Торговая информация

KMGZe11

купонные международные облигации XS1595713782 (US48667QAN51)
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
Последняя купонная ставка, % годовых : 4,750
Количество дней до погашения: 1 570
Период обращения: 19.04.17 – 19.04.27
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.12.22 0 0,0 0,0
08.12.22 91,1131 98,4134 0 0,0 0,0
From 01.07.17 89,9111 93,0479 111,6791 89,9111 9 1 290 677 585,7 1 227,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.12.22 0 0,0 0,0
08.12.22 0,9181 0,9911 0 0,0 0,0
From 01.07.17 0,9002 0,9507 1,1404 0,9002 9 1 290 677 585,7 1 227,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.12.22 0 0,0 0,0
08.12.22 7,16 5,16 0 0,0 0,0
From 01.07.17 7,44 6,54 7,44 3,00 9 1 290 677 585,7 1 227,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KMGZe11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
22.10.22 13:02:41 89,9111 -7,34 2 000 0,847 1,8
06.10.22 15:24:06 97,0316 +4,78 5 000 2,3 5,0
21.09.22 15:03:30 92,6076 -4,52 1 200 000 543,1 1 135,7
16.09.22 16:50:48 96,9949 -0,75 33 000 15,5 32,7
02.09.22 13:12:46 97,7254 -1,25 2 000 0,938 2,0
18.08.22 15:56:45 98,9661 -11,38 40 000 19,2 40,2
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
22.10.22 13:02:41 0,9002 -7,34 2 000 0,847 1,8
06.10.22 15:24:06 0,9930 +4,78 5 000 2,3 5,0
21.09.22 15:03:30 0,9464 -4,52 1 200 000 543,1 1 135,7
16.09.22 16:50:48 0,9899 -0,75 33 000 15,5 32,7
02.09.22 13:12:46 0,9953 -1,25 2 000 0,938 2,0
18.08.22 15:56:45 1,0059 -11,38 40 000 19,2 40,2
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
22.10.22 13:02:41 7,44 +194 2 000 0,847 1,8
06.10.22 15:24:06 5,50 -115 5 000 2,3 5,0
21.09.22 15:03:30 6,65 +115 1 200 000 543,1 1 135,7
16.09.22 16:50:48 5,50 +19 33 000 15,5 32,7
02.09.22 13:12:46 5,31 +31 2 000 0,938 2,0
18.08.22 15:56:45 5,00 +200 40 000 19,2 40,2

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "КазМунайГаз"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KMGZ KZ1C00001122 основная акции стандарт 03.08.15
KMGZe11 XS1595713782
US48667QAN51
основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17
KMGZe12 XS1595714087
US48667QAP00
основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17
KMGZe13 XS1807299174
US48667QAR65
основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18
KMGZe14 XS1807300105
US48667QAQ82
основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18
KMGZe15 XS1807299331
US48667QAS49
основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18
KMGZe16 XS2242422397
US48126PAA03
основная долговые ценные бумаги облигации 04.11.20
KMGZpp1 KZ2C00008969 частное размещение долговые ценные бумаги
Код бумаги:
KMGZe11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
19.04.17
Дата открытия торгов:
01.07.17
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTZXFR
BBGID:
BBG00GFMLKB9
Текущая купонная ставка, % годовых:
4,750
ISIN:
XS1595713782
ISIN (144А):
US48667QAN51
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
1 000 000 000
Issue volume, USD:
1 000 000 000
Число облигаций в обращении:
1 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
19.04.17
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
19.10.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
130
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
04.04.23
Дата ближайшей купонной выплаты:
19.04.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
04.04.27
Дата погашения:
19.04.27
Платежный агент:
Citibank N.A.
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
08.12.22 18:30 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" и АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ ОБ ИТОГАХ ПОДПИСКИ НА ПРОСТЫЕ АКЦИИ KZ1C00001122 (KMGZ) АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ" В РАМКАХ IPO
08.12.22 18:00 По итогам первого торгового дня после IPO цена простых акций KZ1C00001122 (KMGZ) АО "Национальная компания "КазМунайГаз" на KASE выросла на 5,8 %
08.12.22 11:55 08 декабря состоялась церемония торжественного открытия торгов простыми акциями KZ1C00001122 (KMGZ) АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
07.12.22 19:20 С 08 декабря на KASE будут возобновлены торги простыми акциями KZ1C00001122 (KMGZ) АО "Национальная компания "КазМунайГаз" в режиме Т+2
07.12.22 19:00 Результаты подписки на KASE на простые акции KZ1C00001122 (KMGZ) АО "Национальная компания "КазМунайГаз" в рамках IPO
07.12.22 18:07 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ ОБ ИТОГАХ ПОДПИСКИ НА ПРОСТЫЕ АКЦИИ KZ1C00001122 (KMGZ) АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ" В РАМКАХ IPO НА KASE
07.12.22 15:52 Единственный акционер АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" утвердил решение о цене, количестве, структуре отчуждения акций АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
07.12.22 09:30 С 08 декабря статус маркет-мейкера на KASE по простым акциям KZ1C00001122 (KMGZ) АО "Национальная компания "КазМунайГаз" присвоен четырем членам KASE
06.12.22 19:00 Спрос на KASE по результатам подписки на простые акции KZ1C00001122 (KMGZ) АО "Национальная компания "КазМунайГаз" в рамках IPO составил 141,8 млрд тенге
02.12.22 17:30 ЗАВЕРШЕНА ПОДПИСКА НА ПРОСТЫЕ АКЦИИ KZ1C00001122 (KMGZ) АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ" В РАМКАХ IPO
Все новости эмитента