KMGZe15

купонные международные облигации XS1807299331 (US48667QAS49)

Последняя купонная ставка, % годовых : 6,375
Количество дней до погашения: 8 821
Период обращения: 24.04.18 – 24.10.48

Торги
Характеристики ценной бумаги
Проспекты
Новости

Торги

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
23.04.24	81,6701	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
22.04.24	81,6493	97,2639	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
From 01.06.18	–	–	84,8155	88,0040	94,7500	84,3500	4	635 000	262,0	572,8

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
23.04.24	0,8169	0,9731	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
22.04.24	0,8165	0,9726	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
From 01.06.18	–	–	0,8754	0,9020	0,9588	0,8708	4	635 000	262,0	572,8

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
23.04.24	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
22.04.24	8,11	6,60	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
From 01.06.18	–	–	7,77	7,46	7,81	6,82	4	635 000	262,0	572,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KMGZe15
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки	Время сделки	Значение	тренд, %	Объём бумаг	Объем, млн KZT	Объем, тыс. USD
26.03.24	16:58:22	84,8155	-10,48	311 000	122,9	272,3
26.12.23	15:01:03	94,7500	+0,91	200 000	87,8	191,8
20.12.23	12:30:29	93,9000	+11,32	10 000	4,3	9,5
26.09.23	14:24:36	84,3500	-29,71	114 000	47,1	99,3

Дата сделки	Время сделки	Значение	тренд, %	Объём бумаг	Объем, млн KZT	Объем, тыс. USD
26.03.24	16:58:22	0,8754	-10,48	311 000	122,9	272,3
26.12.23	15:01:03	0,9588	+0,91	200 000	87,8	191,8
20.12.23	12:30:29	0,9493	+11,32	10 000	4,3	9,5
26.09.23	14:24:36	0,8708	-29,71	114 000	47,1	99,3

Дата сделки	Время сделки	Значение, % годовых	тренд, б.н.	Объём бумаг	Объем, млн KZT	Объем, тыс. USD
26.03.24	16:58:22	7,77	+95	311 000	122,9	272,3
26.12.23	15:01:03	6,82	-7	200 000	87,8	191,8
20.12.23	12:30:29	6,89	-92	10 000	4,3	9,5
26.09.23	14:24:36	7,81	+781	114 000	47,1	99,3

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "КазМунайГаз"

Торговый код	ISIN	Площадка	Сектор	Категория	Торги	Индекс
KMGZ	KZ1C00001122	основная	акции	стандарт	03.08.15	KASE
KMGZe11	XS1595713782 US48667QAN51	основная	долговые ценные бумаги	облигации	01.07.17	–
KMGZe12	XS1595714087 US48667QAP00	основная	долговые ценные бумаги	облигации	01.07.17	–
KMGZe14	XS1807300105 US48667QAQ82	основная	долговые ценные бумаги	облигации	01.06.18	–
KMGZe15	XS1807299331 US48667QAS49	основная	долговые ценные бумаги	облигации	01.06.18	–
KMGZe16	XS2242422397 US48126PAA03	основная	долговые ценные бумаги	облигации	04.11.20	–
KMGZpp1	KZ2C00008969	частное размещение	долговые ценные бумаги	–	–	–
KMGZpp2	KZ2C00009736	частное размещение	долговые ценные бумаги	–	–	–
KMGZpp3	KZ2C00010429	частное размещение	долговые ценные бумаги	–	–	–

Характеристики ценной бумаги

Код бумаги:

KMGZe15

Список ценных бумаг:

официальный, основная площадка, категория "облигации"

Предмет котирования:

чистая цена

Единица котирования:

процент от номинала

Валюта котирования:

USD

Точность котирования:

4 знака

Количество ценных бумаг в одном лоте:

1 000,0

Схема расчетов:

T+2

Дата включения в торговые списки:

24.04.18

Дата открытия торгов:

01.06.18

Маркет-мейкеры:

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Наименование облигации:

купонные международные облигации

CFI:

DTZXFR

Текущая купонная ставка, % годовых:

6,375

ISIN:

XS1807299331

ISIN (144А):

US48667QAS49

Валюта выпуска и обслуживания:

USD

Номинальная стоимость в валюте выпуска:

1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)

Число зарегистрированных облигаций:

1 500 000 000

Issue volume, USD:

1 500 000 000

Число облигаций в обращении:

1 500 000 000

Валюта регистрации программы:

USD

Объем программы, USD:

10 500 000 000

Вид купонной ставки:

фиксированная

Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):

30/360

Дата начала обращения:

24.04.18

Срок обращения, лет:

30,50

Срок обращения, дней:

10 980

Дата предыдущей купонной выплаты:

24.10.23

Число дней до ближайшей купонной выплаты:

Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:

23.04.24

Дата ближайшей купонной выплаты:

24.04.24

График купонных выплат:

просмотр графика

Дата фиксации реестра при погашении:

23.10.48

Период погашения:

24.10.48

Платежный агент:

Citibank, N.A. London Branch

Регистратор:

Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)

Проспекты

Условия выпуска международных облигаций (KMGZe15)

Новости

Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании

23.04.24 12:21	АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о выплате 14-го купона по своим международным облигациям XS1595714087 (KMGZe12)
23.04.24 12:18	АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о выплате 14-го купона по своим международным облигациям XS1595713782 (KMGZe11)
19.04.24 11:02	Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "КазМунайГаз" по состоянию на 01 апреля 2024 года
19.04.24 10:45	Обзор рынка акций KASE в марте 2024 года
17.04.24 16:49	АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00008969 (KMGZpp1)
15.04.24 14:29	АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о выплате седьмого купона по своим международным облигациям XS2242422397 (KMGZe16)
03.04.24 12:07	АО "Национальная компания "КазМунайГаз" перестало обладать 20,0%-й долей ТОО "Силлено"
02.04.24 17:18	Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "КазТрансОйл" по состоянию на 01 апреля 2024 года
02.04.24 12:30	АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00010429 (KMGZpp3)
02.04.24 12:16	АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00009736 (KMGZpp2)

Все новости эмитента

№	Дата начала купонной выплаты	Ставка, % год.	Дата фиксации реестра	Дата окончания выплаты
1	24.10.18	6,38	23.10.18	24.10.18
2	24.04.19	6,38	23.04.19	24.04.19
3	24.10.19	6,38	23.10.19	24.10.19
4	24.04.20	6,38	23.04.20	24.04.20
5	24.10.20	6,38	23.10.20	24.10.20
6	24.04.21	6,38	23.04.21	24.04.21
7	24.10.21	6,38	22.10.21	25.10.21
8	24.04.22	6,38	22.04.22	24.04.22
9	24.10.22	6,38	21.10.22	24.10.22
10	24.04.23	6,38	21.04.23	24.04.23
11	24.10.23	6,38	23.10.23	24.10.23
12	24.04.24	6,38	23.04.24	24.04.24
13	24.10.24	6,38	23.10.24	24.10.24
14	24.04.25	6,38	23.04.25	24.04.25
15	24.10.25	6,38	23.10.25	24.10.25
16	24.04.26	6,38	23.04.26	24.04.26
17	24.10.26	6,38	23.10.26	24.10.26
18	24.04.27	6,38	23.04.27	24.04.27
19	24.10.27	6,38	23.10.27	24.10.27
20	24.04.28	6,38	23.04.28	24.04.28
21	24.10.28	6,38	23.10.28	24.10.28
22	24.04.29	6,38	23.04.29	24.04.29
23	24.10.29	6,38	23.10.29	24.10.29
24	24.04.30	6,38	23.04.30	24.04.30
25	24.10.30	6,38	23.10.30	24.10.30
26	24.04.31	6,38	23.04.31	24.04.31
27	24.10.31	6,38	23.10.31	24.10.31
28	24.04.32	6,38	23.04.32	24.04.32
29	24.10.32	6,38	23.10.32	24.10.32
30	24.04.33	6,38	23.04.33	24.04.33
31	24.10.33	6,38	23.10.33	24.10.33
32	24.04.34	6,38	23.04.34	24.04.34
33	24.10.34	6,38	23.10.34	24.10.34
34	24.04.35	6,38	23.04.35	24.04.35
35	24.10.35	6,38	23.10.35	24.10.35
36	24.04.36	6,38	23.04.36	24.04.36
37	24.10.36	6,38	23.10.36	24.10.36
38	24.04.37	6,38	23.04.37	24.04.37
39	24.10.37	6,38	23.10.37	24.10.37
40	24.04.38	6,38	23.04.38	24.04.38
41	24.10.38	6,38	23.10.38	24.10.38
42	24.04.39	6,38	23.04.39	24.04.39
43	24.10.39	6,38	23.10.39	24.10.39
44	24.04.40	6,38	23.04.40	24.04.40
45	24.10.40	6,38	23.10.40	24.10.40
46	24.04.41	6,38	23.04.41	24.04.41
47	24.10.41	6,38	23.10.41	24.10.41
48	24.04.42	6,38	23.04.42	24.04.42
49	24.10.42	6,38	23.10.42	24.10.42
50	24.04.43	6,38	23.04.43	24.04.43
51	24.10.43	6,38	23.10.43	24.10.43
52	24.04.44	6,38	23.04.44	24.04.44
53	24.10.44	6,38	23.10.44	24.10.44
54	24.04.45	6,38	23.04.45	24.04.45
55	24.10.45	6,38	23.10.45	24.10.45
56	24.04.46	6,38	23.04.46	24.04.46
57	24.10.46	6,38	23.10.46	24.10.46
58	24.04.47	6,38	23.04.47	24.04.47
59	24.10.47	6,38	23.10.47	24.10.47
60	24.04.48	6,38	23.04.48	24.04.48
61	24.10.48	6,38	23.10.48	24.10.48

Торги

KMGZe15

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KMGZe15 (без учета специализированных торгов)

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "КазМунайГаз"

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KMGZe15
(без учета специализированных торгов)