Торговая информация

KMGZe14

купонные международные облигации XS1807300105 (US48667QAQ82)
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
Последняя купонная ставка, % годовых : 5,375
Количество дней до погашения: 2 851
Период обращения: 24.04.18 – 24.04.30
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.05.22 0 0,0 0,0
20.05.22 88,2900 106,7991 0 0,0 0,0
From 01.06.18 107,8989 107,9083 107,9159 107,8989 2 109 0,041 0,119
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.05.22 0 0,0 0,0
20.05.22 0,8874 1,0725 0 0,0 0,0
From 01.06.18 2 109 0,041 0,119
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.05.22 0 0,0 0,0
20.05.22 7,35 4,35 0 0,0 0,0
From 01.06.18 2 109 0,041 0,119

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KMGZe14
(без учета специализированных торгов)

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "КазМунайГаз"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KMGZ KZ1C00001122 основная акции стандарт 03.08.15
KMGZe11 XS1595713782
US48667QAN51
основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17
KMGZe12 XS1595714087
US48667QAP00
основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17
KMGZe13 XS1807299174
US48667QAR65
основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18
KMGZe14 XS1807300105
US48667QAQ82
основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18
KMGZe15 XS1807299331
US48667QAS49
основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18
KMGZe16 XS2242422397
US48126PAA03
основная долговые ценные бумаги облигации 04.11.20
Код бумаги:
KMGZe14
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
24.04.18
Дата открытия торгов:
01.06.18
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTZXFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
5,375
ISIN:
XS1807300105
ISIN (144А):
US48667QAQ82
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
1 250 000 000
Issue volume, USD:
1 250 000 000
Число облигаций в обращении:
1 250 000 000
Валюта регистрации программы:
USD
Объем программы, USD:
10 500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
24.04.18
Срок обращения, лет:
12,00
Срок обращения, дней:
4 320
Дата предыдущей купонной выплаты:
24.04.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
151
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
23.10.22
Дата ближайшей купонной выплаты:
24.10.22
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
23.04.30
Дата погашения:
24.04.30
Платежный агент:
Citibank, N.A. London Branch
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
18.05.22 10:26 Акционеры АО "Национальная компания "КазМунайГаз" утвердили порядок распределения чистого дохода компании за 2021 год
16.05.22 11:15 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило производственные результаты за первый квартал 2022 года
26.04.22 10:06 Изменен состав Совета директоров АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
26.04.22 09:50 Мирзагалиев М.М. избран Председателем Правления АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
19.04.22 16:31 Изменен состав Правления АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
19.04.22 16:24 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о выплате десятого купона по своим международным облигациям XS1595713782 (KMGZe11)
19.04.22 16:20 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о выплате десятого купона по своим международным облигациям XS1595714087 (KMGZe12)
19.04.22 16:14 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о выплате третьего купона по своим международным облигациям XS2242422397 (KMGZe16)
19.04.22 10:48 Изменен состав Совета директоров АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
13.04.22 16:22 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "КазМунайГаз" по состоянию на 01 апреля 2022 года
Все новости эмитента