Торговая информация

Торги

Список инструментов

KMGZe12

купонные международные облигации XS1595714087 (US48667QAP00)
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
Последняя купонная ставка, % годовых : 5,750
Количество дней до погашения: 8 485
Период обращения: 19.04.17 – 19.04.47
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.09.23 71,3331 89,7947 – – – – – 0 0,0 0,0
21.09.23 72,1106 90,8999 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.07.17 – – 81,5000 116,4978 121,5500 81,0000 4 1 144 000 576,8 1 335,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.09.23 0,7384 0,9230 – – – – – 0 0,0 0,0
21.09.23 0,7460 0,9339 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.07.17 – – 0,8279 1,1670 1,2158 0,8279 4 1 144 000 576,8 1 335,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.09.23 8,61 6,61 – – – – – 0 0,0 0,0
21.09.23 8,51 6,51 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.07.17 – – 7,42 4,75 7,46 4,36 4 1 144 000 576,8 1 335,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KMGZe12
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
04.07.23 16:49:53 81,5000 +0,62 119 000 44,2 98,5
14.02.23 15:14:53 81,0000 -33,36 25 000 9,4 20,7
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
04.07.23 16:49:53 0,8279 +0,62 119 000 44,2 98,5
14.02.23 15:14:53 0,8287 -33,36 25 000 9,4 20,7
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
04.07.23 16:49:53 7,42 -4 119 000 44,2 98,5
14.02.23 15:14:53 7,46 +310 25 000 9,4 20,7

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "КазМунайГаз"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KMGZ KZ1C00001122 основная акции стандарт 03.08.15 KASE
KMGZe11 XS1595713782
US48667QAN51		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17 –
KMGZe12 XS1595714087
US48667QAP00		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17 –
KMGZe14 XS1807300105
US48667QAQ82		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18 –
KMGZe15 XS1807299331
US48667QAS49		 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18 –
KMGZe16 XS2242422397
US48126PAA03		 основная долговые ценные бумаги облигации 04.11.20 –
KMGZpp1 KZ2C00008969 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
KMGZpp2 KZ2C00009736 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KMGZe12
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
19.04.17
Дата открытия торгов:
01.07.17
Маркет-мейкеры:

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTZXFR
BBGID:
BBG00GD08B15
Текущая купонная ставка, % годовых:
5,750
ISIN:
XS1595714087
ISIN (144А):
US48667QAP00
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
1 250 000 000
Issue volume, USD:
1 250 000 000
Число облигаций в обращении:
1 250 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
19.04.17
Срок обращения, лет:
30,00
Срок обращения, дней:
10 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
19.04.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
25
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
18.10.23
Дата ближайшей купонной выплаты:
19.10.23
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
04.04.47
Дата погашения:
19.04.47
Платежный агент:
Citibank N.A.
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
15.09.23 18:11 С 20 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА KASE ИЗМЕНИТ ПАРАМЕТРЫ АКЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСА KASE, В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ПРОСТЫХ АКЦИЙ В ОБРАЩЕНИИ АО "КАЗАХТЕЛЕКОМ"
15.09.23 15:49 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" стало обладать 2,0%-й долей ТОО "Ak Su KMG"
14.09.23 14:51 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" стало обладать 50%-й долей участия в ТОО "Kalamkas-Khazar Operating"
14.09.23 10:22 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" предоставило отчет о результатах деятельности за первое полугодие 2023 года
13.09.23 10:34 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" стало обладать Частной компанией "Karaton Operating Ltd."
23.08.23 14:21 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило финансовые результаты за первое полугодие 2023 года
21.08.23 18:04 Бердигулов Е.К. избран Председателем Совета директоров АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
21.08.23 17:54 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило результаты голосования внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 14 августа
01.08.23 18:00 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило производственные результаты за первое полугодие 2023 года
31.07.23 18:28 С 03 АВГУСТА 2023 ГОДА KASE ИЗМЕНИТ ПАРАМЕТРЫ АКЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСА KASE
Все новости эмитента