Сауда-саттық ақпарат

ASDBe8

купондық амортизациялық халықаралық облигациялар XS2351373134
Азия даму банкі
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,450
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 879
Айналыста болу кезеңі: 24.06.21 – 18.09.29

Басқа бағалы қағаздар Азия даму банкі

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
ASDBe1 XS1937714597 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 07.02.19
ASDBe2 XS1937714753 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 07.02.19
ASDBe3 XS2024657061 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 28.08.19
ASDBe4 XS2251962903 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 03.02.21
ASDBe5 XS2251962499 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 03.02.21
ASDBe6 XS2294363416 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 04.03.21
ASDBe7 XS2294363689 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 26.02.21
ASDBe8 XS2351373134 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 30.06.21
Сауда коды:
ASDBe8
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
21.06.21
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
30.06.21
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық амортизациялық халықаралық облигациялар
CFI:
DTFCFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,450
ISIN:
XS2351373134
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
13 346 760 000
Issue volume, KZT:
13 346 760 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
13 346 760 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
24.06.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
8,24
Айналыста болу мерзімі, к?н:
2 964
Алдыңғы купондық төлем күні:
17.09.21
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
178
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
16.03.22
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
17.09.29
Өтеу датасы:
18.09.29
Тіркеуші:
Clearstream, Luxembourg