Сауда-саттық ақпарат

KMGZe16

купондық халықаралық облигациялар XS2242422397 (US48126PAA03)
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 3,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 3 063
Айналыста болу кезеңі: 14.10.20 – 14.04.33
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
11.10.24 0 0,0 0,0
10.10.24 80,0769 92,3331 0 0,0 0,0
From 04.11.20 85,2484 74,9805 88,0185 67,0000 17 11 558 000 4 020,8 8 741,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
11.10.24 0 0,0 0,0
10.10.24 0,8008 0,9233 0 0,0 0,0
From 04.11.20 0,8677 0,7563 0,8905 0,6730 17 11 558 000 4 020,8 8 741,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
11.10.24 0 0,0 0,0
10.10.24 6,60 4,60 0 0,0 0,0
From 04.11.20 5,70 7,11 8,29 5,15 17 11 558 000 4 020,8 8 741,4

KMGZe16 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
18.09.24 16:26:29 85,2484 -0,74 41 000 17,1 35,6
29.04.24 14:28:33 85,8818 +3,52 1 000 0,382 0,861
04.03.24 12:31:14 82,9621 -3,32 1 000 000 380,4 843,4
29.02.24 16:35:15 85,8130 +5,40 57 000 22,4 49,7
29.02.24 15:49:27 81,4142 0 6 000 2,2 5,0
29.02.24 15:49:22 81,4142 0 25 000 9,3 20,7
29.02.24 15:38:17 81,4142 -1,79 26 000 9,7 21,5
21.02.24 11:46:14 82,9000 +0,42 1 000 000 381,2 841,5
07.02.24 11:53:15 82,5500 -6,21 1 500 000 570,5 1 255,0
26.01.24 15:48:26 88,0185 +8,66 400 000 158,9 356,2
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
18.09.24 16:26:29 0,8677 -0,74 41 000 17,1 35,6
29.04.24 14:28:33 52,5796 +3,52 1 000 0,382 0,861
04.03.24 12:31:14 0,8434 -3,32 1 000 000 380,4 843,4
29.02.24 16:35:15 0,8717 +5,40 57 000 22,4 49,7
29.02.24 15:49:27 0,8278 0 6 000 2,2 5,0
29.02.24 15:49:22 0,8278 0 25 000 9,3 20,7
29.02.24 15:38:17 0,8278 -1,79 26 000 9,7 21,5
21.02.24 11:46:14 0,8415 +0,42 1 000 000 381,2 841,5
07.02.24 11:53:15 0,8367 -6,21 1 500 000 570,5 1 255,0
26.01.24 15:48:26 0,8905 +8,66 400 000 158,9 356,2
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
18.09.24 16:26:29 5,70 +18 41 000 17,1 35,6
29.04.24 14:28:33 5,52 -43 1 000 0,382 0,861
04.03.24 12:31:14 5,95 +45 1 000 000 380,4 843,4
29.02.24 16:35:15 5,50 -70 57 000 22,4 49,7
29.02.24 15:49:27 6,20 0 6 000 2,2 5,0
29.02.24 15:49:22 6,20 0 25 000 9,3 20,7
29.02.24 15:38:17 6,20 +25 26 000 9,7 21,5
21.02.24 11:46:14 5,95 -5 1 000 000 381,2 841,5
07.02.24 11:53:15 6,00 +85 1 500 000 570,5 1 255,0
26.01.24 15:48:26 5,15 -105 400 000 158,9 356,2

Басқа бағалы қағаздар "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
KMGZ KZ1C00001122 негізгі акциялар стандарт 03.08.15 KASE
KMGZe11 XS1595713782
US48667QAN51
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.07.17
KMGZe12 XS1595714087
US48667QAP00
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.07.17
KMGZe14 XS1807300105
US48667QAQ82
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.06.18
KMGZe15 XS1807299331
US48667QAS49
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.06.18
KMGZe16 XS2242422397
US48126PAA03
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 04.11.20
KMGZpp1 KZ2C00008969 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар
KMGZpp2 KZ2C00009736 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар
KMGZpp3 KZ2C00010429 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар
Сауда коды:
KMGZe16
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
14.10.20
Сауда-саттық ашылған күні:
04.11.20
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DTFNFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
3,500
ISIN:
XS2242422397
ISIN (144А):
US48126PAA03
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
750 000 000
Issue volume, USD:
750 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
750 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
14.10.20
Айналыста болу мерзімі, жыл:
12,50
Айналыста болу мерзімі, к?н:
4 500
Алдыңғы купондық төлем күні:
14.04.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
3
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
13.10.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
14.10.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
13.04.33
Өтеу датасы:
14.04.33
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ, SkyBridge Invest" АҚ
Тіркеуші:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
10.10.24 15:40 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ Coöperatieve KMG ЕР U. A. 87,65 % үлесіне және KMG үлесінің 95,10 % Netherlands Energy Coöperatief U. A. үлесіне ие болды.
04.10.24 11:22 "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы"АҚ "АқтауОйлМаш" ЖШС-ке иелігін тоқтатты
03.10.24 17:27 АҚ "КазТрансОйл" өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
03.10.24 10:51 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ KZ2C00010429 (KMGZpp3) облигациялары бойынша екінші купонның төленгені туралы хабарлады
03.10.24 10:45 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ KZ2C00009736 (KMGZpp2) облигациялары бойынша үшінші купонның төленгені туралы хабарлады
24.09.24 10:54 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ Басқарма құрамы өзгертілді
20.09.24 15:07 "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" АҚ "Өзенмұнайгаз" АҚ және "Ембімұнайгаз" АҚ иелене бастады
17.09.24 17:33 "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" АҚ кадрлық тағайындаулар туралы хабарлады
17.09.24 11:17 "ҚазМұнайГаз "ұлттық компаниясы" АҚ Атырау облысында полиэтилен шығаратын зауыт құрылысының басталғаны туралы хабарлады
16.09.24 17:00 17 қыркүйектен бастап Қазақстан қор биржасында "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ XS1595713782, US48667QAN51 (KMGZe11) халықаралық облигацияларымен сауда-саттық қайта басталады
Эмитенттің барлық жаңалықтар