Торговая информация

KMGZe11

купонные XS1595713782 (US48667QAN51)
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
Текущая купонная ставка, % годовых: 4,750
Количество дней до погашения: 2 360
Период обращения: 19.04.17 – 19.04.27
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.09.20 0 0 0,0 0
28.09.20 0 0 0,0 0
From 01.07.17 111,6791 108,9971 111,6791 108,5477 3 8 677 3,8 9,645
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.09.20 0 0 0,0 0
28.09.20 0 0 0,0 0
From 01.07.17 1,1404 1,1129 1,1404 1,1082 3 8 677 3,8 9,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.09.20 0 0 0,0 0
28.09.20 0 0 0,0 0
From 01.07.17 3,00 3,39 3,45 3,00 3 8 677 3,8 9,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KMGZe11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
18.10.19 13:07:00 111,6791 +2,57 1 124 0,500 1,3
17.10.19 12:09:00 108,8767 +0,30 1 153 0,500 1,3
11.10.19 14:05:00 108,5477 6 400 2,8 7,1
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
18.10.19 13:07:00 1,1405 +2,56 1 124 0,500 1,3
17.10.19 12:09:00 1,1120 +0,50 1 153 0,500 1,3
11.10.19 14:05:00 1,1065 6 400 2,8 7,1
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
18.10.19 13:07:00 3,00 -40 1 124 0,500 1,3
17.10.19 12:09:00 3,40 -5 1 153 0,500 1,3
11.10.19 14:05:00 3,45 6 400 2,8 7,1

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "КазМунайГаз"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KMGZ KZ1C00001122 основная акции стандарт 03.08.15
KMGZe6 XS0925015074
US46639UAA34
основная долговые ценные бумаги облигации 10.07.13
KMGZe10 XS1595713279
US48667QAM78
основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17
KMGZe11 XS1595713782
US48667QAN51
основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17
KMGZe12 XS1595714087
US48667QAP00
основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17
KMGZe13 XS1807299174
US48667QAR65
основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18
KMGZe14 XS1807300105
US48667QAQ82
основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18
KMGZe15 XS1807299331
US48667QAS49
основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18
Код бумаги:
KMGZe11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
19.04.17
Дата открытия торгов:
01.07.17
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTZXFR
BBGID:
BBG00GFMLKB9
Текущая купонная ставка, % годовых:
4,750
ISIN:
XS1595713782
ISIN (144А):
US48667QAN51
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
1 000 000 000
Объем выпуска, USD:
1 000 000 000
Число облигаций в обращении:
1 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
19.04.17
Срок обращения, лет:
10.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
19.04.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
20
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
16.10.20
Дата ближайшей купонной выплаты:
19.10.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
04.04.27
Дата погашения:
19.04.27
Платежный агент:
Citibank N.A.
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)