Торговая информация

KMGZe11

купонные международные облигации XS1595713782 (US48667QAN51)
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
Последняя купонная ставка, % годовых : 4,750
Количество дней до погашения: 2 010
Период обращения: 19.04.17 – 19.04.27
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.09.21 105,7620 116,5113 0 0,0 0,0
16.09.21 105,7645 116,5191 0 0,0 0,0
From 01.07.17 111,6791 108,9971 111,6791 108,5477 3 8 677 3,8 9,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.09.21 1,0777 1,1852 0 0,0 0,0
16.09.21 1,0776 1,1851 0 0,0 0,0
From 01.07.17 1,1404 1,1129 1,1404 1,1082 3 8 677 3,8 9,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.09.21 3,60 1,64 0 0,0 0,0
16.09.21 3,60 1,64 0 0,0 0,0
From 01.07.17 3,00 3,39 3,45 3,00 3 8 677 3,8 9,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KMGZe11
(без учета специализированных торгов)

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "КазМунайГаз"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KMGZ KZ1C00001122 основная акции стандарт 03.08.15
KMGZe11 XS1595713782
US48667QAN51
основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17
KMGZe12 XS1595714087
US48667QAP00
основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17
KMGZe13 XS1807299174
US48667QAR65
основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18
KMGZe14 XS1807300105
US48667QAQ82
основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18
KMGZe15 XS1807299331
US48667QAS49
основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18
KMGZe16 XS2242422397
US48126PAA03
основная долговые ценные бумаги облигации 04.11.20
Код бумаги:
KMGZe11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
19.04.17
Дата открытия торгов:
01.07.17
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTZXFR
BBGID:
BBG00GFMLKB9
Текущая купонная ставка, % годовых:
4,750
ISIN:
XS1595713782
ISIN (144А):
US48667QAN51
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
1 000 000 000
Issue volume, USD:
1 000 000 000
Число облигаций в обращении:
1 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
19.04.17
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
19.04.21
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
30
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
18.10.21
Дата ближайшей купонной выплаты:
19.10.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
04.04.27
Дата погашения:
19.04.27
Платежный агент:
Citibank N.A.
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
15.09.21 18:02 АО "КазТрансОйл" сообщает о лидирующей позиции по количеству вакцинированных работников в блоке "Транспортировка" группы компаний АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
01.09.21 10:00 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" заключило контракт на разведку и добычу углеводородов в Кызылординской области
26.08.21 17:40 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о выпуске агентством Moody's Investors Service отчета "Кредитное мнение"
26.08.21 15:45 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" предоставило презентацию на английском языке о результатах деятельности за первое полугодие 2021 года
26.08.21 15:44 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило финансовые результаты за первое полугодие 2021 года
17.08.21 09:43 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о повышении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок компании, прогноз "Стабильный"
05.08.21 10:15 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" выплатило дивиденды по простым акциям KZ1C00001122 (KMGZ) за 2020 год
03.08.21 11:31 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило производственные результаты за первое полугодие 2021 года
29.07.21 17:27 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" заключило дополнение к контракту на разведку и добычу углеводородов в казахстанском секторе Каспийского моря
14.07.21 11:43 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "КазТрансГаз" по состоянию на 01 июля 2021 года
Все новости эмитента