Сауда-саттық ақпарат
KMGZe13
купондық международные облигации XS1807299174 (US48667QAR65)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 4,750
Өтелуіне дейін күндер саны: 927
Айналыста болу кезеңі: 24.04.18 – 24.04.25
Өтелуіне дейін күндер саны: 927
Айналыста болу кезеңі: 24.04.18 – 24.04.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.09.22 | 93,6619 | 98,2197 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.06.18 | – | – | 98,6604 | 98,3760 | 107,8057 | 93,9961 | 13 | 1 998 866 | 923,8 | 1 993,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.09.22 | 0,9569 | 1,0025 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.06.18 | – | – | 1,0067 | 0,9989 | 1,1001 | 0,9497 | 13 | 1 998 866 | 923,8 | 1 993,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.09.22 | 7,50 | 5,50 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.06.18 | – | – | 5,31 | 5,41 | 6,28 | 3,20 | 13 | 1 998 866 | 923,8 | 1 993,6 |
KMGZe13 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.22 | 13:26:41 | 98,6604 | -0,09 | 600 000 | 288,5 | 604,0 |
| 16.09.22 | 15:26:18 | 98,7500 | -1,24 | 400 000 | 191,0 | 402,7 |
| 27.08.22 | 14:50:34 | 99,9900 | 0 | 50 000 | 24,0 | 50,8 |
| 27.08.22 | 14:50:34 | 99,9900 | 0 | 50 000 | 24,0 | 50,8 |
| 27.08.22 | 13:45:11 | 99,9900 | +0,99 | 100 000 | 48,0 | 101,7 |
| 19.08.22 | 12:33:45 | 99,0074 | +2,99 | 130 000 | 62,2 | 130,8 |
| 07.07.22 | 13:14:40 | 96,1355 | +2,28 | 250 000 | 114,0 | 242,9 |
| 05.07.22 | 14:01:26 | 93,9961 | -2,66 | 5 000 | 2,2 | 4,7 |
| 05.07.22 | 13:46:22 | 96,5674 | +0,46 | 7 000 | 3,2 | 6,8 |
| 28.06.22 | 13:07:57 | 96,1221 | -1,46 | 200 000 | 89,4 | 194,0 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.22 | 13:26:41 | 1,0067 | -0,09 | 600 000 | 288,5 | 604,0 |
| 16.09.22 | 15:26:18 | 1,0068 | -1,24 | 400 000 | 191,0 | 402,7 |
| 27.08.22 | 14:50:34 | 1,0167 | 0 | 50 000 | 24,0 | 50,8 |
| 27.08.22 | 14:50:34 | 1,0167 | 0 | 50 000 | 24,0 | 50,8 |
| 27.08.22 | 13:45:11 | 1,0167 | +0,99 | 100 000 | 48,0 | 101,7 |
| 19.08.22 | 12:33:45 | 1,0058 | +2,99 | 130 000 | 62,2 | 130,8 |
| 07.07.22 | 13:14:40 | 0,9715 | +2,28 | 250 000 | 114,0 | 242,9 |
| 05.07.22 | 14:01:26 | 0,9497 | -2,66 | 5 000 | 2,2 | 4,7 |
| 05.07.22 | 13:46:22 | 0,9754 | +0,46 | 7 000 | 3,2 | 6,8 |
| 28.06.22 | 13:07:57 | 0,9699 | -1,46 | 200 000 | 89,4 | 194,0 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.22 | 13:26:41 | 5,31 | +4 | 600 000 | 288,5 | 604,0 |
| 16.09.22 | 15:26:18 | 5,27 | +52 | 400 000 | 191,0 | 402,7 |
| 27.08.22 | 14:50:34 | 4,75 | 0 | 50 000 | 24,0 | 50,8 |
| 27.08.22 | 14:50:34 | 4,75 | 0 | 50 000 | 24,0 | 50,8 |
| 27.08.22 | 13:45:11 | 4,75 | -40 | 100 000 | 48,0 | 101,7 |
| 19.08.22 | 12:33:45 | 5,15 | -113 | 130 000 | 62,2 | 130,8 |
| 07.07.22 | 13:14:40 | 6,28 | -87 | 250 000 | 114,0 | 242,9 |
| 05.07.22 | 14:01:26 | 7,15 | +105 | 5 000 | 2,2 | 4,7 |
| 05.07.22 | 13:46:22 | 6,10 | -17 | 7 000 | 3,2 | 6,8 |
| 28.06.22 | 13:07:57 | 6,27 | +57 | 200 000 | 89,4 | 194,0 |
Басқа бағалы қағаздар "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMGZ | KZ1C00001122 | негізгі | акциялар | стандарт | 03.08.15 | – |
| KMGZe11 | XS1595713782 US48667QAN51 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.07.17 | – |
| KMGZe12 | XS1595714087 US48667QAP00 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.07.17 | – |
| KMGZe13 | XS1807299174 US48667QAR65 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.06.18 | – |
| KMGZe14 | XS1807300105 US48667QAQ82 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.06.18 | – |
| KMGZe15 | XS1807299331 US48667QAS49 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.06.18 | – |
| KMGZe16 | XS2242422397 US48126PAA03 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 04.11.20 | – |
| KMGZpp1 | KZ2C00008969 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
Сауда коды:
KMGZe13
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
USD
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
24.04.18
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
01.06.18
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық международные облигации
CFI:
DTZXFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
4,750
ISIN:
XS1807299174
ISIN (144А):
US48667QAR65
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
500 000 000
Issue volume, USD:
500 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
500 000 000
Ба?дарлама тіркеуді? валютасы:
USD
Бағдарлама көлемі, USD:
10 500 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
24.04.18
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
2 520
Алдыңғы купондық төлем күні:
24.04.22
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
27
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
21.10.22
Жуырдағы купонды төлеу күні:
24.10.22
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
23.04.25
Өтеу датасы:
24.04.25
Т?леу агенті:
Citibank, N.A., London Branch
Тіркеуші:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар