенге |
KFUSb44 | KZ2C00008902 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 100,8272 | 103,9500 | 16,05 | 299 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb45 | KZ2C00008910 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 100,0719 | 105,7278 | 15,66 | 235 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb46 | KZ2C00008928 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 103,0547 | 106,5127 | 15,87 | 1 022 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb47 | KZ2C00008936 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 103,0256 | 103,8365 | 16,08 | 1 078 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb48 | KZ2C00008944 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 105,1851 | 106,0053 | 16,05 | 1 809 ( 5) | чистая цена в % |
KFUSb49 | KZ2C00008951 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 104,9454 | 108,4234 | 15,86 | 1 753 ( 5) | чистая цена в % |
KFUSb54 | KZ2C00009462 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 101,0210 | 106,8843 | 15,52 | 418 ( 1) | чистая цена в % |
KMGZ | KZ1C00001122 | акции | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 13 576,09 | – | – | – | тенге |
KMGZe12 | XS1595714087 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 85,6574 | 87,3664 | 7,04 | 7 993 ( 22) | чистая цена в % |
KMGZe14 | XS1807300105 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 97,7510 | 99,2739 | 5,88 | 1 878 ( 5) | чистая цена в % |
KMGZe15 | XS1807299331 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 91,4011 | 93,2074 | 7,13 | 8 538 ( 24) | чистая цена в % |
KMGZe16 | XS2242422397 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 82,6500 | 83,7389 | 6,24 | 2 948 ( 8) | чистая цена в % |
KSPI | KZ1C00001536 | акции | АО Kaspi.kz | 51 778,85 | – | – | – | тенге |
KSPId | US48581R2058 | производные ценные бумаги | АО Kaspi.kz | 98,31 | – | – | – | USD |
KZAP | KZ1C00001619 | акции | АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" | 19 849,11 | – | – | – | тенге |
KZTK | KZ0009093241 | акции | АО "Казахтелеком" | 43 265,41 | – | – | – | тенге |
KZTKp | KZ0009094645 | акции | АО "Казахтелеком" | 36 957,69 | – | – | – | тенге |
KZTO | KZ1C00000744 | акции | АО "КазТрансОйл" | 846,65 | – | – | – | тенге |
KZ_23_3504 | XS2914770545 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,8125 | 98,3445 | 5,12 | 3 663 ( 10) | чистая цена в % |
MFMCb1 | KZ2P00010960 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "MyCar Finance" | 100,4125 | 104,4236 | 17,46 | 104 ( 0) | чистая цена в % |
MFMOb11 | KZ2P00012925 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" | 99,5543 | 100,9599 | 22,53 | 337 ( 1) | чистая цена в % |
MFMOb6 | KZ2P00011711 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" | 90,9559 | 91,0559 | 29,28 | 207 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb11 | KZ2C00009769 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 101,4082 | 101,6773 | 19,67 | 116 ( 0) | чистая цена в % |
MFOKb16 | KZ2C00010171 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 101,4587 | 102,8484 | 20,68 | 278 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb18 | KZ2C00010478 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 99,2170 | 99,7726 | 20,73 | 440 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb19 | KZ2C00010825 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 99,7049 | 100,2049 | 10,16 | 762 ( 2) | чистая цена в % |
MFOKb20 | KZ2C00010916 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 100,0627 | 101,3420 | 21,90 | 909 ( 3) | чистая цена в % |
MFOKb21 | KZ2C00011906 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 98,2831 | 98,7053 | 19,77 | 1 072 ( 3) | чистая цена в % |
MFOKb22 | KZ2C00011914 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 96,7740 | 97,5657 | 21,27 | 615 ( 2) | чистая цена в % |
MFRFb12 | KZ2P00011067 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 88,0764 | 89,0681 | 40,79 | 253 ( 1) | чистая цена в % |
MFRFb14 | KZ2P00011687 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 91,1719 | 91,5219 | 27,46 | 624 ( 2) | чистая цена в % |
MFSCb3 | KZ2P00009947 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" | 99,7500 | 99,8083 | 11,02 | 178 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0157 | KZK100000332 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,6191 | 97,6191 | 13,91 | 64 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0158 | KZK100000357 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,6835 | 94,6835 | 13,85 | 148 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0159 | KZK100000365 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 91,0841 | 91,0841 | 13,74 | 260 ( 1) | чистая цена в % |
MOM024_0088 | KZK200000752 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0921 | 104,0393 | 13,80 | 82 ( 0) | чистая цена в % |
MOM036_0091 | KZK200000695 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,9500 | 105,1757 | 14,11 | 5 ( 0) | чистая цена в % |
MOM036_0092 | KZK200000703 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,9855 | 101,6013 | 13,78 | 138 ( 0) | чистая цена в % |
MOM048_0052 | KZK200000687 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,7017 | 98,1463 | 13,29 | 345 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0053 | KZK200000711 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,8803 | 102,4845 | 13,00 | 498 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0054 | KZK200000729 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 101,3401 | 106,7457 | 12,93 | 580 ( 2) | чистая цена в % |
MOM060_0052 | KZK200000679 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,7518 | 96,8101 | 12,96 | 538 ( 1) | чистая цена в % |
MOM060_0054 | KZK200000737 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 106,0489 | 109,3747 | 12,68 | 1 002 ( 3) | чистая цена в % |
MTM036_0001 | KZKT00000016 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,0423 | 15,24 | 179 ( 0) | чистая цена в % |
MTM048_0001 | KZKT00000024 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,2659 | 15,31 | 573 ( 2) | чистая цена в % |
MTM060_0001 | KZKT00000032 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,8207 | 15,46 | 968 ( 3) | чистая цена в % |
MTM072_0001 | KZKT00000040 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,4006 | 15,67 | 1 362 ( 4) | чистая цена в % |
MTM084_0001 | KZKT00000073 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,7129 | 15,78 | 1 827 ( 5) | чистая цена в % |
MTM096_0001 | KZKT00000057 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,0155 | 15,89 | 2 137 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ144_0004 | KZKA00000587 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,1924 | 8,79 | 114 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ144_0005 | KZKA00000637 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,7369 | 8,98 | 291 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ156_0003 | KZKA00000504 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,0230 | 8,75 | 81 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ156_0004 | KZKA00000611 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,1717 | 9,00 | 594 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ168_0004 | KZKA00000496 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,7279 | 9,01 | 413 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ168_0005 | KZKA00000538 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,9772 | 8,99 | 562 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ180_0007 | KZKA00000363 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,4669 | 8,95 | 262 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ180_0008 | KZKA00000645 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,3474 | 9,14 | 1 387 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ192_0001 | KZKA00000173 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,7027 | 8,72 | 54 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ192_0002 | KZKA00000249 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,4417 | 8,95 | 263 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ192_0003 | KZKA00000314 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,2427 | 8,99 | 472 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ192_0004 | KZKA00000660 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,6944 | 9,15 | 1 818 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ204_0001 | KZKA00000199 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,2427 | 8,99 | 472 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ204_0002 | KZKA00000215 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,6820 | 8,99 | 534 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ204_0003 | KZKA00000306 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,9727 | 9,03 | 803 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0004 | KZKA00000330 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,7072 | 9,02 | 893 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0005 | KZKA00000488 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,5082 | 9,06 | 1 462 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ204_0006 | KZKA00000520 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,4875 | 9,04 | 1 582 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ216_0001 | KZKA00000207 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,4624 | 9,02 | 863 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ216_0002 | KZKA00000256 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,7621 | 9,04 | 1 010 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0003 | KZKA00000280 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,5837 | 9,06 | 1 099 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0004 | KZKA00000447 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,0024 | 9,04 | 1 641 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ216_0005 | KZKA00000512 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,1924 | 9,04 | 1 914 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0001 | KZKA00000223 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,0024 | 9,03 | 1 281 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0002 | KZKA00000264 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,9062 | 9,05 | 1 404 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0003 | KZKA00000322 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,4624 | 9,04 | 1 583 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0004 | KZKA00000371 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,2014 | 9,06 | 1 792 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0005 | KZKA00000454 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,1969 | 9,04 | 2 033 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ228_0006 | KZKA00000546 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,2472 | 9,04 | 2 391 ( 7) | чистая цена в % |
MUJ240_0001 | KZKA00000470 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,9314 | 9,06 | 2 483 ( 7) | чистая цена в % |
MUM072_0013 | KZKD00001145 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,7701 | 102,1945 | 13,12 | 823 ( 2) | чистая цена в % |
MUM072_0014 | KZKD00001210 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 107,0463 | 121,1988 | 12,95 | 1 467 ( 4) | чистая цена в % |
MUM072_0015 | KZKD00001251 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,7708 | 107,7375 | 12,89 | 1 831 ( 5) | чистая цена в % |
MUM084_0018 | KZKD00001137 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,4256 | 101,9189 | 13,01 | 1 146 ( 3) | чистая цена в % |
MUM084_0019 | KZKD00001244 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,4401 | 107,9068 | 12,88 | 2 176 ( 6) | чистая цена в % |
MUM096_0011 | KZKD00001095 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 92,8363 | 95,7156 | 12,97 | 1 341 ( 4) | чистая цена в % |
MUM096_0012 | KZKD00001160 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 92,1510 | 97,6604 | 12,92 | 1 612 ( 4) | чистая цена в % |
MUM096_0013 | KZKD00001202 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,2681 | 93,3292 | 12,91 | 1 798 ( 5) | чистая цена в % |
MUM096_0014 | KZKD00001228 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 104,5339 | 114,8006 | 12,86 | 2 256 ( 6) | чистая цена в % |
MUM108_0012 | KZKD00000915 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,6522 | 100,0364 | 13,40 | 507 ( 1) | чистая цена в % |
MUM108_0013 | KZKD00001087 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,9698 | 103,3198 | 12,94 | 1 495 ( 4) | чистая цена в % |
MUM108_0014 | KZKD00001236 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 105,1001 | 115,0945 | 12,84 | 2 623 ( 7) | чистая цена в % |
MUM120_0016 | KZKD00000865 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,9139 | 102,8939 | 14,22 | 111 ( 0) | чистая цена в % |
MUM120_0017 | KZKD00000899 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 92,7870 | 101,0370 | 13,16 | 750 ( 2) | чистая цена в % |
MUM120_0018 | KZKD00000907 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 91,8263 | 97,1513 | 13,11 | 867 ( 2) | чистая цена в % |
MUM120_0019 | KZKD00001129 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,5701 | 98,6970 | 12,85 | 2 201 ( 6) | чистая цена в % |
MUM132_0006 | KZKD00000873 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,0899 | 101,1177 | 14,17 | 160 ( 0) | чистая цена в % |
MUM132_0007 | KZKD00001152 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,7389 | 95,3597 | 12,83 | 2 690 ( 7) | чистая цена в % |
MUM144_0006 | KZKD00000709 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,2278 | 99,2678 | 14,13 | 189 ( 1) | чистая цена в % |
MUM144_0009 | KZKD00001178 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,1589 | 93,9991 | 12,82 | 3 077 ( 9) | чистая цена в % |
MUM156_0005 | KZKD00000758 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,9912 | 93,6807 | 13,11 | 854 ( 2) | чистая цена в % |
MUM156_0006 | KZKD00000964 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 81,7028 | 87,9390 | 12,84 | 2 254 ( 6) | чистая цена в % |
MUM156_0007 | KZKD00001103 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,0275 | 95,8383 | 12,82 | 3 251 ( 9) | чистая цена в % |
MUM168_0001 | KZKD00000469 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,7013 | 96,4609 | 14,00 | 237 ( 1) | чистая цена в % |
MUM168_0002 | KZKD00000485 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,7874 | 94,8985 | 13,89 | 280 ( 1) | чистая цена в % |
MUM168_0003 | KZKD00000949 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 80,1091 | 86,9160 | 12,83 | 2 590 ( 7) | чистая цена в % |
MUM168_0005 | KZKD00001111 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 85,9719 | 95,2538 | 12,79 | 3 634 ( 10) | чистая цена в % |
MUM180_0003 | KZKD00000337 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,0645 | 95,1845 | 13,86 | 288 ( 1) | чистая цена в % |
MUM180_0004 | KZKD00000444 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,6406 | 92,2073 | 13,35 | 552 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0005 | KZKD00000493 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 87,4630 | 88,4769 | 13,26 | 647 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0006 | KZKD00000535 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,4472 | 91,1595 | 13,13 | 771 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0007 | KZKD00000618 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 83,9747 | 86,0792 | 13,07 | 942 ( 3) | чистая цена в % |
MUM180_0008 | KZKD00000659 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 85,6913 | 87,5330 | 13,05 | 978 ( 3) | чистая цена в % |
MUM180_0009 | KZKD00000717 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 83,3959 | 84,5190 | 12,95 | 1 384 ( 4) | чистая цена в % |
MUM180_0011 | KZKD00000790 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,7689 | 86,4596 | 12,91 | 1 627 ( 5) | чистая цена в % |
MUM180_0012 | KZKD00000840 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 81,6126 | 81,6553 | 12,90 | 1 798 ( 5) | чистая цена в % |
MUM180_0013 | KZKD00000931 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 79,6290 | 86,8938 | 12,81 | 2 938 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0014 | KZKD00000956 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 78,5665 | 85,2170 | 12,81 | 2 957 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0015 | KZKD00001186 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,0304 | 92,8515 | 12,79 | 4 159 ( 12) | чистая цена в % |
MUM180_0016 | KZKD00001194 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,6020 | 89,8476 | 12,79 | 4 312 ( 12) | чистая цена в % |
MUM192_0001 | KZKD00000477 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 83,1734 | 84,7487 | 13,05 | 973 ( 3) | чистая цена в % |
MUM192_0002 | KZKD00000543 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 80,0475 | 84,0475 | 12,99 | 1 152 ( 3) | чистая цена в % |
MUM192_0003 | KZKD00000626 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 79,3638 | 81,4416 | 12,97 | 1 304 ( 4) | чистая цена в % |
MUM216_0001 | KZKD00000972 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 74,6785 | 79,0598 | 12,78 | 4 134 ( 11) | чистая цена в % |
MUM216_0002 | KZKD00001079 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 75,5649 | 84,1441 | 12,79 | 4 325 ( 12) | чистая цена в % |
MUM240_0001 | KZKD00000550 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 66,7710 | 71,0793 | 12,82 | 2 598 ( 7) | чистая цена в % |
MUM240_0002 | KZKD00000741 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 75,0737 | 80,9917 | 12,80 | 3 336 ( 9) | чистая цена в % |
MUM240_0004 | KZKD00000832 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 74,1744 | 74,3313 | 12,79 | 3 593 ( 10) | чистая цена в % |
MUM300_0001 | KZKD00000725 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 69,0171 | 70,0265 | 12,77 | 4 994 ( 14) | чистая цена в % |
MUM300_0002 | KZKD00000774 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 71,3644 | 75,7945 | 12,77 | 5 209 ( 14) | чистая цена в % |
MUM300_0003 | KZKD00000857 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 71,1574 | 79,0624 | 12,77 | 5 420 ( 15) | чистая цена в % |
MUM360_0001 | KZKD00000824 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 70,7093 | 73,8329 | 12,76 | 7 070 ( 20) | чистая цена в % |
NCOMb1 | KZ2D00005949 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 88,4264 | 89,6931 | 15,74 | 1 582 ( 4) | чистая цена в % |
NCOMb3 | KZ2P00009178 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 100,4289 | 106,3386 | 17,99 | 425 ( 1) | чистая цена в % |
NCOMb4 | KZ2P00012172 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 99,3685 | 103,0629 | 11,02 | 227 ( 1) | чистая цена в % |
NTK028_2859 | KZW100014254 | государственные ценные бумаги | ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" | 98,9834 | 98,9834 | 13,88 | 27 ( 0) | чистая цена в % |
SKKZe1 | XS2399149694 | долговые ценные бумаги | АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" | 94,5260 | 95,0704 | 5,36 | 622 ( 2) | чистая цена в % |
TSBNb33 | KZ2C00004430 | долговые ценные бумаги | АО "First Heartland Jusan Bank" | 29,5000 | 29,5308 | 14,08 | 3 219 ( 9) | чистая цена в % |
TSBNb36 | KZ2C00004463 | долговые ценные бумаги | АО "First Heartland Jusan Bank" | 29,5000 | 29,5039 | 14,80 | 3 226 ( 9) | чистая цена в % |