Сауда-саттық ақпарат
KMGZe13
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 02.05.23
купондық международные облигации XS1807299174 (US48667QAR65)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 4,750
Өтелуіне дейін күндер саны: 365
Айналыста болу кезеңі: 24.04.18 – 24.04.25
Өтелуіне дейін күндер саны: 365
Айналыста болу кезеңі: 24.04.18 – 24.04.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.06.18 | – | – | 98,0000 | 97,0788 | 107,8057 | 93,2896 | 60 | 11 035 866 | 4 982,7 | 10 818,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.06.18 | – | – | 0,9800 | 0,9805 | 1,1001 | 0,9354 | 60 | 11 035 866 | 4 982,7 | 10 818,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.06.18 | – | – | 5,82 | 5,84 | 7,90 | 3,20 | 60 | 11 035 866 | 4 982,7 | 10 818,0 |
KMGZe13 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.23 | 15:45:52 | 98,0000 | 0 | 14 000 | 6,2 | 13,7 |
| 20.04.23 | 15:45:52 | 98,0000 | -1,79 | 665 000 | 296,6 | 651,7 |
| 20.04.23 | 15:31:17 | 99,7900 | +1,58 | 764 000 | 346,9 | 762,4 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.23 | 15:45:52 | 0,9800 | 0 | 14 000 | 6,2 | 13,7 |
| 20.04.23 | 15:45:52 | 0,9800 | -1,79 | 665 000 | 296,6 | 651,7 |
| 20.04.23 | 15:31:17 | 0,9979 | +1,58 | 764 000 | 346,9 | 762,4 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.23 | 15:45:52 | 5,82 | 0 | 14 000 | 6,2 | 13,7 |
| 20.04.23 | 15:45:52 | 5,82 | +96 | 665 000 | 296,6 | 651,7 |
| 20.04.23 | 15:31:17 | 4,86 | -83 | 764 000 | 346,9 | 762,4 |
Басқа бағалы қағаздар "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMGZ | KZ1C00001122 | негізгі | акциялар | стандарт | 03.08.15 | KASE |
| KMGZe11 | XS1595713782 US48667QAN51 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.07.17 | – |
| KMGZe12 | XS1595714087 US48667QAP00 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.07.17 | – |
| KMGZe14 | XS1807300105 US48667QAQ82 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.06.18 | – |
| KMGZe15 | XS1807299331 US48667QAS49 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.06.18 | – |
| KMGZe16 | XS2242422397 US48126PAA03 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 04.11.20 | – |
| KMGZpp1 | KZ2C00008969 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
| KMGZpp2 | KZ2C00009736 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
| KMGZpp3 | KZ2C00010429 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
Сауда коды:
KMGZe13
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
24.04.18
Сауда-саттық ашылған күні:
сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық международные облигации
CFI:
DTZXFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
4,750
ISIN:
XS1807299174
ISIN (144А):
US48667QAR65
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
500 000 000
Issue volume, USD:
500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
500 000 000
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
USD
Бағдарлама көлемі, USD:
10 500 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
24.04.18
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
2 520
Алдыңғы купондық төлем күні:
24.10.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
5
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
23.04.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
24.04.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
23.04.25
Өтеу датасы:
24.04.25
Төлеу агенті:
Citibank, N.A., London Branch
Тіркеуші:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар