Торговая информация

Торги

Список инструментов

RU_21_2711

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 20.01.23
купонные международные облигации RU000A102CK5
Министерство финансов Российской Федерации
Последняя купонная ставка, % годовых : 1,125
Количество дней до погашения: 1 304
Период обращения: 20.11.20 – 20.11.27
Торги

Другие ценные бумаги Министерство финансов Российской Федерации

Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
RU_21_2711
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
05.03.21
Дата открытия торгов:
торги приостановлены
Дата исключения из торговых списков:
20.01.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
1,125
CFI:
DBFXFR
ISIN:
RU000A102CK5
Валюта выпуска и обслуживания:
EUR
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
7 500
Issue volume, EUR:
750 000 000
Число облигаций в обращении:
7 500
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/actual
Дата начала обращения:
20.11.20
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 556
Дата предыдущей купонной выплаты:
20.11.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
209
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.11.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
20.11.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
19.11.27
Дата погашения:
20.11.27
Регистратор:
Euroclear Bank (Брюссель)