ASDBe8
Азия даму банкі купондық амортизациялық халықаралық облигациялар XS2351373134 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,450Өтелуіне дейін күндер саны: 1 057
Айналыста болу кезеңі: 24.06.21 – 18.09.29
Сипаттамалар
| Облигация атауы | купондық амортизациялық халықаралық облигациялар |
| Шығарылым және қызмет көрсету валютасы | KZT |
| Шы?арылым валютасында?ы номиналды ??ны | 1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі) |
| Тіркелген облигацияларды? саны | 13 346 760 000 |
| Issue volume, KZT | 13 346 760 000 |
| ISIN | XS2351373134 |
| Тіркеуші | Clearstream, Luxembourg |
| Купонды? т?лемдер кестесіні? ерекшеліктері | 2021 жылдың 17 қыркүйегінде қысқа бірінші купоннан бастап, содан кейін жыл сайын 17 наурыз және 17 қыркүйекте 2029 жылдың 17 наурызы мен 2029 жылдың 18 қыркүйегін қоса алғанда. |
| Купонды? м?лшерлеме т?рі | тиянақталған |
| Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық % | 10,450 |
| Есептік базис (айына күн / жылына күн) | 30/360 |
| Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні | 24.06.21 |
| Айналыста болу мерзімі, жыл | 8,24 |
| Айналыста болу мерзімі, к?н | 2 964 |
| ?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні | 17.09.29 |
| Өтеу датасы | 18.09.29 |
| Сауда коды | ASDBe8 |
| Бағалы қағаздардың тізімі | ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" |
| Баға белгілеу заты | таза емес баға |
| Баға белгілеу бірлігі | баға белгілеу валютасы |
| Баға белгілеу дәлдігі | 2 таңба |
| Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні | 21.06.21 |
| Баға белгілеу валютасы | KZT |
| Сауда-саттық ашылған күні | 30.06.21 |
| Айналыста?ы облигацияларды? саны | 12 456 978 000 |
| CFI | DTFCFR |
| Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны | 1,0 |
| Маркет-мейкерлер | |
| Алдыңғы купондық төлем күні | 17.09.26 |
| Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны | 156 |
| Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні | 16.03.27 |
| Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі | – |