Сауда-саттық ақпарат
KMGZe14
купондық халықаралық облигациялар XS1807300105 (US48667QAQ82)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 5,375
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 360
Айналыста болу кезеңі: 24.04.18 – 24.04.30
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 360
Айналыста болу кезеңі: 24.04.18 – 24.04.30
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.23 | 87,1845 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 03.10.23 | 87,1845 | 97,0715 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.06.18 | – | – | 93,2076 | 83,5690 | 107,9159 | 80,2000 | 15 | 9 341 109 | 3 646,3 | 7 834,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.23 | 0,8960 | 0,9949 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 03.10.23 | 0,8959 | 0,9948 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.06.18 | – | – | 0,9528 | 0,8387 | 0,9807 | 0,8030 | 15 | 9 341 109 | 3 646,3 | 7 834,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 03.10.23 | 7,92 | 5,92 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.06.18 | – | – | 6,66 | 8,44 | 9,08 | 6,00 | 15 | 9 341 109 | 3 646,3 | 7 834,7 |
KMGZe14 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.23 | 15:09:08 | 93,2076 | +2,97 | 56 000 | 24,9 | 53,4 |
| 08.09.23 | 16:44:44 | 90,5176 | -4,75 | 184 000 | 79,1 | 170,3 |
| 29.08.23 | 16:12:08 | 95,0303 | +2,85 | 3 000 | 1,3 | 2,9 |
| 15.06.23 | 12:46:46 | 92,4000 | 0 | 158 000 | 66,3 | 147,3 |
| 15.06.23 | 12:04:48 | 92,4000 | -0,65 | 642 000 | 269,5 | 598,6 |
| 09.06.23 | 17:10:55 | 93,0000 | +0,81 | 800 000 | 333,6 | 749,9 |
| 18.05.23 | 14:00:03 | 92,2500 | 0 | 250 000 | 104,2 | 231,7 |
| 18.05.23 | 12:44:06 | 92,2500 | -1,86 | 13 000 | 5,4 | 12,0 |
| 30.03.23 | 14:35:43 | 94,0000 | -2,47 | 200 000 | 86,4 | 192,7 |
| 15.02.23 | 13:04:34 | 96,3853 | +20,18 | 35 000 | 15,5 | 34,3 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.23 | 15:09:08 | 0,9528 | +2,97 | 56 000 | 24,9 | 53,4 |
| 08.09.23 | 16:44:44 | – | -4,75 | 184 000 | 79,1 | 170,3 |
| 29.08.23 | 16:12:08 | 0,9693 | +2,85 | 3 000 | 1,3 | 2,9 |
| 15.06.23 | 12:46:46 | 0,9324 | 0 | 158 000 | 66,3 | 147,3 |
| 15.06.23 | 12:04:48 | 0,9324 | -0,65 | 642 000 | 269,5 | 598,6 |
| 09.06.23 | 17:10:55 | 58,4681 | +0,81 | 800 000 | 333,6 | 749,9 |
| 18.05.23 | 14:00:03 | 0,9267 | 0 | 250 000 | 104,2 | 231,7 |
| 18.05.23 | 12:44:06 | 0,9267 | -1,86 | 13 000 | 5,4 | 12,0 |
| 30.03.23 | 14:35:43 | 0,9637 | -2,47 | 200 000 | 86,4 | 192,7 |
| 15.02.23 | 13:04:34 | 0,9807 | +20,18 | 35 000 | 15,5 | 34,3 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.23 | 15:09:08 | 6,66 | -54 | 56 000 | 24,9 | 53,4 |
| 08.09.23 | 16:44:44 | 7,20 | +90 | 184 000 | 79,1 | 170,3 |
| 29.08.23 | 16:12:08 | 6,30 | -48 | 3 000 | 1,3 | 2,9 |
| 15.06.23 | 12:46:46 | 6,78 | 0 | 158 000 | 66,3 | 147,3 |
| 15.06.23 | 12:04:48 | 6,78 | +12 | 642 000 | 269,5 | 598,6 |
| 09.06.23 | 17:10:55 | 6,66 | -14 | 800 000 | 333,6 | 749,9 |
| 18.05.23 | 14:00:03 | 6,80 | 0 | 250 000 | 104,2 | 231,7 |
| 18.05.23 | 12:44:06 | 6,80 | +35 | 13 000 | 5,4 | 12,0 |
| 30.03.23 | 14:35:43 | 6,45 | +45 | 200 000 | 86,4 | 192,7 |
| 15.02.23 | 13:04:34 | 6,00 | -308 | 35 000 | 15,5 | 34,3 |
Басқа бағалы қағаздар "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMGZ | KZ1C00001122 | негізгі | акциялар | стандарт | 03.08.15 | KASE |
| KMGZe11 | XS1595713782 US48667QAN51 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.07.17 | – |
| KMGZe12 | XS1595714087 US48667QAP00 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.07.17 | – |
| KMGZe14 | XS1807300105 US48667QAQ82 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.06.18 | – |
| KMGZe15 | XS1807299331 US48667QAS49 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.06.18 | – |
| KMGZe16 | XS2242422397 US48126PAA03 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 04.11.20 | – |
| KMGZpp1 | KZ2C00008969 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
| KMGZpp2 | KZ2C00009736 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
Сауда коды:
KMGZe14
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
USD
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
24.04.18
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
01.06.18
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DTZXFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
5,375
ISIN:
XS1807300105
ISIN (144А):
US48667QAQ82
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
1 250 000 000
Issue volume, USD:
1 250 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
1 250 000 000
Ба?дарлама тіркеуді? валютасы:
USD
Бағдарлама көлемі, USD:
10 500 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
24.04.18
Айналыста болу мерзімі, жыл:
12,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
4 320
Алдыңғы купондық төлем күні:
24.04.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
20
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
23.10.23
Жуырдағы купонды төлеу күні:
24.10.23
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
23.04.30
Өтеу датасы:
24.04.30
Т?леу агенті:
Citibank, N.A. London Branch
Тіркеуші:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар