Код | ISIN | Вид ценной бумаги | Компания | Рыночная цена | Рыночная "грязная" цена | Доходность до погашения, % годовых | Срок до погашения | Единица измерения цены |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRA | KZ1C00004050 | акции | АО "Эйр Астана" | 816,46 | – | – | – | тенге |
AKZM | KZ1C00001288 | акции | АО "Актюбинский завод металлоконструкций" | 6 261,15 | – | – | – | тенге |
BCCIbe | KZPF00000553 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" | 1 335,36 | – | – | – | тенге |
BRKZb14 | KZ2C00004273 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 93,0797 | 93,4464 | 12,80 | 1 967 ( 5) | чистая цена в % |
BRKZe11 | XS2337670421 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 95,4627 | 97,1052 | 14,74 | 485 ( 1) | чистая цена в % |
BRKZe13 | XS2472852610 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 99,9394 | 100,7061 | 5,90 | 131 ( 0) | чистая цена в % |
BRKZe4 | XS0248160102 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 99,8906 | 101,5073 | 6,08 | 442 ( 1) | чистая цена в % |
BTRKb17 | KZ2C00012698 | долговые ценные бумаги | АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | 101,0019 | 102,2366 | 12,87 | 447 ( 1) | чистая цена в % |
BTRKb5 | KZ2C00007060 | долговые ценные бумаги | АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | 94,8154 | 95,4746 | 13,49 | 1 058 ( 3) | чистая цена в % |
BTRKb7 | KZ2C00007383 | долговые ценные бумаги | АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | 91,7119 | 94,7980 | 12,97 | 2 238 ( 6) | чистая цена в % |
BTRKb8 | KZ2C00008332 | долговые ценные бумаги | АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | 90,7059 | 90,9809 | 13,07 | 2 510 ( 7) | чистая цена в % |
BTRKb9 | KZ2C00010304 | долговые ценные бумаги | АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | 97,1589 | 109,2200 | 13,45 | 5 065 ( 14) | чистая цена в % |
CCBN | KZ0007786572 | акции | АО "Банк ЦентрКредит" | 2 154,37 | – | – | – | тенге |
CCBNp | KZ000A0H0930 | акции | АО "Банк ЦентрКредит" | 2 222,67 | – | – | – | тенге |
CSECfe | KZPF00000025 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Сентрас Секьюритиз" | 5 400 328,78 | – | – | – | тенге |
CSECtf | KZPF00000280 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Сентрас Секьюритиз" | 1 599 743,00 | – | – | – | тенге |
EABRb40 | KZ2D00009628 | ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития | 100,3089 | 101,8978 | 5,45 | 439 ( 1) | чистая цена в % |
EABRb52 | KZ2D00011863 | ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития | 102,0207 | 106,6682 | 13,26 | 962 ( 3) | чистая цена в % |
FFINgw | KZPF00000090 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Фридом Финанс" | 6 250,04 | – | – | – | тенге |
FFIN_or | KZPF00000082 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Фридом Финанс" | 87 321,26 | – | – | – | тенге |
HCBNb10 | KZ2C00009918 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,2878 | 106,1628 | 17,00 | 570 ( 2) | чистая цена в % |
HCBNb11 | KZ2C00009926 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 98,6744 | 105,1827 | 16,99 | 1 297 ( 4) | чистая цена в % |
HCBNb14 | KZ2C00011351 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 101,5084 | 101,7480 | 16,48 | 894 ( 2) | чистая цена в % |
HCBNb15 | KZ2C00011401 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 101,5917 | 109,9771 | 16,73 | 1 624 ( 5) | чистая цена в % |
HCBNb8 | KZ2D00008356 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,4496 | 104,0677 | 16,55 | 46 ( 0) | чистая цена в % |
HCBNb9 | KZ2C00009892 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,6706 | 106,3623 | 17,01 | 213 ( 1) | чистая цена в % |
HFINhl | KZPF00000538 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 49 805,56 | – | – | – | тенге |
HFINhp | KZPF00000546 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 63 300,76 | – | – | – | тенге |
HFINhs | KZPF00000520 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 62 508,36 | – | – | – | тенге |
HFINhv | KZPF00000041 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 533 302,16 | – | – | – | тенге |
HSBK | KZ000A0LE0S4 | акции | АО "Народный Банк Казахстана" | 245,60 | – | – | – | тенге |
HSBKd | US46627J3023 | производные ценные бумаги | АО "Народный Банк Казахстана" | 18,43 | – | – | – | тенге |
IFDR | KZ1C00000256 | акции | АО "Teniz Capital Investment Banking" | 7 097,20 | – | – | – | тенге |
JETGe1 | KZX000001870 | долговые ценные бумаги | ЧК JET Group Ltd. | 99,9986 | 100,5174 | 20,74 | 710 ( 2) | чистая цена в % |
JSBNb2 | KZ2C00011658 | долговые ценные бумаги | АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" | 100,8661 | 107,0411 | 13,98 | 1 643 ( 5) | чистая цена в % |
JSBNb3 | KZ2C00011740 | долговые ценные бумаги | АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" | 100,8661 | 107,0411 | 13,98 | 1 643 ( 5) | чистая цена в % |
KAFIb11 | KZ2C00007862 | долговые ценные бумаги | АО "КазАгроФинанс" | 92,1922 | 96,4894 | 14,73 | 1 309 ( 4) | чистая цена в % |
KAFIb12 | KZ2C00008514 | долговые ценные бумаги | АО "КазАгроФинанс" | 106,0270 | 113,1414 | 14,97 | 1 647 ( 5) | чистая цена в % |
KAFIb13 | KZ2C00009843 | долговые ценные бумаги | АО "КазАгроФинанс" | 120,2774 | 129,2607 | 13,88 | 1 991 ( 6) | чистая цена в % |
KCEL | KZ1C00000876 | акции | АО "Кселл" | 3 384,22 | – | – | – | тенге |
KEGC | KZ1C00000959 | акции | АО "KEGOC" | 1 520,60 | – | – | – | тенге |
KFUSb10 | KZ2C00007326 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 92,0247 | 100,4164 | 12,73 | 1 121 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb11 | KZ2C00007334 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 86,4847 | 94,2694 | 12,77 | 2 224 ( 6) | чистая цена в % |
KFUSb3 | KZ2C00006955 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 96,6051 | 99,1787 | 13,75 | 250 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb44 | KZ2C00008902 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 100,9691 | 102,3253 | 15,85 | 336 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb45 | KZ2C00008910 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 100,0834 | 104,0353 | 15,29 | 272 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb46 | KZ2C00008928 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 103,2019 | 104,8776 | 15,56 | 1 059 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb47 | KZ2C00008936 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 103,3655 | 110,8511 | 15,23 | 1 115 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb48 | KZ2C00008944 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 105,8000 | 113,3755 | 15,17 | 1 846 ( 5) | чистая цена в % |
KFUSb49 | KZ2C00008951 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 105,7842 | 107,4698 | 15,36 | 1 790 ( 5) | чистая цена в % |
KFUSb5 | KZ2C00007110 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 96,4228 | 96,9242 | 13,75 | 340 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb54 | KZ2C00009462 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 100,6526 | 104,7409 | 15,55 | 455 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb6 | KZ2C00007128 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 90,1132 | 90,5354 | 13,78 | 1 063 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb7 | KZ2C00007136 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 85,8710 | 86,9266 | 13,07 | 2 119 ( 6) | чистая цена в % |
KFUSb9 | KZ2C00007318 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 96,2434 | 105,1628 | 13,50 | 381 ( 1) | чистая цена в % |
KMGZ | KZ1C00001122 | акции | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 14 550,63 | – | – | – | тенге |
KMGZe12 | XS1595714087 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 87,1930 | 88,3270 | 6,88 | 8 028 ( 22) | чистая цена в % |
KMGZe14 | XS1807300105 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 98,8104 | 99,7958 | 5,64 | 1 913 ( 5) | чистая цена в % |
KMGZe15 | XS1807299331 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 93,8514 | 95,0202 | 6,90 | 8 573 ( 24) | чистая цена в % |
KMGZe16 | XS2242422397 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 82,7600 | 83,4989 | 6,19 | 2 983 ( 8) | чистая цена в % |
KSPI | KZ1C00001536 | акции | АО Kaspi.kz | 54 264,29 | – | – | – | тенге |
KSPId | US48581R2058 | производные ценные бумаги | АО Kaspi.kz | 102,21 | – | – | – | тенге |
KZAP | KZ1C00001619 | акции | АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" | 19 967,50 | – | – | – | тенге |
KZTK | KZ0009093241 | акции | АО "Казахтелеком" | 43 508,42 | – | – | – | тенге |
KZTKp | KZ0009094645 | акции | АО "Казахтелеком" | 36 712,66 | – | – | – | тенге |
KZTO | KZ1C00000744 | акции | АО "КазТрансОйл" | 821,46 | – | – | – | тенге |
MFMCb1 | KZ2P00010960 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "MyCar Finance" | 100,5234 | 102,6345 | 17,51 | 139 ( 0) | чистая цена в % |
MFMOb10 | KZ2P00012651 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" | 99,9890 | 101,5890 | 12,00 | 671 ( 2) | чистая цена в % |
MFMOb8 | KZ2P00012545 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" | 99,9971 | 101,3971 | 21,00 | 305 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb11 | KZ2C00009769 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 100,1885 | 102,0124 | 22,98 | 151 ( 0) | чистая цена в % |
MFOKb16 | KZ2C00010171 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 101,8024 | 102,7775 | 19,67 | 313 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb18 | KZ2C00010478 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 99,9898 | 100,2120 | 20,01 | 475 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb20 | KZ2C00010916 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 100,0968 | 100,9980 | 21,58 | 944 ( 3) | чистая цена в % |
MFOKb22 | KZ2C00011914 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 98,2382 | 98,7132 | 20,17 | 650 ( 2) | чистая цена в % |
MFRFb12 | KZ2P00011067 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 77,6000 | 78,2417 | 56,31 | 288 ( 1) | чистая цена в % |
MFRFb13 | KZ2P00011398 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 83,3996 | 84,9274 | 31,66 | 904 ( 3) | чистая цена в % |
MFRFb14 | KZ2P00011687 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 98,5221 | 98,5221 | 21,99 | 659 ( 2) | чистая цена в % |
MKM012_0156 | KZK100000316 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,5926 | 99,5926 | 13,58 | 11 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0157 | KZK100000332 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,7695 | 96,7695 | 12,06 | 101 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0158 | KZK100000357 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,3736 | 94,3736 | 11,76 | 185 ( 1) | чистая цена в % |
MKM012_0159 | KZK100000365 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 91,2890 | 91,2890 | 11,73 | 297 ( 1) | чистая цена в % |
MOM024_0087 | KZK200000745 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0844 | 107,8313 | 13,74 | 12 ( 0) | чистая цена в % |
MOM024_0088 | KZK200000752 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,7593 | 103,2565 | 11,92 | 117 ( 0) | чистая цена в % |
MOM036_0091 | KZK200000695 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,6984 | 103,8491 | 13,23 | 40 ( 0) | чистая цена в % |
MOM036_0092 | KZK200000703 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,9784 | 101,2092 | 11,70 | 173 ( 0) | чистая цена в % |
MOM048_0052 | KZK200000687 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,2457 | 103,9583 | 11,43 | 380 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0053 | KZK200000711 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 103,2230 | 103,4522 | 11,32 | 533 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0054 | KZK200000729 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 103,8705 | 107,8861 | 11,32 | 615 ( 2) | чистая цена в % |
MOM060_0052 | KZK200000679 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,8056 | 103,0639 | 11,32 | 573 ( 2) | чистая цена в % |
MOM060_0054 | KZK200000737 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 109,8321 | 111,6229 | 11,25 | 1 037 ( 3) | чистая цена в % |
MTM036_0001 | KZKT00000016 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,0074 | 14,84 | 214 ( 1) | чистая цена в % |
MTM048_0001 | KZKT00000024 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,6296 | 14,97 | 608 ( 2) | чистая цена в % |
MTM060_0001 | KZKT00000032 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,2015 | 15,14 | 1 003 ( 3) | чистая цена в % |
MTM072_0001 | KZKT00000040 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,7926 | 15,35 | 1 397 ( 4) | чистая цена в % |
MTM084_0001 | KZKT00000073 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,0261 | 15,45 | 1 862 ( 5) | чистая цена в % |
MTM096_0001 | KZKT00000057 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,1949 | 15,51 | 2 172 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ132_0005 | KZKA00000652 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,9933 | 8,38 | 29 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ144_0004 | KZKA00000587 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,0342 | 8,41 | 149 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ144_0005 | KZKA00000637 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,7911 | 8,60 | 326 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ156_0003 | KZKA00000504 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,8252 | 8,38 | 116 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ156_0004 | KZKA00000611 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,1575 | 8,59 | 629 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ168_0004 | KZKA00000496 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,4965 | 8,57 | 448 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ168_0005 | KZKA00000538 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,9246 | 8,58 | 597 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ180_0007 | KZKA00000363 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,4863 | 8,57 | 297 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ180_0008 | KZKA00000645 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,4118 | 8,72 | 1 422 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ192_0001 | KZKA00000173 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,4725 | 8,36 | 89 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ192_0002 | KZKA00000249 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,4623 | 8,57 | 298 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ192_0003 | KZKA00000314 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,0821 | 8,56 | 507 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ192_0004 | KZKA00000660 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,4120 | 8,71 | 1 853 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ204_0001 | KZKA00000199 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,0821 | 8,56 | 507 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ204_0002 | KZKA00000215 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,5958 | 8,57 | 569 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0003 | KZKA00000306 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,7773 | 8,59 | 838 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0004 | KZKA00000330 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,6198 | 8,59 | 928 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ204_0005 | KZKA00000488 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,2396 | 8,62 | 1 497 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ204_0006 | KZKA00000520 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,3629 | 8,61 | 1 617 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ216_0001 | KZKA00000207 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,3390 | 8,59 | 898 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ216_0002 | KZKA00000256 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,8151 | 8,62 | 1 045 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0003 | KZKA00000280 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,3115 | 8,61 | 1 134 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0004 | KZKA00000447 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,9486 | 8,61 | 1 676 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ216_0005 | KZKA00000512 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,0342 | 8,61 | 1 949 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0001 | KZKA00000223 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,9486 | 8,60 | 1 316 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0002 | KZKA00000264 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,0000 | 8,63 | 1 439 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0003 | KZKA00000322 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,3390 | 8,61 | 1 618 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0004 | KZKA00000371 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,9588 | 8,62 | 1 827 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0005 | KZKA00000454 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,1815 | 8,62 | 2 068 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ228_0006 | KZKA00000546 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,2294 | 8,62 | 2 426 ( 7) | чистая цена в % |
MUJ240_0001 | KZKA00000470 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,0240 | 8,63 | 2 518 ( 7) | чистая цена в % |
MUM072_0013 | KZKD00001145 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,5521 | 103,9365 | 11,56 | 858 ( 2) | чистая цена в % |
MUM072_0014 | KZKD00001210 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 111,8503 | 124,4728 | 11,53 | 1 502 ( 4) | чистая цена в % |
MUM072_0015 | KZKD00001251 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 101,7369 | 111,5036 | 11,51 | 1 866 ( 5) | чистая цена в % |
MUM084_0018 | KZKD00001137 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,8864 | 104,3397 | 11,55 | 1 181 ( 3) | чистая цена в % |
MUM084_0019 | KZKD00001244 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 101,9634 | 112,2301 | 11,52 | 2 211 ( 6) | чистая цена в % |
MUM096_0011 | KZKD00001095 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,7739 | 98,6062 | 11,53 | 1 376 ( 4) | чистая цена в % |
MUM096_0012 | KZKD00001160 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,5699 | 101,0243 | 11,52 | 1 647 ( 5) | чистая цена в % |
MUM096_0013 | KZKD00001202 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,9881 | 107,9492 | 11,53 | 1 833 ( 5) | чистая цена в % |
MUM096_0014 | KZKD00001228 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 110,6824 | 119,5491 | 11,50 | 2 291 ( 6) | чистая цена в % |
MUM108_0012 | KZKD00000915 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,5404 | 101,0146 | 11,64 | 542 ( 2) | чистая цена в % |
MUM108_0013 | KZKD00001087 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,1852 | 106,4352 | 11,53 | 1 530 ( 4) | чистая цена в % |
MUM108_0014 | KZKD00001236 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 111,8424 | 120,4368 | 11,50 | 2 658 ( 7) | чистая цена в % |
MUM120_0016 | KZKD00000865 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,0583 | 102,3183 | 12,09 | 146 ( 0) | чистая цена в % |
MUM120_0017 | KZKD00000899 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,1961 | 102,5461 | 11,57 | 785 ( 2) | чистая цена в % |
MUM120_0018 | KZKD00000907 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,5612 | 98,9862 | 11,56 | 902 ( 3) | чистая цена в % |
MUM120_0019 | KZKD00001129 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,7839 | 102,8808 | 11,50 | 2 236 ( 6) | чистая цена в % |
MUM132_0006 | KZKD00000873 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,5529 | 100,8557 | 11,95 | 195 ( 1) | чистая цена в % |
MUM132_0007 | KZKD00001152 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,7421 | 100,2979 | 11,49 | 2 725 ( 8) | чистая цена в % |
MUM144_0006 | KZKD00000709 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,7694 | 99,1694 | 11,92 | 224 ( 1) | чистая цена в % |
MUM144_0009 | KZKD00001178 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,6170 | 99,3882 | 11,49 | 3 112 ( 9) | чистая цена в % |
MUM156_0005 | KZKD00000758 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 91,5074 | 95,4499 | 11,56 | 889 ( 2) | чистая цена в % |
MUM156_0006 | KZKD00000964 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,6134 | 92,0056 | 11,50 | 2 289 ( 6) | чистая цена в % |
MUM156_0007 | KZKD00001103 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 92,3831 | 101,1819 | 11,50 | 3 286 ( 9) | чистая цена в % |
MUM168_0001 | KZKD00000469 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,3455 | 96,5901 | 11,85 | 272 ( 1) | чистая цена в % |
MUM168_0002 | KZKD00000485 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,5907 | 95,2018 | 11,81 | 315 ( 1) | чистая цена в % |
MUM168_0003 | KZKD00000949 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 85,3868 | 91,3487 | 11,50 | 2 625 ( 7) | чистая цена в % |
MUM168_0005 | KZKD00001111 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 92,7170 | 100,9739 | 11,48 | 3 669 ( 10) | чистая цена в % |
MUM180_0003 | KZKD00000337 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,9589 | 95,5189 | 11,79 | 323 ( 1) | чистая цена в % |
MUM180_0004 | KZKD00000444 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 91,2683 | 93,2850 | 11,62 | 587 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0005 | KZKD00000493 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,2673 | 89,7812 | 11,61 | 682 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0006 | KZKD00000535 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,5239 | 92,6872 | 11,56 | 806 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0007 | KZKD00000618 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,4425 | 87,9980 | 11,56 | 977 ( 3) | чистая цена в % |
MUM180_0008 | KZKD00000659 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,3638 | 89,5555 | 11,55 | 1 013 ( 3) | чистая цена в % |
MUM180_0009 | KZKD00000717 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,9051 | 87,3062 | 11,53 | 1 419 ( 4) | чистая цена в % |
MUM180_0011 | KZKD00000790 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,7201 | 89,6428 | 11,52 | 1 662 ( 5) | чистая цена в % |
MUM180_0012 | KZKD00000840 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 85,7404 | 92,6951 | 11,53 | 1 833 ( 5) | чистая цена в % |
MUM180_0013 | KZKD00000931 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 85,2956 | 91,6944 | 11,49 | 2 973 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0014 | KZKD00000956 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 84,2042 | 90,0087 | 11,49 | 2 992 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0015 | KZKD00001186 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,4659 | 99,2090 | 11,48 | 4 194 ( 12) | чистая цена в % |
MUM180_0016 | KZKD00001194 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,1708 | 107,3614 | 11,49 | 4 347 ( 12) | чистая цена в % |
MUM192_0001 | KZKD00000477 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 85,6779 | 86,7232 | 11,55 | 1 008 ( 3) | чистая цена в % |
MUM192_0002 | KZKD00000543 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,7947 | 86,2947 | 11,54 | 1 187 ( 3) | чистая цена в % |
MUM192_0003 | KZKD00000626 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,4684 | 83,9962 | 11,54 | 1 339 ( 4) | чистая цена в % |
MUM216_0001 | KZKD00000972 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 81,1813 | 84,7146 | 11,48 | 4 169 ( 12) | чистая цена в % |
MUM216_0002 | KZKD00001079 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,1729 | 89,8821 | 11,49 | 4 360 ( 12) | чистая цена в % |
MUM240_0001 | KZKD00000550 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 71,3204 | 75,0787 | 11,49 | 2 633 ( 7) | чистая цена в % |
MUM240_0002 | KZKD00000741 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 80,9073 | 86,0183 | 11,49 | 3 371 ( 9) | чистая цена в % |
MUM240_0004 | KZKD00000832 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 80,1543 | 87,5742 | 11,49 | 3 628 ( 10) | чистая цена в % |
MUM300_0001 | KZKD00000725 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 75,6488 | 75,8682 | 11,48 | 5 029 ( 14) | чистая цена в % |
MUM300_0002 | KZKD00000774 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 78,2516 | 81,8467 | 11,48 | 5 244 ( 15) | чистая цена в % |
MUM300_0003 | KZKD00000857 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 78,0471 | 85,1151 | 11,48 | 5 455 ( 15) | чистая цена в % |
MUM360_0001 | KZKD00000824 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 78,1685 | 80,4271 | 11,48 | 7 105 ( 20) | чистая цена в % |
NCOMb1 | KZ2D00005949 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 89,0742 | 89,1409 | 15,46 | 1 617 ( 4) | чистая цена в % |
NCOMb3 | KZ2P00009178 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 100,4662 | 104,5259 | 17,99 | 460 ( 1) | чистая цена в % |
NCOMb4 | KZ2P00012172 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 99,2731 | 101,9675 | 11,01 | 262 ( 1) | чистая цена в % |
NTK028_2857 | KZW100014239 | государственные ценные бумаги | ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" | 99,7011 | 99,7011 | 13,68 | 8 ( 0) | чистая цена в % |
PRKRb8 | KZ2C00008506 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" | 100,2292 | 103,8028 | 14,34 | 96 ( 0) | чистая цена в % |
SKKZb11 | KZ2C00002319 | долговые ценные бумаги | АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" | 95,8058 | 100,0933 | 12,43 | 932 ( 3) | чистая цена в % |
SKKZe1 | XS2399149694 | долговые ценные бумаги | АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" | 94,5869 | 94,9313 | 5,14 | 657 ( 2) | чистая цена в % |
TCOMb1 | KZ2C00006344 | долговые ценные бумаги | АО "Транстелеком" | 95,5341 | 100,9647 | 12,47 | 2 529 ( 7) | чистая цена в % |
TCOMb2 | KZ2C00006880 | долговые ценные бумаги | АО "Транстелеком" | 99,1324 | 100,6130 | 13,28 | 1 398 ( 4) | чистая цена в % |
TSBNb33 | KZ2C00004430 | долговые ценные бумаги | АО "First Heartland Jusan Bank" | 29,5000 | 29,5208 | 13,93 | 3 254 ( 9) | чистая цена в % |
TSBNb36 | KZ2C00004463 | долговые ценные бумаги | АО "First Heartland Jusan Bank" | 29,5000 | 29,5939 | 14,63 | 3 261 ( 9) | чистая цена в % |
Код | ISIN | Вид ценной бумаги | Компания | Рыночная цена | Рыночная "грязная" цена | Доходность до погашения, % годовых | Срок до погашения | Единица измерения цены |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRA | KZ1C00004050 | акции | АО "Эйр Астана" | 824,53 | – | – | – | тенге |
AKZM | KZ1C00001288 | акции | АО "Актюбинский завод металлоконструкций" | 6 261,15 | – | – | – | тенге |
BCCIbe | KZPF00000553 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" | 1 334,59 | – | – | – | тенге |
BRKZb14 | KZ2C00004273 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 92,9299 | 93,2966 | 12,84 | 1 968 ( 5) | чистая цена в % |
BRKZe11 | XS2337670421 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 95,4468 | 97,0893 | 14,76 | 486 ( 1) | чистая цена в % |
BRKZe13 | XS2472852610 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 99,9389 | 100,7056 | 5,90 | 132 ( 0) | чистая цена в % |
BRKZe4 | XS0248160102 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 99,8905 | 101,5072 | 6,08 | 443 ( 1) | чистая цена в % |
BTRKb17 | KZ2C00012698 | долговые ценные бумаги | АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | 101,0059 | 102,2406 | 12,87 | 448 ( 1) | чистая цена в % |
BTRKb5 | KZ2C00007060 | долговые ценные бумаги | АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | 94,8090 | 95,4682 | 13,49 | 1 059 ( 3) | чистая цена в % |
BTRKb7 | KZ2C00007383 | долговые ценные бумаги | АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | 91,7069 | 94,7930 | 12,97 | 2 239 ( 6) | чистая цена в % |
BTRKb8 | KZ2C00008332 | долговые ценные бумаги | АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | 90,7032 | 90,9782 | 13,07 | 2 511 ( 7) | чистая цена в % |
BTRKb9 | KZ2C00010304 | долговые ценные бумаги | АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | 97,1546 | 109,2157 | 13,45 | 5 066 ( 14) | чистая цена в % |
CCBN | KZ0007786572 | акции | АО "Банк ЦентрКредит" | 2 136,76 | – | – | – | тенге |
CCBNp | KZ000A0H0930 | акции | АО "Банк ЦентрКредит" | 2 204,31 | – | – | – | тенге |
CSECfe | KZPF00000025 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Сентрас Секьюритиз" | 5 419 470,33 | – | – | – | тенге |
CSECtf | KZPF00000280 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Сентрас Секьюритиз" | 1 598 471,08 | – | – | – | тенге |
EABRb40 | KZ2D00009628 | ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития | 100,3074 | 101,8963 | 5,45 | 440 ( 1) | чистая цена в % |
EABRb52 | KZ2D00011863 | ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития | 102,0263 | 106,6738 | 13,26 | 963 ( 3) | чистая цена в % |
FFINgw | KZPF00000090 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Фридом Финанс" | 6 248,07 | – | – | – | тенге |
FFIN_or | KZPF00000082 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Фридом Финанс" | 87 265,83 | – | – | – | тенге |
HCBNb10 | KZ2C00009918 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,2848 | 106,1598 | 17,00 | 571 ( 2) | чистая цена в % |
HCBNb11 | KZ2C00009926 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 98,6720 | 105,1803 | 16,99 | 1 298 ( 4) | чистая цена в % |
HCBNb14 | KZ2C00011351 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 101,5114 | 101,7510 | 16,48 | 895 ( 2) | чистая цена в % |
HCBNb15 | KZ2C00011401 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 101,5902 | 109,9756 | 16,73 | 1 625 ( 5) | чистая цена в % |
HCBNb8 | KZ2D00008356 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,4351 | 104,0532 | 16,66 | 47 ( 0) | чистая цена в % |
HCBNb9 | KZ2C00009892 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,6674 | 106,3591 | 17,02 | 214 ( 1) | чистая цена в % |
HFINhl | KZPF00000538 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 49 749,64 | – | – | – | тенге |
HFINhp | KZPF00000546 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 63 182,09 | – | – | – | тенге |
HFINhs | KZPF00000520 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 62 397,71 | – | – | – | тенге |
HFINhv | KZPF00000041 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 532 801,08 | – | – | – | тенге |
HSBK | KZ000A0LE0S4 | акции | АО "Народный Банк Казахстана" | 244,00 | – | – | – | тенге |
HSBKd | US46627J3023 | производные ценные бумаги | АО "Народный Банк Казахстана" | 18,24 | – | – | – | тенге |
IFDR | KZ1C00000256 | акции | АО "Teniz Capital Investment Banking" | 7 097,40 | – | – | – | тенге |
JETGe1 | KZX000001870 | долговые ценные бумаги | ЧК JET Group Ltd. | 99,6341 | 100,1529 | 20,97 | 711 ( 2) | чистая цена в % |
JSBNb2 | KZ2C00011658 | долговые ценные бумаги | АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" | 100,8650 | 107,0400 | 13,98 | 1 644 ( 5) | чистая цена в % |
JSBNb3 | KZ2C00011740 | долговые ценные бумаги | АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" | 100,8650 | 107,0400 | 13,98 | 1 644 ( 5) | чистая цена в % |
KAFIb11 | KZ2C00007862 | долговые ценные бумаги | АО "КазАгроФинанс" | 92,1822 | 96,4794 | 14,74 | 1 310 ( 4) | чистая цена в % |
KAFIb12 | KZ2C00008514 | долговые ценные бумаги | АО "КазАгроФинанс" | 105,9701 | 113,0845 | 14,99 | 1 648 ( 5) | чистая цена в % |
KAFIb13 | KZ2C00009843 | долговые ценные бумаги | АО "КазАгроФинанс" | 120,2880 | 129,2713 | 13,87 | 1 992 ( 6) | чистая цена в % |
KCEL | KZ1C00000876 | акции | АО "Кселл" | 3 361,94 | – | – | – | тенге |
KEGC | KZ1C00000959 | акции | АО "KEGOC" | 1 519,63 | – | – | – | тенге |
KFUSb10 | KZ2C00007326 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 91,5133 | 99,9050 | 12,96 | 1 122 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb11 | KZ2C00007334 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 86,4757 | 94,2604 | 12,77 | 2 225 ( 6) | чистая цена в % |
KFUSb3 | KZ2C00006955 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 96,5397 | 99,1133 | 13,86 | 251 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb44 | KZ2C00008902 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 100,9780 | 102,2859 | 15,82 | 337 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb45 | KZ2C00008910 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 100,0847 | 103,9915 | 15,28 | 273 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb46 | KZ2C00008928 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 103,2107 | 104,8389 | 15,55 | 1 060 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb47 | KZ2C00008936 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 103,3688 | 110,8043 | 15,22 | 1 116 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb48 | KZ2C00008944 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 105,7855 | 113,3103 | 15,17 | 1 847 ( 5) | чистая цена в % |
KFUSb49 | KZ2C00008951 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 105,7929 | 107,4307 | 15,35 | 1 791 ( 5) | чистая цена в % |
KFUSb5 | KZ2C00007110 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 96,4063 | 96,9077 | 13,77 | 341 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb54 | KZ2C00009462 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 100,6362 | 104,6751 | 15,55 | 456 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb6 | KZ2C00007128 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 90,1011 | 90,5233 | 13,79 | 1 064 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb7 | KZ2C00007136 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 85,8646 | 86,9202 | 13,07 | 2 120 ( 6) | чистая цена в % |
KFUSb9 | KZ2C00007318 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 96,1957 | 105,1151 | 13,55 | 382 ( 1) | чистая цена в % |
KMGZ | KZ1C00001122 | акции | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 14 548,20 | – | – | – | тенге |
KMGZe12 | XS1595714087 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 87,3978 | 88,5318 | 6,86 | 8 029 ( 22) | чистая цена в % |
KMGZe14 | XS1807300105 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 97,6335 | 98,6189 | 5,90 | 1 914 ( 5) | чистая цена в % |
KMGZe15 | XS1807299331 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 94,2719 | 95,4407 | 6,87 | 8 574 ( 24) | чистая цена в % |
KMGZe16 | XS2242422397 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 82,9032 | 83,6421 | 6,17 | 2 984 ( 8) | чистая цена в % |
KSPI | KZ1C00001536 | акции | АО Kaspi.kz | 54 289,89 | – | – | – | тенге |
KSPId | US48581R2058 | производные ценные бумаги | АО Kaspi.kz | 102,51 | – | – | – | тенге |
KZAP | KZ1C00001619 | акции | АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" | 19 947,72 | – | – | – | тенге |
KZTK | KZ0009093241 | акции | АО "Казахтелеком" | 43 534,63 | – | – | – | тенге |
KZTKp | KZ0009094645 | акции | АО "Казахтелеком" | 36 651,76 | – | – | – | тенге |
KZTO | KZ1C00000744 | акции | АО "КазТрансОйл" | 823,28 | – | – | – | тенге |
MFCIb2 | KZ2P00011166 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Капиталинвест"" | 76,5500 | 79,4222 | 37,29 | 853 ( 2) | чистая цена в % |
MFMCb1 | KZ2P00010960 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "MyCar Finance" | 100,4902 | 102,6013 | 17,60 | 140 ( 0) | чистая цена в % |
MFMOb10 | KZ2P00012651 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" | 99,9890 | 101,5890 | 12,00 | 672 ( 2) | чистая цена в % |
MFMOb8 | KZ2P00012545 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" | 99,9966 | 101,3966 | 21,00 | 306 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb11 | KZ2C00009769 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 100,2350 | 102,0589 | 22,86 | 152 ( 0) | чистая цена в % |
MFOKb16 | KZ2C00010171 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 100,9433 | 101,9184 | 20,74 | 314 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb18 | KZ2C00010478 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 99,9895 | 100,2117 | 20,01 | 476 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb20 | KZ2C00010916 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 100,0968 | 100,9980 | 21,58 | 945 ( 3) | чистая цена в % |
MFOKb22 | KZ2C00011914 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 98,2721 | 98,7471 | 20,15 | 651 ( 2) | чистая цена в % |
MFRFb12 | KZ2P00011067 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 77,6000 | 78,2417 | 56,31 | 289 ( 1) | чистая цена в % |
MFRFb13 | KZ2P00011398 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 83,3196 | 84,8474 | 31,71 | 905 ( 3) | чистая цена в % |
MFRFb14 | KZ2P00011687 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 98,4945 | 98,4945 | 22,01 | 660 ( 2) | чистая цена в % |
MKM012_0156 | KZK100000316 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,5551 | 99,5551 | 13,60 | 12 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0157 | KZK100000332 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,7209 | 96,7209 | 12,13 | 102 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0158 | KZK100000357 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,3212 | 94,3212 | 11,82 | 186 ( 1) | чистая цена в % |
MKM012_0159 | KZK100000365 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 91,2358 | 91,2358 | 11,77 | 298 ( 1) | чистая цена в % |
MOM024_0087 | KZK200000745 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0437 | 107,7906 | 14,86 | 13 ( 0) | чистая цена в % |
MOM024_0088 | KZK200000752 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,7057 | 103,2029 | 12,09 | 118 ( 0) | чистая цена в % |
MOM036_0091 | KZK200000695 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,6554 | 103,8061 | 13,62 | 41 ( 0) | чистая цена в % |
MOM036_0092 | KZK200000703 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,9226 | 101,1534 | 11,82 | 174 ( 0) | чистая цена в % |
MOM048_0052 | KZK200000687 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,1848 | 103,8974 | 11,49 | 381 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0053 | KZK200000711 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 103,1588 | 103,3880 | 11,37 | 534 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0054 | KZK200000729 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 103,8030 | 107,8186 | 11,36 | 616 ( 2) | чистая цена в % |
MOM060_0052 | KZK200000679 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,7418 | 103,0001 | 11,37 | 574 ( 2) | чистая цена в % |
MOM060_0054 | KZK200000737 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 109,7551 | 111,5459 | 11,28 | 1 038 ( 3) | чистая цена в % |
MTM036_0001 | KZKT00000016 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,0034 | 14,83 | 215 ( 1) | чистая цена в % |
MTM048_0001 | KZKT00000024 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,6265 | 14,96 | 609 ( 2) | чистая цена в % |
MTM060_0001 | KZKT00000032 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,1994 | 15,13 | 1 004 ( 3) | чистая цена в % |
MTM072_0001 | KZKT00000040 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,7914 | 15,34 | 1 398 ( 4) | чистая цена в % |
MTM084_0001 | KZKT00000073 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,0229 | 15,44 | 1 863 ( 5) | чистая цена в % |
MTM096_0001 | KZKT00000057 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,1949 | 15,51 | 2 173 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ132_0005 | KZKA00000652 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,9933 | 8,38 | 30 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ144_0004 | KZKA00000587 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,0342 | 8,41 | 150 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ144_0005 | KZKA00000637 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,7911 | 8,60 | 327 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ156_0003 | KZKA00000504 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,8252 | 8,38 | 117 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ156_0004 | KZKA00000611 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,1575 | 8,59 | 630 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ168_0004 | KZKA00000496 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,4965 | 8,57 | 449 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ168_0005 | KZKA00000538 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,9246 | 8,58 | 598 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ180_0007 | KZKA00000363 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,4863 | 8,57 | 298 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ180_0008 | KZKA00000645 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,4118 | 8,72 | 1 423 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ192_0001 | KZKA00000173 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,4725 | 8,36 | 90 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ192_0002 | KZKA00000249 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,4623 | 8,57 | 299 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ192_0003 | KZKA00000314 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,0821 | 8,56 | 508 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ192_0004 | KZKA00000660 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,4120 | 8,71 | 1 854 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ204_0001 | KZKA00000199 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,0821 | 8,56 | 508 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ204_0002 | KZKA00000215 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,5958 | 8,57 | 570 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0003 | KZKA00000306 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,7773 | 8,59 | 839 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0004 | KZKA00000330 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,6198 | 8,59 | 929 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ204_0005 | KZKA00000488 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,2396 | 8,62 | 1 498 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ204_0006 | KZKA00000520 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,3629 | 8,61 | 1 618 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ216_0001 | KZKA00000207 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,3390 | 8,59 | 899 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ216_0002 | KZKA00000256 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,8151 | 8,62 | 1 046 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0003 | KZKA00000280 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,3115 | 8,61 | 1 135 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0004 | KZKA00000447 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,9486 | 8,61 | 1 677 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ216_0005 | KZKA00000512 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,0342 | 8,61 | 1 950 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0001 | KZKA00000223 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,9486 | 8,60 | 1 317 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0002 | KZKA00000264 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,0000 | 8,63 | 1 440 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0003 | KZKA00000322 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,3390 | 8,61 | 1 619 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0004 | KZKA00000371 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,9588 | 8,62 | 1 828 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0005 | KZKA00000454 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,1815 | 8,62 | 2 069 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ228_0006 | KZKA00000546 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,2294 | 8,62 | 2 427 ( 7) | чистая цена в % |
MUJ240_0001 | KZKA00000470 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,0240 | 8,63 | 2 519 ( 7) | чистая цена в % |
MUM072_0013 | KZKD00001145 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,4827 | 103,8671 | 11,60 | 859 ( 2) | чистая цена в % |
MUM072_0014 | KZKD00001210 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 111,7602 | 124,3827 | 11,55 | 1 503 ( 4) | чистая цена в % |
MUM072_0015 | KZKD00001251 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 101,6505 | 111,4172 | 11,53 | 1 867 ( 5) | чистая цена в % |
MUM084_0018 | KZKD00001137 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,8125 | 104,2658 | 11,58 | 1 182 ( 3) | чистая цена в % |
MUM084_0019 | KZKD00001244 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 101,8731 | 112,1398 | 11,54 | 2 212 ( 6) | чистая цена в % |
MUM096_0011 | KZKD00001095 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,7001 | 98,5324 | 11,56 | 1 377 ( 4) | чистая цена в % |
MUM096_0012 | KZKD00001160 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,4915 | 100,9459 | 11,54 | 1 648 ( 5) | чистая цена в % |
MUM096_0013 | KZKD00001202 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,9052 | 107,8663 | 11,55 | 1 834 ( 5) | чистая цена в % |
MUM096_0014 | KZKD00001228 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 110,5845 | 119,4512 | 11,52 | 2 292 ( 6) | чистая цена в % |
MUM108_0012 | KZKD00000915 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,4775 | 100,9517 | 11,69 | 543 ( 2) | чистая цена в % |
MUM108_0013 | KZKD00001087 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,1056 | 106,3556 | 11,55 | 1 531 ( 4) | чистая цена в % |
MUM108_0014 | KZKD00001236 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 111,7400 | 120,3344 | 11,52 | 2 659 ( 7) | чистая цена в % |
MUM120_0016 | KZKD00000865 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,0032 | 102,2632 | 12,24 | 147 ( 0) | чистая цена в % |
MUM120_0017 | KZKD00000899 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,1294 | 102,4794 | 11,61 | 786 ( 2) | чистая цена в % |
MUM120_0018 | KZKD00000907 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,4940 | 98,9190 | 11,59 | 903 ( 3) | чистая цена в % |
MUM120_0019 | KZKD00001129 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,6994 | 102,7963 | 11,52 | 2 237 ( 6) | чистая цена в % |
MUM132_0006 | KZKD00000873 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,4965 | 100,7993 | 12,07 | 196 ( 1) | чистая цена в % |
MUM132_0007 | KZKD00001152 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,6536 | 100,2094 | 11,51 | 2 726 ( 8) | чистая цена в % |
MUM144_0006 | KZKD00000709 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,7132 | 99,1132 | 12,02 | 225 ( 1) | чистая цена в % |
MUM144_0009 | KZKD00001178 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,5259 | 99,2971 | 11,51 | 3 113 ( 9) | чистая цена в % |
MUM156_0005 | KZKD00000758 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 91,4426 | 95,3851 | 11,60 | 890 ( 2) | чистая цена в % |
MUM156_0006 | KZKD00000964 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,5354 | 91,9276 | 11,52 | 2 290 ( 6) | чистая цена в % |
MUM156_0007 | KZKD00001103 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 92,2918 | 101,0906 | 11,52 | 3 287 ( 9) | чистая цена в % |
MUM168_0001 | KZKD00000469 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,2897 | 96,5343 | 11,93 | 273 ( 1) | чистая цена в % |
MUM168_0002 | KZKD00000485 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,5348 | 95,1459 | 11,88 | 316 ( 1) | чистая цена в % |
MUM168_0003 | KZKD00000949 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 85,3067 | 91,2686 | 11,52 | 2 626 ( 7) | чистая цена в % |
MUM168_0005 | KZKD00001111 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 92,6230 | 100,8799 | 11,50 | 3 670 ( 10) | чистая цена в % |
MUM180_0003 | KZKD00000337 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,9027 | 95,4627 | 11,87 | 324 ( 1) | чистая цена в % |
MUM180_0004 | KZKD00000444 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 91,2092 | 93,2259 | 11,67 | 588 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0005 | KZKD00000493 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,2088 | 89,7227 | 11,65 | 683 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0006 | KZKD00000535 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,4623 | 92,6256 | 11,60 | 807 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0007 | KZKD00000618 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,3810 | 87,9365 | 11,59 | 978 ( 3) | чистая цена в % |
MUM180_0008 | KZKD00000659 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,3007 | 89,4924 | 11,58 | 1 014 ( 3) | чистая цена в % |
MUM180_0009 | KZKD00000717 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,8383 | 87,2394 | 11,55 | 1 420 ( 4) | чистая цена в % |
MUM180_0011 | KZKD00000790 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,6494 | 89,5721 | 11,54 | 1 663 ( 5) | чистая цена в % |
MUM180_0012 | KZKD00000840 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 85,6673 | 92,6220 | 11,55 | 1 834 ( 5) | чистая цена в % |
MUM180_0013 | KZKD00000931 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 85,2129 | 91,6117 | 11,51 | 2 974 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0014 | KZKD00000956 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 84,1224 | 89,9269 | 11,51 | 2 993 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0015 | KZKD00001186 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,3681 | 99,1112 | 11,50 | 4 195 ( 12) | чистая цена в % |
MUM180_0016 | KZKD00001194 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,0689 | 107,2595 | 11,50 | 4 348 ( 12) | чистая цена в % |
MUM192_0001 | KZKD00000477 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 85,6167 | 86,6620 | 11,58 | 1 009 ( 3) | чистая цена в % |
MUM192_0002 | KZKD00000543 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,7320 | 86,2320 | 11,57 | 1 188 ( 3) | чистая цена в % |
MUM192_0003 | KZKD00000626 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,4050 | 83,9328 | 11,56 | 1 340 ( 4) | чистая цена в % |
MUM216_0001 | KZKD00000972 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 81,0963 | 84,6296 | 11,50 | 4 170 ( 12) | чистая цена в % |
MUM216_0002 | KZKD00001079 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,0850 | 89,7942 | 11,51 | 4 361 ( 12) | чистая цена в % |
MUM240_0001 | KZKD00000550 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 71,2522 | 75,0105 | 11,51 | 2 634 ( 7) | чистая цена в % |
MUM240_0002 | KZKD00000741 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 80,8259 | 85,9369 | 11,50 | 3 372 ( 9) | чистая цена в % |
MUM240_0004 | KZKD00000832 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 80,0719 | 87,4918 | 11,50 | 3 629 ( 10) | чистая цена в % |
MUM300_0001 | KZKD00000725 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 75,5672 | 75,7866 | 11,49 | 5 030 ( 14) | чистая цена в % |
MUM300_0002 | KZKD00000774 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 78,1651 | 81,7602 | 11,49 | 5 245 ( 15) | чистая цена в % |
MUM300_0003 | KZKD00000857 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 77,9592 | 85,0272 | 11,50 | 5 456 ( 15) | чистая цена в % |
MUM360_0001 | KZKD00000824 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 78,0787 | 80,3373 | 11,49 | 7 106 ( 20) | чистая цена в % |
NCOMb1 | KZ2D00005949 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 85,4286 | 85,4953 | 16,74 | 1 618 ( 4) | чистая цена в % |
NCOMb3 | KZ2P00009178 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 100,4682 | 104,5279 | 17,99 | 461 ( 1) | чистая цена в % |
NCOMb4 | KZ2P00012172 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 99,1587 | 101,8531 | 11,18 | 263 ( 1) | чистая цена в % |
NTK028_2857 | KZW100014239 | государственные ценные бумаги | ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" | 99,6636 | 99,6636 | 13,69 | 9 ( 0) | чистая цена в % |
PRKRb8 | KZ2C00008506 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" | 100,1841 | 103,7577 | 14,52 | 97 ( 0) | чистая цена в % |
SKKZb11 | KZ2C00002319 | долговые ценные бумаги | АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" | 95,7971 | 100,0846 | 12,44 | 933 ( 3) | чистая цена в % |
SKKZe1 | XS2399149694 | долговые ценные бумаги | АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" | 94,5713 | 94,9157 | 5,15 | 658 ( 2) | чистая цена в % |
TCOMb1 | KZ2C00006344 | долговые ценные бумаги | АО "Транстелеком" | 95,5314 | 100,9620 | 12,47 | 2 530 ( 7) | чистая цена в % |
TCOMb2 | KZ2C00006880 | долговые ценные бумаги | АО "Транстелеком" | 99,1328 | 100,6134 | 13,28 | 1 399 ( 4) | чистая цена в % |
TSBNb33 | KZ2C00004430 | долговые ценные бумаги | АО "First Heartland Jusan Bank" | 29,5000 | 29,5208 | 13,93 | 3 255 ( 9) | чистая цена в % |
TSBNb36 | KZ2C00004463 | долговые ценные бумаги | АО "First Heartland Jusan Bank" | 29,5000 | 29,5939 | 14,63 | 3 262 ( 9) | чистая цена в % |
Код | ISIN | Вид ценной бумаги | Компания | Рыночная цена | Рыночная "грязная" цена | Доходность до погашения, % годовых | Срок до погашения | Единица измерения цены |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRA | KZ1C00004050 | акции | АО "Эйр Астана" | 831,69 | – | – | – | тенге |
AKZM | KZ1C00001288 | акции | АО "Актюбинский завод металлоконструкций" | 6 261,15 | – | – | – | тенге |
BCCIbe | KZPF00000553 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" | 1 333,69 | – | – | – | тенге |
BRKZb14 | KZ2C00004273 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 92,7813 | 93,0563 | 12,88 | 1 971 ( 5) | чистая цена в % |
BRKZe11 | XS2337670421 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 95,4374 | 96,9887 | 14,75 | 489 ( 1) | чистая цена в % |
BRKZe13 | XS2472852610 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 99,9386 | 100,6573 | 5,90 | 135 ( 0) | чистая цена в % |
BRKZe4 | XS0248160102 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 99,9284 | 101,4951 | 6,05 | 446 ( 1) | чистая цена в % |
BTRKb17 | KZ2C00012698 | долговые ценные бумаги | АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | 101,0100 | 102,1289 | 12,87 | 451 ( 1) | чистая цена в % |
BTRKb5 | KZ2C00007060 | долговые ценные бумаги | АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | 94,8052 | 95,3702 | 13,49 | 1 062 ( 3) | чистая цена в % |
BTRKb7 | KZ2C00007383 | долговые ценные бумаги | АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | 91,7039 | 94,6983 | 12,97 | 2 242 ( 6) | чистая цена в % |
BTRKb8 | KZ2C00008332 | долговые ценные бумаги | АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | 90,7015 | 90,8848 | 13,07 | 2 514 ( 7) | чистая цена в % |
BTRKb9 | KZ2C00010304 | долговые ценные бумаги | АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | 97,1520 | 109,1048 | 13,45 | 5 069 ( 14) | чистая цена в % |
CCBN | KZ0007786572 | акции | АО "Банк ЦентрКредит" | 2 127,34 | – | – | – | тенге |
CCBNp | KZ000A0H0930 | акции | АО "Банк ЦентрКредит" | 2 169,80 | – | – | – | тенге |
CSECfe | KZPF00000025 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Сентрас Секьюритиз" | 5 436 657,85 | – | – | – | тенге |
CSECtf | KZPF00000280 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Сентрас Секьюритиз" | 1 597 331,13 | – | – | – | тенге |
EABRb40 | KZ2D00009628 | ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития | 100,2104 | 101,7516 | 5,53 | 443 ( 1) | чистая цена в % |
EABRb52 | KZ2D00011863 | ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития | 102,0298 | 106,5581 | 13,26 | 966 ( 3) | чистая цена в % |
FFINgw | KZPF00000090 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Фридом Финанс" | 6 248,07 | – | – | – | тенге |
FFIN_or | KZPF00000082 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Фридом Финанс" | 86 901,39 | – | – | – | тенге |
HCBNb10 | KZ2C00009918 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,2818 | 106,0193 | 17,00 | 574 ( 2) | чистая цена в % |
HCBNb11 | KZ2C00009926 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 98,6697 | 105,0405 | 16,99 | 1 301 ( 4) | чистая цена в % |
HCBNb14 | KZ2C00011351 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 101,5123 | 101,6081 | 16,48 | 898 ( 2) | чистая цена в % |
HCBNb15 | KZ2C00011401 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 101,5888 | 109,8305 | 16,73 | 1 628 ( 5) | чистая цена в % |
HCBNb8 | KZ2D00008356 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,4206 | 103,9345 | 16,51 | 50 ( 0) | чистая цена в % |
HCBNb9 | KZ2C00009892 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,6643 | 106,2185 | 17,01 | 217 ( 1) | чистая цена в % |
HFINhl | KZPF00000538 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 49 766,15 | – | – | – | тенге |
HFINhp | KZPF00000546 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 63 165,13 | – | – | – | тенге |
HFINhs | KZPF00000520 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 62 393,75 | – | – | – | тенге |
HFINhv | KZPF00000041 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 533 082,20 | – | – | – | тенге |
HSBK | KZ000A0LE0S4 | акции | АО "Народный Банк Казахстана" | 243,47 | – | – | – | тенге |
HSBKd | US46627J3023 | производные ценные бумаги | АО "Народный Банк Казахстана" | 18,22 | – | – | – | тенге |
IDFRb4 | KZ2C00008217 | долговые ценные бумаги | АО "Фонд развития промышленности" | 98,9737 | 100,5237 | 12,73 | 1 395 ( 4) | чистая цена в % |
IFDR | KZ1C00000256 | акции | АО "Teniz Capital Investment Banking" | 7 097,40 | – | – | – | тенге |
JETGe1 | KZX000001870 | долговые ценные бумаги | ЧК JET Group Ltd. | 99,6343 | 99,9801 | 20,97 | 714 ( 2) | чистая цена в % |
JSBNb2 | KZ2C00011658 | долговые ценные бумаги | АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" | 100,8643 | 106,9205 | 13,98 | 1 647 ( 5) | чистая цена в % |
JSBNb3 | KZ2C00011740 | долговые ценные бумаги | АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" | 100,8643 | 106,9205 | 13,98 | 1 647 ( 5) | чистая цена в % |
KAFIb11 | KZ2C00007862 | долговые ценные бумаги | АО "КазАгроФинанс" | 92,1762 | 96,3743 | 14,73 | 1 313 ( 4) | чистая цена в % |
KAFIb12 | KZ2C00008514 | долговые ценные бумаги | АО "КазАгроФинанс" | 105,1645 | 112,1385 | 15,23 | 1 651 ( 5) | чистая цена в % |
KAFIb13 | KZ2C00009843 | долговые ценные бумаги | АО "КазАгроФинанс" | 120,2945 | 129,1174 | 13,88 | 1 995 ( 6) | чистая цена в % |
KCEL | KZ1C00000876 | акции | АО "Кселл" | 3 437,28 | – | – | – | тенге |
KEGC | KZ1C00000959 | акции | АО "KEGOC" | 1 511,54 | – | – | – | тенге |
KFUSb10 | KZ2C00007326 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 91,5055 | 99,8180 | 12,95 | 1 125 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb11 | KZ2C00007334 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 86,4703 | 94,1759 | 12,77 | 2 228 ( 6) | чистая цена в % |
KFUSb3 | KZ2C00006955 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 96,5264 | 99,0292 | 13,82 | 254 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb44 | KZ2C00008902 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 100,9788 | 102,1446 | 15,81 | 340 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb45 | KZ2C00008910 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 100,0801 | 103,8498 | 15,25 | 276 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb46 | KZ2C00008928 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 103,1984 | 104,6827 | 15,51 | 1 063 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb47 | KZ2C00008936 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 103,3566 | 110,6377 | 15,19 | 1 119 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb48 | KZ2C00008944 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 105,7722 | 113,1410 | 15,13 | 1 850 ( 5) | чистая цена в % |
KFUSb49 | KZ2C00008951 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 105,7736 | 107,2666 | 15,31 | 1 794 ( 5) | чистая цена в % |
KFUSb5 | KZ2C00007110 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 96,3964 | 96,8186 | 13,75 | 344 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb54 | KZ2C00009462 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 100,6184 | 104,5145 | 15,53 | 459 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb6 | KZ2C00007128 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 90,0939 | 90,4370 | 13,79 | 1 067 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb7 | KZ2C00007136 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 85,8607 | 86,8371 | 13,07 | 2 123 ( 6) | чистая цена в % |
KFUSb9 | KZ2C00007318 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 96,2466 | 105,0869 | 13,46 | 385 ( 1) | чистая цена в % |
KMGZ | KZ1C00001122 | акции | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 14 546,00 | – | – | – | тенге |
KMGZe12 | XS1595714087 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 87,5210 | 88,6071 | 6,85 | 8 032 ( 22) | чистая цена в % |
KMGZe14 | XS1807300105 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 97,6080 | 98,5486 | 5,90 | 1 917 ( 5) | чистая цена в % |
KMGZe15 | XS1807299331 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 94,4063 | 95,5219 | 6,85 | 8 577 ( 24) | чистая цена в % |
KMGZe16 | XS2242422397 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 82,9201 | 83,6298 | 6,16 | 2 987 ( 8) | чистая цена в % |
KSPI | KZ1C00001536 | акции | АО Kaspi.kz | 54 201,00 | – | – | – | тенге |
KSPId | US48581R2058 | производные ценные бумаги | АО Kaspi.kz | 102,31 | – | – | – | тенге |
KZAP | KZ1C00001619 | акции | АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" | 19 961,91 | – | – | – | тенге |
KZTK | KZ0009093241 | акции | АО "Казахтелеком" | 42 427,86 | – | – | – | тенге |
KZTKp | KZ0009094645 | акции | АО "Казахтелеком" | 36 643,76 | – | – | – | тенге |
KZTO | KZ1C00000744 | акции | АО "КазТрансОйл" | 828,59 | – | – | – | тенге |
MFCIb2 | KZ2P00011166 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Капиталинвест"" | 76,5500 | 79,2389 | 37,25 | 856 ( 2) | чистая цена в % |
MFMCb1 | KZ2P00010960 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "MyCar Finance" | 100,4563 | 102,4091 | 17,72 | 143 ( 0) | чистая цена в % |
MFMOb10 | KZ2P00012651 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" | 99,9890 | 101,4890 | 12,00 | 675 ( 2) | чистая цена в % |
MFMOb8 | KZ2P00012545 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" | 99,9965 | 101,2215 | 21,00 | 309 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb11 | KZ2C00009769 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 100,1014 | 101,7299 | 23,19 | 155 ( 0) | чистая цена в % |
MFOKb16 | KZ2C00010171 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 100,7731 | 101,5654 | 20,97 | 317 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb18 | KZ2C00010478 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 99,9903 | 100,0459 | 20,01 | 479 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb20 | KZ2C00010916 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 99,8788 | 100,5998 | 21,69 | 948 ( 3) | чистая цена в % |
MFOKb22 | KZ2C00011914 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 98,4728 | 98,7895 | 20,01 | 654 ( 2) | чистая цена в % |
MFRFb12 | KZ2P00011067 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 77,6000 | 78,0667 | 55,97 | 292 ( 1) | чистая цена в % |
MFRFb13 | KZ2P00011398 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 78,7546 | 80,0990 | 34,76 | 908 ( 3) | чистая цена в % |
MFRFb14 | KZ2P00011687 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 99,0736 | 100,6486 | 21,61 | 663 ( 2) | чистая цена в % |
MFSLb4 | KZ2P00012313 | долговые ценные бумаги | ТОО "Сейф-Ломбард" | 99,9753 | 104,1753 | 21,00 | 468 ( 1) | чистая цена в % |
MFSLb5 | KZ2P00012339 | долговые ценные бумаги | ТОО "Сейф-Ломбард" | 99,9756 | 104,1756 | 21,00 | 828 ( 2) | чистая цена в % |
MKM012_0156 | KZK100000316 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,4428 | 99,4428 | 13,65 | 15 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0157 | KZK100000332 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,5708 | 96,5708 | 12,35 | 105 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0158 | KZK100000357 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,1668 | 94,1668 | 11,96 | 189 ( 1) | чистая цена в % |
MKM012_0159 | KZK100000365 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 91,0999 | 91,0999 | 11,85 | 301 ( 1) | чистая цена в % |
MOM024_0087 | KZK200000745 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0609 | 107,6687 | 14,71 | 16 ( 0) | чистая цена в % |
MOM024_0088 | KZK200000752 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,6618 | 103,0382 | 12,28 | 121 ( 0) | чистая цена в % |
MOM036_0091 | KZK200000695 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,6139 | 103,6750 | 13,76 | 44 ( 0) | чистая цена в % |
MOM036_0092 | KZK200000703 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,8720 | 100,9874 | 11,96 | 177 ( 0) | чистая цена в % |
MOM048_0052 | KZK200000687 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,1354 | 103,7591 | 11,54 | 384 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0053 | KZK200000711 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 103,1608 | 103,2754 | 11,39 | 537 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0054 | KZK200000729 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 103,8148 | 107,7145 | 11,36 | 619 ( 2) | чистая цена в % |
MOM060_0052 | KZK200000679 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,7251 | 102,8959 | 11,38 | 577 ( 2) | чистая цена в % |
MOM060_0054 | KZK200000737 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 109,8435 | 111,5064 | 11,25 | 1 041 ( 3) | чистая цена в % |
MTM036_0001 | KZKT00000016 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,8654 | 14,79 | 218 ( 1) | чистая цена в % |
MTM048_0001 | KZKT00000024 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,4910 | 14,93 | 612 ( 2) | чистая цена в % |
MTM060_0001 | KZKT00000032 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,0660 | 15,09 | 1 007 ( 3) | чистая цена в % |
MTM072_0001 | KZKT00000040 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,6597 | 15,30 | 1 401 ( 4) | чистая цена в % |
MTM084_0001 | KZKT00000073 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,8830 | 15,40 | 1 866 ( 5) | чистая цена в % |
MTM096_0001 | KZKT00000057 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,0657 | 15,50 | 2 176 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ132_0005 | KZKA00000652 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,9207 | 8,38 | 33 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ144_0004 | KZKA00000587 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,9623 | 8,42 | 153 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ144_0005 | KZKA00000637 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,7192 | 8,60 | 330 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ156_0003 | KZKA00000504 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,7533 | 8,39 | 120 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ156_0004 | KZKA00000611 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,0856 | 8,59 | 633 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ168_0004 | KZKA00000496 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,4246 | 8,57 | 452 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ168_0005 | KZKA00000538 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,8527 | 8,58 | 601 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ180_0007 | KZKA00000363 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,4144 | 8,57 | 301 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ180_0008 | KZKA00000645 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,3391 | 8,72 | 1 426 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ192_0001 | KZKA00000173 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,4006 | 8,36 | 93 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ192_0002 | KZKA00000249 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,3904 | 8,57 | 302 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ192_0003 | KZKA00000314 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,0102 | 8,56 | 511 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ192_0004 | KZKA00000660 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,3393 | 8,71 | 1 857 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ204_0001 | KZKA00000199 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,0102 | 8,56 | 511 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ204_0002 | KZKA00000215 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,5239 | 8,57 | 573 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0003 | KZKA00000306 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,7054 | 8,59 | 842 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0004 | KZKA00000330 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,5479 | 8,59 | 932 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ204_0005 | KZKA00000488 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,1677 | 8,62 | 1 501 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ204_0006 | KZKA00000520 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,2910 | 8,61 | 1 621 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ216_0001 | KZKA00000207 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,2671 | 8,59 | 902 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0002 | KZKA00000256 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,7431 | 8,62 | 1 049 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0003 | KZKA00000280 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,2396 | 8,61 | 1 138 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0004 | KZKA00000447 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,8767 | 8,61 | 1 680 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ216_0005 | KZKA00000512 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,9623 | 8,61 | 1 953 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0001 | KZKA00000223 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,8767 | 8,60 | 1 320 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0002 | KZKA00000264 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,5581 | 8,63 | 1 443 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0003 | KZKA00000322 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,2671 | 8,61 | 1 622 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0004 | KZKA00000371 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,8869 | 8,62 | 1 831 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0005 | KZKA00000454 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,1096 | 8,62 | 2 072 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ228_0006 | KZKA00000546 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,1575 | 8,62 | 2 430 ( 7) | чистая цена в % |
MUJ240_0001 | KZKA00000470 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,5821 | 8,63 | 2 522 ( 7) | чистая цена в % |
MUM072_0013 | KZKD00001145 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,5097 | 103,8075 | 11,58 | 862 ( 2) | чистая цена в % |
MUM072_0014 | KZKD00001210 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 111,9089 | 124,4039 | 11,52 | 1 506 ( 4) | чистая цена в % |
MUM072_0015 | KZKD00001251 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 101,8248 | 111,4915 | 11,49 | 1 870 ( 5) | чистая цена в % |
MUM084_0018 | KZKD00001137 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,8876 | 104,2543 | 11,55 | 1 185 ( 3) | чистая цена в % |
MUM084_0019 | KZKD00001244 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 102,0869 | 112,2536 | 11,49 | 2 215 ( 6) | чистая цена в % |
MUM096_0011 | KZKD00001095 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,8111 | 98,5561 | 11,52 | 1 380 ( 4) | чистая цена в % |
MUM096_0012 | KZKD00001160 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,6333 | 100,9998 | 11,49 | 1 651 ( 5) | чистая цена в % |
MUM096_0013 | KZKD00001202 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,0692 | 107,9386 | 11,51 | 1 837 ( 5) | чистая цена в % |
MUM096_0014 | KZKD00001228 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 110,8243 | 119,5743 | 11,47 | 2 295 ( 6) | чистая цена в % |
MUM108_0012 | KZKD00000915 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,4458 | 100,8441 | 11,70 | 546 ( 2) | чистая цена в % |
MUM108_0013 | KZKD00001087 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,2316 | 106,3899 | 11,51 | 1 534 ( 4) | чистая цена в % |
MUM108_0014 | KZKD00001236 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 112,0197 | 120,4975 | 11,47 | 2 662 ( 7) | чистая цена в % |
MUM120_0016 | KZKD00000865 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,8959 | 102,0959 | 12,42 | 150 ( 0) | чистая цена в % |
MUM120_0017 | KZKD00000899 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,1362 | 102,4112 | 11,60 | 789 ( 2) | чистая цена в % |
MUM120_0018 | KZKD00000907 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,5218 | 98,8718 | 11,57 | 906 ( 3) | чистая цена в % |
MUM120_0019 | KZKD00001129 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,9013 | 102,9124 | 11,47 | 2 240 ( 6) | чистая цена в % |
MUM132_0006 | KZKD00000873 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,3926 | 100,6350 | 12,21 | 199 ( 1) | чистая цена в % |
MUM132_0007 | KZKD00001152 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,9087 | 100,3758 | 11,46 | 2 729 ( 8) | чистая цена в % |
MUM144_0006 | KZKD00000709 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,6081 | 98,9548 | 12,14 | 228 ( 1) | чистая цена в % |
MUM144_0009 | KZKD00001178 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,8149 | 99,4970 | 11,45 | 3 116 ( 9) | чистая цена в % |
MUM156_0005 | KZKD00000758 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 91,4593 | 95,3396 | 11,58 | 893 ( 2) | чистая цена в % |
MUM156_0006 | KZKD00000964 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,7276 | 92,0495 | 11,46 | 2 293 ( 6) | чистая цена в % |
MUM156_0007 | KZKD00001103 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 92,5820 | 101,2964 | 11,46 | 3 290 ( 9) | чистая цена в % |
MUM168_0001 | KZKD00000469 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,1853 | 96,3870 | 12,02 | 276 ( 1) | чистая цена в % |
MUM168_0002 | KZKD00000485 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,4387 | 95,0081 | 11,95 | 319 ( 1) | чистая цена в % |
MUM168_0003 | KZKD00000949 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 85,5279 | 91,4194 | 11,46 | 2 629 ( 7) | чистая цена в % |
MUM168_0005 | KZKD00001111 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 92,9400 | 101,1115 | 11,44 | 3 673 ( 10) | чистая цена в % |
MUM180_0003 | KZKD00000337 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,8125 | 95,3258 | 11,93 | 327 ( 1) | чистая цена в % |
MUM180_0004 | KZKD00000444 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 91,1655 | 93,1363 | 11,67 | 591 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0005 | KZKD00000493 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,1812 | 89,6534 | 11,64 | 686 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0006 | KZKD00000535 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,4534 | 92,5709 | 11,58 | 810 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0007 | KZKD00000618 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,4024 | 87,9122 | 11,56 | 981 ( 3) | чистая цена в % |
MUM180_0008 | KZKD00000659 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,3348 | 89,4723 | 11,55 | 1 017 ( 3) | чистая цена в % |
MUM180_0009 | KZKD00000717 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,9346 | 87,2755 | 11,51 | 1 423 ( 4) | чистая цена в % |
MUM180_0011 | KZKD00000790 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,7740 | 89,6327 | 11,50 | 1 666 ( 5) | чистая цена в % |
MUM180_0012 | KZKD00000840 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 85,8082 | 92,6989 | 11,50 | 1 837 ( 5) | чистая цена в % |
MUM180_0013 | KZKD00000931 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 85,4629 | 91,7895 | 11,45 | 2 977 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0014 | KZKD00000956 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 84,3717 | 90,1057 | 11,45 | 2 996 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0015 | KZKD00001186 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,7299 | 99,3831 | 11,44 | 4 198 ( 12) | чистая цена в % |
MUM180_0016 | KZKD00001194 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,4388 | 107,5373 | 11,44 | 4 351 ( 12) | чистая цена в % |
MUM192_0001 | KZKD00000477 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 85,6424 | 86,6435 | 11,55 | 1 012 ( 3) | чистая цена в % |
MUM192_0002 | KZKD00000543 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,7777 | 86,2360 | 11,53 | 1 191 ( 3) | чистая цена в % |
MUM192_0003 | KZKD00000626 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,4772 | 83,9591 | 11,52 | 1 343 ( 4) | чистая цена в % |
MUM216_0001 | KZKD00000972 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 81,4157 | 84,8784 | 11,44 | 4 173 ( 12) | чистая цена в % |
MUM216_0002 | KZKD00001079 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,4137 | 90,0504 | 11,45 | 4 364 ( 12) | чистая цена в % |
MUM240_0001 | KZKD00000550 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 71,4453 | 75,1578 | 11,45 | 2 637 ( 7) | чистая цена в % |
MUM240_0002 | KZKD00000741 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 81,0954 | 86,1392 | 11,44 | 3 375 ( 9) | чистая цена в % |
MUM240_0004 | KZKD00000832 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 80,3557 | 87,7084 | 11,45 | 3 632 ( 10) | чистая цена в % |
MUM300_0001 | KZKD00000725 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 75,9121 | 76,0657 | 11,43 | 5 033 ( 14) | чистая цена в % |
MUM300_0002 | KZKD00000774 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 78,5205 | 82,0461 | 11,43 | 5 248 ( 15) | чистая цена в % |
MUM300_0003 | KZKD00000857 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 78,3180 | 85,3163 | 11,44 | 5 459 ( 15) | чистая цена в % |
MUM360_0001 | KZKD00000824 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 78,4825 | 80,6690 | 11,43 | 7 109 ( 20) | чистая цена в % |
NCOMb1 | KZ2D00005949 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 85,4183 | 91,3850 | 16,74 | 1 621 ( 5) | чистая цена в % |
NCOMb3 | KZ2P00009178 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 100,3276 | 104,2332 | 18,12 | 464 ( 1) | чистая цена в % |
NTK028_2857 | KZW100014239 | государственные ценные бумаги | ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" | 99,5513 | 99,5513 | 13,71 | 12 ( 0) | чистая цена в % |
PRKRb8 | KZ2C00008506 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" | 100,1092 | 103,5536 | 14,83 | 100 ( 0) | чистая цена в % |
SKKZb11 | KZ2C00002319 | долговые ценные бумаги | АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" | 95,7919 | 99,9919 | 12,43 | 936 ( 3) | чистая цена в % |
SKKZe1 | XS2399149694 | долговые ценные бумаги | АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" | 94,2042 | 94,5320 | 5,36 | 661 ( 2) | чистая цена в % |
TCOMb2 | KZ2C00006880 | долговые ценные бумаги | АО "Транстелеком" | 99,1332 | 100,5054 | 13,28 | 1 402 ( 4) | чистая цена в % |
TSBNb33 | KZ2C00004430 | долговые ценные бумаги | АО "First Heartland Jusan Bank" | 29,5000 | 29,5200 | 13,91 | 3 258 ( 9) | чистая цена в % |
TSBNb36 | KZ2C00004463 | долговые ценные бумаги | АО "First Heartland Jusan Bank" | 29,5000 | 29,5931 | 14,62 | 3 265 ( 9) | чистая цена в % |