Торговая информация

KMGZe16

купонные международные облигации XS2242422397 (US48126PAA03)
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
Последняя купонная ставка, % годовых : 3,500
Количество дней до погашения: 3 544
Период обращения: 14.10.20 – 14.04.33
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.06.23 70,0713 82,0139 0 0,0 0,0
08.06.23 70,5019 82,5362 0 0,0 0,0
From 04.11.20 83,4486 67,0061 83,4486 67,0000 4 5 402 000 1 692,6 3 636,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.06.23 0,7064 0,8259 0 0,0 0,0
08.06.23 0,7107 0,8310 0 0,0 0,0
From 04.11.20 0,8357 0,6731 0,8357 0,6730 4 5 402 000 1 692,6 3 636,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.06.23 7,94 5,94 0 0,0 0,0
08.06.23 7,86 5,86 0 0,0 0,0
From 04.11.20 5,70 8,29 8,29 5,70 4 5 402 000 1 692,6 3 636,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KMGZe16
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
25.04.23 12:05:13 83,4486 +24,55 2 000 0,763 1,7
15.11.22 16:13:21 67,0000 0 1 400 000 433,3 942,5
11.11.22 14:04:01 67,0000 0 2 000 000 631,9 1 346,0
10.11.22 12:35:25 67,0000 -43,65 2 000 000 626,7 1 346,0
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
25.04.23 12:05:13 0,8358 +24,55 2 000 0,763 1,7
15.11.22 16:13:21 0,6732 0 1 400 000 433,3 942,5
11.11.22 14:04:01 0,6730 0 2 000 000 631,9 1 346,0
10.11.22 12:35:25 0,6730 -43,65 2 000 000 626,7 1 346,0
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
25.04.23 12:05:13 5,70 -259 2 000 0,763 1,7
15.11.22 16:13:21 8,29 0 1 400 000 433,3 942,5
11.11.22 14:04:01 8,29 0 2 000 000 631,9 1 346,0
10.11.22 12:35:25 8,29 +829 2 000 000 626,7 1 346,0

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "КазМунайГаз"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KMGZ KZ1C00001122 основная акции стандарт 03.08.15 KASE
KMGZe11 XS1595713782
US48667QAN51
основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17
KMGZe12 XS1595714087
US48667QAP00
основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17
KMGZe14 XS1807300105
US48667QAQ82
основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18
KMGZe15 XS1807299331
US48667QAS49
основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18
KMGZe16 XS2242422397
US48126PAA03
основная долговые ценные бумаги облигации 04.11.20
KMGZpp1 KZ2C00008969 частное размещение долговые ценные бумаги
KMGZpp2 KZ2C00009736 частное размещение долговые ценные бумаги
Код бумаги:
KMGZe16
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
14.10.20
Дата открытия торгов:
04.11.20
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTFNFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
3,500
ISIN:
XS2242422397
ISIN (144А):
US48126PAA03
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
750 000 000
Issue volume, USD:
750 000 000
Число облигаций в обращении:
750 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
14.10.20
Срок обращения, лет:
12,50
Срок обращения, дней:
4 500
Дата предыдущей купонной выплаты:
14.04.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
124
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
13.10.23
Дата ближайшей купонной выплаты:
14.10.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
13.04.33
Дата погашения:
14.04.33
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance", АО "SkyBridge Invest"
Платежный агент:
Citibank N.A., London
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
05.06.23 12:30 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило результаты голосования годового общего собрания акционеров
29.05.23 17:50 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" предоставило презентацию об операционных и финансовых результатах за первый квартал 2023 года
29.05.23 10:46 27 июня состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
29.05.23 10:00 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило финансовые результаты за первый квартал 2023 года
19.05.23 18:11 Совет директоров АО "Национальная компания "КазМунайГаз" рекомендовал направить на выплату дивидендов по простым акциям 300 млрд тенге
19.05.23 17:55 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило производственные результаты за первый квартал 2023 года
17.05.23 16:20 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о подтверждении агентством S&P Global Ratings рейтинговых оценок компании, прогноз "Стабильный"
10.05.23 13:10 Изменен состав Правления АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
03.05.23 14:32 /ПОВТОР/ С 04 МАЯ 2023 ГОДА KASE ИЗМЕНИТ ПАРАМЕТРЫ АКЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСА KASE
02.05.23 10:15 С 02 мая международные облигации XS1807299174, US48667QAR65 (KMGZe13) АО "Национальная компания "КазМунайГаз" исключены из официального списка KASE в связи с их досрочным погашением
Все новости эмитента