Торговая информация
Понедельник, 23 мая 2022 08:03
+7 (727) 237 53 00
KMGZe14
купонные международные облигации XS1807300105 (US48667QAQ82)
Последняя купонная ставка, % годовых : 5,375
Количество дней до погашения: 2 851
Период обращения: 24.04.18 – 24.04.30
Количество дней до погашения: 2 851
Период обращения: 24.04.18 – 24.04.30
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.05.22 | 88,2900 | 106,7991 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.06.18 | – | – | 107,8989 | 107,9083 | 107,9159 | 107,8989 | 2 | 109 | 0,041 | 0,119 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.05.22 | 0,8874 | 1,0725 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.06.18 | – | – | – | – | – | – | 2 | 109 | 0,041 | 0,119 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.05.22 | 7,35 | 4,35 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.06.18 | – | – | – | – | – | – | 2 | 109 | 0,041 | 0,119 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по KMGZe14
(без учета специализированных торгов)
Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMGZ | KZ1C00001122 | основная | акции | стандарт | 03.08.15 | – |
| KMGZe11 | XS1595713782 US48667QAN51 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.07.17 | – |
| KMGZe12 | XS1595714087 US48667QAP00 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.07.17 | – |
| KMGZe13 | XS1807299174 US48667QAR65 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.06.18 | – |
| KMGZe14 | XS1807300105 US48667QAQ82 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.06.18 | – |
| KMGZe15 | XS1807299331 US48667QAS49 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.06.18 | – |
| KMGZe16 | XS2242422397 US48126PAA03 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 04.11.20 | – |
Код бумаги:
KMGZe14
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
24.04.18
Дата открытия торгов:
01.06.18
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTZXFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
5,375
ISIN:
XS1807300105
ISIN (144А):
US48667QAQ82
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
1 250 000 000
Issue volume, USD:
1 250 000 000
Число облигаций в обращении:
1 250 000 000
Валюта регистрации программы:
USD
Объем программы, USD:
10 500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
24.04.18
Срок обращения, лет:
12,00
Срок обращения, дней:
4 320
Дата предыдущей купонной выплаты:
24.04.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
151
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
23.10.22
Дата ближайшей купонной выплаты:
24.10.22
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
23.04.30
Дата погашения:
24.04.30
Платежный агент:
Citibank, N.A. London Branch
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента