Торговая информация

Торги

Список инструментов

KMGZe11

купонные международные облигации XS1595713782 (US48667QAN51)
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
Последняя купонная ставка, % годовых : 4,750
Количество дней до погашения: 1 570
Период обращения: 19.04.17 – 19.04.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.12.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
08.12.22 91,1131 98,4134 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.07.17 – – 89,9111 93,0479 111,6791 89,9111 9 1 290 677 585,7 1 227,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.12.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
08.12.22 0,9181 0,9911 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.07.17 – – 0,9002 0,9507 1,1404 0,9002 9 1 290 677 585,7 1 227,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.12.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
08.12.22 7,16 5,16 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.07.17 – – 7,44 6,54 7,44 3,00 9 1 290 677 585,7 1 227,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KMGZe11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
22.10.22 13:02:41 89,9111 -7,34 2 000 0,847 1,8
06.10.22 15:24:06 97,0316 +4,78 5 000 2,3 5,0
21.09.22 15:03:30 92,6076 -4,52 1 200 000 543,1 1 135,7
16.09.22 16:50:48 96,9949 -0,75 33 000 15,5 32,7
02.09.22 13:12:46 97,7254 -1,25 2 000 0,938 2,0
18.08.22 15:56:45 98,9661 -11,38 40 000 19,2 40,2
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
22.10.22 13:02:41 0,9002 -7,34 2 000 0,847 1,8
06.10.22 15:24:06 0,9930 +4,78 5 000 2,3 5,0
21.09.22 15:03:30 0,9464 -4,52 1 200 000 543,1 1 135,7
16.09.22 16:50:48 0,9899 -0,75 33 000 15,5 32,7
02.09.22 13:12:46 0,9953 -1,25 2 000 0,938 2,0
18.08.22 15:56:45 1,0059 -11,38 40 000 19,2 40,2
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
22.10.22 13:02:41 7,44 +194 2 000 0,847 1,8
06.10.22 15:24:06 5,50 -115 5 000 2,3 5,0
21.09.22 15:03:30 6,65 +115 1 200 000 543,1 1 135,7
16.09.22 16:50:48 5,50 +19 33 000 15,5 32,7
02.09.22 13:12:46 5,31 +31 2 000 0,938 2,0
18.08.22 15:56:45 5,00 +200 40 000 19,2 40,2

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "КазМунайГаз"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KMGZ KZ1C00001122 основная акции стандарт 03.08.15 –
KMGZe11 XS1595713782
US48667QAN51		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17 –
KMGZe12 XS1595714087
US48667QAP00		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17 –
KMGZe13 XS1807299174
US48667QAR65		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18 –
KMGZe14 XS1807300105
US48667QAQ82		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18 –
KMGZe15 XS1807299331
US48667QAS49		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18 –
KMGZe16 XS2242422397
US48126PAA03		 основная долговые ценные бумаги облигации 04.11.20 –
KMGZpp1 KZ2C00008969 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KMGZe11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
19.04.17
Дата открытия торгов:
01.07.17
Маркет-мейкеры:

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTZXFR
BBGID:
BBG00GFMLKB9
Текущая купонная ставка, % годовых:
4,750
ISIN:
XS1595713782
ISIN (144А):
US48667QAN51
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
1 000 000 000
Issue volume, USD:
1 000 000 000
Число облигаций в обращении:
1 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
19.04.17
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
19.10.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
130
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
04.04.23
Дата ближайшей купонной выплаты:
19.04.23
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
04.04.27
Дата погашения:
19.04.27
Платежный агент:
Citibank N.A.
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
08.12.22 18:30 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" и АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ ОБ ИТОГАХ ПОДПИСКИ НА ПРОСТЫЕ АКЦИИ KZ1C00001122 (KMGZ) АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ" В РАМКАХ IPO
08.12.22 18:00 По итогам первого торгового дня после IPO цена простых акций KZ1C00001122 (KMGZ) АО "Национальная компания "КазМунайГаз" на KASE выросла на 5,8 %
08.12.22 11:55 08 декабря состоялась церемония торжественного открытия торгов простыми акциями KZ1C00001122 (KMGZ) АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
07.12.22 19:20 С 08 декабря на KASE будут возобновлены торги простыми акциями KZ1C00001122 (KMGZ) АО "Национальная компания "КазМунайГаз" в режиме Т+2
07.12.22 19:00 Результаты подписки на KASE на простые акции KZ1C00001122 (KMGZ) АО "Национальная компания "КазМунайГаз" в рамках IPO
07.12.22 18:07 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ ОБ ИТОГАХ ПОДПИСКИ НА ПРОСТЫЕ АКЦИИ KZ1C00001122 (KMGZ) АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ" В РАМКАХ IPO НА KASE
07.12.22 15:52 Единственный акционер АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" утвердил решение о цене, количестве, структуре отчуждения акций АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
07.12.22 09:30 С 08 декабря статус маркет-мейкера на KASE по простым акциям KZ1C00001122 (KMGZ) АО "Национальная компания "КазМунайГаз" присвоен четырем членам KASE
06.12.22 19:00 Спрос на KASE по результатам подписки на простые акции KZ1C00001122 (KMGZ) АО "Национальная компания "КазМунайГаз" в рамках IPO составил 141,8 млрд тенге
02.12.22 17:30 ЗАВЕРШЕНА ПОДПИСКА НА ПРОСТЫЕ АКЦИИ KZ1C00001122 (KMGZ) АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ" В РАМКАХ IPO
Все новости эмитента