KMGZe16

купондық халықаралық облигациялар XS2242422397 (US48126PAA03)

Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 3,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 3 797
Айналыста болу кезеңі: 14.10.20 – 14.04.33

Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Аңдатпалар
Жаңалықтар

Сауда-саттық

Басқа бағалы қағаздар "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ

Сауда-саттық коды	ISIN	Сауда-саттық алаң	Сектор	Санаты	Сауда-саттық	Индексі
KMGZ	KZ1C00001122	негізгі	акциялар	стандарт	03.08.15	–
KMGZe11	XS1595713782 US48667QAN51	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	01.07.17	–
KMGZe12	XS1595714087 US48667QAP00	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	01.07.17	–
KMGZe13	XS1807299174 US48667QAR65	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	01.06.18	–
KMGZe14	XS1807300105 US48667QAQ82	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	01.06.18	–
KMGZe15	XS1807299331 US48667QAS49	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	01.06.18	–
KMGZe16	XS2242422397 US48126PAA03	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигации	04.11.20	–
KMGZpp1	KZ2C00008969	жеке орналастыру	борыштық бағалы қағаздар	–	–	–

Бағалы қағаздың сипаттамалары

Сауда коды:

KMGZe16

Бағалы қағаздардың тізімі:

ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"

Ба?а белгілеу заты:

таза баға

Ба?а белгілеу бірлігі:

номиналдан пайызы

Ба?а белгілеу валютасы:

USD

Ба?а белгілеу д?лдігі:

4 таңба

1 000,0

Бағалы қағаздың сипаттамалары:

T+2

Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:

14.10.20

Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:

04.11.20

Маркет-мейкерлер:

"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ

Облигация атауы:

купондық халықаралық облигациялар

CFI:

DTFNFR

Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:

3,500

ISIN:

XS2242422397

ISIN (144А):

US48126PAA03

Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:

USD

Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:

1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)

Тіркелген облигацияларды? саны:

750 000 000

Issue volume, USD:

750 000 000

Айналыста?ы облигацияларды? саны:

750 000 000

Купонды? м?лшерлеме т?рі:

тиянақталған

Есептік базис (айына күн / жылына күн):

30/360

Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:

14.10.20

Айналыста болу мерзімі, жыл:

12,50

Айналыста болу мерзімі, к?н:

4 500

Алдыңғы купондық төлем күні:

14.04.22

Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:

Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:

13.10.22

Жуырдағы купонды төлеу күні:

14.10.22

Купонды? т?лемдер кестесі:

график қарау

?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:

13.04.33

Өтеу датасы:

14.04.33

?аржылы? ке?есшіні? атауы:

"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ, SkyBridge Invest" АҚ

Тіркеуші:

Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)

Аңдатпалар

Жаңалықтар

Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар

22.09.22 11:50	"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ Fitch Ratings агенттігінің компанияның рейтингін BBB деңгейінде растағаны туралы хабарлады – болжам "Тұрақты"
21.09.22 11:16	"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы АҚ "Силлено" ЖШС акцияларына 99,9978%-қатысу үлесіне ие болды
21.09.22 11:01	"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ-нан ҚМГ Қашаған Б.В. компаниясындағы 50% үлесін кері сатып алуға опционды жүзеге асырылуы туралы хабарлады
13.09.22 09:43	KASE листингілік комиссиясы "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ KZ2C00008969 (KMGZpp1) облигацияларын KASE ресми тізімінің "Жеке орналастыру" алаңына енгізу туралы шешім қабылдады
24.08.22 13:40	"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ 2022 жылдың бірінші жартыжылдығына өндірістік нәтижелері туралы хабарлады
23.08.22 17:55	"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ 2022 жылдың бірінші жартыжылдығына ағылшын тілінде өндірістік нәтижелері туралы хабарлады
05.08.22 15:47	"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ 2022 жылдың бірінші жартыжылдығына өндірістік нәтижелері туралы хаарлады
21.07.22 17:31	"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2022 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
20.07.22 12:38	"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ Маңғыстау облысында көмірсутек шикізатын барлау және өндіру келісімшартына қосымша жасады
19.07.22 09:20	"КазТрансОйл" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2022 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды

Эмитенттің барлық жаңалықтар

№	Төлемдер басталған күні	Мөлшерлемесі, жылдық %	Тізілімнің тиянақталған күні	Төлемдер аяқталған күні
1	14.04.21	3,50	13.04.21	14.04.21
2	14.10.21	3,50	13.10.21	14.10.21
3	14.04.22	3,50	13.04.22	14.04.22
4	14.10.22	3,50	13.10.22	14.10.22
5	14.04.23	3,50	13.04.23	14.04.23
6	14.10.23	3,50	13.10.23	14.10.23
7	14.04.24	3,50	13.04.24	14.04.24
8	14.10.24	3,50	13.10.24	14.10.24
9	14.04.25	3,50	13.04.25	14.04.25
10	14.10.25	3,50	13.10.25	14.10.25
11	14.04.26	3,50	13.04.26	14.04.26
12	14.10.26	3,50	13.10.26	14.10.26
13	14.04.27	3,50	13.04.27	14.04.27
14	14.10.27	3,50	13.10.27	14.10.27
15	14.04.28	3,50	13.04.28	14.04.28
16	14.10.28	3,50	13.10.28	14.10.28
17	14.04.29	3,50	13.04.29	14.04.29
18	14.10.29	3,50	13.10.29	14.10.29
19	14.04.30	3,50	13.04.30	14.04.30
20	14.10.30	3,50	13.10.30	14.10.30
21	14.04.31	3,50	13.04.31	14.04.31
22	14.10.31	3,50	13.10.31	14.10.31
23	14.04.32	3,50	13.04.32	14.04.32
24	14.10.32	3,50	13.10.32	14.10.32
25	14.04.33	3,50	13.04.33	14.04.33