Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

KMGZe14

купонные XS1807300105 (US48667QAQ82)
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
Текущая купонная ставка, % годовых: 5,375
Количество дней до погашения: 3 564
Период обращения: 24.04.18 – 24.04.30
Торги
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.05.20 (17:00) 97,0047 113,1088 – – – – 0 0 0,0 0
28.05.20 97,0042 113,1120 – – – – 0 0 0,0 0
From 01.06.18 – – 107,8989 107,9083 107,9159 107,8989 2 109 0,0 0,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.05.20 (17:00) 0,9753 1,1363 – – – – 0 0 0,0 0
28.05.20 0,9751 1,1362 – – – – 0 0 0,0 0
From 01.06.18 – – 1,0936 1,0927 1,0936 1,0920 2 109 0,0 0,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.05.20 (17:00) 5,78 3,78 – – – – 0 0 0,0 0
28.05.20 5,78 3,78 – – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 4,50 4,50 4,5000 4,5000 2 109 0,0 0,1

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "КазМунайГаз"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KMGZ KZ1C00001122 основная акции стандарт 03.08.15 –
KMGZe6 XS0925015074
US46639UAA34 		основная долговые ценные бумаги облигации 10.07.13 –
KMGZe10 XS1595713279
US48667QAM78 		основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17 –
KMGZe11 XS1595713782
US48667QAN51 		основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17 –
KMGZe12 XS1595714087
US48667QAP00 		основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17 –
KMGZe13 XS1807299174
US48667QAR65 		основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18 –
KMGZe14 XS1807300105
US48667QAQ82 		основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18 –
KMGZe15 XS1807299331
US48667QAS49 		основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18 –
KMGZe6_US XS0925015074
US46639UAA34 		основная долговые ценные бумаги облигации 10.07.13 –
KMGZe10_US XS1595713279
US48667QAM78 		основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17 –
KMGZe11_US XS1595713782
US48667QAN51 		основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17 –
KMGZe12_US XS1595714087
US48667QAP00 		основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17 –
KMGZe13_US XS1807299174
US48667QAR65 		основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18 –
KMGZe14_US XS1807300105
US48667QAQ82 		основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18 –
KMGZe15_US XS1807299331
US48667QAS49 		основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KMGZe14
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
24.04.18
Дата открытия торгов:
01.06.18
Маркет-мейкеры:

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTZXFR
Текущая купонная ставка, % годовых
5,375
ISIN:
XS1807300105
ISIN (144А):
US48667QAQ82
Кредитные рейтинги облигации:
Standard & Poor's: http://www.standardandpoors.com/
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Moody's Investors Service : Baa3
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
1 250 000 000
Объем выпуска, USD:
1 250 000 000
Число облигаций в обращении:
1 250 000 000
Валюта регистрации программы, :
USD
Объем программы, USD:
10 500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
24.04.18
Срок обращения, лет:
12,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
24.04.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
144
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
23.10.20
Дата ближайшей купонной выплаты:
24.10.20
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
23.04.30
Дата погашения:
24.04.30
Платежный агент:
Citibank, N.A. London Branch
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)