Сауда-саттық ақпарат

KMGZe15

купондық международные облигации XS1807299331 (US48667QAS49)
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 6,375
Өтелуіне дейін күндер саны: 8 955
Айналыста болу кезеңі: 24.04.18 – 24.10.48
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.12.23 72,5471 90,5041 0 0,0 0,0
07.12.23 72,5471 90,5039 0 0,0 0,0
From 01.06.18 84,3500 84,3500 84,3500 84,3500 1 114 000 47,1 99,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.12.23 0,7340 0,9135 0 0,0 0,0
07.12.23 0,7338 0,9134 0 0,0 0,0
From 01.06.18 0,8708 0,8708 0,8708 0,8708 1 114 000 47,1 99,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.12.23 9,20 7,20 0 0,0 0,0
07.12.23 9,20 7,20 0 0,0 0,0
From 01.06.18 7,81 7,81 7,81 7,81 1 114 000 47,1 99,3

KMGZe15 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
26.09.23 14:24:36 84,3500 -29,71 114 000 47,1 99,3
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
26.09.23 14:24:36 0,8708 -29,71 114 000 47,1 99,3
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
26.09.23 14:24:36 7,81 +781 114 000 47,1 99,3

Басқа бағалы қағаздар "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
KMGZ KZ1C00001122 негізгі акциялар стандарт 03.08.15 KASE
KMGZe11 XS1595713782
US48667QAN51
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.07.17
KMGZe12 XS1595714087
US48667QAP00
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.07.17
KMGZe14 XS1807300105
US48667QAQ82
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.06.18
KMGZe15 XS1807299331
US48667QAS49
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.06.18
KMGZe16 XS2242422397
US48126PAA03
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 04.11.20
KMGZpp1 KZ2C00008969 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар
KMGZpp2 KZ2C00009736 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар
KMGZpp3 KZ2C00010429 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар
Сауда коды:
KMGZe15
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
24.04.18
Сауда-саттық ашылған күні:
01.06.18
Облигация атауы:
купондық международные облигации
CFI:
DTZXFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
6,375
ISIN:
XS1807299331
ISIN (144А):
US48667QAS49
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
1 500 000 000
Issue volume, USD:
1 500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 500 000 000
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
USD
Бағдарлама көлемі, USD:
10 500 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
24.04.18
Айналыста болу мерзімі, жыл:
30,50
Айналыста болу мерзімі, күн:
10 980
Алдыңғы купондық төлем күні:
24.10.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
135
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
23.04.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
24.04.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
23.10.48
Өтеу кезеңі:
24.10.48
Төлеу агенті:
Citibank, N.A. London Branch
Тіркеуші:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
05.12.23 17:57 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ Атырау және Маңғыстау облыстарында орналасқан Қаратон жер қойнауы учаскесінде көмірсутектерді барлауға және өндіруге арналған келісімшартқа толықтыру жасалғаны туралы хабарлады
04.12.23 09:59 /ҚАЙТАЛАУ/ 2023 ЖЫЛДЫҢ 04 ЖЕЛТОҚСАНЫНАН БАСТАП ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ, KASE ИНДЕКСІНІҢ МӘНІНЕ ӨКІЛЕТТІ ТІЗІМІНЕ КІРЕТІН, АКЦИЯЛАРДЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІН ӨЗГЕРТТІ
29.11.23 11:18 2023 ЖЫЛДЫҢ 04 ЖЕЛТОҚСАНЫНАН БАСТАП ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ, KASE ИНДЕКСІНІҢ МӘНІНЕ ӨКІЛЕТТІ ТІЗІМІНЕ КІРЕТІН, АКЦИЯЛАРДЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІН ӨЗГЕРТТІ
29.11.23 10:56 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ өзінің облигацияларын KASE ресми тізіміне "Жеке орналастыру" алаңына енгізгені туралы хабарлады
22.11.23 17:00 "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" АҚ 2023 жылдың тоғыз айындағы операциялық және қаржылық нәтижелер туралы презентация ұсынды
22.11.23 16:53 "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" АҚ 2023 жылдың тоғыз айындағы қаржылық нәтижелерін хабарлады
22.11.23 11:29 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ Доңға кен орнында өнімді бөлу туралы келісім-шарттағы 60 % үлесін сатып алды
21.11.23 16:50 21 қарашадан бастап "ҚазМұнайГаз "Ұлттық компаниясы" АҚ KZ2C00010429 (KMGZpp3) облигациялары KASE ресми тізімінің "Жеке орналастыру" алаңына енгізілді
21.11.23 12:00 KASE Листингілік комиссиясы "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ KZ2C00010429 (KMGZpp3) облигацияларын KASE ресми тізімінің "Жеке орналастыру" алаңына енгізу туралы шешім қабылдады
17.11.23 17:00 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ Директорлар кеңесінің құрамы өзгертілді
Эмитенттің барлық жаңалықтар