Сауда-саттық ақпарат

KMGZe14

купондық халықаралық облигациялар XS1807300105 (US48667QAQ82)
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 5,375
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 223
Айналыста болу кезеңі: 24.04.18 – 24.04.30
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.24 91,9601 101,9624 0 0,0 0,0
20.02.24 91,9571 101,9631 0 0,0 0,0
From 01.06.18 98,3029 85,0031 107,9159 80,2000 19 10 354 109 4 096,8 8 843,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.24 0,9374 1,0374 0 0,0 0,0
20.02.24 0,9372 1,0372 0 0,0 0,0
From 01.06.18 0,9968 0,8541 0,9968 0,8030 19 10 354 109 4 096,8 8 843,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.24 0 0,0 0,0
20.02.24 7,00 5,00 0 0,0 0,0
From 01.06.18 5,70 8,17 9,08 5,70 19 10 354 109 4 096,8 8 843,8

KMGZe14 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
24.01.24 11:32:31 98,3029 +9,96 1 000 000 444,6 996,8
24.10.23 16:31:03 89,4000 -4,90 2 000 0,856 1,8
19.10.23 11:56:34 94,0092 +1,27 1 000 0,462 0,967
11.10.23 17:25:14 92,8314 -0,40 10 000 4,6 9,5
11.09.23 15:09:08 93,2076 +2,97 56 000 24,9 53,4
08.09.23 16:44:44 90,5176 -4,75 184 000 79,1 170,3
29.08.23 16:12:08 95,0303 +2,85 3 000 1,3 2,9
15.06.23 12:46:46 92,4000 0 158 000 66,3 147,3
15.06.23 12:04:48 92,4000 -0,65 642 000 269,5 598,6
09.06.23 17:10:55 93,0000 +0,81 800 000 333,6 749,9
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
24.01.24 11:32:31 0,9968 +9,96 1 000 000 444,6 996,8
24.10.23 16:31:03 0,8944 -4,90 2 000 0,856 1,8
19.10.23 11:56:34 0,9668 +1,27 1 000 0,462 0,967
11.10.23 17:25:14 62,4200 -0,40 10 000 4,6 9,5
11.09.23 15:09:08 0,9528 +2,97 56 000 24,9 53,4
08.09.23 16:44:44 -4,75 184 000 79,1 170,3
29.08.23 16:12:08 0,9693 +2,85 3 000 1,3 2,9
15.06.23 12:46:46 0,9324 0 158 000 66,3 147,3
15.06.23 12:04:48 0,9324 -0,65 642 000 269,5 598,6
09.06.23 17:10:55 58,4681 +0,81 800 000 333,6 749,9
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
24.01.24 11:32:31 5,70 -176 1 000 000 444,6 996,8
24.10.23 16:31:03 7,46 +94 2 000 0,856 1,8
19.10.23 11:56:34 6,52 -23 1 000 0,462 0,967
11.10.23 17:25:14 6,75 +9 10 000 4,6 9,5
11.09.23 15:09:08 6,66 -54 56 000 24,9 53,4
08.09.23 16:44:44 7,20 +90 184 000 79,1 170,3
29.08.23 16:12:08 6,30 -48 3 000 1,3 2,9
15.06.23 12:46:46 6,78 0 158 000 66,3 147,3
15.06.23 12:04:48 6,78 +12 642 000 269,5 598,6
09.06.23 17:10:55 6,66 -14 800 000 333,6 749,9

Басқа бағалы қағаздар "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
KMGZ KZ1C00001122 негізгі акциялар стандарт 03.08.15 KASE
KMGZe11 XS1595713782
US48667QAN51
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.07.17
KMGZe12 XS1595714087
US48667QAP00
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.07.17
KMGZe14 XS1807300105
US48667QAQ82
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.06.18
KMGZe15 XS1807299331
US48667QAS49
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.06.18
KMGZe16 XS2242422397
US48126PAA03
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 04.11.20
KMGZpp1 KZ2C00008969 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар
KMGZpp2 KZ2C00009736 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар
KMGZpp3 KZ2C00010429 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар
Сауда коды:
KMGZe14
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
24.04.18
Сауда-саттық ашылған күні:
01.06.18
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DTZXFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
5,375
ISIN:
XS1807300105
ISIN (144А):
US48667QAQ82
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
1 250 000 000
Issue volume, USD:
1 250 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 250 000 000
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
USD
Бағдарлама көлемі, USD:
10 500 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
24.04.18
Айналыста болу мерзімі, жыл:
12,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
4 320
Алдыңғы купондық төлем күні:
24.10.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
63
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
23.04.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
24.04.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
23.04.30
Өтеу датасы:
24.04.30
Төлеу агенті:
Citibank, N.A. London Branch
Тіркеуші:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
15.02.24 10:35 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ Moody's Investors Service агенттігің компанияның рейтингтік бағаларын растағаны туралы хабарлады, болжам "Позитивті"
01.02.24 15:02 "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" АҚ кадрлық тағайындаулар туралы хабарлайды
01.02.24 12:12 2024 ЖЫЛДЫҢ 05 АҚПАНЫНАН БАСТАП ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ, KASE ИНДЕКСІНІҢ МӘНІНЕ ӨКІЛЕТТІ ТІЗІМІНЕ КІРЕТІН, АКЦИЯЛАРДЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІН ӨЗГЕРТТІ
31.01.24 09:24 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
29.01.24 10:21 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ мұнай өңдеу зауыттарының 2023 жылдағы қызметін қорытындылап, 2024 жылға арналған жоспарларын белгіледі
08.01.24 11:49 АҚ "КазТрансОйл" өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
29.12.23 17:26 "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" АҚ "КС Energy Group" ЖШС-нің 49 % үлесіне ие болды
29.12.23 10:44 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ S&P Global Ratings агенттігі компания рейтингін " BB+"деңгейінде растағаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
21.12.23 11:00 "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" АҚ "Полимер Продакшн" ЖШС-ін иелене бастады
19.12.23 11:08 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ Moody's Investors Service агенттігі компанияның рейтингтік бағаларын растағаны туралы хабарлады, болжам "Позитивті"
Эмитенттің барлық жаңалықтар