Сауда-саттық ақпарат
KMGZe11
купондық халықаралық облигациялар XS1595713782 (US48667QAN51)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 4,750
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 518
Айналыста болу кезеңі: 19.04.17 – 19.04.27
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 518
Айналыста болу кезеңі: 19.04.17 – 19.04.27
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 30.01.23 | 100,5624 | 98,1230 | – | – | 100,5624 | 100,5624 | 1 | 15 000 | 7,0 | 15,3 |
| From 01.07.17 | – | – | 100,5624 | 93,1342 | 111,6791 | 89,9111 | 10 | 1 305 677 | 592,7 | 1 242,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 30.01.23 | 1,0191 | 0,9947 | – | – | 1,0191 | 1,0191 | 1 | 15 000 | 7,0 | 15,3 |
| From 01.07.17 | – | – | 1,0191 | 0,9514 | 1,1404 | 0,9002 | 10 | 1 305 677 | 592,7 | 1 242,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 30.01.23 | 7,25 | 4,60 | – | – | 4,60 | 4,60 | 1 | 15 000 | 7,0 | 15,3 |
| From 01.07.17 | – | – | 4,60 | 6,52 | 7,44 | 3,00 | 10 | 1 305 677 | 592,7 | 1 242,3 |
KMGZe11 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.23 | 11:37:43 | 100,5624 | +11,85 | 15 000 | 7,0 | 15,3 |
| 22.10.22 | 13:02:41 | 89,9111 | -7,34 | 2 000 | 0,847 | 1,8 |
| 06.10.22 | 15:24:06 | 97,0316 | +4,78 | 5 000 | 2,3 | 5,0 |
| 21.09.22 | 15:03:30 | 92,6076 | -4,52 | 1 200 000 | 543,1 | 1 135,7 |
| 16.09.22 | 16:50:48 | 96,9949 | -0,75 | 33 000 | 15,5 | 32,7 |
| 02.09.22 | 13:12:46 | 97,7254 | -1,25 | 2 000 | 0,938 | 2,0 |
| 18.08.22 | 15:56:45 | 98,9661 | -11,38 | 40 000 | 19,2 | 40,2 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.23 | 11:37:43 | 1,0191 | +11,85 | 15 000 | 7,0 | 15,3 |
| 22.10.22 | 13:02:41 | 0,9002 | -7,34 | 2 000 | 0,847 | 1,8 |
| 06.10.22 | 15:24:06 | 0,9930 | +4,78 | 5 000 | 2,3 | 5,0 |
| 21.09.22 | 15:03:30 | 0,9464 | -4,52 | 1 200 000 | 543,1 | 1 135,7 |
| 16.09.22 | 16:50:48 | 0,9899 | -0,75 | 33 000 | 15,5 | 32,7 |
| 02.09.22 | 13:12:46 | 0,9953 | -1,25 | 2 000 | 0,938 | 2,0 |
| 18.08.22 | 15:56:45 | 1,0059 | -11,38 | 40 000 | 19,2 | 40,2 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.23 | 11:37:43 | 4,60 | -284 | 15 000 | 7,0 | 15,3 |
| 22.10.22 | 13:02:41 | 7,44 | +194 | 2 000 | 0,847 | 1,8 |
| 06.10.22 | 15:24:06 | 5,50 | -115 | 5 000 | 2,3 | 5,0 |
| 21.09.22 | 15:03:30 | 6,65 | +115 | 1 200 000 | 543,1 | 1 135,7 |
| 16.09.22 | 16:50:48 | 5,50 | +19 | 33 000 | 15,5 | 32,7 |
| 02.09.22 | 13:12:46 | 5,31 | +31 | 2 000 | 0,938 | 2,0 |
| 18.08.22 | 15:56:45 | 5,00 | +200 | 40 000 | 19,2 | 40,2 |
Басқа бағалы қағаздар "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMGZ | KZ1C00001122 | негізгі | акциялар | стандарт | 03.08.15 | – |
| KMGZe11 | XS1595713782 US48667QAN51 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.07.17 | – |
| KMGZe12 | XS1595714087 US48667QAP00 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.07.17 | – |
| KMGZe13 | XS1807299174 US48667QAR65 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.06.18 | – |
| KMGZe14 | XS1807300105 US48667QAQ82 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.06.18 | – |
| KMGZe15 | XS1807299331 US48667QAS49 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.06.18 | – |
| KMGZe16 | XS2242422397 US48126PAA03 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 04.11.20 | – |
| KMGZpp1 | KZ2C00008969 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
Сауда коды:
KMGZe11
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
USD
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
19.04.17
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
01.07.17
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
BBGID:
BBG00GFMLKB9
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
4,750
ISIN:
XS1595713782
ISIN (144А):
US48667QAN51
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
1 000 000 000
Issue volume, USD:
1 000 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
1 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
19.04.17
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
19.10.22
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
78
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
18.04.23
Жуырдағы купонды төлеу күні:
19.04.23
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
04.04.27
Өтеу датасы:
19.04.27
Т?леу агенті:
Citibank N.A.
Тіркеуші:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар