Торговая информация

KMGZe15

купонные международные облигации XS1807299331 (US48667QAS49)
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
Последняя купонная ставка, % годовых : 6,375
Количество дней до погашения: 8 767
Период обращения: 24.04.18 – 24.10.48
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.06.24 87,9140 104,2740 0 0,0 0,0
14.06.24 87,8465 104,1800 0 0,0 0,0
From 01.06.18 92,7263 88,0114 94,7500 84,3500 5 636 000 262,4 573,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.06.24 0,8889 1,0525 0 0,0 0,0
14.06.24 0,8880 1,0514 0 0,0 0,0
From 01.06.18 0,9287 0,9021 0,9588 0,8708 5 636 000 262,4 573,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.06.24 7,46 6,04 0 0,0 0,0
14.06.24 7,46 6,04 0 0,0 0,0
From 01.06.18 7,00 7,46 7,81 6,82 5 636 000 262,4 573,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KMGZe15
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.04.24 16:42:52 92,7263 +9,33 1 000 0,412 0,929
26.03.24 16:58:22 84,8155 -10,48 311 000 122,9 272,3
26.12.23 15:01:03 94,7500 +0,91 200 000 87,8 191,8
20.12.23 12:30:29 93,9000 +11,32 10 000 4,3 9,5
26.09.23 14:24:36 84,3500 -29,71 114 000 47,1 99,3
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.04.24 16:42:52 56,7411 +9,33 1 000 0,412 0,929
26.03.24 16:58:22 0,8754 -10,48 311 000 122,9 272,3
26.12.23 15:01:03 0,9588 +0,91 200 000 87,8 191,8
20.12.23 12:30:29 0,9493 +11,32 10 000 4,3 9,5
26.09.23 14:24:36 0,8708 -29,71 114 000 47,1 99,3
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.04.24 16:42:52 7,00 -77 1 000 0,412 0,929
26.03.24 16:58:22 7,77 +95 311 000 122,9 272,3
26.12.23 15:01:03 6,82 -7 200 000 87,8 191,8
20.12.23 12:30:29 6,89 -92 10 000 4,3 9,5
26.09.23 14:24:36 7,81 +781 114 000 47,1 99,3

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "КазМунайГаз"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KMGZ KZ1C00001122 основная акции стандарт 03.08.15 KASE
KMGZe11 XS1595713782
US48667QAN51
основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17
KMGZe12 XS1595714087
US48667QAP00
основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17
KMGZe14 XS1807300105
US48667QAQ82
основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18
KMGZe15 XS1807299331
US48667QAS49
основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18
KMGZe16 XS2242422397
US48126PAA03
основная долговые ценные бумаги облигации 04.11.20
KMGZpp1 KZ2C00008969 частное размещение долговые ценные бумаги
KMGZpp2 KZ2C00009736 частное размещение долговые ценные бумаги
KMGZpp3 KZ2C00010429 частное размещение долговые ценные бумаги
Код бумаги:
KMGZe15
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
24.04.18
Дата открытия торгов:
01.06.18
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTZXFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
6,375
ISIN:
XS1807299331
ISIN (144А):
US48667QAS49
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
1 500 000 000
Issue volume, USD:
1 500 000 000
Число облигаций в обращении:
1 500 000 000
Валюта регистрации программы:
USD
Объем программы, USD:
10 500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
24.04.18
Срок обращения, лет:
30,50
Срок обращения, дней:
10 980
Дата предыдущей купонной выплаты:
24.04.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
127
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
23.10.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
24.10.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
23.10.48
Период погашения:
24.10.48
Платежный агент:
Citibank, N.A. London Branch
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
10.06.24 15:53 Изменен состав Совета директоров АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
10.06.24 15:47 Хасенов А.Г. избран Председателем Правления АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
10.06.24 10:08 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило результаты голосования годового общего собрания акционеров, состоявшегося 28 мая
29.05.24 16:29 Курмангазы Исказиев назначен первым заместителем Председателя Правления АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
24.05.24 17:19 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" предоставило презентацию об операционных и финансовых результатах за первый квартал 2024 года
24.05.24 17:14 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило финансовые результаты за первый квартал 2024 года
21.05.24 14:38 /ДОПОЛНЕНО/ 28 мая состоится годовое общее собрание акционеров АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
20.05.24 10:33 Совет директоров АО "Национальная компания "КазМунайГаз" по итогам 2023 года рекомендовал распределить дивиденды акционерам в размере 300 млрд тенге
20.05.24 10:29 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило производственные результаты за первый квартал 2024 года
15.05.24 16:55 Асхат Хасенов назначен исполняющим обязанности Председателя Правления АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
Все новости эмитента