Сауда-саттық ақпарат

KMGZe16

купондық халықаралық облигациялар XS2242422397 (US48126PAA03)
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 3,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 3 233
Айналыста болу кезеңі: 14.10.20 – 14.04.33
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.04.24 74,4242 86,2373 0 0,0 0,0
18.04.24 74,6900 86,5567 0 0,0 0,0
From 04.11.20 82,9621 74,9430 88,0185 67,0000 15 11 516 000 4 003,3 8 705,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.04.24 0,7451 0,8632 0 0,0 0,0
18.04.24 0,7477 0,8663 0 0,0 0,0
From 04.11.20 0,8434 0,7559 0,8905 0,6730 15 11 516 000 4 003,3 8 705,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.04.24 7,46 5,46 0 0,0 0,0
18.04.24 7,41 5,41 0 0,0 0,0
From 04.11.20 5,95 7,12 8,29 5,15 15 11 516 000 4 003,3 8 705,0

KMGZe16 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
04.03.24 12:31:14 82,9621 -3,32 1 000 000 380,4 843,4
29.02.24 16:35:15 85,8130 +5,40 57 000 22,4 49,7
29.02.24 15:49:27 81,4142 0 6 000 2,2 5,0
29.02.24 15:49:22 81,4142 0 25 000 9,3 20,7
29.02.24 15:38:17 81,4142 -1,79 26 000 9,7 21,5
21.02.24 11:46:14 82,9000 +0,42 1 000 000 381,2 841,5
07.02.24 11:53:15 82,5500 -6,21 1 500 000 570,5 1 255,0
26.01.24 15:48:26 88,0185 +8,66 400 000 158,9 356,2
27.11.23 16:44:28 81,0000 0 300 000 113,1 244,3
27.11.23 16:44:28 81,0000 +2,92 300 000 113,1 244,3
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
04.03.24 12:31:14 0,8434 -3,32 1 000 000 380,4 843,4
29.02.24 16:35:15 0,8717 +5,40 57 000 22,4 49,7
29.02.24 15:49:27 0,8278 0 6 000 2,2 5,0
29.02.24 15:49:22 0,8278 0 25 000 9,3 20,7
29.02.24 15:38:17 0,8278 -1,79 26 000 9,7 21,5
21.02.24 11:46:14 0,8415 +0,42 1 000 000 381,2 841,5
07.02.24 11:53:15 0,8367 -6,21 1 500 000 570,5 1 255,0
26.01.24 15:48:26 0,8905 +8,66 400 000 158,9 356,2
27.11.23 16:44:28 0,8144 0 300 000 113,1 244,3
27.11.23 16:44:28 0,8144 +2,92 300 000 113,1 244,3
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
04.03.24 12:31:14 5,95 +45 1 000 000 380,4 843,4
29.02.24 16:35:15 5,50 -70 57 000 22,4 49,7
29.02.24 15:49:27 6,20 0 6 000 2,2 5,0
29.02.24 15:49:22 6,20 0 25 000 9,3 20,7
29.02.24 15:38:17 6,20 +25 26 000 9,7 21,5
21.02.24 11:46:14 5,95 -5 1 000 000 381,2 841,5
07.02.24 11:53:15 6,00 +85 1 500 000 570,5 1 255,0
26.01.24 15:48:26 5,15 -105 400 000 158,9 356,2
27.11.23 16:44:28 6,20 0 300 000 113,1 244,3
27.11.23 16:44:28 6,20 -38 300 000 113,1 244,3

Басқа бағалы қағаздар "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
KMGZ KZ1C00001122 негізгі акциялар стандарт 03.08.15 KASE
KMGZe11 XS1595713782
US48667QAN51
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.07.17
KMGZe12 XS1595714087
US48667QAP00
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.07.17
KMGZe14 XS1807300105
US48667QAQ82
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.06.18
KMGZe15 XS1807299331
US48667QAS49
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.06.18
KMGZe16 XS2242422397
US48126PAA03
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 04.11.20
KMGZpp1 KZ2C00008969 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар
KMGZpp2 KZ2C00009736 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар
KMGZpp3 KZ2C00010429 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар
Сауда коды:
KMGZe16
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
14.10.20
Сауда-саттық ашылған күні:
04.11.20
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DTFNFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
3,500
ISIN:
XS2242422397
ISIN (144А):
US48126PAA03
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
750 000 000
Issue volume, USD:
750 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
750 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
14.10.20
Айналыста болу мерзімі, жыл:
12,50
Айналыста болу мерзімі, күн:
4 500
Алдыңғы купондық төлем күні:
14.04.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
173
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
13.10.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
14.10.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
13.04.33
Өтеу датасы:
14.04.33
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ, SkyBridge Invest" АҚ
Тіркеуші:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
19.04.24 11:02 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
19.04.24 10:45 2024 жылдың наурыз айындағы KASE акциялар нарығына шолу
17.04.24 16:49 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ KZ2C00008969 (KMGZpp1) өзінің облигациялары бойынша төртiнші купонын төлегені туралы хабарлады
15.04.24 14:29 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ өзінің XS2242422397 (KMGZe16) халықаралық облигациялары бойынша жетінші купон төленгені туралы хабарлады
03.04.24 12:07 "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" АҚ "Силлено" ЖШС-де 20,0 % қатысу үлесіне ие болуды тоқтатты
02.04.24 17:18 АҚ "КазТрансОйл" өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
02.04.24 12:30 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ KZ2C00010429 (KMGZpp3) облигациялары бойынша екінші купонның төленгені туралы хабарлады
02.04.24 12:16 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ KZ2C00009736 (KMGZpp2) облигациялары бойынша екінші купонның төленгені туралы хабарлады
26.03.24 18:25 "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" АҚ 2023 жылдың операциялық және қаржылық нәтижелері туралы таныстырылым ұсынды
15.03.24 17:14 "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" АҚ-ның 2023 жылға шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есебі жарияланды
Эмитенттің барлық жаңалықтар