Торговая информация
KMGZe11
купонные
XS1595713782 (US48667QAN51)
Текущая купонная ставка, % годовых: 4,750
Количество дней до погашения: 2 250
Период обращения: 19.04.17 – 19.04.27
Количество дней до погашения: 2 250
Период обращения: 19.04.17 – 19.04.27
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.21 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 18.01.21 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 01.07.17 | – | – | 111,6791 | 108,9971 | 111,6791 | 108,5477 | 3 | 8 677 | 3,8 | 9,645 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.21 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 18.01.21 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 01.07.17 | – | – | 1,1404 | 1,1129 | 1,1404 | 1,1082 | 3 | 8 677 | 3,8 | 9,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.21 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 18.01.21 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 01.07.17 | – | – | 3,00 | 3,39 | 3,45 | 3,00 | 3 | 8 677 | 3,8 | 9,6 |
Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMGZ | KZ1C00001122 | основная | акции | стандарт | 03.08.15 | – |
| KMGZe11 |
XS1595713782 US48667QAN51 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.07.17 | – |
| KMGZe12 |
XS1595714087 US48667QAP00 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.07.17 | – |
| KMGZe13 |
XS1807299174 US48667QAR65 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.06.18 | – |
| KMGZe14 |
XS1807300105 US48667QAQ82 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.06.18 | – |
| KMGZe15 |
XS1807299331 US48667QAS49 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.06.18 | – |
| KMGZe16 |
XS2242422397 US48126PAA03 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 04.11.20 | – |
Код бумаги:
KMGZe11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
19.04.17
Дата открытия торгов:
01.07.17
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTZXFR
BBGID:
BBG00GFMLKB9
Текущая купонная ставка, % годовых:
4,750
ISIN:
XS1595713782
ISIN (144А):
US48667QAN51
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
1 000 000 000
Объем выпуска, USD:
1 000 000 000
Число облигаций в обращении:
1 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
19.04.17
Срок обращения, лет:
10.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
19.10.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
90
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
04.04.21
Дата ближайшей купонной выплаты:
19.04.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
04.04.27
Дата погашения:
19.04.27
Платежный агент:
Citibank N.A.
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)