Торговая информация

Торги

Список инструментов

KMGZe11

купонные международные облигации XS1595713782 (US48667QAN51)
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
Последняя купонная ставка, % годовых : 4,750
Количество дней до погашения: 1 467
Период обращения: 19.04.17 – 19.04.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.23 87,6202 94,1422 – – – – – 0 0,0 0,0
17.03.23 87,0061 93,4702 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.07.17 – – 100,9303 93,3265 111,6791 89,9111 13 1 338 677 607,9 1 276,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.23 0,8970 0,9623 – – – – – 0 0,0 0,0
17.03.23 0,8905 0,9552 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.07.17 – – 1,0262 0,9533 1,1404 0,9002 13 1 338 677 607,9 1 276,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.23 8,41 6,41 – – – – – 0 0,0 0,0
17.03.23 8,60 6,60 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.07.17 – – 4,50 6,47 7,44 3,00 13 1 338 677 607,9 1 276,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KMGZe11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
23.02.23 15:12:29 100,9303 -0,01 25 000 11,5 25,7
10.02.23 15:59:50 100,9370 +0,37 4 000 1,9 4,1
30.01.23 11:37:43 100,5624 +11,85 15 000 7,0 15,3
22.10.22 13:02:41 89,9111 -7,34 2 000 0,847 1,8
06.10.22 15:24:06 97,0316 +4,78 5 000 2,3 5,0
21.09.22 15:03:30 92,6076 -4,52 1 200 000 543,1 1 135,7
16.09.22 16:50:48 96,9949 -0,75 33 000 15,5 32,7
02.09.22 13:12:46 97,7254 -1,25 2 000 0,938 2,0
18.08.22 15:56:45 98,9661 -11,38 40 000 19,2 40,2
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
23.02.23 15:12:29 1,0262 -0,01 25 000 11,5 25,7
10.02.23 15:59:50 1,0245 +0,37 4 000 1,9 4,1
30.01.23 11:37:43 1,0191 +11,85 15 000 7,0 15,3
22.10.22 13:02:41 0,9002 -7,34 2 000 0,847 1,8
06.10.22 15:24:06 0,9930 +4,78 5 000 2,3 5,0
21.09.22 15:03:30 0,9464 -4,52 1 200 000 543,1 1 135,7
16.09.22 16:50:48 0,9899 -0,75 33 000 15,5 32,7
02.09.22 13:12:46 0,9953 -1,25 2 000 0,938 2,0
18.08.22 15:56:45 1,0059 -11,38 40 000 19,2 40,2
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
23.02.23 15:12:29 4,50 0 25 000 11,5 25,7
10.02.23 15:59:50 4,50 -10 4 000 1,9 4,1
30.01.23 11:37:43 4,60 -284 15 000 7,0 15,3
22.10.22 13:02:41 7,44 +194 2 000 0,847 1,8
06.10.22 15:24:06 5,50 -115 5 000 2,3 5,0
21.09.22 15:03:30 6,65 +115 1 200 000 543,1 1 135,7
16.09.22 16:50:48 5,50 +19 33 000 15,5 32,7
02.09.22 13:12:46 5,31 +31 2 000 0,938 2,0
18.08.22 15:56:45 5,00 +200 40 000 19,2 40,2

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "КазМунайГаз"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KMGZ KZ1C00001122 основная акции стандарт 03.08.15 KASE
KMGZe11 XS1595713782
US48667QAN51		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17 –
KMGZe12 XS1595714087
US48667QAP00		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17 –
KMGZe13 XS1807299174
US48667QAR65		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18 –
KMGZe14 XS1807300105
US48667QAQ82		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18 –
KMGZe15 XS1807299331
US48667QAS49		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18 –
KMGZe16 XS2242422397
US48126PAA03		 основная долговые ценные бумаги облигации 04.11.20 –
KMGZpp1 KZ2C00008969 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KMGZe11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
19.04.17
Дата открытия торгов:
01.07.17
Маркет-мейкеры:

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTZXFR
BBGID:
BBG00GFMLKB9
Текущая купонная ставка, % годовых:
4,750
ISIN:
XS1595713782
ISIN (144А):
US48667QAN51
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
1 000 000 000
Issue volume, USD:
1 000 000 000
Число облигаций в обращении:
1 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
19.04.17
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
19.10.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
27
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
18.04.23
Дата ближайшей купонной выплаты:
19.04.23
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
04.04.27
Дата погашения:
19.04.27
Платежный агент:
Citibank N.A.
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
20.03.23 18:00 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Национальная компания "КазМунайГаз" за 2022 год
16.03.23 16:25 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило финансовые результаты за 2022 год
16.03.23 16:21 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" предоставило презентацию об операционных и финансовых результатах за 2022 год
16.03.23 15:06 Обзор рынка акций KASE в феврале 2023 года
15.03.23 11:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о подтверждении агентством S&P Global Ratings рейтинговых оценок компании, прогноз "Стабильный"
09.03.23 14:50 06 апреля состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
06.03.23 16:02 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщает об изменениях в составе руководства
28.02.23 17:59 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило производственные результаты за 2022 год
21.02.23 15:59 Изменен состав Правления АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
17.02.23 18:15 KASE ПРОВЕЛА НАГРАЖДЕНИЕ ЛИСТИНГОВЫХ КОМПАНИЙ ДИПЛОМАМИ "ЗА СТРЕМЛЕНИЕ К ПРОЗРАЧНОСТИ" ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА
Все новости эмитента