Торговая информация

Торги

Список инструментов

KMGZe11

купонные международные облигации XS1595713782 (US48667QAN51)
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
Последняя купонная ставка, % годовых : 4,750
Количество дней до погашения: 1 075
Период обращения: 19.04.17 – 19.04.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.04.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
23.04.24 94,0341 99,3141 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.07.17 – – 98,0000 96,6225 111,6791 89,9111 53 9 971 538 4 432,4 9 757,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.04.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
23.04.24 0,9411 0,9939 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.07.17 – – 0,9991 0,9785 1,1404 0,9002 53 9 971 538 4 432,4 9 757,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.04.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
23.04.24 7,00 5,00 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.07.17 – – 5,46 5,75 7,44 3,00 53 9 971 538 4 432,4 9 757,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KMGZe11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
12.03.24 13:06:51 98,0000 +5,08 3 487 000 1 564,0 3 484,0
15.01.24 11:45:49 93,2644 -3,85 1 000 0,426 0,944
11.01.24 17:25:14 97,0000 -0,64 6 000 2,7 5,9
05.12.23 15:19:46 97,6273 +2,23 9 000 4,1 8,8
28.11.23 17:03:07 95,5000 0 12 000 5,3 11,5
27.11.23 16:56:11 95,5000 -2,30 11 000 4,9 10,6
23.11.23 12:52:53 97,7500 +0,08 1 000 0,449 0,983
23.11.23 12:43:08 97,6707 +2,17 9 000 4,0 8,8
17.11.23 16:19:11 95,5975 0 6 000 2,7 5,8
17.11.23 16:19:11 95,5975 0 93 000 41,2 89,3
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
12.03.24 13:06:51 62,4637 +5,08 3 487 000 1 564,0 3 484,0
15.01.24 11:45:49 0,9443 -3,85 1 000 0,426 0,944
11.01.24 17:25:14 0,9815 -0,64 6 000 2,7 5,9
05.12.23 15:19:46 0,9826 +2,23 9 000 4,1 8,8
28.11.23 17:03:07 0,9604 0 12 000 5,3 11,5
27.11.23 16:56:11 0,9603 -2,30 11 000 4,9 10,6
23.11.23 12:52:53 0,9825 +0,08 1 000 0,449 0,983
23.11.23 12:43:08 0,9817 +2,17 9 000 4,0 8,8
17.11.23 16:19:11 0,9602 0 6 000 2,7 5,8
17.11.23 16:19:11 0,9602 0 93 000 41,2 89,3
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
12.03.24 13:06:51 5,46 -164 3 487 000 1 564,0 3 484,0
15.01.24 11:45:49 7,10 +133 1 000 0,426 0,944
11.01.24 17:25:14 5,77 +24 6 000 2,7 5,9
05.12.23 15:19:46 5,53 -71 9 000 4,1 8,8
28.11.23 17:03:07 6,24 0 12 000 5,3 11,5
27.11.23 16:56:11 6,24 +76 11 000 4,9 10,6
23.11.23 12:52:53 5,48 -3 1 000 0,449 0,983
23.11.23 12:43:08 5,51 -69 9 000 4,0 8,8
17.11.23 16:19:11 6,20 0 6 000 2,7 5,8
17.11.23 16:19:11 6,20 0 93 000 41,2 89,3

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "КазМунайГаз"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KMGZ KZ1C00001122 основная акции стандарт 03.08.15 KASE
KMGZe11 XS1595713782
US48667QAN51		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17 –
KMGZe12 XS1595714087
US48667QAP00		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17 –
KMGZe14 XS1807300105
US48667QAQ82		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18 –
KMGZe15 XS1807299331
US48667QAS49		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18 –
KMGZe16 XS2242422397
US48126PAA03		 основная долговые ценные бумаги облигации 04.11.20 –
KMGZpp1 KZ2C00008969 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
KMGZpp2 KZ2C00009736 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
KMGZpp3 KZ2C00010429 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KMGZe11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
19.04.17
Дата открытия торгов:
01.07.17
Маркет-мейкеры:

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTZXFR
BBGID:
BBG00GFMLKB9
Текущая купонная ставка, % годовых:
4,750
ISIN:
XS1595713782
ISIN (144А):
US48667QAN51
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
1 000 000 000
Issue volume, USD:
1 000 000 000
Число облигаций в обращении:
1 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
19.04.17
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
19.04.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
175
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
04.10.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
19.10.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
04.04.27
Дата погашения:
19.04.27
Платежный агент:
Citibank N.A.
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
23.04.24 12:21 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о выплате 14-го купона по своим международным облигациям XS1595714087 (KMGZe12)
23.04.24 12:18 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о выплате 14-го купона по своим международным облигациям XS1595713782 (KMGZe11)
19.04.24 11:02 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "КазМунайГаз" по состоянию на 01 апреля 2024 года
19.04.24 10:45 Обзор рынка акций KASE в марте 2024 года
17.04.24 16:49 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00008969 (KMGZpp1)
15.04.24 14:29 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о выплате седьмого купона по своим международным облигациям XS2242422397 (KMGZe16)
03.04.24 12:07 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" перестало обладать 20,0%-й долей ТОО "Силлено"
02.04.24 17:18 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "КазТрансОйл" по состоянию на 01 апреля 2024 года
02.04.24 12:30 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00010429 (KMGZpp3)
02.04.24 12:16 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00009736 (KMGZpp2)
Все новости эмитента