Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

KMGZe14

купонные международные облигации XS1807300105 (US48667QAQ82)
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
Текущая купонная ставка, % годовых: 5,375
Количество дней до погашения: 4 091
Период обращения: 24.04.18 – 24.04.30
Торги
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
13.12.18 (11:30) 91,0504 107,7120 – – – – 0 0 0,0 0
12.12.18 91,0490 107,7135 – – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 107,8989 107,9083 107,9159 107,8989 2 109 0,0 0,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
13.12.18 (11:30) 0,9177 1,0843 – – – – 0 0 0,0 0
12.12.18 0,9177 1,0843 – – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 1,0936 1,0927 1,0936 1,0920 2 109 0,0 0,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
13.12.18 (11:30) 6,50 4,50 – – – – 0 0 0,0 0
12.12.18 6,50 4,50 – – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 4,50 4,50 4,5000 4,5000 2 109 0,0 0,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KMGZe14
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
02.08.18 15:00:00 107,90 -0,02 49 0,019 0,054
20.07.18 12:40:00 107,92 – 60 0,023 0,066
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
02.08.18 15:00:00 1,09 +0,15 49 0,019 0,054
20.07.18 12:40:00 1,09 – 60 0,023 0,066
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
02.08.18 15:00:00 4,50 -0 49 0,019 0,054
20.07.18 12:40:00 4,50 – 60 0,023 0,066

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "КазМунайГаз"

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KMGZ KZ1C49280015
KZ1C00001122		 основная акции стандарт 03.08.15 –
KMGZb2 KZ2C0Y10D596
KZ2C00000156		 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты –
KMGZe6 XS0925015074
US46639UAA34		 основная долговые ценные бумаги облигации 10.07.13 –
KMGZe9 XS1134544151
US48667QAK13		 основная долговые ценные бумаги облигации 20.11.14 –
KMGZe10 XS1595713279
US48667QAM78		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17 –
KMGZe11 XS1595713782
US48667QAN51		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17 –
KMGZe12 XS1595714087
US48667QAP00		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17 –
KMGZe13 XS1807299174
US48667QAR65		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18 –
KMGZe14 XS1807300105
US48667QAQ82		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18 –
KMGZe15 XS1807299331
US48667QAS49		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18 –
KMGZe6_USD XS0925015074
US46639UAA34		 основная долговые ценные бумаги облигации 10.07.13 –
KMGZe9_USD XS1134544151
US48667QAK13		 основная долговые ценные бумаги облигации 20.11.14 –
KMGZe10_USD XS1595713279
US48667QAM78		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17 –
KMGZe11_USD XS1595713782
US48667QAN51		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17 –
KMGZe12_USD XS1595714087
US48667QAP00		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17 –
KMGZe13_USD XS1807299174
US48667QAR65		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18 –
KMGZe14_USD XS1807300105
US48667QAQ82		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18 –
KMGZe15_USD XS1807299331
US48667QAS49		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KMGZe14
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
24.04.18
Дата открытия торгов:
01.06.18
Маркет-мейкеры:

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTZXFR
Текущая ставка купона, % годовых:
5,375
ISIN:
XS1807300105
ISIN (144А):
US48667QAQ82
Кредитные рейтинги облигации:
Standard & Poor's: BB (08.11.18)
Moody's Investors Service : Baa3 (03.04.18)
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
1 250 000 000
Объем выпуска, USD:
1 250 000 000
Число облигаций в обращении:
1 250 000 000
Валюта регистрации программы, :
USD
Объем программы, USD:
10 500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
24.04.18
Срок обращения, лет:
12,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
24.10.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
132
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
23.04.19
Дата ближайшей купонной выплаты:
24.04.19
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
23.04.30
Дата погашения:
24.04.30
Платежный агент:
Citibank, N.A. London Branch
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)