Сауда-саттық ақпарат
KMGZe14
қамтамасыз етілмеген
купондық
XS1807300105 (US48667QAQ82)
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 5,375
Өтелуіне дейін күндер саны: 3 624
Айналыста болу кезеңі: 24.04.18 – 24.04.30
Өтелуіне дейін күндер саны: 3 624
Айналыста болу кезеңі: 24.04.18 – 24.04.30
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.20 (13:00) | 90,0660 | 104,9517 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 27.03.20 | 90,0597 | 104,9545 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 01.06.18 | – | – | 107,8989 | 107,9083 | 107,9159 | 107,8989 | 2 | 109 | 0,0 | 0,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.20 (13:00) | 0,9240 | 1,0728 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 27.03.20 | 0,9234 | 1,0724 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 01.06.18 | – | – | 1,0936 | 1,0927 | 1,0936 | 1,0920 | 2 | 109 | 0,0 | 0,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.20 (13:00) | 6,75 | 4,75 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 27.03.20 | 6,75 | 4,75 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Last 52 weeks | – | – | 4,50 | 4,50 | 4,5000 | 4,5000 | 2 | 109 | 0,0 | 0,1 |
Басқа бағалы қағаздар "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаңы | Сектор | Санаты | Сауда-саттықтар | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMGZ | KZ1C00001122 | негізгі | акциялар | стандарт | 03.08.15 | – |
| KMGZe6 |
XS0925015074 US46639UAA34 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 10.07.13 | – |
| KMGZe10 |
XS1595713279 US48667QAM78 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.07.17 | – |
| KMGZe11 |
XS1595713782 US48667QAN51 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.07.17 | – |
| KMGZe12 |
XS1595714087 US48667QAP00 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.07.17 | – |
| KMGZe13 |
XS1807299174 US48667QAR65 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.06.18 | – |
| KMGZe14 |
XS1807300105 US48667QAQ82 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.06.18 | – |
| KMGZe15 |
XS1807299331 US48667QAS49 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.06.18 | – |
| KMGZe6_US |
XS0925015074 US46639UAA34 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 10.07.13 | – |
| KMGZe10_US |
XS1595713279 US48667QAM78 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 01.07.17 | – |
| KMGZe11_US |
XS1595713782 US48667QAN51 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 01.07.17 | – |
| KMGZe12_US |
XS1595714087 US48667QAP00 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 01.07.17 | – |
| KMGZe13_US |
XS1807299174 US48667QAR65 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 01.06.18 | – |
| KMGZe14_US |
XS1807300105 US48667QAQ82 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 01.06.18 | – |
| KMGZe15_US |
XS1807299331 US48667QAS49 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 01.06.18 | – |
Сауда коды:
KMGZe14
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
24.04.18
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
01.06.18
KASE_B* индекстеріні? ?кілетті тізіміне енгізілген к?ні:
Маркет-мейкеры:
Облигация атауы:
қамтамасыз етілмеген
купондық
международные облигации
CFI:
DTZXFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %
5,375
ISIN:
XS1807300105
Облигацияларды? несиелік рейтингілері:
Moody's Investors Service :
Baa3
(22.08.19)
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Standard & Poor's: BB (08.11.18)
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Standard & Poor's: BB (08.11.18)
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00
(биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
1 250 000 000
Шығарылым көлемі, USD:
1 250 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
1 250 000 000
Ба?дарлама тіркеуді? валютасы, :
USD
Бағдарлама көлемі, USD:
10 500 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
фиксированная
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
24.04.18
Айналыста болу мерзімі бойынша облигация т?рі:
мерзімді
Айналыста болу мерзімі, жыл:
12
Алдыңғы купондық төлем күні:
24.10.19
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
24
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
23.04.20
Жуырдағы купонды төлеу күні:
24.04.20
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
23.04.30
Т?леу агенті:
Citibank, N.A. London Branch
Тіркеуші:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)