Сауда-саттық ақпарат
KMGZe14
купондық халықаралық облигациялар XS1807300105 (US48667QAQ82)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 5,375
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 026
Айналыста болу кезеңі: 24.04.18 – 24.04.30
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 026
Айналыста болу кезеңі: 24.04.18 – 24.04.30
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.24 | 95,5875 | 102,5060 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 05.09.24 | 95,4450 | 102,3525 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.06.18 | – | – | 101,0000 | 90,1211 | 107,9159 | 80,2000 | 34 | 16 674 109 | 6 975,7 | 15 197,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.24 | 0,9762 | 1,0454 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 05.09.24 | 0,9746 | 1,0437 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.06.18 | – | – | 1,0293 | 0,9114 | 1,0293 | 0,8030 | 34 | 16 674 109 | 6 975,7 | 15 197,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.24 | 6,32 | 4,86 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 05.09.24 | 6,35 | 4,89 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.06.18 | – | – | 5,17 | 7,22 | 9,08 | 5,17 | 34 | 16 674 109 | 6 975,7 | 15 197,3 |
KMGZe14 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.24 | 15:44:38 | 101,0000 | +1,25 | 200 000 | 98,9 | 205,9 |
| 21.08.24 | 14:54:06 | 99,7500 | 0 | 100 000 | 48,4 | 101,5 |
| 21.08.24 | 14:54:06 | 99,7500 | +0,91 | 200 000 | 96,8 | 203,1 |
| 01.08.24 | 16:10:20 | 98,8500 | +1,31 | 500 000 | 237,8 | 501,8 |
| 20.06.24 | 14:38:42 | 97,5759 | 0 | 74 000 | 33,5 | 72,9 |
| 20.06.24 | 14:38:42 | 97,5759 | +1,85 | 26 000 | 11,8 | 25,6 |
| 17.06.24 | 16:41:15 | 95,8000 | -0,73 | 7 000 | 3,0 | 6,8 |
| 04.05.24 | 12:24:44 | 96,5000 | 0 | 534 000 | 229,4 | 516,6 |
| 04.05.24 | 12:24:44 | 96,5000 | 0 | 26 000 | 11,2 | 25,2 |
| 29.04.24 | 13:41:50 | 96,5000 | 0 | 1 000 | 0,428 | 0,966 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.24 | 15:44:38 | 1,0293 | +1,25 | 200 000 | 98,9 | 205,9 |
| 21.08.24 | 14:54:06 | 1,0153 | 0 | 100 000 | 48,4 | 101,5 |
| 21.08.24 | 14:54:06 | 1,0153 | +0,91 | 200 000 | 96,8 | 203,1 |
| 01.08.24 | 16:10:20 | 1,0036 | +1,31 | 500 000 | 237,8 | 501,8 |
| 20.06.24 | 14:38:42 | 0,9847 | 0 | 74 000 | 33,5 | 72,9 |
| 20.06.24 | 14:38:42 | 0,9847 | +1,85 | 26 000 | 11,8 | 25,6 |
| 17.06.24 | 16:41:15 | 0,9664 | -0,73 | 7 000 | 3,0 | 6,8 |
| 04.05.24 | 12:24:44 | 0,9674 | 0 | 534 000 | 229,4 | 516,6 |
| 04.05.24 | 12:24:44 | 0,9674 | 0 | 26 000 | 11,2 | 25,2 |
| 29.04.24 | 13:41:50 | 59,0329 | 0 | 1 000 | 0,428 | 0,966 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.24 | 15:44:38 | 5,17 | -26 | 200 000 | 98,9 | 205,9 |
| 21.08.24 | 14:54:06 | 5,43 | 0 | 100 000 | 48,4 | 101,5 |
| 21.08.24 | 14:54:06 | 5,43 | -18 | 200 000 | 96,8 | 203,1 |
| 01.08.24 | 16:10:20 | 5,61 | -26 | 500 000 | 237,8 | 501,8 |
| 20.06.24 | 14:38:42 | 5,87 | 0 | 74 000 | 33,5 | 72,9 |
| 20.06.24 | 14:38:42 | 5,87 | -37 | 26 000 | 11,8 | 25,6 |
| 17.06.24 | 16:41:15 | 6,24 | +16 | 7 000 | 3,0 | 6,8 |
| 04.05.24 | 12:24:44 | 6,08 | 0 | 534 000 | 229,4 | 516,6 |
| 04.05.24 | 12:24:44 | 6,08 | 0 | 26 000 | 11,2 | 25,2 |
| 29.04.24 | 13:41:50 | 6,08 | 0 | 1 000 | 0,428 | 0,966 |
Басқа бағалы қағаздар "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMGZ | KZ1C00001122 | негізгі | акциялар | стандарт | 03.08.15 | KASE |
| KMGZe11 | XS1595713782 US48667QAN51 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды | – |
| KMGZe12 | XS1595714087 US48667QAP00 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.07.17 | – |
| KMGZe14 | XS1807300105 US48667QAQ82 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.06.18 | – |
| KMGZe15 | XS1807299331 US48667QAS49 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.06.18 | – |
| KMGZe16 | XS2242422397 US48126PAA03 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 04.11.20 | – |
| KMGZpp1 | KZ2C00008969 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
| KMGZpp2 | KZ2C00009736 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
| KMGZpp3 | KZ2C00010429 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
Сауда коды:
KMGZe14
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
24.04.18
Сауда-саттық ашылған күні:
01.06.18
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DTZXFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
5,375
ISIN:
XS1807300105
ISIN (144А):
US48667QAQ82
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
1 250 000 000
Issue volume, USD:
1 250 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 250 000 000
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
USD
Бағдарлама көлемі, USD:
10 500 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
24.04.18
Айналыста болу мерзімі, жыл:
12,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
4 320
Алдыңғы купондық төлем күні:
24.04.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
46
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
23.10.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
24.10.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
23.04.30
Өтеу датасы:
24.04.30
Төлеу агенті:
Citibank, N.A. London Branch
Тіркеуші:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар