Торговая информация

KMGZe13

купонные международные облигации XS1807299174 (US48667QAR65)
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
Последняя купонная ставка, % годовых : 4,750
Количество дней до погашения: 1 051
Период обращения: 24.04.18 – 24.04.25
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.05.22 0 0,0 0,0
20.05.22 92,8400 100,5911 0 0,0 0,0
From 01.06.18 107,8057 100,0722 107,8057 100,0000 2 201 866 75,0 199,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.05.22 0 0,0 0,0
20.05.22 0,9324 1,0099 0 0,0 0,0
From 01.06.18 1,1001 1,0037 1,1001 1,0028 2 201 866 75,0 199,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.05.22 0 0,0 0,0
20.05.22 7,53 4,53 0 0,0 0,0
From 01.06.18 3,20 4,74 4,75 3,20 2 201 866 75,0 199,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KMGZe13
(без учета специализированных торгов)

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "КазМунайГаз"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KMGZ KZ1C00001122 основная акции стандарт 03.08.15
KMGZe11 XS1595713782
US48667QAN51
основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17
KMGZe12 XS1595714087
US48667QAP00
основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17
KMGZe13 XS1807299174
US48667QAR65
основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18
KMGZe14 XS1807300105
US48667QAQ82
основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18
KMGZe15 XS1807299331
US48667QAS49
основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18
KMGZe16 XS2242422397
US48126PAA03
основная долговые ценные бумаги облигации 04.11.20
Код бумаги:
KMGZe13
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
24.04.18
Дата открытия торгов:
01.06.18
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTZXFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
4,750
ISIN:
XS1807299174
ISIN (144А):
US48667QAR65
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
500 000 000
Issue volume, USD:
500 000 000
Число облигаций в обращении:
500 000 000
Валюта регистрации программы:
USD
Объем программы, USD:
10 500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
24.04.18
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Дата предыдущей купонной выплаты:
24.04.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
151
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
23.10.22
Дата ближайшей купонной выплаты:
24.10.22
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
23.04.25
Дата погашения:
24.04.25
Платежный агент:
Citibank, N.A., London Branch
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
18.05.22 10:26 Акционеры АО "Национальная компания "КазМунайГаз" утвердили порядок распределения чистого дохода компании за 2021 год
16.05.22 11:15 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило производственные результаты за первый квартал 2022 года
26.04.22 10:06 Изменен состав Совета директоров АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
26.04.22 09:50 Мирзагалиев М.М. избран Председателем Правления АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
19.04.22 16:31 Изменен состав Правления АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
19.04.22 16:24 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о выплате десятого купона по своим международным облигациям XS1595713782 (KMGZe11)
19.04.22 16:20 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о выплате десятого купона по своим международным облигациям XS1595714087 (KMGZe12)
19.04.22 16:14 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о выплате третьего купона по своим международным облигациям XS2242422397 (KMGZe16)
19.04.22 10:48 Изменен состав Совета директоров АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
13.04.22 16:22 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "КазМунайГаз" по состоянию на 01 апреля 2022 года
Все новости эмитента