Сауда-саттық ақпарат

KMGZe13

Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 02.05.23
купондық международные облигации XS1807299174 (US48667QAR65)
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 4,750
Өтелуіне дейін күндер саны: 416
Айналыста болу кезеңі: 24.04.18 – 24.04.25
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.02.24 0 0,0 0,0
27.02.24 0 0,0 0,0
From 01.06.18 98,0000 97,0788 107,8057 93,2896 60 11 035 866 4 982,7 10 818,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.02.24 0 0,0 0,0
27.02.24 0 0,0 0,0
From 01.06.18 0,9800 0,9805 1,1001 0,9354 60 11 035 866 4 982,7 10 818,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.02.24 0 0,0 0,0
27.02.24 0 0,0 0,0
From 01.06.18 5,82 5,84 7,90 3,20 60 11 035 866 4 982,7 10 818,0

KMGZe13 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
20.04.23 15:45:52 98,0000 0 14 000 6,2 13,7
20.04.23 15:45:52 98,0000 -1,79 665 000 296,6 651,7
20.04.23 15:31:17 99,7900 +1,58 764 000 346,9 762,4
19.04.23 16:43:22 98,2335 +0,24 518 000 234,9 520,9
13.04.23 17:11:49 98,0000 0 15 000 6,8 15,0
13.04.23 17:07:39 98,0000 -0,95 20 000 9,1 20,1
04.04.23 14:14:54 98,9420 0 12 000 5,5 12,1
04.04.23 13:05:56 98,9420 -1,06 20 000 9,1 20,2
03.04.23 14:02:51 99,9974 +6,27 97 000 44,7 99,1
29.03.23 17:25:16 94,0949 -5,99 250 000 109,4 240,4
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
20.04.23 15:45:52 0,9800 0 14 000 6,2 13,7
20.04.23 15:45:52 0,9800 -1,79 665 000 296,6 651,7
20.04.23 15:31:17 0,9979 +1,58 764 000 346,9 762,4
19.04.23 16:43:22 1,0057 +0,24 518 000 234,9 520,9
13.04.23 17:11:49 1,0028 0 15 000 6,8 15,0
13.04.23 17:07:39 1,0028 -0,95 20 000 9,1 20,1
04.04.23 14:14:54 1,0108 0 12 000 5,5 12,1
04.04.23 13:05:56 1,0108 -1,06 20 000 9,1 20,2
03.04.23 14:02:51 1,0212 +6,27 97 000 44,7 99,1
29.03.23 17:25:16 63,5528 -5,99 250 000 109,4 240,4
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
20.04.23 15:45:52 5,82 0 14 000 6,2 13,7
20.04.23 15:45:52 5,82 +96 665 000 296,6 651,7
20.04.23 15:31:17 4,86 -83 764 000 346,9 762,4
19.04.23 16:43:22 5,69 -12 518 000 234,9 520,9
13.04.23 17:11:49 5,81 0 15 000 6,8 15,0
13.04.23 17:07:39 5,81 +51 20 000 9,1 20,1
04.04.23 14:14:54 5,30 0 12 000 5,5 12,1
04.04.23 13:05:56 5,30 +55 20 000 9,1 20,2
03.04.23 14:02:51 4,75 -315 97 000 44,7 99,1
29.03.23 17:25:16 7,90 +320 250 000 109,4 240,4

Басқа бағалы қағаздар "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
KMGZ KZ1C00001122 негізгі акциялар стандарт 03.08.15 KASE
KMGZe11 XS1595713782
US48667QAN51
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.07.17
KMGZe12 XS1595714087
US48667QAP00
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.07.17
KMGZe14 XS1807300105
US48667QAQ82
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.06.18
KMGZe15 XS1807299331
US48667QAS49
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.06.18
KMGZe16 XS2242422397
US48126PAA03
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 04.11.20
KMGZpp1 KZ2C00008969 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар
KMGZpp2 KZ2C00009736 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар
KMGZpp3 KZ2C00010429 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар
Сауда коды:
KMGZe13
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
24.04.18
Сауда-саттық ашылған күні:
сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық международные облигации
CFI:
DTZXFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
4,750
ISIN:
XS1807299174
ISIN (144А):
US48667QAR65
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
500 000 000
Issue volume, USD:
500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
500 000 000
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
USD
Бағдарлама көлемі, USD:
10 500 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
24.04.18
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
2 520
Алдыңғы купондық төлем күні:
24.10.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
56
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
23.04.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
24.04.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
23.04.25
Өтеу датасы:
24.04.25
Төлеу агенті:
Citibank, N.A., London Branch
Тіркеуші:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
27.02.24 17:31 "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" АҚ 2023 жылғы өндірістік нәтижелерін хабарлайды
27.02.24 16:36 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ "Karaton Operating Ltd" жеке компаниясының 50 % үлесіне ие болуды тоқтатты
27.02.24 16:35 2024 ЖЫЛДЫҢ 01 НАУРЫЗЫНАН БАСТАП ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ, "ЭЙР АСТАНА" АҚ KZ1C00004050 (AIRA) ЖАЙ АКЦИЯЛАРЫН ЕНГІЗУІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ KASE ИНДЕКСІНІҢ МӘНІНЕ ӨКІЛЕТТІ ТІЗІМІНЕ КІРЕТІН АКЦИЯЛАРДЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІН ӨЗГЕРТТІ
15.02.24 10:35 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ Moody's Investors Service агенттігің компанияның рейтингтік бағаларын растағаны туралы хабарлады, болжам "Позитивті"
01.02.24 15:02 "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" АҚ кадрлық тағайындаулар туралы хабарлайды
01.02.24 12:12 2024 ЖЫЛДЫҢ 05 АҚПАНЫНАН БАСТАП ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ, KASE ИНДЕКСІНІҢ МӘНІНЕ ӨКІЛЕТТІ ТІЗІМІНЕ КІРЕТІН, АКЦИЯЛАРДЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІН ӨЗГЕРТТІ
31.01.24 09:24 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
29.01.24 10:21 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ мұнай өңдеу зауыттарының 2023 жылдағы қызметін қорытындылап, 2024 жылға арналған жоспарларын белгіледі
08.01.24 11:49 АҚ "КазТрансОйл" өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
29.12.23 17:26 "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" АҚ "КС Energy Group" ЖШС-нің 49 % үлесіне ие болды
Эмитенттің барлық жаңалықтар