Сауда-саттық ақпарат
KMGZe16
купондық халықаралық облигациялар XS2242422397 (US48126PAA03)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 3,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 3 235
Айналыста болу кезеңі: 14.10.20 – 14.04.33
Өтелуіне дейін күндер саны: 3 235
Айналыста болу кезеңі: 14.10.20 – 14.04.33
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | 74,4242 | 86,2373 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | 74,6900 | 86,5567 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 04.11.20 | – | – | 82,9621 | 74,9430 | 88,0185 | 67,0000 | 15 | 11 516 000 | 4 003,3 | 8 705,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | 0,7451 | 0,8632 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | 0,7477 | 0,8663 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 04.11.20 | – | – | 0,8434 | 0,7559 | 0,8905 | 0,6730 | 15 | 11 516 000 | 4 003,3 | 8 705,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | 7,46 | 5,46 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | 7,41 | 5,41 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 04.11.20 | – | – | 5,95 | 7,12 | 8,29 | 5,15 | 15 | 11 516 000 | 4 003,3 | 8 705,0 |
KMGZe16 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.24 | 12:31:14 | 82,9621 | -3,32 | 1 000 000 | 380,4 | 843,4 |
| 29.02.24 | 16:35:15 | 85,8130 | +5,40 | 57 000 | 22,4 | 49,7 |
| 29.02.24 | 15:49:27 | 81,4142 | 0 | 6 000 | 2,2 | 5,0 |
| 29.02.24 | 15:49:22 | 81,4142 | 0 | 25 000 | 9,3 | 20,7 |
| 29.02.24 | 15:38:17 | 81,4142 | -1,79 | 26 000 | 9,7 | 21,5 |
| 21.02.24 | 11:46:14 | 82,9000 | +0,42 | 1 000 000 | 381,2 | 841,5 |
| 07.02.24 | 11:53:15 | 82,5500 | -6,21 | 1 500 000 | 570,5 | 1 255,0 |
| 26.01.24 | 15:48:26 | 88,0185 | +8,66 | 400 000 | 158,9 | 356,2 |
| 27.11.23 | 16:44:28 | 81,0000 | 0 | 300 000 | 113,1 | 244,3 |
| 27.11.23 | 16:44:28 | 81,0000 | +2,92 | 300 000 | 113,1 | 244,3 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.24 | 12:31:14 | 0,8434 | -3,32 | 1 000 000 | 380,4 | 843,4 |
| 29.02.24 | 16:35:15 | 0,8717 | +5,40 | 57 000 | 22,4 | 49,7 |
| 29.02.24 | 15:49:27 | 0,8278 | 0 | 6 000 | 2,2 | 5,0 |
| 29.02.24 | 15:49:22 | 0,8278 | 0 | 25 000 | 9,3 | 20,7 |
| 29.02.24 | 15:38:17 | 0,8278 | -1,79 | 26 000 | 9,7 | 21,5 |
| 21.02.24 | 11:46:14 | 0,8415 | +0,42 | 1 000 000 | 381,2 | 841,5 |
| 07.02.24 | 11:53:15 | 0,8367 | -6,21 | 1 500 000 | 570,5 | 1 255,0 |
| 26.01.24 | 15:48:26 | 0,8905 | +8,66 | 400 000 | 158,9 | 356,2 |
| 27.11.23 | 16:44:28 | 0,8144 | 0 | 300 000 | 113,1 | 244,3 |
| 27.11.23 | 16:44:28 | 0,8144 | +2,92 | 300 000 | 113,1 | 244,3 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.24 | 12:31:14 | 5,95 | +45 | 1 000 000 | 380,4 | 843,4 |
| 29.02.24 | 16:35:15 | 5,50 | -70 | 57 000 | 22,4 | 49,7 |
| 29.02.24 | 15:49:27 | 6,20 | 0 | 6 000 | 2,2 | 5,0 |
| 29.02.24 | 15:49:22 | 6,20 | 0 | 25 000 | 9,3 | 20,7 |
| 29.02.24 | 15:38:17 | 6,20 | +25 | 26 000 | 9,7 | 21,5 |
| 21.02.24 | 11:46:14 | 5,95 | -5 | 1 000 000 | 381,2 | 841,5 |
| 07.02.24 | 11:53:15 | 6,00 | +85 | 1 500 000 | 570,5 | 1 255,0 |
| 26.01.24 | 15:48:26 | 5,15 | -105 | 400 000 | 158,9 | 356,2 |
| 27.11.23 | 16:44:28 | 6,20 | 0 | 300 000 | 113,1 | 244,3 |
| 27.11.23 | 16:44:28 | 6,20 | -38 | 300 000 | 113,1 | 244,3 |
Басқа бағалы қағаздар "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMGZ | KZ1C00001122 | негізгі | акциялар | стандарт | 03.08.15 | KASE |
| KMGZe11 | XS1595713782 US48667QAN51 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.07.17 | – |
| KMGZe12 | XS1595714087 US48667QAP00 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.07.17 | – |
| KMGZe14 | XS1807300105 US48667QAQ82 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.06.18 | – |
| KMGZe15 | XS1807299331 US48667QAS49 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.06.18 | – |
| KMGZe16 | XS2242422397 US48126PAA03 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 04.11.20 | – |
| KMGZpp1 | KZ2C00008969 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
| KMGZpp2 | KZ2C00009736 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
| KMGZpp3 | KZ2C00010429 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
Сауда коды:
KMGZe16
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
14.10.20
Сауда-саттық ашылған күні:
04.11.20
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DTFNFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
3,500
ISIN:
XS2242422397
ISIN (144А):
US48126PAA03
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
750 000 000
Issue volume, USD:
750 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
750 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
14.10.20
Айналыста болу мерзімі, жыл:
12,50
Айналыста болу мерзімі, күн:
4 500
Алдыңғы купондық төлем күні:
14.04.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
175
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
13.10.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
14.10.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
13.04.33
Өтеу датасы:
14.04.33
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ, SkyBridge Invest" АҚ
Тіркеуші:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар