Сауда-саттық ақпарат

KMGZe14

купондық халықаралық облигациялар XS1807300105 (US48667QAQ82)
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 5,375
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 360
Айналыста болу кезеңі: 24.04.18 – 24.04.30
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.10.23 87,1845 0 0,0 0,0
03.10.23 87,1845 97,0715 0 0,0 0,0
From 01.06.18 93,2076 83,5690 107,9159 80,2000 15 9 341 109 3 646,3 7 834,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.10.23 0,8960 0,9949 0 0,0 0,0
03.10.23 0,8959 0,9948 0 0,0 0,0
From 01.06.18 0,9528 0,8387 0,9807 0,8030 15 9 341 109 3 646,3 7 834,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.10.23 0 0,0 0,0
03.10.23 7,92 5,92 0 0,0 0,0
From 01.06.18 6,66 8,44 9,08 6,00 15 9 341 109 3 646,3 7 834,7

KMGZe14 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
11.09.23 15:09:08 93,2076 +2,97 56 000 24,9 53,4
08.09.23 16:44:44 90,5176 -4,75 184 000 79,1 170,3
29.08.23 16:12:08 95,0303 +2,85 3 000 1,3 2,9
15.06.23 12:46:46 92,4000 0 158 000 66,3 147,3
15.06.23 12:04:48 92,4000 -0,65 642 000 269,5 598,6
09.06.23 17:10:55 93,0000 +0,81 800 000 333,6 749,9
18.05.23 14:00:03 92,2500 0 250 000 104,2 231,7
18.05.23 12:44:06 92,2500 -1,86 13 000 5,4 12,0
30.03.23 14:35:43 94,0000 -2,47 200 000 86,4 192,7
15.02.23 13:04:34 96,3853 +20,18 35 000 15,5 34,3
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
11.09.23 15:09:08 0,9528 +2,97 56 000 24,9 53,4
08.09.23 16:44:44 -4,75 184 000 79,1 170,3
29.08.23 16:12:08 0,9693 +2,85 3 000 1,3 2,9
15.06.23 12:46:46 0,9324 0 158 000 66,3 147,3
15.06.23 12:04:48 0,9324 -0,65 642 000 269,5 598,6
09.06.23 17:10:55 58,4681 +0,81 800 000 333,6 749,9
18.05.23 14:00:03 0,9267 0 250 000 104,2 231,7
18.05.23 12:44:06 0,9267 -1,86 13 000 5,4 12,0
30.03.23 14:35:43 0,9637 -2,47 200 000 86,4 192,7
15.02.23 13:04:34 0,9807 +20,18 35 000 15,5 34,3
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
11.09.23 15:09:08 6,66 -54 56 000 24,9 53,4
08.09.23 16:44:44 7,20 +90 184 000 79,1 170,3
29.08.23 16:12:08 6,30 -48 3 000 1,3 2,9
15.06.23 12:46:46 6,78 0 158 000 66,3 147,3
15.06.23 12:04:48 6,78 +12 642 000 269,5 598,6
09.06.23 17:10:55 6,66 -14 800 000 333,6 749,9
18.05.23 14:00:03 6,80 0 250 000 104,2 231,7
18.05.23 12:44:06 6,80 +35 13 000 5,4 12,0
30.03.23 14:35:43 6,45 +45 200 000 86,4 192,7
15.02.23 13:04:34 6,00 -308 35 000 15,5 34,3

Басқа бағалы қағаздар "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
KMGZ KZ1C00001122 негізгі акциялар стандарт 03.08.15 KASE
KMGZe11 XS1595713782
US48667QAN51
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.07.17
KMGZe12 XS1595714087
US48667QAP00
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.07.17
KMGZe14 XS1807300105
US48667QAQ82
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.06.18
KMGZe15 XS1807299331
US48667QAS49
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.06.18
KMGZe16 XS2242422397
US48126PAA03
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 04.11.20
KMGZpp1 KZ2C00008969 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар
KMGZpp2 KZ2C00009736 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар
Сауда коды:
KMGZe14
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
USD
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
24.04.18
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
01.06.18
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DTZXFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
5,375
ISIN:
XS1807300105
ISIN (144А):
US48667QAQ82
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
1 250 000 000
Issue volume, USD:
1 250 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
1 250 000 000
Ба?дарлама тіркеуді? валютасы:
USD
Бағдарлама көлемі, USD:
10 500 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
24.04.18
Айналыста болу мерзімі, жыл:
12,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
4 320
Алдыңғы купондық төлем күні:
24.04.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
20
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
23.10.23
Жуырдағы купонды төлеу күні:
24.10.23
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
23.04.30
Өтеу датасы:
24.04.30
Т?леу агенті:
Citibank, N.A. London Branch
Тіркеуші:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
03.10.23 10:08 АҚ "КазТрансОйл" өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2023 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
15.09.23 18:11 2023 ЖЫЛДЫҢ 20 ҚЫРКҮЙЕГІНЕН БАСТАП KASE АЙНАЛЫСТАҒЫ "ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ" АҚ ЖАЙ АКЦИЯЛАР САНЫНЫҢ ӨЗГЕРУІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ KASE ИНДЕКСІНІҢ ӨКІЛЕТТІК ТІЗІМІНЕ КІРЕТІН АКЦИЯЛАРДЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІН ӨЗГЕРТЕДІ
15.09.23 15:49 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ "Ak Su KMG" ЖШС-нің 2,0 % үлесіне ие болды
14.09.23 14:51 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ "Kalamkas-Khazar Operating" ЖШС-нің қатысу үлесінің 50 %-на ие бола бастады
14.09.23 10:22 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ 2023 жылдың бірінші жартыжылдығындағы қызмет нәтижелері туралы есеп берді
13.09.23 10:34 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ "Karaton Operating Ltd." Жеке компаниясына ие бола бастады
23.08.23 14:21 "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" АҚ 2023 жылдың бірінші жартыжылдығындағы қаржылық нәтижелерін хабарлады
21.08.23 18:04 Е.Қ. Бердіғұлов "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайланды
21.08.23 17:54 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы " АҚ 14 тамызда өткен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының дауыс беру нәтижелерін хабарлады
01.08.23 18:00 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ 2023 жылдың бірінші жартыжылдығындағы өндірістік нәтижелерін хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар