Торговая информация

Торги

Список инструментов

KMGZe13

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 02.05.23
купонные международные облигации XS1807299174 (US48667QAR65)
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
Последняя купонная ставка, % годовых : 4,750
Количество дней до погашения: 567
Период обращения: 24.04.18 – 24.04.25
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.09.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
26.09.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.06.18 – – 98,0000 96,9433 107,8057 93,2896 60 11 035 866 4 982,7 10 818,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.09.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
26.09.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.06.18 – – 0,9800 0,9792 1,1001 0,9354 60 11 035 866 4 982,7 10 818,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.09.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
26.09.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.06.18 – – 5,82 6,18 7,90 3,20 60 11 035 866 4 982,7 10 818,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KMGZe13
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.04.23 15:45:52 98,0000 0 14 000 6,2 13,7
20.04.23 15:45:52 98,0000 -1,79 665 000 296,6 651,7
20.04.23 15:31:17 99,7900 +1,58 764 000 346,9 762,4
19.04.23 16:43:22 98,2335 +0,24 518 000 234,9 520,9
13.04.23 17:11:49 98,0000 0 15 000 6,8 15,0
13.04.23 17:07:39 98,0000 -0,95 20 000 9,1 20,1
04.04.23 14:14:54 98,9420 0 12 000 5,5 12,1
04.04.23 13:05:56 98,9420 -1,06 20 000 9,1 20,2
03.04.23 14:02:51 99,9974 +6,27 97 000 44,7 99,1
29.03.23 17:25:16 94,0949 -5,99 250 000 109,4 240,4
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.04.23 15:45:52 0,9800 0 14 000 6,2 13,7
20.04.23 15:45:52 0,9800 -1,79 665 000 296,6 651,7
20.04.23 15:31:17 0,9979 +1,58 764 000 346,9 762,4
19.04.23 16:43:22 1,0057 +0,24 518 000 234,9 520,9
13.04.23 17:11:49 1,0028 0 15 000 6,8 15,0
13.04.23 17:07:39 1,0028 -0,95 20 000 9,1 20,1
04.04.23 14:14:54 1,0108 0 12 000 5,5 12,1
04.04.23 13:05:56 1,0108 -1,06 20 000 9,1 20,2
03.04.23 14:02:51 1,0212 +6,27 97 000 44,7 99,1
29.03.23 17:25:16 63,5528 -5,99 250 000 109,4 240,4
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.04.23 15:45:52 5,82 0 14 000 6,2 13,7
20.04.23 15:45:52 5,82 +96 665 000 296,6 651,7
20.04.23 15:31:17 4,86 -83 764 000 346,9 762,4
19.04.23 16:43:22 5,69 -12 518 000 234,9 520,9
13.04.23 17:11:49 5,81 0 15 000 6,8 15,0
13.04.23 17:07:39 5,81 +51 20 000 9,1 20,1
04.04.23 14:14:54 5,30 0 12 000 5,5 12,1
04.04.23 13:05:56 5,30 +55 20 000 9,1 20,2
03.04.23 14:02:51 4,75 -315 97 000 44,7 99,1
29.03.23 17:25:16 7,90 +320 250 000 109,4 240,4

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "КазМунайГаз"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KMGZ KZ1C00001122 основная акции стандарт 03.08.15 KASE
KMGZe11 XS1595713782
US48667QAN51		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17 –
KMGZe12 XS1595714087
US48667QAP00		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17 –
KMGZe14 XS1807300105
US48667QAQ82		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18 –
KMGZe15 XS1807299331
US48667QAS49		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18 –
KMGZe16 XS2242422397
US48126PAA03		 основная долговые ценные бумаги облигации 04.11.20 –
KMGZpp1 KZ2C00008969 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
KMGZpp2 KZ2C00009736 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KMGZe13
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
24.04.18
Дата открытия торгов:
торги приостановлены
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTZXFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
4,750
ISIN:
XS1807299174
ISIN (144А):
US48667QAR65
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
500 000 000
Issue volume, USD:
500 000 000
Число облигаций в обращении:
500 000 000
Валюта регистрации программы:
USD
Объем программы, USD:
10 500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
24.04.18
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Дата предыдущей купонной выплаты:
24.04.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
27
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
23.10.23
Дата ближайшей купонной выплаты:
24.10.23
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
23.04.25
Дата погашения:
24.04.25
Платежный агент:
Citibank, N.A., London Branch
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
15.09.23 18:11 С 20 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА KASE ИЗМЕНИТ ПАРАМЕТРЫ АКЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСА KASE, В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ПРОСТЫХ АКЦИЙ В ОБРАЩЕНИИ АО "КАЗАХТЕЛЕКОМ"
15.09.23 15:49 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" стало обладать 2,0%-й долей ТОО "Ak Su KMG"
14.09.23 14:51 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" стало обладать 50%-й долей участия в ТОО "Kalamkas-Khazar Operating"
14.09.23 10:22 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" предоставило отчет о результатах деятельности за первое полугодие 2023 года
13.09.23 10:34 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" стало обладать Частной компанией "Karaton Operating Ltd."
23.08.23 14:21 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило финансовые результаты за первое полугодие 2023 года
21.08.23 18:04 Бердигулов Е.К. избран Председателем Совета директоров АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
21.08.23 17:54 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило результаты голосования внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 14 августа
01.08.23 18:00 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило производственные результаты за первое полугодие 2023 года
31.07.23 18:28 С 03 АВГУСТА 2023 ГОДА KASE ИЗМЕНИТ ПАРАМЕТРЫ АКЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСА KASE
Все новости эмитента