Торговая информация

KMGZe16

купонные международные облигации XS2242422397 (US48126PAA03)
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
Последняя купонная ставка, % годовых : 3,500
Количество дней до погашения: 3 138
Период обращения: 14.10.20 – 14.04.33
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.07.24 0 0,0 0,0
25.07.24 76,4682 88,3384 0 0,0 0,0
From 04.11.20 85,8818 74,9439 88,0185 67,0000 16 11 517 000 4 003,7 8 705,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.07.24 0 0,0 0,0
25.07.24 0,7749 0,8936 0 0,0 0,0
From 04.11.20 0,8606 0,7559 0,8905 0,6730 16 11 517 000 4 003,7 8 705,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.07.24 0 0,0 0,0
25.07.24 7,18 5,18 0 0,0 0,0
From 04.11.20 5,52 7,12 8,29 5,15 16 11 517 000 4 003,7 8 705,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KMGZe16
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.04.24 14:28:33 85,8818 +3,52 1 000 0,382 0,861
04.03.24 12:31:14 82,9621 -3,32 1 000 000 380,4 843,4
29.02.24 16:35:15 85,8130 +5,40 57 000 22,4 49,7
29.02.24 15:49:27 81,4142 0 6 000 2,2 5,0
29.02.24 15:49:22 81,4142 0 25 000 9,3 20,7
29.02.24 15:38:17 81,4142 -1,79 26 000 9,7 21,5
21.02.24 11:46:14 82,9000 +0,42 1 000 000 381,2 841,5
07.02.24 11:53:15 82,5500 -6,21 1 500 000 570,5 1 255,0
26.01.24 15:48:26 88,0185 +8,66 400 000 158,9 356,2
27.11.23 16:44:28 81,0000 0 300 000 113,1 244,3
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.04.24 14:28:33 52,5796 +3,52 1 000 0,382 0,861
04.03.24 12:31:14 0,8434 -3,32 1 000 000 380,4 843,4
29.02.24 16:35:15 0,8717 +5,40 57 000 22,4 49,7
29.02.24 15:49:27 0,8278 0 6 000 2,2 5,0
29.02.24 15:49:22 0,8278 0 25 000 9,3 20,7
29.02.24 15:38:17 0,8278 -1,79 26 000 9,7 21,5
21.02.24 11:46:14 0,8415 +0,42 1 000 000 381,2 841,5
07.02.24 11:53:15 0,8367 -6,21 1 500 000 570,5 1 255,0
26.01.24 15:48:26 0,8905 +8,66 400 000 158,9 356,2
27.11.23 16:44:28 0,8144 0 300 000 113,1 244,3
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.04.24 14:28:33 5,52 -43 1 000 0,382 0,861
04.03.24 12:31:14 5,95 +45 1 000 000 380,4 843,4
29.02.24 16:35:15 5,50 -70 57 000 22,4 49,7
29.02.24 15:49:27 6,20 0 6 000 2,2 5,0
29.02.24 15:49:22 6,20 0 25 000 9,3 20,7
29.02.24 15:38:17 6,20 +25 26 000 9,7 21,5
21.02.24 11:46:14 5,95 -5 1 000 000 381,2 841,5
07.02.24 11:53:15 6,00 +85 1 500 000 570,5 1 255,0
26.01.24 15:48:26 5,15 -105 400 000 158,9 356,2
27.11.23 16:44:28 6,20 0 300 000 113,1 244,3

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "КазМунайГаз"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KMGZ KZ1C00001122 основная акции стандарт 03.08.15 KASE
KMGZe11 XS1595713782
US48667QAN51
основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17
KMGZe12 XS1595714087
US48667QAP00
основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17
KMGZe14 XS1807300105
US48667QAQ82
основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18
KMGZe15 XS1807299331
US48667QAS49
основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18
KMGZe16 XS2242422397
US48126PAA03
основная долговые ценные бумаги облигации 04.11.20
KMGZpp1 KZ2C00008969 частное размещение долговые ценные бумаги
KMGZpp2 KZ2C00009736 частное размещение долговые ценные бумаги
KMGZpp3 KZ2C00010429 частное размещение долговые ценные бумаги
Код бумаги:
KMGZe16
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
14.10.20
Дата открытия торгов:
04.11.20
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTFNFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
3,500
ISIN:
XS2242422397
ISIN (144А):
US48126PAA03
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
750 000 000
Issue volume, USD:
750 000 000
Число облигаций в обращении:
750 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
14.10.20
Срок обращения, лет:
12,50
Срок обращения, дней:
4 500
Дата предыдущей купонной выплаты:
14.04.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
78
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
13.10.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
14.10.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
13.04.33
Дата погашения:
14.04.33
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance", АО "SkyBridge Invest"
Платежный агент:
Citibank N.A., London
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
16.07.24 18:00 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" предоставило отчет по выплатам в пользу государств за 2023 год
04.07.24 11:33 Обзор рынка акций KASE в июне 2024 года
03.07.24 10:09 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "КазТрансОйл" по состоянию на 01 июля 2024 года
02.07.24 09:39 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о подписании дополнения к контракту на разведку и добычу углеводородов на участке "Каражар" в Актюбинской области
28.06.24 18:00 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о завершении выплаты дивидендов по простым акциям KZ1C00001122 (KMGZ) за 2023 год
24.06.24 11:00 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок компании, прогноз "Стабильный"
20.06.24 10:48 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило об уступке права недропользования по контракту на разведку и добычу углеводородов на участке "Каражар" в Актюбинской области
19.06.24 12:15 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о заключении контракта на разведку и добычу углеводородов на участке "Каражар" в Актюбинской области
10.06.24 15:53 Изменен состав Совета директоров АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
10.06.24 15:47 Хасенов А.Г. избран Председателем Правления АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
Все новости эмитента