Сауда-саттық ақпарат
KMGZe12
купондық халықаралық облигациялар XS1595714087 (US48667QAP00)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 5,750
Өтелуіне дейін күндер саны: 8 418
Айналыста болу кезеңі: 19.04.17 – 19.04.47
Өтелуіне дейін күндер саны: 8 418
Айналыста болу кезеңі: 19.04.17 – 19.04.47
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 30.11.23 | 80,9500 | 80,9500 | – | – | 80,9500 | 80,9500 | 3 | 2 160 000 | 809,8 | 1 764,0 |
| From 01.07.17 | – | – | 80,9500 | 83,6823 | 121,5500 | 77,4000 | 11 | 8 455 000 | 3 304,4 | 7 174,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 30.11.23 | 0,8167 | 0,8167 | – | – | 0,8167 | 0,8167 | 3 | 2 160 000 | 809,8 | 1 764,0 |
| From 01.07.17 | – | – | 0,8167 | 0,8485 | 1,2158 | 0,7799 | 11 | 8 455 000 | 3 304,4 | 7 174,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 30.11.23 | 9,00 | 7,00 | – | – | 7,49 | 7,49 | 3 | 2 160 000 | 809,8 | 1 764,0 |
| From 01.07.17 | – | – | 7,49 | 7,35 | 7,88 | 4,36 | 11 | 8 455 000 | 3 304,4 | 7 174,0 |
KMGZe12 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.23 | 16:53:01 | 80,9500 | 0 | 360 000 | 135,0 | 294,0 |
| 30.11.23 | 16:53:01 | 80,9500 | 0 | 620 000 | 232,4 | 506,3 |
| 30.11.23 | 16:43:17 | 80,9500 | -3,28 | 1 180 000 | 442,4 | 963,7 |
| 13.11.23 | 11:42:24 | 83,6950 | +7,75 | 1 000 | 0,394 | 0,841 |
| 08.11.23 | 16:15:00 | 77,6750 | 0 | 2 519 000 | 912,8 | 1 965,1 |
| 07.11.23 | 16:33:58 | 77,6750 | +0,36 | 81 000 | 29,2 | 63,2 |
| 12.10.23 | 14:19:36 | 77,4000 | -5,03 | 2 550 000 | 975,4 | 2 045,8 |
| 04.07.23 | 16:49:53 | 81,5000 | +0,62 | 119 000 | 44,2 | 98,5 |
| 14.02.23 | 15:14:53 | 81,0000 | -33,36 | 25 000 | 9,4 | 20,7 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.23 | 16:53:01 | 0,8167 | 0 | 360 000 | 135,0 | 294,0 |
| 30.11.23 | 16:53:01 | 0,8167 | 0 | 620 000 | 232,4 | 506,3 |
| 30.11.23 | 16:43:17 | 0,8167 | -3,28 | 1 180 000 | 442,4 | 963,7 |
| 13.11.23 | 11:42:24 | 0,8411 | +7,75 | 1 000 | 0,394 | 0,841 |
| 08.11.23 | 16:15:00 | 0,7801 | 0 | 2 519 000 | 912,8 | 1 965,1 |
| 07.11.23 | 16:33:58 | 49,5118 | +0,36 | 81 000 | 29,2 | 63,2 |
| 12.10.23 | 14:19:36 | 52,4269 | -5,03 | 2 550 000 | 975,4 | 2 045,8 |
| 04.07.23 | 16:49:53 | 0,8279 | +0,62 | 119 000 | 44,2 | 98,5 |
| 14.02.23 | 15:14:53 | 0,8287 | -33,36 | 25 000 | 9,4 | 20,7 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.23 | 16:53:01 | 7,49 | 0 | 360 000 | 135,0 | 294,0 |
| 30.11.23 | 16:53:01 | 7,49 | 0 | 620 000 | 232,4 | 506,3 |
| 30.11.23 | 16:43:17 | 7,49 | +29 | 1 180 000 | 442,4 | 963,7 |
| 13.11.23 | 11:42:24 | 7,20 | -65 | 1 000 | 0,394 | 0,841 |
| 08.11.23 | 16:15:00 | 7,85 | 0 | 2 519 000 | 912,8 | 1 965,1 |
| 07.11.23 | 16:33:58 | 7,85 | -3 | 81 000 | 29,2 | 63,2 |
| 12.10.23 | 14:19:36 | 7,88 | +46 | 2 550 000 | 975,4 | 2 045,8 |
| 04.07.23 | 16:49:53 | 7,42 | -4 | 119 000 | 44,2 | 98,5 |
| 14.02.23 | 15:14:53 | 7,46 | +310 | 25 000 | 9,4 | 20,7 |
Басқа бағалы қағаздар "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMGZ | KZ1C00001122 | негізгі | акциялар | стандарт | 03.08.15 | KASE |
| KMGZe11 | XS1595713782 US48667QAN51 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.07.17 | – |
| KMGZe12 | XS1595714087 US48667QAP00 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.07.17 | – |
| KMGZe14 | XS1807300105 US48667QAQ82 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.06.18 | – |
| KMGZe15 | XS1807299331 US48667QAS49 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.06.18 | – |
| KMGZe16 | XS2242422397 US48126PAA03 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 04.11.20 | – |
| KMGZpp1 | KZ2C00008969 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
| KMGZpp2 | KZ2C00009736 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
| KMGZpp3 | KZ2C00010429 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
Сауда коды:
KMGZe12
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
USD
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
19.04.17
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
01.07.17
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
BBGID:
BBG00GD08B15
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
5,750
ISIN:
XS1595714087
ISIN (144А):
US48667QAP00
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
1 250 000 000
Issue volume, USD:
1 250 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
1 250 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
19.04.17
Айналыста болу мерзімі, жыл:
30,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
10 800
Алдыңғы купондық төлем күні:
19.10.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
138
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
04.04.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
19.04.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
04.04.47
Өтеу датасы:
19.04.47
Т?леу агенті:
Citibank N.A.
Тіркеуші:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар