Торговая информация

Торги

Список инструментов

KMGZe16

купонные международные облигации XS2242422397 (US48126PAA03)
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
Последняя купонная ставка, % годовых : 3,500
Количество дней до погашения: 3 371
Период обращения: 14.10.20 – 14.04.33
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.12.23 66,8251 77,5965 – – – – – 0 0,0 0,0
30.11.23 66,8251 77,5918 – – – – – 0 0,0 0,0
From 04.11.20 – – 81,0000 70,9233 83,4486 67,0000 7 7 502 000 2 468,6 5 311,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.12.23 0,6732 0,7809 – – – – – 0 0,0 0,0
30.11.23 0,6731 0,7808 – – – – – 0 0,0 0,0
From 04.11.20 – – 0,8144 0,7127 0,8357 0,6730 7 7 502 000 2 468,6 5 311,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.12.23 8,77 6,77 – – – – – 0 0,0 0,0
30.11.23 8,77 6,77 – – – – – 0 0,0 0,0
From 04.11.20 – – 6,20 7,70 8,29 5,70 7 7 502 000 2 468,6 5 311,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KMGZe16
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
27.11.23 16:44:28 81,0000 0 300 000 113,1 244,3
27.11.23 16:44:28 81,0000 +2,92 300 000 113,1 244,3
27.11.23 15:23:27 78,7000 -5,69 1 500 000 549,7 1 187,1
25.04.23 12:05:13 83,4486 +24,55 2 000 0,763 1,7
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
27.11.23 16:44:28 0,8144 0 300 000 113,1 244,3
27.11.23 16:44:28 0,8144 +2,92 300 000 113,1 244,3
27.11.23 15:23:27 0,7914 -5,69 1 500 000 549,7 1 187,1
25.04.23 12:05:13 0,8358 +24,55 2 000 0,763 1,7
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
27.11.23 16:44:28 6,20 0 300 000 113,1 244,3
27.11.23 16:44:28 6,20 -38 300 000 113,1 244,3
27.11.23 15:23:27 6,58 +88 1 500 000 549,7 1 187,1
25.04.23 12:05:13 5,70 -259 2 000 0,763 1,7

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "КазМунайГаз"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KMGZ KZ1C00001122 основная акции стандарт 03.08.15 KASE
KMGZe11 XS1595713782
US48667QAN51		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17 –
KMGZe12 XS1595714087
US48667QAP00		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17 –
KMGZe14 XS1807300105
US48667QAQ82		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18 –
KMGZe15 XS1807299331
US48667QAS49		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18 –
KMGZe16 XS2242422397
US48126PAA03		 основная долговые ценные бумаги облигации 04.11.20 –
KMGZpp1 KZ2C00008969 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
KMGZpp2 KZ2C00009736 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
KMGZpp3 KZ2C00010429 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KMGZe16
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
14.10.20
Дата открытия торгов:
04.11.20
Маркет-мейкеры:

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTFNFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
3,500
ISIN:
XS2242422397
ISIN (144А):
US48126PAA03
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
750 000 000
Issue volume, USD:
750 000 000
Число облигаций в обращении:
750 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
14.10.20
Срок обращения, лет:
12,50
Срок обращения, дней:
4 500
Дата предыдущей купонной выплаты:
14.10.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
131
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
13.04.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
14.04.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
13.04.33
Дата погашения:
14.04.33
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance", АО "SkyBridge Invest"
Платежный агент:
Citibank N.A., London
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
29.11.23 11:18 С 04 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА KASE ИЗМЕНИТ ПАРАМЕТРЫ АКЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСА KASE, В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ПРОСТЫХ АКЦИЙ В ОБРАЩЕНИИ АО "KEGOC"
29.11.23 10:56 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о включении своих облигаций в официальный список KASE на площадку "Частное размещение"
22.11.23 17:00 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" предоставило презентацию об операционных и финансовых результатах за девять месяцев 2023 года
22.11.23 16:53 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило финансовые результаты за девять месяцев 2023 года
22.11.23 11:29 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" приобрело 60 % доли в договоре о разделе продукции на месторождении Дунга
21.11.23 16:50 C 21 ноября облигации KZ2C00010429 (KMGZpp3) АО "Национальная компания "КазМунайГаз" включены в официальный список KASE на площадку "Частное размещение"
21.11.23 12:00 Листинговая комиссия KASE приняла решение о включении облигаций KZ2C00010429 (KMGZpp3) АО "Национальная компания "КазМунайГаз" в официальный список KASE на площадку "Частное размещение"
17.11.23 17:00 Изменен состав Совета директоров АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
14.11.23 11:01 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило результаты голосования внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 06 ноября
01.11.23 15:34 С 03 НОЯБРЯ 2023 ГОДА KASE ИЗМЕНИТ ПАРАМЕТРЫ АКЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСА KASE
Все новости эмитента