Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

KMGZe11

купонные XS1595713782 (US48667QAN51)
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
Текущая купонная ставка, % годовых: 4,750
Количество дней до погашения: 2 360
Период обращения: 19.04.17 – 19.04.27
Торги
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.09.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
28.09.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 01.07.17 – – 111,6791 108,9971 111,6791 108,5477 3 8 677 3,8 9,645
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.09.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
28.09.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 01.07.17 – – 1,1404 1,1129 1,1404 1,1082 3 8 677 3,8 9,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.09.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
28.09.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 01.07.17 – – 3,00 3,39 3,45 3,00 3 8 677 3,8 9,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KMGZe11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
18.10.19 13:07:00 111,6791 +2,57 1 124 0,500 1,3
17.10.19 12:09:00 108,8767 +0,30 1 153 0,500 1,3
11.10.19 14:05:00 108,5477 – 6 400 2,8 7,1
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
18.10.19 13:07:00 1,1405 +2,56 1 124 0,500 1,3
17.10.19 12:09:00 1,1120 +0,50 1 153 0,500 1,3
11.10.19 14:05:00 1,1065 – 6 400 2,8 7,1
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
18.10.19 13:07:00 3,00 -40 1 124 0,500 1,3
17.10.19 12:09:00 3,40 -5 1 153 0,500 1,3
11.10.19 14:05:00 3,45 – 6 400 2,8 7,1

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "КазМунайГаз"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KMGZ KZ1C00001122 основная акции стандарт 03.08.15 –
KMGZe6 XS0925015074
US46639UAA34 		основная долговые ценные бумаги облигации 10.07.13 –
KMGZe10 XS1595713279
US48667QAM78 		основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17 –
KMGZe11 XS1595713782
US48667QAN51 		основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17 –
KMGZe12 XS1595714087
US48667QAP00 		основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17 –
KMGZe13 XS1807299174
US48667QAR65 		основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18 –
KMGZe14 XS1807300105
US48667QAQ82 		основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18 –
KMGZe15 XS1807299331
US48667QAS49 		основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KMGZe11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
19.04.17
Дата открытия торгов:
01.07.17
Маркет-мейкеры:

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTZXFR
BBGID:
BBG00GFMLKB9
Текущая купонная ставка, % годовых:
4,750
ISIN:
XS1595713782
ISIN (144А):
US48667QAN51
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
1 000 000 000
Объем выпуска, USD:
1 000 000 000
Число облигаций в обращении:
1 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
19.04.17
Срок обращения, лет:
10.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
19.04.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
20
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
16.10.20
Дата ближайшей купонной выплаты:
19.10.20
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
04.04.27
Дата погашения:
19.04.27
Платежный агент:
Citibank N.A.
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)