Сауда-саттық ақпарат
KMGZe14
купондық
XS1807300105 (US48667QAQ82)
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 5,375
Өтелуіне дейін күндер саны: 3 413
Айналыста болу кезеңі: 24.04.18 – 24.04.30
Өтелуіне дейін күндер саны: 3 413
Айналыста болу кезеңі: 24.04.18 – 24.04.30
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 29.10.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 01.06.18 | – | – | 107,8989 | 107,9083 | 107,9159 | 107,8989 | 2 | 109 | 0,041 | 0,119 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 29.10.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 01.06.18 | – | – | – | – | – | – | 2 | 109 | 0,041 | 0,119 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 29.10.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 01.06.18 | – | – | – | – | – | – | 2 | 109 | 0,041 | 0,119 |
Басқа бағалы қағаздар "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаңы | Сектор | Санаты | Сауда-саттықтар | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMGZ | KZ1C00001122 | негізгі | акциялар | стандарт | 03.08.15 | – |
| KMGZe6 |
XS0925015074 US46639UAA34 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды | – |
| KMGZe10 |
XS1595713279 US48667QAM78 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды | – |
| KMGZe11 |
XS1595713782 US48667QAN51 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.07.17 | – |
| KMGZe12 |
XS1595714087 US48667QAP00 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.07.17 | – |
| KMGZe13 |
XS1807299174 US48667QAR65 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.06.18 | – |
| KMGZe14 |
XS1807300105 US48667QAQ82 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.06.18 | – |
| KMGZe15 |
XS1807299331 US48667QAS49 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.06.18 | – |
| KMGZe16 |
XS2242422397 US48126PAA03 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – |
Сауда коды:
KMGZe14
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
USD
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
24.04.18
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
01.06.18
Маркет-мейкеры:
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DTZXFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
5,375
ISIN:
XS1807300105
ISIN (144А):
US48667QAQ82
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
1 250 000 000
Шығарылым көлемі, USD:
1 250 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
1 250 000 000
Ба?дарлама тіркеуді? валютасы:
USD
Бағдарлама көлемі, USD:
10 500 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
24.04.18
Айналыста болу мерзімі, жыл:
12.0
Алдыңғы купондық төлем күні:
24.10.20
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
173
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
23.04.21
Жуырдағы купонды төлеу күні:
24.04.21
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
23.04.30
Өтеу датасы:
24.04.30
Т?леу агенті:
Citibank, N.A. London Branch
Тіркеуші:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)