Торговая информация

KMGZe16

купонные международные облигации XS2242422397 (US48126PAA03)
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
Последняя купонная ставка, % годовых : 3,500
Количество дней до погашения: 4 208
Период обращения: 14.10.20 – 14.04.33

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "КазМунайГаз"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KMGZ KZ1C00001122 основная акции стандарт 03.08.15
KMGZe11 XS1595713782
US48667QAN51
основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17
KMGZe12 XS1595714087
US48667QAP00
основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17
KMGZe13 XS1807299174
US48667QAR65
основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18
KMGZe14 XS1807300105
US48667QAQ82
основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18
KMGZe15 XS1807299331
US48667QAS49
основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18
KMGZe16 XS2242422397
US48126PAA03
основная долговые ценные бумаги облигации 04.11.20
Код бумаги:
KMGZe16
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
14.10.20
Дата открытия торгов:
04.11.20
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTFNFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
3,500
ISIN:
XS2242422397
ISIN (144А):
US48126PAA03
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
750 000 000
Issue volume, USD:
750 000 000
Число облигаций в обращении:
750 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
14.10.20
Срок обращения, лет:
12,50
Срок обращения, дней:
4 500
Дата предыдущей купонной выплаты:
14.04.21
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
68
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
13.10.21
Дата ближайшей купонной выплаты:
14.10.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
13.04.33
Дата погашения:
14.04.33
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance", АО "SkyBridge Invest"
Платежный агент:
Citibank N.A., London
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
05.08.21 10:15 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" выплатило дивиденды по простым акциям KZ1C00001122 (KMGZ) за 2020 год
03.08.21 11:31 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило производственные результаты за первое полугодие 2021 года
29.07.21 17:27 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" заключило дополнение к контракту на разведку и добычу углеводородов в казахстанском секторе Каспийского моря
14.07.21 11:43 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "КазТрансГаз" по состоянию на 01 июля 2021 года
14.07.21 11:25 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "КазМунайГаз" по состоянию на 01 июля 2021 года
12.07.21 10:41 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "КазТрансОйл" по состоянию на 01 июля 2021 года
22.06.21 17:42 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" заключило дополнение к контракту на разведку и добычу углеводородов в Мангистауской области
16.06.21 18:26 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" и KazMunaiGaz Finance B.V. объявляют о результатах обращения с целью получения согласия держателей облигаций пяти выпусков
02.06.21 15:40 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" заключило контракт на разведку и добычу углеводородов в казахстанском секторе Каспийского моря
27.05.21 16:28 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" предоставило презентацию на английском языке о результатах деятельности за первый квартал 2021 года
Все новости эмитента