Торговая информация

Торги

Список инструментов

KMGZe14

купонные международные облигации XS1807300105 (US48667QAQ82)
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
Последняя купонная ставка, % годовых : 5,375
Количество дней до погашения: 2 660
Период обращения: 24.04.18 – 24.04.30
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.12.22 86,8260 97,7628 – – – – – 0 0,0 0,0
01.12.22 85,1625 95,8476 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.06.18 – – 80,2000 80,5290 107,9159 80,2000 5 7 000 109 2 660,1 5 641,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.12.22 0,8745 0,9839 – – – – – 0 0,0 0,0
01.12.22 0,8577 0,9646 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.06.18 – – 0,8030 0,8059 0,8066 0,8030 5 7 000 109 2 660,1 5 641,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.12.22 7,75 5,75 – – – – – 0 0,0 0,0
01.12.22 8,08 6,08 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.06.18 – – 9,08 9,01 9,08 8,99 5 7 000 109 2 660,1 5 641,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KMGZe14
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.10.22 15:11:19 80,2000 -0,50 1 000 000 373,7 803,0
26.10.22 11:58:35 80,6000 +0,12 5 000 000 1 907,3 4 033,0
22.10.22 15:28:04 80,5000 -25,39 1 000 000 379,0 805,4
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.10.22 15:11:19 0,8030 -0,50 1 000 000 373,7 803,0
26.10.22 11:58:35 0,8066 +0,12 5 000 000 1 907,3 4 033,0
22.10.22 15:28:04 0,8054 -25,39 1 000 000 379,0 805,4
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.10.22 15:11:19 9,08 +9 1 000 000 373,7 803,0
26.10.22 11:58:35 8,99 -2 5 000 000 1 907,3 4 033,0
22.10.22 15:28:04 9,01 +451 1 000 000 379,0 805,4

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "КазМунайГаз"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KMGZ KZ1C00001122 основная акции стандарт торги приостановлены –
KMGZe11 XS1595713782
US48667QAN51		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17 –
KMGZe12 XS1595714087
US48667QAP00		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17 –
KMGZe13 XS1807299174
US48667QAR65		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18 –
KMGZe14 XS1807300105
US48667QAQ82		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18 –
KMGZe15 XS1807299331
US48667QAS49		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18 –
KMGZe16 XS2242422397
US48126PAA03		 основная долговые ценные бумаги облигации 04.11.20 –
KMGZpp1 KZ2C00008969 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KMGZe14
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
24.04.18
Дата открытия торгов:
01.06.18
Маркет-мейкеры:

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTZXFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
5,375
ISIN:
XS1807300105
ISIN (144А):
US48667QAQ82
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
1 250 000 000
Issue volume, USD:
1 250 000 000
Число облигаций в обращении:
1 250 000 000
Валюта регистрации программы:
USD
Объем программы, USD:
10 500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
24.04.18
Срок обращения, лет:
12,00
Срок обращения, дней:
4 320
Дата предыдущей купонной выплаты:
24.10.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
140
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
23.04.23
Дата ближайшей купонной выплаты:
24.04.23
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
23.04.30
Дата погашения:
24.04.30
Платежный агент:
Citibank, N.A. London Branch
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
02.12.22 17:30 ЗАВЕРШЕНА ПОДПИСКА НА ПРОСТЫЕ АКЦИИ KZ1C00001122 (KMGZ) АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ" В РАМКАХ IPO
02.12.22 16:45 02 декабря 2022 года в 15:00 AST на KASE завершен период приема заявок в рамках подписки на простые акции KZ1C00001122 (KMGZ) АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
02.12.22 14:30 KASE опубликовала на своем интернет-ресурсе дополнение к проспекту выпуска простых акций KZ1C00001122 (KMGZ) АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
02.12.22 09:01 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ О ПРОДЛЕНИИ ПРИЕМА ЗАЯВОК ДО 15:00 ЧАСОВ 02 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА ДЛЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ НА УЧАСТИЕ В ПОДПИСКЕ НА ПРОСТЫЕ АКЦИИ KZ1C00001122 (KMGZ) АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ" В РАМКАХ IPO
01.12.22 14:40 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ О ПРОДЛЕНИИ ПРИЕМА ЗАЯВОК ДО 15:00 ЧАСОВ 02 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА ДЛЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ НА УЧАСТИЕ В ПОДПИСКЕ НА ПРОСТЫЕ АКЦИИ KZ1C00001122 (KMGZ) АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ" В РАМКАХ IPO
01.12.22 10:04 /ИЗМЕНЕНО/ С 12:00 AST 09 ноября до 15:00 AST 02 декабря 2022 года на KASE проводится подписка на простые акции KZ1C00001122 (KMGZ) АО "Национальная компания "КазМунайГаз" в рамках IPO
30.11.22 18:31 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" предоставило презентацию об операционных и финансовых результатах за девять месяцев 2022 года
30.11.22 18:00 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ О ПРОДЛЕНИИ ПРИЕМА ЗАЯВОК ДО 15:00 ЧАСОВ 02 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА ДЛЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ НА УЧАСТИЕ В ПОДПИСКЕ НА ПРОСТЫЕ АКЦИИ KZ1C00001122 (KMGZ) АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ" В РАМКАХ IPO
30.11.22 09:46 С 12:00 AST 09 ноября до 15:00 AST 02 декабря 2022 года на KASE проводится подписка на простые акции KZ1C00001122 (KMGZ) АО "Национальная компания "КазМунайГаз" в рамках IPO
30.11.22 09:21 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ О ПРОДОЛЖЕНИИ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ПОДПИСКЕ НА ПРОСТЫЕ АКЦИИ KZ1C00001122 (KMGZ) АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ" В РАМКАХ IPO
Все новости эмитента