Сауда-саттық ақпарат

KMGZe12

купондық халықаралық облигациялар XS1595714087 (US48667QAP00)
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 5,750
Өтелуіне дейін күндер саны: 8 242
Айналыста болу кезеңі: 19.04.17 – 19.04.47
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.05.24 0 0,0 0,0
24.05.24 80,0000 94,4030 0 0,0 0,0
From 01.07.17 87,5000 85,4527 121,5500 77,4000 22 16 686 000 6 576,1 14 492,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.05.24 0 0,0 0,0
24.05.24 0,8062 0,9503 0 0,0 0,0
From 01.07.17 0,8800 0,8685 1,2158 0,7799 22 16 686 000 6 576,1 14 492,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.05.24 0 0,0 0,0
24.05.24 7,61 6,21 0 0,0 0,0
From 01.07.17 6,84 7,11 7,88 4,36 22 16 686 000 6 576,1 14 492,0

KMGZe12 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
16.05.24 15:18:03 87,5000 +1,86 650 000 252,5 572,0
06.05.24 12:05:16 85,9000 0 950 000 362,0 819,7
30.04.24 16:32:26 85,9000 0 455 000 173,0 391,9
30.04.24 15:58:32 85,9000 -2,50 45 000 17,1 38,8
11.03.24 14:25:56 88,1000 +2,11 1 700 000 687,4 1 536,8
04.03.24 12:31:31 86,2830 -1,39 1 000 000 399,0 884,7
22.02.24 16:16:38 87,5000 -0,23 1 200 000 484,3 1 074,3
22.02.24 13:03:05 87,7000 -0,14 480 000 194,2 430,7
12.02.24 14:53:15 87,8200 +0,08 1 500 000 601,3 1 344,9
30.01.24 13:41:14 87,7500 +6,04 250 000 100,5 223,4
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
16.05.24 15:18:03 0,8800 +1,86 650 000 252,5 572,0
06.05.24 12:05:16 0,8628 0 950 000 362,0 819,7
30.04.24 16:32:26 52,3648 0 455 000 173,0 391,9
30.04.24 15:58:32 52,3648 -2,50 45 000 17,1 38,8
11.03.24 14:25:56 0,9040 +2,11 1 700 000 687,4 1 536,8
04.03.24 12:31:31 0,8847 -1,39 1 000 000 399,0 884,7
22.02.24 16:16:38 0,8953 -0,23 1 200 000 484,3 1 074,3
22.02.24 13:03:05 0,8973 -0,14 480 000 194,2 430,7
12.02.24 14:53:15 0,8966 +0,08 1 500 000 601,3 1 344,9
30.01.24 13:41:14 0,8938 +6,04 250 000 100,5 223,4
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
16.05.24 15:18:03 6,84 -15 650 000 252,5 572,0
06.05.24 12:05:16 6,99 0 950 000 362,0 819,7
30.04.24 16:32:26 6,99 0 455 000 173,0 391,9
30.04.24 15:58:32 6,99 +21 45 000 17,1 38,8
11.03.24 14:25:56 6,78 -17 1 700 000 687,4 1 536,8
04.03.24 12:31:31 6,95 +12 1 000 000 399,0 884,7
22.02.24 16:16:38 6,83 +2 1 200 000 484,3 1 074,3
22.02.24 13:03:05 6,81 +1 480 000 194,2 430,7
12.02.24 14:53:15 6,80 -1 1 500 000 601,3 1 344,9
30.01.24 13:41:14 6,81 -49 250 000 100,5 223,4

Басқа бағалы қағаздар "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
KMGZ KZ1C00001122 негізгі акциялар стандарт 03.08.15 KASE
KMGZe11 XS1595713782
US48667QAN51
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.07.17
KMGZe12 XS1595714087
US48667QAP00
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.07.17
KMGZe14 XS1807300105
US48667QAQ82
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.06.18
KMGZe15 XS1807299331
US48667QAS49
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.06.18
KMGZe16 XS2242422397
US48126PAA03
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 04.11.20
KMGZpp1 KZ2C00008969 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар
KMGZpp2 KZ2C00009736 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар
KMGZpp3 KZ2C00010429 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар
Сауда коды:
KMGZe12
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
19.04.17
Сауда-саттық ашылған күні:
01.07.17
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
BBGID:
BBG00GD08B15
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
5,750
ISIN:
XS1595714087
ISIN (144А):
US48667QAP00
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
1 250 000 000
Issue volume, USD:
1 250 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 250 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
19.04.17
Айналыста болу мерзімі, жыл:
30,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
10 800
Алдыңғы купондық төлем күні:
19.04.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
142
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
04.10.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
19.10.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
04.04.47
Өтеу датасы:
19.04.47
Төлеу агенті:
Citibank N.A.
Тіркеуші:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
24.05.24 17:19 "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" АҚ 2024 жылдың бірінші тоқсанындағы операциялық және қаржылық нәтижелер туралы презентация ұсынды
24.05.24 17:14 "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" АҚ 2024 жылдың бірінші тоқсанындағы қаржылық нәтижелерін хабарлады
21.05.24 14:38 /ТОЛЫҚТЫРЫЛДЫ/ 28 мамырда "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы өтеді
20.05.24 10:33 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ Директорлар кеңесі 2023 жылдың қорытындысы бойынша акционерлерге 300 млрд теңге мөлшеріндегі дивидендтерді бөлуді ұсынды
20.05.24 10:29 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ 2024 жылдың бірінші тоқсанындағы өндірістік нәтижелерін хабарлады
15.05.24 16:55 Асхат Хасенов "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ Басқарма төрағасының міндетін атқарушы болып тағайындалды
02.05.24 18:20 28 мамырда "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы өтеді
02.05.24 16:12 2024 ЖЫЛДЫҢ 04 МАМЫРЫНАН БАСТАП ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ, KASE ИНДЕКСІНІҢ МӘНІНЕ ӨКІЛЕТТІ ТІЗІМІНЕ КІРЕТІН, АКЦИЯЛАРДЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІН ӨЗГЕРТТІ
26.04.24 09:41 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық Компаниясы" АҚ XS1807299331 (KMGZe15) өзінің облигациялары бойынша 12-шi купонын төлегені туралы хабарлады
26.04.24 09:38 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық Компаниясы" АҚ XS1807300105 (KMGZe14) өзінің облигациялары бойынша 12-шi купонын төлегені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар