Сауда-саттық ақпарат

KMGZe14

купондық XS1807300105 (US48667QAQ82)
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 5,375
Өтелуіне дейін күндер саны: 3 490
Айналыста болу кезеңі: 24.04.18 – 24.04.30
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.08.20 0 0 0,0 0
13.08.20 0 0 0,0 0
From 01.06.18 107,8989 107,9083 107,9159 107,8989 2 109 0,041 0,119
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.08.20 0 0 0,0 0
13.08.20 0 0 0,0 0
From 01.06.18 2 109 0,041 0,119
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.08.20 0 0 0,0 0
13.08.20 0 0 0,0 0
From 01.06.18 2 109 0,041 0,119

Басқа бағалы қағаздар "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаңы Сектор Санаты Сауда-саттықтар Индексі
KMGZ KZ1C00001122 негізгі акциялар стандарт 03.08.15
KMGZe6 XS0925015074
US46639UAA34
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 10.07.13
KMGZe10 XS1595713279
US48667QAM78
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.07.17
KMGZe11 XS1595713782
US48667QAN51
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.07.17
KMGZe12 XS1595714087
US48667QAP00
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.07.17
KMGZe13 XS1807299174
US48667QAR65
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.06.18
KMGZe14 XS1807300105
US48667QAQ82
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.06.18
KMGZe15 XS1807299331
US48667QAS49
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.06.18
Сауда коды:
KMGZe14
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
USD
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
24.04.18
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
01.06.18
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DTZXFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
5,375
ISIN:
XS1807300105
ISIN (144А):
US48667QAQ82
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
1 250 000 000
Шығарылым көлемі, USD:
1 250 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
1 250 000 000
Ба?дарлама тіркеуді? валютасы:
USD
Бағдарлама көлемі, USD:
10 500 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
24.04.18
Айналыста болу мерзімі, жыл:
12.0
Алдыңғы купондық төлем күні:
24.04.20
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
70
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
23.10.20
Жуырдағы купонды төлеу күні:
24.10.20
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
23.04.30
Өтеу датасы:
24.04.30
Т?леу агенті:
Citibank, N.A. London Branch
Тіркеуші:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)