Коды | ISIN | Бағалы қағаздың түрі | Компания | Нарықтық баға | Нарықтық "кір" бағасы | Өтеуге дейінгі кірістілік, жылдық % | Өтеу мерзімі | Бағаның өлшем бірлігі |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRA | KZ1C00004050 | акциялар | "Эйр Астана" АҚ | 811,32 | – | – | – | теңге |
AIRAd | US0090632078 | туынды бағалы қағаздар | "Эйр Астана" АҚ | 6,12 | – | – | – | USD |
AKZM | KZ1C00001288 | акциялар | "Ақтөбеметаллкұрастыру зауыты" АҚ | 6 261,15 | – | – | – | теңге |
ALMSb1 | KZ2C00012953 | борыштық бағалы қағаздар | "АҚ Алтыналмас" АҚ | 99,9992 | 101,3770 | 8,00 | 1 018 ( 3) | чистая цена в % |
BCCIbe | KZPF00000553 | инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары | "Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ | 1 366,55 | – | – | – | теңге |
BCCIrb | KZPF00000231 | инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары | "Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ | 6,48 | – | – | – | теңге |
BIGDb1 | KZ2D00012457 | борыштық бағалы қағаздар | BI Development Ltd. Жеке компаниясы | 101,3578 | 107,0120 | 16,24 | 603 ( 2) | чистая цена в % |
BRKZe11 | XS2337670421 | борыштық бағалы қағаздар | "Қазақстан Даму Банкі" АҚ | 95,9502 | 99,3569 | 14,74 | 428 ( 1) | чистая цена в % |
BRKZe13 | XS2472852610 | борыштық бағалы қағаздар | "Қазақстан Даму Банкі" АҚ | 99,9602 | 101,6533 | 5,90 | 74 ( 0) | чистая цена в % |
BRKZe4 | XS0248160102 | борыштық бағалы қағаздар | "Қазақстан Даму Банкі" АҚ | 100,0774 | 102,6607 | 5,92 | 385 ( 1) | чистая цена в % |
CCBN | KZ0007786572 | акциялар | "Банк ЦентрКредит" АҚ | 2 652,84 | – | – | – | теңге |
CCBNp | KZ000A0H0930 | акциялар | "Банк ЦентрКредит" АҚ | 2 996,25 | – | – | – | теңге |
CSECfe | KZPF00000025 | инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары | "Сентрас Секьюритиз" АҚ | 5 300 435,39 | – | – | – | теңге |
CSECtf | KZPF00000280 | инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары | "Сентрас Секьюритиз" АҚ | 1 629 136,77 | – | – | – | теңге |
EABRb40 | KZ2D00009628 | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | Еуразиялық даму банкі | 100,1809 | 102,6913 | 5,54 | 382 ( 1) | чистая цена в % |
EABRb52 | KZ2D00011863 | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | Еуразиялық даму банкі | 101,8035 | 108,7549 | 13,30 | 905 ( 3) | чистая цена в % |
FFINgw | KZPF00000090 | инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары | "Фридом Финанс" АҚ | 6 055,90 | – | – | – | теңге |
FFIN_or | KZPF00000082 | инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары | "Фридом Финанс" АҚ | 83 964,60 | – | – | – | теңге |
FPSTb5 | KZ2P00011778 | борыштық бағалы қағаздар | "BASS Gold" ЖШС | 99,4975 | 104,8142 | 11,37 | 546 ( 2) | чистая цена в % |
HCBNb10 | KZ2C00009918 | борыштық бағалы қағаздар | АҚ "Home Credit Bank" | 99,0537 | 100,3370 | 17,24 | 513 ( 1) | чистая цена в % |
HCBNb11 | KZ2C00009926 | борыштық бағалы қағаздар | АҚ "Home Credit Bank" | 98,7473 | 99,6640 | 16,98 | 1 240 ( 3) | чистая цена в % |
HCBNb14 | KZ2C00011351 | борыштық бағалы қағаздар | АҚ "Home Credit Bank" | 100,4115 | 103,4303 | 16,99 | 837 ( 2) | чистая цена в % |
HCBNb15 | KZ2C00011401 | борыштық бағалы қағаздар | АҚ "Home Credit Bank" | 100,7395 | 103,2791 | 16,98 | 1 567 ( 4) | чистая цена в % |
HCBNb9 | KZ2C00009892 | борыштық бағалы қағаздар | АҚ "Home Credit Bank" | 99,5580 | 100,6580 | 17,51 | 156 ( 0) | чистая цена в % |
HFINhl | KZPF00000538 | инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары | "Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ | 48 554,02 | – | – | – | теңге |
HFINhp | KZPF00000546 | инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары | "Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ | 63 101,24 | – | – | – | теңге |
HFINhs | KZPF00000520 | инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары | "Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ | 62 434,40 | – | – | – | теңге |
HFINhv | KZPF00000041 | инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары | "Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ | 520 511,41 | – | – | – | теңге |
HSBK | KZ000A0LE0S4 | акциялар | "Қазақстан Халық Банкі" АҚ | 260,50 | – | – | – | теңге |
HSBKb22 | KZ2C00012482 | борыштық бағалы қағаздар | "Қазақстан Халық Банкі" АҚ | 100,0206 | 103,8915 | 16,20 | 1 008 ( 3) | чистая цена в % |
HSBKd | US46627J3023 | туынды қаржы қағаздар | "Қазақстан Халық Банкі" АҚ | 20,20 | – | – | – | USD |
IFDR | KZ1C00000256 | акциялар | "Teniz Capital Investment Banking" АҚ | 6 900,50 | – | – | – | теңге |
JSBNb4 | KZ2C00011757 | борыштық бағалы қағаздар | "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі АҚ | 101,6290 | 104,8061 | 14,74 | 1 725 ( 5) | чистая цена в % |
KAFIb11 | KZ2C00007862 | борыштық бағалы қағаздар | "ҚазАгроФинанс" АҚ | 92,4911 | 92,7555 | 14,73 | 1 252 ( 3) | чистая цена в % |
KAFIb12 | KZ2C00008514 | борыштық бағалы қағаздар | "ҚазАгроФинанс" АҚ | 109,4346 | 110,8388 | 13,91 | 1 590 ( 4) | чистая цена в % |
KCEL | KZ1C00000876 | акциялар | "Кселл" АҚ | 3 417,21 | – | – | – | теңге |
KEGC | KZ1C00000959 | акциялар | АҚ "KEGOC" | 1 491,00 | – | – | – | теңге |
KFUSb44 | KZ2C00008902 | борыштық бағалы қағаздар | "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ | 100,7529 | 104,9335 | 16,13 | 277 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb45 | KZ2C00008910 | борыштық бағалы қағаздар | "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ | 100,0740 | 106,7495 | 15,82 | 213 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb46 | KZ2C00008928 | борыштық бағалы қағаздар | "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ | 103,1197 | 107,6459 | 15,91 | 1 000 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb47 | KZ2C00008936 | борыштық бағалы қағаздар | "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ | 103,1468 | 105,0135 | 16,05 | 1 056 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb48 | KZ2C00008944 | борыштық бағалы қағаздар | "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ | 105,4781 | 107,3661 | 16,00 | 1 787 ( 5) | чистая цена в % |
KFUSb49 | KZ2C00008951 | борыштық бағалы қағаздар | "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ | 104,8680 | 109,4202 | 15,97 | 1 731 ( 5) | чистая цена в % |
KFUSb54 | KZ2C00009462 | борыштық бағалы қағаздар | "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ | 101,1202 | 108,0414 | 15,52 | 396 ( 1) | чистая цена в % |
KMGZ | KZ1C00001122 | акциялар | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ | 13 902,41 | – | – | – | теңге |
KMGZe12 | XS1595714087 | борыштық бағалы қағаздар | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ | 87,6047 | 89,6651 | 6,85 | 7 971 ( 22) | чистая цена в % |
KMGZe14 | XS1807300105 | борыштық бағалы қағаздар | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ | 98,2709 | 100,1223 | 5,77 | 1 856 ( 5) | чистая цена в % |
KMGZe15 | XS1807299331 | борыштық бағалы қағаздар | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ | 94,1552 | 96,3510 | 6,88 | 8 516 ( 24) | чистая цена в % |
KMGZe16 | XS2242422397 | борыштық бағалы қағаздар | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ | 83,7908 | 85,0936 | 6,05 | 2 926 ( 8) | чистая цена в % |
KSPI | KZ1C00001536 | акциялар | Kaspi.kz АҚ | 53 040,40 | – | – | – | теңге |
KSPId | US48581R2058 | туынды қаржы қағаздар | Kaspi.kz АҚ | 105,48 | – | – | – | USD |
KZAP | KZ1C00001619 | акциялар | АҚ "Казатомпром" ҰАК" | 19 195,59 | – | – | – | теңге |
KZTK | KZ0009093241 | акциялар | АҚ "Қазақтелеком" | 45 120,09 | – | – | – | теңге |
KZTKp | KZ0009094645 | акциялар | АҚ "Қазақтелеком" | 33 837,57 | – | – | – | теңге |
KZTO | KZ1C00000744 | акциялар | АҚ "КазТрансОйл" | 795,67 | – | – | – | теңге |
KZ_23_3504 | XS2914770545 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 97,8088 | 99,6289 | 4,99 | 3 641 ( 10) | чистая цена в % |
MFLGb7 | KZ2P00012875 | борыштық бағалы қағаздар | "GoldFinMarket" Ломбарды" ЖШС | 95,4358 | 97,3802 | 23,01 | 685 ( 2) | чистая цена в % |
MFMCb1 | KZ2P00010960 | борыштық бағалы қағаздар | "MyCar Finance" МҚҰ" ЖШС | 100,8234 | 101,2456 | 15,22 | 82 ( 0) | чистая цена в % |
MFMOb12 | KZ2P00012933 | борыштық бағалы қағаздар | ЖШС "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" МҚҰ" | 99,9900 | 101,7622 | 22,02 | 331 ( 1) | чистая цена в % |
MFMOb6 | KZ2P00011711 | борыштық бағалы қағаздар | ЖШС "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" МҚҰ" | 84,8657 | 85,6990 | 45,58 | 185 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb11 | KZ2C00009769 | борыштық бағалы қағаздар | "МФО ОнлайнКазФинанс" АҚ | 100,8307 | 102,5799 | 20,92 | 94 ( 0) | чистая цена в % |
MFOKb16 | KZ2C00010171 | борыштық бағалы қағаздар | "МФО ОнлайнКазФинанс" АҚ | 100,1576 | 101,0132 | 21,75 | 256 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb18 | KZ2C00010478 | борыштық бағалы қағаздар | "МФО ОнлайнКазФинанс" АҚ | 98,8727 | 98,9838 | 21,10 | 418 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb19 | KZ2C00010825 | борыштық бағалы қағаздар | "МФО ОнлайнКазФинанс" АҚ | 99,6356 | 99,9134 | 10,20 | 740 ( 2) | чистая цена в % |
MFOKb20 | KZ2C00010916 | борыштық бағалы қағаздар | "МФО ОнлайнКазФинанс" АҚ | 100,4145 | 101,1783 | 20,93 | 887 ( 2) | чистая цена в % |
MFOKb21 | KZ2C00011906 | борыштық бағалы қағаздар | "МФО ОнлайнКазФинанс" АҚ | 99,4432 | 99,4432 | 19,25 | 1 050 ( 3) | чистая цена в % |
MFOKb22 | KZ2C00011914 | борыштық бағалы қағаздар | "МФО ОнлайнКазФинанс" АҚ | 95,9481 | 96,3175 | 21,95 | 593 ( 2) | чистая цена в % |
MFRFb12 | KZ2P00011067 | борыштық бағалы қағаздар | "R-Finance" МҚҰ" ЖШС | 99,7164 | 100,2414 | 21,47 | 231 ( 1) | чистая цена в % |
MFRFb13 | KZ2P00011398 | борыштық бағалы қағаздар | "R-Finance" МҚҰ" ЖШС | 100,5350 | 101,9406 | 21,71 | 847 ( 2) | чистая цена в % |
MFRFb14 | KZ2P00011687 | борыштық бағалы қағаздар | "R-Finance" МҚҰ" ЖШС | 90,9081 | 90,9081 | 27,86 | 602 ( 2) | чистая цена в % |
MFSCb3 | KZ2P00009947 | борыштық бағалы қағаздар | ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" | 99,8598 | 100,5598 | 10,83 | 156 ( 0) | чистая цена в % |
MFSCb4 | KZ2P00011497 | борыштық бағалы қағаздар | ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" | 100,4950 | 100,6700 | 20,57 | 477 ( 1) | чистая цена в % |
MKM012_0157 | KZK100000332 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 98,4384 | 98,4384 | 13,79 | 42 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0158 | KZK100000357 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 95,5616 | 95,5616 | 13,45 | 126 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0159 | KZK100000365 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 92,0393 | 92,0393 | 13,26 | 238 ( 1) | чистая цена в % |
MKM012_0160 | KZK100000373 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 88,9348 | 88,9348 | 13,24 | 343 ( 1) | чистая цена в % |
MOM024_0088 | KZK200000752 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0929 | 104,9262 | 13,59 | 60 ( 0) | чистая цена в % |
MOM036_0092 | KZK200000703 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0692 | 102,5314 | 13,45 | 116 ( 0) | чистая цена в % |
MOM048_0052 | KZK200000687 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 98,1398 | 99,2364 | 12,90 | 323 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0053 | KZK200000711 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 101,2533 | 103,6977 | 12,65 | 476 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0054 | KZK200000729 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 101,7755 | 108,0305 | 12,59 | 558 ( 2) | чистая цена в % |
MOM060_0052 | KZK200000679 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 97,2827 | 97,9827 | 12,62 | 516 ( 1) | чистая цена в % |
MOM060_0054 | KZK200000737 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 106,5924 | 110,8563 | 12,40 | 980 ( 3) | чистая цена в % |
MTM036_0001 | KZKT00000016 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 100,9887 | 15,40 | 157 ( 0) | чистая цена в % |
MTM048_0001 | KZKT00000024 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 107,2924 | 15,52 | 551 ( 2) | чистая цена в % |
MTM060_0001 | KZKT00000032 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 105,8536 | 15,70 | 946 ( 3) | чистая цена в % |
MTM072_0001 | KZKT00000040 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 104,4239 | 15,90 | 1 340 ( 4) | чистая цена в % |
MTM084_0001 | KZKT00000073 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 107,7360 | 15,91 | 1 805 ( 5) | чистая цена в % |
MTM096_0001 | KZKT00000057 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 102,0158 | 16,11 | 2 115 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ144_0004 | KZKA00000587 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 106,7462 | 8,76 | 92 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ144_0005 | KZKA00000637 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 102,2907 | 8,96 | 269 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ156_0003 | KZKA00000504 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 107,5768 | 8,73 | 59 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ156_0004 | KZKA00000611 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 103,7255 | 9,00 | 572 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ168_0004 | KZKA00000496 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 108,2817 | 9,03 | 391 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ168_0005 | KZKA00000538 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 104,5310 | 8,99 | 540 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ180_0007 | KZKA00000363 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 103,0207 | 8,92 | 240 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ180_0008 | KZKA00000645 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 101,9067 | 9,13 | 1 365 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ192_0001 | KZKA00000173 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 108,2565 | 8,70 | 32 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ192_0002 | KZKA00000249 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 102,9955 | 8,93 | 241 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ192_0003 | KZKA00000314 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 106,7965 | 9,00 | 450 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ192_0004 | KZKA00000660 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 100,1017 | 9,15 | 1 796 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ204_0001 | KZKA00000199 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 106,7965 | 9,00 | 450 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ204_0002 | KZKA00000215 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 105,2358 | 8,99 | 512 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ204_0003 | KZKA00000306 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 107,5265 | 9,03 | 781 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0004 | KZKA00000330 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 105,2610 | 9,02 | 871 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0005 | KZKA00000488 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 100,0000 | 9,06 | 1 440 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ204_0006 | KZKA00000520 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 106,0413 | 9,04 | 1 560 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ216_0001 | KZKA00000207 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 106,0162 | 9,02 | 841 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ216_0002 | KZKA00000256 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 102,3158 | 9,03 | 988 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0003 | KZKA00000280 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 100,0755 | 9,06 | 1 077 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0004 | KZKA00000447 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 104,5562 | 9,04 | 1 619 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ216_0005 | KZKA00000512 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 106,7462 | 9,04 | 1 892 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0001 | KZKA00000223 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 104,5562 | 9,03 | 1 259 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ228_0002 | KZKA00000264 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 101,4600 | 9,05 | 1 382 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0003 | KZKA00000322 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 106,0162 | 9,04 | 1 561 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0004 | KZKA00000371 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 100,7552 | 9,06 | 1 770 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0005 | KZKA00000454 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 103,7507 | 9,04 | 2 011 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ228_0006 | KZKA00000546 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 103,8010 | 9,04 | 2 369 ( 7) | чистая цена в % |
MUJ240_0001 | KZKA00000470 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 101,4852 | 9,05 | 2 461 ( 7) | чистая цена в % |
MUM072_0013 | KZKD00001145 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 95,4634 | 103,5234 | 12,81 | 801 ( 2) | чистая цена в % |
MUM072_0014 | KZKD00001210 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 107,8730 | 122,9605 | 12,68 | 1 445 ( 4) | чистая цена в % |
MUM072_0015 | KZKD00001251 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 97,7323 | 109,4323 | 12,63 | 1 809 ( 5) | чистая цена в % |
MUM084_0018 | KZKD00001137 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 94,2194 | 103,3483 | 12,73 | 1 124 ( 3) | чистая цена в % |
MUM084_0019 | KZKD00001244 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 97,4605 | 97,6605 | 12,63 | 2 154 ( 6) | чистая цена в % |
MUM096_0011 | KZKD00001095 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 93,6373 | 97,1564 | 12,70 | 1 319 ( 4) | чистая цена в % |
MUM096_0012 | KZKD00001160 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 93,0353 | 99,1895 | 12,66 | 1 590 ( 4) | чистая цена в % |
MUM096_0013 | KZKD00001202 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 94,1433 | 94,8766 | 12,66 | 1 776 ( 5) | чистая цена в % |
MUM096_0014 | KZKD00001228 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 105,5889 | 116,7111 | 12,62 | 2 234 ( 6) | чистая цена в % |
MUM108_0012 | KZKD00000915 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 95,2854 | 101,2257 | 13,03 | 485 ( 1) | чистая цена в % |
MUM108_0013 | KZKD00001087 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 94,8468 | 104,8690 | 12,68 | 1 473 ( 4) | чистая цена в % |
MUM108_0014 | KZKD00001236 | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 106,2456 | 117,0956 | 12,60 | 2 601 ( 7) | чистая цена в % | |
MUM120_0016 | KZKD00000865 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 98,3819 | 103,8019 | 13,92 | 89 ( 0) | чистая цена в % |
MUM120_0017 | KZKD00000899 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 93,5219 | 102,3219 | 12,83 | 728 ( 2) | чистая цена в % |
MUM120_0018 | KZKD00000907 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 92,5688 | 98,4438 | 12,80 | 845 ( 2) | чистая цена в % |
MUM120_0019 | KZKD00001129 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 90,6017 | 100,3581 | 12,60 | 2 179 ( 6) | чистая цена в % |
MUM120_0020 | KZKD00001269 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 107,7674 | 108,3507 | 12,58 | 3 585 ( 10) | чистая цена в % |
MUM132_0006 | KZKD00000873 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 97,5993 | 102,0701 | 13,79 | 138 ( 0) | чистая цена в % |
MUM132_0007 | KZKD00001152 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 90,8255 | 97,0972 | 12,59 | 2 668 ( 7) | чистая цена в % |
MUM144_0006 | KZKD00000709 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 96,8065 | 100,2376 | 13,73 | 167 ( 0) | чистая цена в % |
MUM144_0009 | KZKD00001178 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 90,2953 | 95,7888 | 12,59 | 3 055 ( 8) | чистая цена в % |
MUM156_0005 | KZKD00000758 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 89,7815 | 94,9275 | 12,80 | 832 ( 2) | чистая цена в % |
MUM156_0006 | KZKD00000964 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 82,7169 | 89,4689 | 12,60 | 2 232 ( 6) | чистая цена в % |
MUM156_0007 | KZKD00001103 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 87,1694 | 87,4786 | 12,58 | 3 229 ( 9) | чистая цена в % |
MUM168_0001 | KZKD00000469 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 95,3790 | 97,4533 | 13,57 | 215 ( 1) | чистая цена в % |
MUM168_0002 | KZKD00000485 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 94,4963 | 95,9130 | 13,46 | 258 ( 1) | чистая цена в % |
MUM168_0003 | KZKD00000949 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 81,1654 | 88,4887 | 12,59 | 2 568 ( 7) | чистая цена в % |
MUM168_0005 | KZKD00001111 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 87,1934 | 97,1017 | 12,56 | 3 612 ( 10) | чистая цена в % |
MUM180_0003 | KZKD00000337 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 94,7462 | 96,2084 | 13,44 | 266 ( 1) | чистая цена в % |
MUM180_0004 | KZKD00000444 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 90,4314 | 93,3342 | 12,99 | 530 ( 1) | чистая цена в % |
MUM180_0005 | KZKD00000493 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 88,2827 | 89,6021 | 12,92 | 625 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0006 | KZKD00000535 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 87,2967 | 92,3445 | 12,81 | 749 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0007 | KZKD00000618 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 84,8324 | 87,2724 | 12,78 | 920 ( 3) | чистая цена в % |
MUM180_0008 | KZKD00000659 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 86,5185 | 88,7574 | 12,76 | 956 ( 3) | чистая цена в % |
MUM180_0009 | KZKD00000717 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 84,2639 | 85,8282 | 12,69 | 1 362 ( 4) | чистая цена в % |
MUM180_0011 | KZKD00000790 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 83,6859 | 87,8459 | 12,65 | 1 605 ( 4) | чистая цена в % |
MUM180_0012 | KZKD00000840 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 82,5229 | 83,0349 | 12,65 | 1 776 ( 5) | чистая цена в % |
MUM180_0013 | KZKD00000931 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 80,7257 | 88,5197 | 12,58 | 2 916 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0014 | KZKD00000956 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 79,6560 | 86,8235 | 12,58 | 2 935 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0015 | KZKD00001186 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 89,2868 | 94,7666 | 12,56 | 4 137 ( 11) | чистая цена в % |
MUM180_0016 | KZKD00001194 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 90,8457 | 91,7665 | 12,56 | 4 290 ( 12) | чистая цена в % |
MUM192_0001 | KZKD00000477 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 84,0377 | 85,9369 | 12,76 | 951 ( 3) | чистая цена в % |
MUM192_0002 | KZKD00000543 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 80,9618 | 85,2674 | 12,71 | 1 130 ( 3) | чистая цена в % |
MUM192_0003 | KZKD00000626 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 80,2686 | 82,6825 | 12,70 | 1 282 ( 4) | чистая цена в % |
MUM216_0001 | KZKD00000972 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 75,8257 | 80,7253 | 12,56 | 4 112 ( 11) | чистая цена в % |
MUM216_0002 | KZKD00001079 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 76,7092 | 77,1200 | 12,56 | 4 303 ( 12) | чистая цена в % |
MUM240_0001 | KZKD00000550 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 67,7781 | 72,4225 | 12,58 | 2 576 ( 7) | чистая цена в % |
MUM240_0002 | KZKD00000741 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 76,1758 | 82,5870 | 12,57 | 3 314 ( 9) | чистая цена в % |
MUM240_0004 | KZKD00000832 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 75,2451 | 75,8952 | 12,57 | 3 571 ( 10) | чистая цена в % |
MUM300_0001 | KZKD00000725 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 70,1307 | 71,6229 | 12,55 | 4 972 ( 14) | чистая цена в % |
MUM300_0002 | KZKD00000774 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 72,5373 | 77,4777 | 12,55 | 5 187 ( 14) | чистая цена в % |
MUM300_0003 | KZKD00000857 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 72,3570 | 72,4035 | 12,55 | 5 398 ( 15) | чистая цена в % |
MUM360_0001 | KZKD00000824 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 71,9150 | 75,5672 | 12,54 | 7 048 ( 20) | чистая цена в % |
NCOMb1 | KZ2D00005949 | борыштық бағалы қағаздар | "Fincraft Group" ЖШС | 88,5260 | 90,5260 | 15,74 | 1 560 ( 4) | чистая цена в % |
NCOMb3 | KZ2P00009178 | борыштық бағалы қағаздар | "Fincraft Group" ЖШС | 100,4216 | 107,4619 | 17,99 | 403 ( 1) | чистая цена в % |
NTK028_2859 | KZW100014254 | мемлекеттік бағалы қағаздар | "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ | 99,8084 | 99,8084 | 14,01 | 5 ( 0) | чистая цена в % |
SKKZe1 | XS2399149694 | борыштық бағалы қағаздар | АҚ "Самұрық-Қазына Қоры" | 94,4967 | 95,1634 | 5,50 | 600 ( 2) | чистая цена в % |
TSBNb33 | KZ2C00004430 | борыштық бағалы қағаздар | АҚ "First Heartland Jusan Bank" | 29,5000 | 29,5369 | 14,18 | 3 197 ( 9) | чистая цена в % |
TSBNb36 | KZ2C00004463 | борыштық бағалы қағаздар | АҚ "First Heartland Jusan Bank" | 29,5000 | 29,5100 | 14,91 | 3 204 ( 9) | чистая цена в % |
Коды | ISIN | Бағалы қағаздың түрі | Компания | Нарықтық баға | Нарықтық "кір" бағасы | Өтеуге дейінгі кірістілік, жылдық % | Өтеу мерзімі | Бағаның өлшем бірлігі |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRA | KZ1C00004050 | акциялар | "Эйр Астана" АҚ | 811,69 | – | – | – | теңге |
AIRAd | US0090632078 | туынды бағалы қағаздар | "Эйр Астана" АҚ | 6,14 | – | – | – | USD |
AKZM | KZ1C00001288 | акциялар | "Ақтөбеметаллкұрастыру зауыты" АҚ | 6 261,15 | – | – | – | теңге |
ALMSb1 | KZ2C00012953 | борыштық бағалы қағаздар | "АҚ Алтыналмас" АҚ | 99,9997 | 101,3553 | 8,00 | 1 019 ( 3) | чистая цена в % |
BCCIbe | KZPF00000553 | инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары | "Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ | 1 366,02 | – | – | – | теңге |
BCCIrb | KZPF00000231 | инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары | "Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ | 6,48 | – | – | – | теңге |
BIGDb1 | KZ2D00012457 | борыштық бағалы қағаздар | BI Development Ltd. Жеке компаниясы | 101,3600 | 106,9663 | 16,24 | 604 ( 2) | чистая цена в % |
BRKZe11 | XS2337670421 | борыштық бағалы қағаздар | "Қазақстан Даму Банкі" АҚ | 95,9343 | 99,3106 | 14,75 | 429 ( 1) | чистая цена в % |
BRKZe13 | XS2472852610 | борыштық бағалы қағаздар | "Қазақстан Даму Банкі" АҚ | 99,9594 | 101,6365 | 5,90 | 75 ( 0) | чистая цена в % |
BRKZe4 | XS0248160102 | борыштық бағалы қағаздар | "Қазақстан Даму Банкі" АҚ | 99,9971 | 102,5638 | 6,00 | 386 ( 1) | чистая цена в % |
CCBN | KZ0007786572 | акциялар | "Банк ЦентрКредит" АҚ | 2 650,94 | – | – | – | теңге |
CCBNp | KZ000A0H0930 | акциялар | "Банк ЦентрКредит" АҚ | 2 996,25 | – | – | – | теңге |
CSECfe | KZPF00000025 | инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары | "Сентрас Секьюритиз" АҚ | 5 304 055,92 | – | – | – | теңге |
CSECtf | KZPF00000280 | инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары | "Сентрас Секьюритиз" АҚ | 1 633 690,42 | – | – | – | теңге |
EABRb40 | KZ2D00009628 | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | Еуразиялық даму банкі | 100,3320 | 102,8266 | 5,39 | 383 ( 1) | чистая цена в % |
FFINgw | KZPF00000090 | инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары | "Фридом Финанс" АҚ | 6 055,90 | – | – | – | теңге |
FFIN_or | KZPF00000082 | инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары | "Фридом Финанс" АҚ | 83 964,60 | – | – | – | теңге |
FPSTb5 | KZ2P00011778 | борыштық бағалы қағаздар | "BASS Gold" ЖШС | 99,8633 | 105,1494 | 11,10 | 547 ( 2) | чистая цена в % |
HCBNb10 | KZ2C00009918 | борыштық бағалы қағаздар | АҚ "Home Credit Bank" | 99,0535 | 100,2910 | 17,24 | 514 ( 1) | чистая цена в % |
HCBNb11 | KZ2C00009926 | борыштық бағалы қағаздар | АҚ "Home Credit Bank" | 98,7485 | 99,6193 | 16,98 | 1 241 ( 3) | чистая цена в % |
HCBNb14 | KZ2C00011351 | борыштық бағалы қағаздар | АҚ "Home Credit Bank" | 100,1833 | 103,1541 | 17,11 | 838 ( 2) | чистая цена в % |
HCBNb15 | KZ2C00011401 | борыштық бағалы қағаздар | АҚ "Home Credit Bank" | 100,7413 | 103,2330 | 16,98 | 1 568 ( 4) | чистая цена в % |
HCBNb9 | KZ2C00009892 | борыштық бағалы қағаздар | АҚ "Home Credit Bank" | 99,5567 | 100,6109 | 17,51 | 157 ( 0) | чистая цена в % |
HFINhl | KZPF00000538 | инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары | "Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ | 48 484,56 | – | – | – | теңге |
HFINhp | KZPF00000546 | инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары | "Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ | 63 252,43 | – | – | – | теңге |
HFINhs | KZPF00000520 | инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары | "Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ | 62 470,02 | – | – | – | теңге |
HFINhv | KZPF00000041 | инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары | "Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ | 519 482,23 | – | – | – | теңге |
HSBK | KZ000A0LE0S4 | акциялар | "Қазақстан Халық Банкі" АҚ | 260,50 | – | – | – | теңге |
HSBKb22 | KZ2C00012482 | борыштық бағалы қағаздар | "Қазақстан Халық Банкі" АҚ | 100,0210 | 103,8474 | 16,20 | 1 009 ( 3) | чистая цена в % |
HSBKd | US46627J3023 | туынды қаржы қағаздар | "Қазақстан Халық Банкі" АҚ | 20,19 | – | – | – | USD |
IFDR | KZ1C00000256 | акциялар | "Teniz Capital Investment Banking" АҚ | 6 900,50 | – | – | – | теңге |
JSBNb4 | KZ2C00011757 | борыштық бағалы қағаздар | "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі АҚ | 101,6307 | 104,7654 | 14,74 | 1 726 ( 5) | чистая цена в % |
KAFIb11 | KZ2C00007862 | борыштық бағалы қағаздар | "ҚазАгроФинанс" АҚ | 92,4847 | 92,7161 | 14,73 | 1 253 ( 3) | чистая цена в % |
KAFIb12 | KZ2C00008514 | борыштық бағалы қағаздар | "ҚазАгроФинанс" АҚ | 109,0337 | 110,3911 | 14,03 | 1 591 ( 4) | чистая цена в % |
KCEL | KZ1C00000876 | акциялар | "Кселл" АҚ | 3 424,85 | – | – | – | теңге |
KEGC | KZ1C00000959 | акциялар | АҚ "KEGOC" | 1 490,23 | – | – | – | теңге |
KFUSb44 | KZ2C00008902 | борыштық бағалы қағаздар | "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ | 100,7571 | 104,8902 | 16,13 | 278 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb45 | KZ2C00008910 | борыштық бағалы қағаздар | "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ | 100,0744 | 106,7019 | 15,81 | 214 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb46 | KZ2C00008928 | борыштық бағалы қағаздар | "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ | 103,1273 | 107,6032 | 15,89 | 1 001 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb47 | KZ2C00008936 | борыштық бағалы қағаздар | "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ | 103,1474 | 104,9652 | 16,04 | 1 057 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb48 | KZ2C00008944 | борыштық бағалы қағаздар | "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ | 105,4720 | 107,3106 | 15,99 | 1 788 ( 5) | чистая цена в % |
KFUSb49 | KZ2C00008951 | борыштық бағалы қағаздар | "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ | 104,8781 | 109,3798 | 15,95 | 1 732 ( 5) | чистая цена в % |
KFUSb54 | KZ2C00009462 | борыштық бағалы қағаздар | "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ | 101,1147 | 107,9859 | 15,52 | 397 ( 1) | чистая цена в % |
KMGZ | KZ1C00001122 | акциялар | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ | 13 679,17 | – | – | – | теңге |
KMGZe12 | XS1595714087 | борыштық бағалы қағаздар | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ | 87,2102 | 89,2546 | 6,88 | 7 972 ( 22) | чистая цена в % |
KMGZe14 | XS1807300105 | борыштық бағалы қағаздар | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ | 98,1647 | 100,0012 | 5,79 | 1 857 ( 5) | чистая цена в % |
KMGZe15 | XS1807299331 | борыштық бағалы қағаздар | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ | 93,8186 | 95,9967 | 6,91 | 8 517 ( 24) | чистая цена в % |
KMGZe16 | XS2242422397 | борыштық бағалы қағаздар | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ | 83,4796 | 84,7727 | 6,11 | 2 927 ( 8) | чистая цена в % |
KSPI | KZ1C00001536 | акциялар | Kaspi.kz АҚ | 53 155,68 | – | – | – | теңге |
KSPId | US48581R2058 | туынды қаржы қағаздар | Kaspi.kz АҚ | 106,17 | – | – | – | USD |
KZAP | KZ1C00001619 | акциялар | АҚ "Казатомпром" ҰАК" | 19 355,76 | – | – | – | теңге |
KZTK | KZ0009093241 | акциялар | АҚ "Қазақтелеком" | 44 944,48 | – | – | – | теңге |
KZTKp | KZ0009094645 | акциялар | АҚ "Қазақтелеком" | 33 919,09 | – | – | – | теңге |
KZTO | KZ1C00000744 | акциялар | АҚ "КазТрансОйл" | 796,60 | – | – | – | теңге |
KZ_23_3504 | XS2914770545 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 97,3125 | 99,1195 | 5,06 | 3 642 ( 10) | чистая цена в % |
MFLGb7 | KZ2P00012875 | борыштық бағалы қағаздар | "GoldFinMarket" Ломбарды" ЖШС | 95,4338 | 97,3227 | 23,01 | 686 ( 2) | чистая цена в % |
MFMCb1 | KZ2P00010960 | борыштық бағалы қағаздар | "MyCar Finance" МҚҰ" ЖШС | 100,8234 | 101,1928 | 15,27 | 83 ( 0) | чистая цена в % |
MFMOb12 | KZ2P00012933 | борыштық бағалы қағаздар | ЖШС "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" МҚҰ" | 99,9900 | 101,7011 | 22,02 | 332 ( 1) | чистая цена в % |
MFMOb6 | KZ2P00011711 | борыштық бағалы қағаздар | ЖШС "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" МҚҰ" | 84,8564 | 85,6564 | 45,43 | 186 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb11 | KZ2C00009769 | борыштық бағалы қағаздар | "МФО ОнлайнКазФинанс" АҚ | 100,9875 | 102,6694 | 20,34 | 95 ( 0) | чистая цена в % |
MFOKb16 | KZ2C00010171 | борыштық бағалы қағаздар | "МФО ОнлайнКазФинанс" АҚ | 100,1576 | 100,9520 | 21,75 | 257 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb18 | KZ2C00010478 | борыштық бағалы қағаздар | "МФО ОнлайнКазФинанс" АҚ | 98,9043 | 98,9599 | 21,07 | 419 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb19 | KZ2C00010825 | борыштық бағалы қағаздар | "МФО ОнлайнКазФинанс" АҚ | 99,5650 | 99,8150 | 10,24 | 741 ( 2) | чистая цена в % |
MFOKb20 | KZ2C00010916 | борыштық бағалы қағаздар | "МФО ОнлайнКазФинанс" АҚ | 100,4145 | 101,1195 | 20,93 | 888 ( 2) | чистая цена в % |
MFOKb21 | KZ2C00011906 | борыштық бағалы қағаздар | "МФО ОнлайнКазФинанс" АҚ | 99,4432 | 100,9738 | 19,25 | 1 051 ( 3) | чистая цена в % |
MFOKb22 | KZ2C00011914 | борыштық бағалы қағаздар | "МФО ОнлайнКазФинанс" АҚ | 92,0624 | 92,3791 | 24,91 | 594 ( 2) | чистая цена в % |
MFRFb12 | KZ2P00011067 | борыштық бағалы қағаздар | "R-Finance" МҚҰ" ЖШС | 96,0588 | 96,5255 | 27,74 | 232 ( 1) | чистая цена в % |
MFRFb13 | KZ2P00011398 | борыштық бағалы қағаздар | "R-Finance" МҚҰ" ЖШС | 100,4400 | 101,7844 | 21,76 | 848 ( 2) | чистая цена в % |
MFRFb14 | KZ2P00011687 | борыштық бағалы қағаздар | "R-Finance" МҚҰ" ЖШС | 86,5787 | 88,1537 | 31,40 | 603 ( 2) | чистая цена в % |
MFSCb3 | KZ2P00009947 | борыштық бағалы қағаздар | ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" | 99,8598 | 100,5306 | 10,83 | 157 ( 0) | чистая цена в % |
MFSCb4 | KZ2P00011497 | борыштық бағалы қағаздар | ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" | 100,4950 | 100,6117 | 20,57 | 478 ( 1) | чистая цена в % |
MKM012_0157 | KZK100000332 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 98,3771 | 98,3771 | 14,00 | 43 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0158 | KZK100000357 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 95,5419 | 95,5419 | 13,41 | 127 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0159 | KZK100000365 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 92,0635 | 92,0635 | 13,17 | 239 ( 1) | чистая цена в % |
MKM012_0160 | KZK100000373 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 88,9593 | 88,9593 | 13,17 | 344 ( 1) | чистая цена в % |
MOM024_0088 | KZK200000752 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0719 | 104,8650 | 13,72 | 61 ( 0) | чистая цена в % |
MOM036_0092 | KZK200000703 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0801 | 102,5039 | 13,42 | 117 ( 0) | чистая цена в % |
MOM048_0052 | KZK200000687 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 98,1966 | 99,2636 | 12,82 | 324 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0053 | KZK200000711 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 101,2847 | 103,6910 | 12,63 | 477 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0054 | KZK200000729 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 101,7786 | 107,9950 | 12,59 | 559 ( 2) | чистая цена в % |
MOM060_0052 | KZK200000679 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 97,2936 | 97,9644 | 12,61 | 517 ( 1) | чистая цена в % |
MOM060_0054 | KZK200000737 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 106,4504 | 110,6717 | 12,46 | 981 ( 3) | чистая цена в % |
MTM036_0001 | KZKT00000016 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 100,9450 | 15,39 | 158 ( 0) | чистая цена в % |
MTM048_0001 | KZKT00000024 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 107,2492 | 15,52 | 552 ( 2) | чистая цена в % |
MTM060_0001 | KZKT00000032 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 105,8055 | 15,69 | 947 ( 3) | чистая цена в % |
MTM072_0001 | KZKT00000040 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 104,3764 | 15,89 | 1 341 ( 4) | чистая цена в % |
MTM084_0001 | KZKT00000073 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 107,6918 | 15,91 | 1 806 ( 5) | чистая цена в % |
MTM096_0001 | KZKT00000057 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 101,9695 | 16,10 | 2 116 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ144_0004 | KZKA00000587 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 106,7210 | 8,76 | 93 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ144_0005 | KZKA00000637 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 102,2655 | 8,96 | 270 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ156_0003 | KZKA00000504 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 107,5517 | 8,73 | 60 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ156_0004 | KZKA00000611 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 103,7003 | 9,00 | 573 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ168_0004 | KZKA00000496 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 108,2565 | 9,03 | 392 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ168_0005 | KZKA00000538 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 104,5058 | 8,99 | 541 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ180_0007 | KZKA00000363 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 102,9955 | 8,93 | 241 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ180_0008 | KZKA00000645 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 101,8812 | 9,13 | 1 366 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ192_0001 | KZKA00000173 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 108,2313 | 8,70 | 33 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ192_0002 | KZKA00000249 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 102,9703 | 8,93 | 242 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ192_0003 | KZKA00000314 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 106,7713 | 9,00 | 451 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ192_0004 | KZKA00000660 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 100,0763 | 9,15 | 1 797 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ204_0001 | KZKA00000199 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 106,7713 | 9,00 | 451 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ204_0002 | KZKA00000215 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 105,2107 | 8,99 | 513 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ204_0003 | KZKA00000306 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 107,5013 | 9,03 | 782 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0004 | KZKA00000330 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 105,2358 | 9,02 | 872 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0005 | KZKA00000488 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 109,0368 | 9,06 | 1 441 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ204_0006 | KZKA00000520 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 106,0162 | 9,04 | 1 561 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ216_0001 | KZKA00000207 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 105,9910 | 9,02 | 842 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ216_0002 | KZKA00000256 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 102,2907 | 9,03 | 989 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0003 | KZKA00000280 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 100,0503 | 9,06 | 1 078 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0004 | KZKA00000447 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 104,5310 | 9,04 | 1 620 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ216_0005 | KZKA00000512 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 106,7210 | 9,04 | 1 893 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0001 | KZKA00000223 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 104,5310 | 9,03 | 1 260 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0002 | KZKA00000264 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 101,4348 | 9,05 | 1 383 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0003 | KZKA00000322 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 105,9910 | 9,04 | 1 562 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0004 | KZKA00000371 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 100,7300 | 9,06 | 1 771 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0005 | KZKA00000454 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 103,7255 | 9,04 | 2 012 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ228_0006 | KZKA00000546 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 103,7758 | 9,04 | 2 370 ( 7) | чистая цена в % |
MUJ240_0001 | KZKA00000470 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 101,4600 | 9,05 | 2 462 ( 7) | чистая цена в % |
MUM072_0013 | KZKD00001145 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 95,3689 | 103,4000 | 12,86 | 802 ( 2) | чистая цена в % |
MUM072_0014 | KZKD00001210 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 107,5652 | 122,6102 | 12,77 | 1 446 ( 4) | чистая цена в % |
MUM072_0015 | KZKD00001251 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 97,3344 | 109,0011 | 12,75 | 1 810 ( 5) | чистая цена в % |
MUM084_0018 | KZKD00001137 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 94,0170 | 103,1170 | 12,81 | 1 125 ( 3) | чистая цена в % |
MUM084_0019 | KZKD00001244 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 96,9852 | 97,1519 | 12,75 | 2 155 ( 6) | чистая цена в % |
MUM096_0011 | KZKD00001095 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 93,3833 | 96,8733 | 12,79 | 1 320 ( 4) | чистая цена в % |
MUM096_0012 | KZKD00001160 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 92,7041 | 98,8290 | 12,76 | 1 591 ( 4) | чистая цена в % |
MUM096_0013 | KZKD00001202 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 93,7647 | 94,4675 | 12,77 | 1 777 ( 5) | чистая цена в % |
MUM096_0014 | KZKD00001228 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 105,0677 | 116,1510 | 12,74 | 2 235 ( 6) | чистая цена в % |
MUM108_0012 | KZKD00000915 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 95,2990 | 101,2140 | 13,01 | 486 ( 1) | чистая цена в % |
MUM108_0013 | KZKD00001087 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 94,5411 | 104,5328 | 12,78 | 1 474 ( 4) | чистая цена в % |
MUM108_0014 | KZKD00001236 | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 105,6407 | 116,4518 | 12,73 | 2 602 ( 7) | чистая цена в % | |
MUM120_0016 | KZKD00000865 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 98,3562 | 103,7562 | 13,95 | 90 ( 0) | чистая цена в % |
MUM120_0017 | KZKD00000899 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 93,4515 | 102,2265 | 12,87 | 729 ( 2) | чистая цена в % |
MUM120_0018 | KZKD00000907 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 92,4595 | 98,3095 | 12,85 | 846 ( 2) | чистая цена в % |
MUM120_0019 | KZKD00001129 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 90,1312 | 99,8590 | 12,73 | 2 180 ( 6) | чистая цена в % |
MUM120_0020 | KZKD00001269 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 106,9846 | 107,5290 | 12,72 | 3 586 ( 10) | чистая цена в % |
MUM132_0006 | KZKD00000873 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 97,6057 | 102,0564 | 13,72 | 139 ( 0) | чистая цена в % |
MUM132_0007 | KZKD00001152 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 90,2612 | 96,5033 | 12,72 | 2 669 ( 7) | чистая цена в % |
MUM144_0006 | KZKD00000709 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 96,8270 | 100,2403 | 13,63 | 168 ( 0) | чистая цена в % |
MUM144_0009 | KZKD00001178 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 89,6684 | 95,1322 | 12,72 | 3 056 ( 8) | чистая цена в % |
MUM156_0005 | KZKD00000758 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 89,6740 | 94,7993 | 12,86 | 833 ( 2) | чистая цена в % |
MUM156_0006 | KZKD00000964 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 82,2550 | 88,9836 | 12,73 | 2 233 ( 6) | чистая цена в % |
MUM156_0007 | KZKD00001103 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 86,5306 | 86,8117 | 12,72 | 3 230 ( 9) | чистая цена в % |
MUM168_0001 | KZKD00000469 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 95,4141 | 97,4741 | 13,47 | 216 ( 1) | чистая цена в % |
MUM168_0002 | KZKD00000485 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 94,5386 | 95,9414 | 13,36 | 259 ( 1) | чистая цена в % |
MUM168_0003 | KZKD00000949 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 80,6459 | 87,9458 | 12,72 | 2 569 ( 7) | чистая цена в % |
MUM168_0005 | KZKD00001111 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 86,4981 | 96,3780 | 12,70 | 3 613 ( 10) | чистая цена в % |
MUM180_0003 | KZKD00000337 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 94,7909 | 96,2376 | 13,34 | 267 ( 1) | чистая цена в % |
MUM180_0004 | KZKD00000444 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 90,4230 | 93,3105 | 12,98 | 531 ( 1) | чистая цена в % |
MUM180_0005 | KZKD00000493 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 88,2421 | 89,5477 | 12,94 | 626 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0006 | KZKD00000535 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 87,2128 | 92,2453 | 12,86 | 750 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0007 | KZKD00000618 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 84,6963 | 87,1211 | 12,84 | 921 ( 3) | чистая цена в % |
MUM180_0008 | KZKD00000659 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 86,3731 | 88,5939 | 12,83 | 957 ( 3) | чистая цена в % |
MUM180_0009 | KZKD00000717 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 84,0030 | 85,5473 | 12,79 | 1 363 ( 4) | чистая цена в % |
MUM180_0011 | KZKD00000790 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 83,3624 | 87,5011 | 12,76 | 1 606 ( 4) | чистая цена в % |
MUM180_0012 | KZKD00000840 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 82,1620 | 82,6527 | 12,76 | 1 777 ( 5) | чистая цена в % |
MUM180_0013 | KZKD00000931 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 80,1522 | 87,9221 | 12,71 | 2 917 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0014 | KZKD00000956 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 79,0837 | 86,2277 | 12,71 | 2 936 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0015 | KZKD00001186 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 88,5231 | 93,9730 | 12,70 | 4 138 ( 11) | чистая цена в % |
MUM180_0016 | KZKD00001194 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 90,0594 | 90,9495 | 12,70 | 4 291 ( 12) | чистая цена в % |
MUM192_0001 | KZKD00000477 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 83,8925 | 85,7769 | 12,83 | 952 ( 3) | чистая цена в % |
MUM192_0002 | KZKD00000543 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 80,7612 | 85,0529 | 12,80 | 1 131 ( 3) | чистая цена в % |
MUM192_0003 | KZKD00000626 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 80,0302 | 82,4288 | 12,79 | 1 283 ( 4) | чистая цена в % |
MUM216_0001 | KZKD00000972 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 75,1370 | 80,0130 | 12,70 | 4 113 ( 11) | чистая цена в % |
MUM216_0002 | KZKD00001079 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 76,0011 | 76,3878 | 12,71 | 4 304 ( 12) | чистая цена в % |
MUM240_0001 | KZKD00000550 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 67,3001 | 71,9293 | 12,72 | 2 577 ( 7) | чистая цена в % |
MUM240_0002 | KZKD00000741 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 75,5670 | 81,9558 | 12,71 | 3 315 ( 9) | чистая цена в % |
MUM240_0004 | KZKD00000832 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 74,6156 | 75,2433 | 12,71 | 3 572 ( 10) | чистая цена в % |
MUM300_0001 | KZKD00000725 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 69,4151 | 70,8854 | 12,69 | 4 973 ( 14) | чистая цена в % |
MUM300_0002 | KZKD00000774 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 71,7912 | 76,7084 | 12,69 | 5 188 ( 14) | чистая цена в % |
MUM300_0003 | KZKD00000857 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 71,6036 | 71,6269 | 12,70 | 5 399 ( 15) | чистая цена в % |
MUM360_0001 | KZKD00000824 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 71,1036 | 74,7318 | 12,69 | 7 049 ( 20) | чистая цена в % |
NCOMb1 | KZ2D00005949 | борыштық бағалы қағаздар | "Fincraft Group" ЖШС | 88,5195 | 90,4862 | 15,74 | 1 561 ( 4) | чистая цена в % |
NCOMb3 | KZ2P00009178 | борыштық бағалы қағаздар | "Fincraft Group" ЖШС | 100,4218 | 107,4107 | 17,99 | 404 ( 1) | чистая цена в % |
NTK028_2859 | KZW100014254 | мемлекеттік бағалы қағаздар | "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ | 99,7623 | 99,7623 | 14,49 | 6 ( 0) | чистая цена в % |
SCLBb1 | KZ2P00013113 | борыштық бағалы қағаздар | "Скулбас" ЖШС | 98,3620 | 99,8808 | 21,00 | 1 053 ( 3) | чистая цена в % |
SKKZe1 | XS2399149694 | борыштық бағалы қағаздар | АҚ "Самұрық-Қазына Қоры" | 94,4867 | 95,1478 | 5,50 | 601 ( 2) | чистая цена в % |
TSBNb33 | KZ2C00004430 | борыштық бағалы қағаздар | АҚ "First Heartland Jusan Bank" | 29,5000 | 29,5367 | 14,18 | 3 198 ( 9) | чистая цена в % |
TSBNb36 | KZ2C00004463 | борыштық бағалы қағаздар | АҚ "First Heartland Jusan Bank" | 29,5000 | 29,5097 | 14,91 | 3 205 ( 9) | чистая цена в % |
Коды | ISIN | Бағалы қағаздың түрі | Компания | Нарықтық баға | Нарықтық "кір" бағасы | Өтеуге дейінгі кірістілік, жылдық % | Өтеу мерзімі | Бағаның өлшем бірлігі |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRA | KZ1C00004050 | акциялар | "Эйр Астана" АҚ | 770,20 | – | – | – | теңге |
AIRAd | US0090632078 | туынды бағалы қағаздар | "Эйр Астана" АҚ | 6,15 | – | – | – | USD |
AKZM | KZ1C00001288 | акциялар | "Ақтөбеметаллкұрастыру зауыты" АҚ | 6 261,15 | – | – | – | теңге |
ALMSb1 | KZ2C00012953 | борыштық бағалы қағаздар | "АҚ Алтыналмас" АҚ | 99,9997 | 101,3330 | 8,00 | 1 020 ( 3) | чистая цена в % |
BCCIbe | KZPF00000553 | инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары | "Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ | 1 365,26 | – | – | – | теңге |
BCCIrb | KZPF00000231 | инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары | "Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ | 6,47 | – | – | – | теңге |
BIGDb1 | KZ2D00012457 | борыштық бағалы қағаздар | BI Development Ltd. Жеке компаниясы | 101,3623 | 106,9206 | 16,24 | 605 ( 2) | чистая цена в % |
BRKZe11 | XS2337670421 | борыштық бағалы қағаздар | "Қазақстан Даму Банкі" АҚ | 95,8013 | 99,1471 | 14,87 | 430 ( 1) | чистая цена в % |
BRKZe13 | XS2472852610 | борыштық бағалы қағаздар | "Қазақстан Даму Банкі" АҚ | 99,9588 | 101,6199 | 5,90 | 76 ( 0) | чистая цена в % |
CCBN | KZ0007786572 | акциялар | "Банк ЦентрКредит" АҚ | 2 650,57 | – | – | – | теңге |
CCBNp | KZ000A0H0930 | акциялар | "Банк ЦентрКредит" АҚ | 2 996,25 | – | – | – | теңге |
CSECfe | KZPF00000025 | инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары | "Сентрас Секьюритиз" АҚ | 5 299 561,04 | – | – | – | теңге |
CSECtf | KZPF00000280 | инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары | "Сентрас Секьюритиз" АҚ | 1 632 832,30 | – | – | – | теңге |
EABRb40 | KZ2D00009628 | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | Еуразиялық даму банкі | 100,3518 | 102,8305 | 5,37 | 384 ( 1) | чистая цена в % |
FFINgw | KZPF00000090 | инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары | "Фридом Финанс" АҚ | 6 055,90 | – | – | – | теңге |
FFIN_or | KZPF00000082 | инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары | "Фридом Финанс" АҚ | 83 925,18 | – | – | – | теңге |
FPSTb5 | KZ2P00011778 | борыштық бағалы қағаздар | "BASS Gold" ЖШС | 99,8633 | 105,1189 | 11,10 | 548 ( 2) | чистая цена в % |
HCBNb10 | KZ2C00009918 | борыштық бағалы қағаздар | АҚ "Home Credit Bank" | 99,0533 | 100,2450 | 17,24 | 515 ( 1) | чистая цена в % |
HCBNb11 | KZ2C00009926 | борыштық бағалы қағаздар | АҚ "Home Credit Bank" | 98,7497 | 99,5747 | 16,98 | 1 242 ( 3) | чистая цена в % |
HCBNb14 | KZ2C00011351 | борыштық бағалы қағаздар | АҚ "Home Credit Bank" | 100,1850 | 103,1079 | 17,11 | 839 ( 2) | чистая цена в % |
HCBNb15 | KZ2C00011401 | борыштық бағалы қағаздар | АҚ "Home Credit Bank" | 100,7431 | 103,1869 | 16,98 | 1 569 ( 4) | чистая цена в % |
HCBNb9 | KZ2C00009892 | борыштық бағалы қағаздар | АҚ "Home Credit Bank" | 99,5554 | 100,5637 | 17,51 | 158 ( 0) | чистая цена в % |
HFINhl | KZPF00000538 | инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары | "Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ | 48 510,90 | – | – | – | теңге |
HFINhp | KZPF00000546 | инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары | "Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ | 63 565,84 | – | – | – | теңге |
HFINhs | KZPF00000520 | инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары | "Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ | 62 653,33 | – | – | – | теңге |
HFINhv | KZPF00000041 | инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары | "Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ | 519 500,97 | – | – | – | теңге |
HSBK | KZ000A0LE0S4 | акциялар | "Қазақстан Халық Банкі" АҚ | 260,50 | – | – | – | теңге |
HSBKb22 | KZ2C00012482 | борыштық бағалы қағаздар | "Қазақстан Халық Банкі" АҚ | 100,0215 | 103,8034 | 16,20 | 1 010 ( 3) | чистая цена в % |
HSBKd | US46627J3023 | туынды қаржы қағаздар | "Қазақстан Халық Банкі" АҚ | 20,18 | – | – | – | USD |
IFDR | KZ1C00000256 | акциялар | "Teniz Capital Investment Banking" АҚ | 6 900,50 | – | – | – | теңге |
JSBNb4 | KZ2C00011757 | борыштық бағалы қағаздар | "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі АҚ | 101,6321 | 104,7245 | 14,74 | 1 727 ( 5) | чистая цена в % |
KAFIb11 | KZ2C00007862 | борыштық бағалы қағаздар | "ҚазАгроФинанс" АҚ | 92,4799 | 92,6782 | 14,74 | 1 254 ( 3) | чистая цена в % |
KAFIb12 | KZ2C00008514 | борыштық бағалы қағаздар | "ҚазАгроФинанс" АҚ | 108,5815 | 109,8921 | 14,16 | 1 592 ( 4) | чистая цена в % |
KCEL | KZ1C00000876 | акциялар | "Кселл" АҚ | 3 424,85 | – | – | – | теңге |
KEGC | KZ1C00000959 | акциялар | АҚ "KEGOC" | 1 488,69 | – | – | – | теңге |
KFUSb44 | KZ2C00008902 | борыштық бағалы қағаздар | "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ | 100,7614 | 104,8446 | 16,11 | 279 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb45 | KZ2C00008910 | борыштық бағалы қағаздар | "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ | 100,0760 | 106,6513 | 15,78 | 215 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb46 | KZ2C00008928 | борыштық бағалы қағаздар | "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ | 102,9943 | 107,4201 | 15,95 | 1 002 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb47 | KZ2C00008936 | борыштық бағалы қағаздар | "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ | 103,1480 | 104,9169 | 16,03 | 1 058 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb48 | KZ2C00008944 | борыштық бағалы қағаздар | "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ | 105,4674 | 107,2566 | 15,99 | 1 789 ( 5) | чистая цена в % |
KFUSb49 | KZ2C00008951 | борыштық бағалы қағаздар | "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ | 104,8883 | 109,3396 | 15,94 | 1 733 ( 5) | чистая цена в % |
KFUSb54 | KZ2C00009462 | борыштық бағалы қағаздар | "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ | 101,1073 | 107,9286 | 15,52 | 398 ( 1) | чистая цена в % |
KMGZ | KZ1C00001122 | акциялар | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ | 13 656,07 | – | – | – | теңге |
KMGZe12 | XS1595714087 | борыштық бағалы қағаздар | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ | 86,9624 | 88,9909 | 6,91 | 7 973 ( 22) | чистая цена в % |
KMGZe14 | XS1807300105 | борыштық бағалы қағаздар | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ | 98,1023 | 99,9238 | 5,80 | 1 858 ( 5) | чистая цена в % |
KMGZe15 | XS1807299331 | борыштық бағалы қағаздар | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ | 93,6400 | 95,8004 | 6,92 | 8 518 ( 24) | чистая цена в % |
KMGZe16 | XS2242422397 | борыштық бағалы қағаздар | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ | 83,2623 | 84,5456 | 6,15 | 2 928 ( 8) | чистая цена в % |
KSPI | KZ1C00001536 | акциялар | Kaspi.kz АҚ | 53 550,35 | – | – | – | теңге |
KSPId | US48581R2058 | туынды қаржы қағаздар | Kaspi.kz АҚ | 107,11 | – | – | – | USD |
KZAP | KZ1C00001619 | акциялар | АҚ "Казатомпром" ҰАК" | 19 485,99 | – | – | – | теңге |
KZTK | KZ0009093241 | акциялар | АҚ "Қазақтелеком" | 44 672,71 | – | – | – | теңге |
KZTKp | KZ0009094645 | акциялар | АҚ "Қазақтелеком" | 34 014,75 | – | – | – | теңге |
KZTO | KZ1C00000744 | акциялар | АҚ "КазТрансОйл" | 797,83 | – | – | – | теңге |
KZ_23_3504 | XS2914770545 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 97,3125 | 99,1064 | 5,06 | 3 643 ( 10) | чистая цена в % |
MFMCb1 | KZ2P00010960 | борыштық бағалы қағаздар | "MyCar Finance" МҚҰ" ЖШС | 100,3481 | 100,6648 | 17,42 | 84 ( 0) | чистая цена в % |
MFMOb12 | KZ2P00012933 | борыштық бағалы қағаздар | ЖШС "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" МҚҰ" | 99,9900 | 101,6400 | 22,02 | 333 ( 1) | чистая цена в % |
MFMOb4 | KZ2P00010218 | борыштық бағалы қағаздар | ЖШС "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" МҚҰ" | 99,9900 | 100,3900 | 12,18 | 18 ( 0) | чистая цена в % |
MFMOb6 | KZ2P00011711 | борыштық бағалы қағаздар | ЖШС "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" МҚҰ" | 79,6202 | 80,3869 | 58,42 | 187 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb11 | KZ2C00009769 | борыштық бағалы қағаздар | "МФО ОнлайнКазФинанс" АҚ | 100,8915 | 102,5062 | 20,74 | 96 ( 0) | чистая цена в % |
MFOKb16 | KZ2C00010171 | борыштық бағалы қағаздар | "МФО ОнлайнКазФинанс" АҚ | 100,1001 | 100,8334 | 21,84 | 258 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb18 | KZ2C00010478 | борыштық бағалы қағаздар | "МФО ОнлайнКазФинанс" АҚ | 98,9542 | 98,9542 | 21,02 | 420 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb19 | KZ2C00010825 | борыштық бағалы қағаздар | "МФО ОнлайнКазФинанс" АҚ | 99,5650 | 99,7872 | 10,24 | 742 ( 2) | чистая цена в % |
MFOKb20 | KZ2C00010916 | борыштық бағалы қағаздар | "МФО ОнлайнКазФинанс" АҚ | 100,4525 | 101,0988 | 20,91 | 889 ( 2) | чистая цена в % |
MFOKb21 | KZ2C00011906 | борыштық бағалы қағаздар | "МФО ОнлайнКазФинанс" АҚ | 99,4432 | 100,9210 | 19,25 | 1 052 ( 3) | чистая цена в % |
MFOKb22 | KZ2C00011914 | борыштық бағалы қағаздар | "МФО ОнлайнКазФинанс" АҚ | 92,0599 | 92,3238 | 24,91 | 595 ( 2) | чистая цена в % |
MFRFb12 | KZ2P00011067 | борыштық бағалы қағаздар | "R-Finance" МҚҰ" ЖШС | 91,8888 | 92,2971 | 35,19 | 233 ( 1) | чистая цена в % |
MFRFb13 | KZ2P00011398 | борыштық бағалы қағаздар | "R-Finance" МҚҰ" ЖШС | 100,3450 | 101,6283 | 21,81 | 849 ( 2) | чистая цена в % |
MFRFb14 | KZ2P00011687 | борыштық бағалы қағаздар | "R-Finance" МҚҰ" ЖШС | 80,9760 | 82,4927 | 36,30 | 604 ( 2) | чистая цена в % |
MFSCb3 | KZ2P00009947 | борыштық бағалы қағаздар | ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" | 99,1438 | 99,7855 | 12,51 | 158 ( 0) | чистая цена в % |
MFSCb4 | KZ2P00011497 | борыштық бағалы қағаздар | ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" | 100,4950 | 100,5533 | 20,57 | 479 ( 1) | чистая цена в % |
MKM012_0157 | KZK100000332 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 98,3772 | 98,3772 | 13,68 | 44 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0158 | KZK100000357 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 95,5945 | 95,5945 | 13,14 | 128 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0159 | KZK100000365 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 92,0682 | 92,0682 | 13,10 | 240 ( 1) | чистая цена в % |
MKM012_0160 | KZK100000373 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 88,8836 | 88,8836 | 13,23 | 345 ( 1) | чистая цена в % |
MOM024_0088 | KZK200000752 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,1323 | 104,8851 | 13,38 | 62 ( 0) | чистая цена в % |
MOM036_0092 | KZK200000703 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,1739 | 102,5592 | 13,13 | 118 ( 0) | чистая цена в % |
MOM048_0052 | KZK200000687 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 98,1626 | 99,2000 | 12,86 | 325 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0053 | KZK200000711 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 101,1274 | 103,4955 | 12,76 | 478 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0054 | KZK200000729 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 101,5472 | 107,7250 | 12,76 | 560 ( 2) | чистая цена в % |
MOM060_0052 | KZK200000679 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 97,0958 | 97,7375 | 12,76 | 518 ( 1) | чистая цена в % |
MOM060_0054 | KZK200000737 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 105,8794 | 110,0580 | 12,71 | 982 ( 3) | чистая цена в % |
MTM036_0001 | KZKT00000016 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 100,9012 | 15,38 | 159 ( 0) | чистая цена в % |
MTM048_0001 | KZKT00000024 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 107,2061 | 15,52 | 553 ( 2) | чистая цена в % |
MTM060_0001 | KZKT00000032 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 105,7563 | 15,67 | 948 ( 3) | чистая цена в % |
MTM072_0001 | KZKT00000040 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 104,3281 | 15,87 | 1 342 ( 4) | чистая цена в % |
MTM084_0001 | KZKT00000073 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 107,6476 | 15,91 | 1 807 ( 5) | чистая цена в % |
MTM096_0001 | KZKT00000057 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 101,9229 | 16,08 | 2 117 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ144_0004 | KZKA00000587 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 106,6958 | 8,76 | 94 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ144_0005 | KZKA00000637 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 102,2403 | 8,96 | 271 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ156_0003 | KZKA00000504 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 107,5265 | 8,73 | 61 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ156_0004 | KZKA00000611 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 103,6751 | 9,00 | 574 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ168_0004 | KZKA00000496 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 108,2313 | 9,03 | 393 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ168_0005 | KZKA00000538 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 104,4807 | 8,99 | 542 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ180_0007 | KZKA00000363 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 102,9703 | 8,93 | 242 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ180_0008 | KZKA00000645 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 101,8558 | 9,13 | 1 367 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ192_0001 | KZKA00000173 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 108,2061 | 8,70 | 34 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ192_0002 | KZKA00000249 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 102,9452 | 8,93 | 243 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ192_0003 | KZKA00000314 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 106,7462 | 9,00 | 452 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ192_0004 | KZKA00000660 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 100,0508 | 9,15 | 1 798 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ204_0001 | KZKA00000199 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 106,7462 | 9,00 | 452 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ204_0002 | KZKA00000215 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 105,1855 | 8,99 | 514 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ204_0003 | KZKA00000306 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 107,4761 | 9,03 | 783 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0004 | KZKA00000330 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 105,2107 | 9,02 | 873 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0005 | KZKA00000488 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 109,0117 | 9,06 | 1 442 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ204_0006 | KZKA00000520 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 105,9910 | 9,04 | 1 562 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ216_0001 | KZKA00000207 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 105,9658 | 9,02 | 843 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ216_0002 | KZKA00000256 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 102,2655 | 9,03 | 990 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0003 | KZKA00000280 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 100,0252 | 9,06 | 1 079 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0004 | KZKA00000447 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 104,5058 | 9,04 | 1 621 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ216_0005 | KZKA00000512 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 106,6958 | 9,04 | 1 894 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0001 | KZKA00000223 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 104,5058 | 9,03 | 1 261 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0002 | KZKA00000264 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 101,4096 | 9,05 | 1 384 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0003 | KZKA00000322 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 105,9658 | 9,04 | 1 563 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0004 | KZKA00000371 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 100,7048 | 9,06 | 1 772 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0005 | KZKA00000454 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 103,7003 | 9,04 | 2 013 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ228_0006 | KZKA00000546 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 103,7507 | 9,04 | 2 371 ( 7) | чистая цена в % |
MUJ240_0001 | KZKA00000470 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 100,0000 | 101,4348 | 9,05 | 2 463 ( 7) | чистая цена в % |
MUM072_0013 | KZKD00001145 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 94,9356 | 102,9378 | 13,10 | 803 ( 2) | чистая цена в % |
MUM072_0014 | KZKD00001210 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 106,6186 | 121,6211 | 13,07 | 1 447 ( 4) | чистая цена в % |
MUM072_0015 | KZKD00001251 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 96,2248 | 107,8581 | 13,06 | 1 811 ( 5) | чистая цена в % |
MUM084_0018 | KZKD00001137 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 93,3487 | 102,4198 | 13,10 | 1 126 ( 3) | чистая цена в % |
MUM084_0019 | KZKD00001244 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 95,7015 | 95,8348 | 13,08 | 2 156 ( 6) | чистая цена в % |
MUM096_0011 | KZKD00001095 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 92,5922 | 96,0531 | 13,09 | 1 321 ( 4) | чистая цена в % |
MUM096_0012 | KZKD00001160 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 91,7549 | 97,8505 | 13,07 | 1 592 ( 4) | чистая цена в % |
MUM096_0013 | KZKD00001202 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 92,6992 | 93,3714 | 13,09 | 1 778 ( 5) | чистая цена в % |
MUM096_0014 | KZKD00001228 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 103,6830 | 114,7274 | 13,06 | 2 236 ( 6) | чистая цена в % |
MUM108_0012 | KZKD00000915 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 95,1213 | 101,0110 | 13,16 | 487 ( 1) | чистая цена в % |
MUM108_0013 | KZKD00001087 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 93,6448 | 103,6059 | 13,08 | 1 475 ( 4) | чистая цена в % |
MUM108_0014 | KZKD00001236 | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 104,0752 | 114,8474 | 13,06 | 2 603 ( 7) | чистая цена в % | |
MUM120_0016 | KZKD00000865 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 98,4209 | 103,8009 | 13,60 | 91 ( 0) | чистая цена в % |
MUM120_0017 | KZKD00000899 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 93,0704 | 101,8204 | 13,10 | 730 ( 2) | чистая цена в % |
MUM120_0018 | KZKD00000907 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 91,9988 | 97,8238 | 13,10 | 847 ( 2) | чистая цена в % |
MUM120_0019 | KZKD00001129 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 88,8881 | 98,5873 | 13,06 | 2 181 ( 6) | чистая цена в % |
MUM120_0020 | KZKD00001269 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 105,0179 | 105,5235 | 13,07 | 3 587 ( 10) | чистая цена в % |
MUM132_0006 | KZKD00000873 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 97,6815 | 102,1121 | 13,46 | 140 ( 0) | чистая цена в % |
MUM132_0007 | KZKD00001152 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 88,8177 | 95,0302 | 13,06 | 2 670 ( 7) | чистая цена в % |
MUM144_0006 | KZKD00000709 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 96,8919 | 100,2875 | 13,43 | 169 ( 0) | чистая цена в % |
MUM144_0009 | KZKD00001178 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 88,0908 | 93,5249 | 13,06 | 3 057 ( 8) | чистая цена в % |
MUM156_0005 | KZKD00000758 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 89,2267 | 94,3312 | 13,11 | 834 ( 2) | чистая цена в % |
MUM156_0006 | KZKD00000964 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 81,0568 | 87,7619 | 13,06 | 2 234 ( 6) | чистая цена в % |
MUM156_0007 | KZKD00001103 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 84,9291 | 85,1821 | 13,07 | 3 231 ( 9) | чистая цена в % |
MUM168_0001 | KZKD00000469 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 95,4480 | 97,4937 | 13,36 | 217 ( 1) | чистая цена в % |
MUM168_0002 | KZKD00000485 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 94,5401 | 95,9290 | 13,33 | 260 ( 1) | чистая цена в % |
MUM168_0003 | KZKD00000949 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 79,3279 | 86,6043 | 13,06 | 2 570 ( 7) | чистая цена в % |
MUM168_0005 | KZKD00001111 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 84,7856 | 94,6370 | 13,05 | 3 614 ( 10) | чистая цена в % |
MUM180_0003 | KZKD00000337 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 94,7877 | 96,2188 | 13,31 | 268 ( 1) | чистая цена в % |
MUM180_0004 | KZKD00000444 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 90,2037 | 93,0759 | 13,15 | 532 ( 1) | чистая цена в % |
MUM180_0005 | KZKD00000493 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 87,9472 | 89,2389 | 13,15 | 627 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0006 | KZKD00000535 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 86,8254 | 91,8427 | 13,09 | 751 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0007 | KZKD00000618 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 84,1954 | 86,6049 | 13,11 | 922 ( 3) | чистая цена в % |
MUM180_0008 | KZKD00000659 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 85,8439 | 88,0467 | 13,10 | 958 ( 3) | чистая цена в % |
MUM180_0009 | KZKD00000717 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 83,2250 | 84,7492 | 13,09 | 1 364 ( 4) | чистая цена в % |
MUM180_0011 | KZKD00000790 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 82,4550 | 86,5723 | 13,08 | 1 607 ( 4) | чистая цена в % |
MUM180_0012 | KZKD00000840 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 81,1701 | 81,6394 | 13,09 | 1 778 ( 5) | чистая цена в % |
MUM180_0013 | KZKD00000931 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 78,7190 | 86,4649 | 13,06 | 2 918 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0014 | KZKD00000956 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 77,6577 | 84,7782 | 13,06 | 2 937 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0015 | KZKD00001186 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 86,6611 | 92,0810 | 13,06 | 4 139 ( 11) | чистая цена в % |
MUM180_0016 | KZKD00001194 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 88,1378 | 88,9972 | 13,06 | 4 292 ( 12) | чистая цена в % |
MUM192_0001 | KZKD00000477 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 83,3723 | 85,2420 | 13,10 | 953 ( 3) | чистая цена в % |
MUM192_0002 | KZKD00000543 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 80,1339 | 84,4117 | 13,09 | 1 132 ( 3) | чистая цена в % |
MUM192_0003 | KZKD00000626 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 79,3166 | 81,6999 | 13,09 | 1 284 ( 4) | чистая цена в % |
MUM216_0001 | KZKD00000972 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 73,4736 | 78,3260 | 13,05 | 4 114 ( 11) | чистая цена в % |
MUM216_0002 | KZKD00001079 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 74,2864 | 74,6489 | 13,06 | 4 305 ( 12) | чистая цена в % |
MUM240_0001 | KZKD00000550 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 66,1064 | 70,7203 | 13,06 | 2 578 ( 7) | чистая цена в % |
MUM240_0002 | KZKD00000741 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 74,0740 | 80,4403 | 13,05 | 3 316 ( 9) | чистая цена в % |
MUM240_0004 | KZKD00000832 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 73,0695 | 73,6748 | 13,06 | 3 573 ( 10) | чистая цена в % |
MUM300_0001 | KZKD00000725 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 67,7071 | 69,1554 | 13,05 | 4 974 ( 14) | чистая цена в % |
MUM300_0002 | KZKD00000774 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 70,0203 | 74,9143 | 13,05 | 5 189 ( 14) | чистая цена в % |
MUM300_0003 | KZKD00000857 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 69,8100 | 69,8100 | 13,06 | 5 400 ( 15) | чистая цена в % |
MUM360_0001 | KZKD00000824 | мемлекеттік бағалы қағаздар | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 69,2002 | 72,8044 | 13,05 | 7 050 ( 20) | чистая цена в % |
NCOMb1 | KZ2D00005949 | борыштық бағалы қағаздар | "Fincraft Group" ЖШС | 88,5130 | 90,4463 | 15,74 | 1 562 ( 4) | чистая цена в % |
NCOMb3 | KZ2P00009178 | борыштық бағалы қағаздар | "Fincraft Group" ЖШС | 100,4219 | 107,3594 | 17,99 | 405 ( 1) | чистая цена в % |
NTK028_2859 | KZW100014254 | мемлекеттік бағалы қағаздар | "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ | 99,7246 | 99,7246 | 14,40 | 7 ( 0) | чистая цена в % |
SKKZe1 | XS2399149694 | борыштық бағалы қағаздар | АҚ "Самұрық-Қазына Қоры" | 94,4771 | 95,1327 | 5,50 | 602 ( 2) | чистая цена в % |
TSBNb33 | KZ2C00004430 | борыштық бағалы қағаздар | АҚ "First Heartland Jusan Bank" | 29,5000 | 29,5364 | 14,17 | 3 199 ( 9) | чистая цена в % |
TSBNb36 | KZ2C00004463 | борыштық бағалы қағаздар | АҚ "First Heartland Jusan Bank" | 29,5000 | 29,5094 | 14,90 | 3 206 ( 9) | чистая цена в % |