Торговая информация

KMGZe14

купонные международные облигации XS1807300105 (US48667QAQ82)
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
Последняя купонная ставка, % годовых : 5,375
Количество дней до погашения: 2 660
Период обращения: 24.04.18 – 24.04.30
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.12.22 86,8260 97,7628 0 0,0 0,0
01.12.22 85,1625 95,8476 0 0,0 0,0
From 01.06.18 80,2000 80,5290 107,9159 80,2000 5 7 000 109 2 660,1 5 641,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.12.22 0,8745 0,9839 0 0,0 0,0
01.12.22 0,8577 0,9646 0 0,0 0,0
From 01.06.18 0,8030 0,8059 0,8066 0,8030 5 7 000 109 2 660,1 5 641,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.12.22 7,75 5,75 0 0,0 0,0
01.12.22 8,08 6,08 0 0,0 0,0
From 01.06.18 9,08 9,01 9,08 8,99 5 7 000 109 2 660,1 5 641,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KMGZe14
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.10.22 15:11:19 80,2000 -0,50 1 000 000 373,7 803,0
26.10.22 11:58:35 80,6000 +0,12 5 000 000 1 907,3 4 033,0
22.10.22 15:28:04 80,5000 -25,39 1 000 000 379,0 805,4
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.10.22 15:11:19 0,8030 -0,50 1 000 000 373,7 803,0
26.10.22 11:58:35 0,8066 +0,12 5 000 000 1 907,3 4 033,0
22.10.22 15:28:04 0,8054 -25,39 1 000 000 379,0 805,4
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.10.22 15:11:19 9,08 +9 1 000 000 373,7 803,0
26.10.22 11:58:35 8,99 -2 5 000 000 1 907,3 4 033,0
22.10.22 15:28:04 9,01 +451 1 000 000 379,0 805,4

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "КазМунайГаз"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KMGZ KZ1C00001122 основная акции стандарт торги приостановлены
KMGZe11 XS1595713782
US48667QAN51
основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17
KMGZe12 XS1595714087
US48667QAP00
основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17
KMGZe13 XS1807299174
US48667QAR65
основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18
KMGZe14 XS1807300105
US48667QAQ82
основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18
KMGZe15 XS1807299331
US48667QAS49
основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18
KMGZe16 XS2242422397
US48126PAA03
основная долговые ценные бумаги облигации 04.11.20
KMGZpp1 KZ2C00008969 частное размещение долговые ценные бумаги
Код бумаги:
KMGZe14
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
24.04.18
Дата открытия торгов:
01.06.18
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTZXFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
5,375
ISIN:
XS1807300105
ISIN (144А):
US48667QAQ82
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
1 250 000 000
Issue volume, USD:
1 250 000 000
Число облигаций в обращении:
1 250 000 000
Валюта регистрации программы:
USD
Объем программы, USD:
10 500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
24.04.18
Срок обращения, лет:
12,00
Срок обращения, дней:
4 320
Дата предыдущей купонной выплаты:
24.10.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
140
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
23.04.23
Дата ближайшей купонной выплаты:
24.04.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
23.04.30
Дата погашения:
24.04.30
Платежный агент:
Citibank, N.A. London Branch
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
02.12.22 17:30 ЗАВЕРШЕНА ПОДПИСКА НА ПРОСТЫЕ АКЦИИ KZ1C00001122 (KMGZ) АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ" В РАМКАХ IPO
02.12.22 16:45 02 декабря 2022 года в 15:00 AST на KASE завершен период приема заявок в рамках подписки на простые акции KZ1C00001122 (KMGZ) АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
02.12.22 14:30 KASE опубликовала на своем интернет-ресурсе дополнение к проспекту выпуска простых акций KZ1C00001122 (KMGZ) АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
02.12.22 09:01 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ О ПРОДЛЕНИИ ПРИЕМА ЗАЯВОК ДО 15:00 ЧАСОВ 02 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА ДЛЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ НА УЧАСТИЕ В ПОДПИСКЕ НА ПРОСТЫЕ АКЦИИ KZ1C00001122 (KMGZ) АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ" В РАМКАХ IPO
01.12.22 14:40 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ О ПРОДЛЕНИИ ПРИЕМА ЗАЯВОК ДО 15:00 ЧАСОВ 02 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА ДЛЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ НА УЧАСТИЕ В ПОДПИСКЕ НА ПРОСТЫЕ АКЦИИ KZ1C00001122 (KMGZ) АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ" В РАМКАХ IPO
01.12.22 10:04 /ИЗМЕНЕНО/ С 12:00 AST 09 ноября до 15:00 AST 02 декабря 2022 года на KASE проводится подписка на простые акции KZ1C00001122 (KMGZ) АО "Национальная компания "КазМунайГаз" в рамках IPO
30.11.22 18:31 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" предоставило презентацию об операционных и финансовых результатах за девять месяцев 2022 года
30.11.22 18:00 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ О ПРОДЛЕНИИ ПРИЕМА ЗАЯВОК ДО 15:00 ЧАСОВ 02 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА ДЛЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ НА УЧАСТИЕ В ПОДПИСКЕ НА ПРОСТЫЕ АКЦИИ KZ1C00001122 (KMGZ) АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ" В РАМКАХ IPO
30.11.22 09:46 С 12:00 AST 09 ноября до 15:00 AST 02 декабря 2022 года на KASE проводится подписка на простые акции KZ1C00001122 (KMGZ) АО "Национальная компания "КазМунайГаз" в рамках IPO
30.11.22 09:21 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ О ПРОДОЛЖЕНИИ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ПОДПИСКЕ НА ПРОСТЫЕ АКЦИИ KZ1C00001122 (KMGZ) АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ" В РАМКАХ IPO
Все новости эмитента