Сауда-саттық ақпарат
KMGZe11
купондық халықаралық облигациялар XS1595713782 (US48667QAN51)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 4,750
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 282
Айналыста болу кезеңі: 19.04.17 – 19.04.27
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 282
Айналыста болу кезеңі: 19.04.17 – 19.04.27
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.09.23 | 91,2412 | 97,2884 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.07.17 | – | – | 94,4758 | 95,8292 | 111,6791 | 89,9111 | 38 | 5 713 538 | 2 521,4 | 5 528,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.09.23 | 0,9334 | 0,9939 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.07.17 | – | – | 0,9644 | 0,9677 | 1,1404 | 0,9002 | 38 | 5 713 538 | 2 521,4 | 5 528,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.09.23 | 7,60 | 5,60 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.07.17 | – | – | 6,50 | 5,91 | 7,44 | 3,00 | 38 | 5 713 538 | 2 521,4 | 5 528,9 |
KMGZe11 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.23 | 16:00:53 | 94,4758 | -4,74 | 200 000 | 89,5 | 192,9 |
| 11.09.23 | 15:19:09 | 99,1809 | 0 | 36 000 | 17,0 | 36,4 |
| 11.09.23 | 15:19:09 | 99,1809 | +0,33 | 85 000 | 40,1 | 85,9 |
| 27.07.23 | 15:12:39 | 98,8500 | 0 | 1 000 | 0,445 | 1,0 |
| 27.07.23 | 15:02:53 | 98,8500 | 0 | 93 000 | 41,4 | 93,2 |
| 27.07.23 | 15:02:53 | 98,8500 | 0 | 69 000 | 30,7 | 69,1 |
| 27.07.23 | 15:02:53 | 98,8500 | 0 | 197 000 | 87,7 | 197,4 |
| 27.07.23 | 14:52:11 | 98,8500 | +3,29 | 140 000 | 62,3 | 140,3 |
| 10.07.23 | 16:27:09 | 95,7000 | -0,02 | 51 000 | 21,9 | 49,4 |
| 30.05.23 | 16:56:40 | 95,7203 | 0 | 400 000 | 171,2 | 385,1 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.23 | 16:00:53 | 0,9644 | -4,74 | 200 000 | 89,5 | 192,9 |
| 11.09.23 | 15:19:09 | 1,0108 | 0 | 36 000 | 17,0 | 36,4 |
| 11.09.23 | 15:19:09 | 1,0108 | +0,33 | 85 000 | 40,1 | 85,9 |
| 27.07.23 | 15:12:39 | 1,0018 | 0 | 1 000 | 0,445 | 1,0 |
| 27.07.23 | 15:02:53 | 1,0018 | 0 | 93 000 | 41,4 | 93,2 |
| 27.07.23 | 15:02:53 | 1,0018 | 0 | 69 000 | 30,7 | 69,1 |
| 27.07.23 | 15:02:53 | 1,0018 | 0 | 197 000 | 87,7 | 197,4 |
| 27.07.23 | 14:52:11 | 1,0018 | +3,29 | 140 000 | 62,3 | 140,3 |
| 10.07.23 | 16:27:09 | 59,3367 | -0,02 | 51 000 | 21,9 | 49,4 |
| 30.05.23 | 16:56:40 | 60,2631 | 0 | 400 000 | 171,2 | 385,1 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.23 | 16:00:53 | 6,50 | +150 | 200 000 | 89,5 | 192,9 |
| 11.09.23 | 15:19:09 | 5,00 | 0 | 36 000 | 17,0 | 36,4 |
| 11.09.23 | 15:19:09 | 5,00 | -9 | 85 000 | 40,1 | 85,9 |
| 27.07.23 | 15:12:39 | 5,09 | 0 | 1 000 | 0,445 | 1,0 |
| 27.07.23 | 15:02:53 | 5,09 | 0 | 93 000 | 41,4 | 93,2 |
| 27.07.23 | 15:02:53 | 5,09 | 0 | 69 000 | 30,7 | 69,1 |
| 27.07.23 | 15:02:53 | 5,09 | 0 | 197 000 | 87,7 | 197,4 |
| 27.07.23 | 14:52:11 | 5,09 | -95 | 140 000 | 62,3 | 140,3 |
| 10.07.23 | 16:27:09 | 6,04 | +4 | 51 000 | 21,9 | 49,4 |
| 30.05.23 | 16:56:40 | 6,00 | 0 | 400 000 | 171,2 | 385,1 |
Басқа бағалы қағаздар "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMGZ | KZ1C00001122 | негізгі | акциялар | стандарт | 03.08.15 | KASE |
| KMGZe11 | XS1595713782 US48667QAN51 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.07.17 | – |
| KMGZe12 | XS1595714087 US48667QAP00 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.07.17 | – |
| KMGZe14 | XS1807300105 US48667QAQ82 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.06.18 | – |
| KMGZe15 | XS1807299331 US48667QAS49 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.06.18 | – |
| KMGZe16 | XS2242422397 US48126PAA03 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 04.11.20 | – |
| KMGZpp1 | KZ2C00008969 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
| KMGZpp2 | KZ2C00009736 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
Сауда коды:
KMGZe11
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
USD
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
19.04.17
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
01.07.17
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
BBGID:
BBG00GFMLKB9
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
4,750
ISIN:
XS1595713782
ISIN (144А):
US48667QAN51
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
1 000 000 000
Issue volume, USD:
1 000 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
1 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
19.04.17
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
19.04.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
22
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
18.10.23
Жуырдағы купонды төлеу күні:
19.10.23
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
04.04.27
Өтеу датасы:
19.04.27
Т?леу агенті:
Citibank N.A.
Тіркеуші:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар