Сауда-саттық ақпарат
ASDBe16
купондық халықаралық облигациялар US045167FE86
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 0,375
Өтелуіне дейін күндер саны: 38
Айналыста болу кезеңі: 09.06.21 – 11.06.24
Осы бағалы қағаздар KASE листингін жеңілдетілген процедура бойынша өтті
Өтелуіне дейін күндер саны: 38
Айналыста болу кезеңі: 09.06.21 – 11.06.24
Осы бағалы қағаздар KASE листингін жеңілдетілген процедура бойынша өтті
Басқа бағалы қағаздар Азия даму банкі
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASDBe2 | XS1937714753 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 07.02.19 | – |
| ASDBe6 | XS2294363416 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 04.03.21 | – |
| ASDBe7 | XS2294363689 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 26.02.21 | – |
| ASDBe8 | XS2351373134 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 30.06.21 | – |
| ASDBe9 | XS2444205756 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 11.04.22 | – |
| ASDBe10 | XS2489628870 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 28.06.22 | – |
| ASDBe11 | XS2507222904 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды | – |
| ASDBe12 | XS2541297557 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды | – |
| ASDBe13 | XS2571803019 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды | – |
| ASDBe14 | XS2590132242 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 15.03.23 | – |
| ASDBe15 | XS2610164944 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 03.05.23 | – |
| ASDBe16 | US045167FE86 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 03.04.24 | – |
Сауда коды:
ASDBe16
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
19.03.24
Сауда-саттық ашылған күні:
03.04.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
0,375
ISIN:
US045167FE86
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
4 000 000 000
Issue volume, USD:
4 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
4 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
09.06.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
1 082
Алдыңғы купондық төлем күні:
11.12.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
38
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
10.06.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
11.06.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
10.06.24
Өтеу датасы:
11.06.24
Р??саттама бастамашысы:
"Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ
Негізгі сауда-сатты? ала?ы:
Luxembourg Stock Exchange