Сауда-саттық ақпарат
RU_21_2711
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 20.01.23
купондық халықаралық облигациялар
RU000A102CK5
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 1,125Өтелуіне дейін күндер саны: 1 295
Айналыста болу кезеңі: 20.11.20 – 20.11.27
Басқа бағалы қағаздар Ресей Федерациясының Қаржы министрлігі
Сауда коды:
RU_21_2711
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
05.03.21
Сауда-саттық ашылған күні:
сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды
Сауда-саттық тізімдерінен шығарылған күні:
20.01.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
1,125
CFI:
DBFXFR
ISIN:
RU000A102CK5
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
EUR
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
7 500
Issue volume, EUR:
750 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
7 500
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/actual
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
20.11.20
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
2 556
Алдыңғы купондық төлем күні:
20.11.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
200
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
19.11.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
20.11.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
19.11.27
Өтеу датасы:
20.11.27
Тіркеуші:
Euroclear Bank (Брюссель)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар