Торговая информация

ASDBe16

купонные международные облигации US045167FE86
Азиатский банк развития
Последняя купонная ставка, % годовых : 0,375
Количество дней до погашения: 19
Период обращения: 09.06.21 – 11.06.24
Данные ценные бумаги прошли листинг на KASE по упрощенной процедуре

Другие ценные бумаги Азиатский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ASDBe2 XS1937714753 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 07.02.19
ASDBe6 XS2294363416 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 04.03.21
ASDBe7 XS2294363689 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.02.21
ASDBe8 XS2351373134 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.06.21
ASDBe9 XS2444205756 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 11.04.22
ASDBe10 XS2489628870 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 28.06.22
ASDBe11 XS2507222904 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций торги приостановлены
ASDBe12 XS2541297557 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций торги приостановлены
ASDBe13 XS2571803019 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций торги приостановлены
ASDBe14 XS2590132242 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 15.03.23
ASDBe15 XS2610164944 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 03.05.23
ASDBe16 US045167FE86 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 03.04.24
Код бумаги:
ASDBe16
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
19.03.24
Дата открытия торгов:
03.04.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
0,375
ISIN:
US045167FE86
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
4 000 000 000
Issue volume, USD:
4 000 000 000
Число облигаций в обращении:
4 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
09.06.21
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 082
Дата предыдущей купонной выплаты:
11.12.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
19
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
10.06.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
11.06.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
10.06.24
Дата погашения:
11.06.24
Инициатор допуска:
АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"
Биржа основного листинга:
Luxembourg Stock Exchange
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
29.04.24 12:55 С 29 апреля на KASE приостановлены торги международными облигациями XS2571803019 (ASDBe13) Азиатского банка развития
29.04.24 12:50 С 29 апреля на KASE возобновлены торги международными облигациями XS2541297557 (ASDBe12) и XS2571803019 (ASDBe13) Азиатского банка развития
29.04.24 11:00 С 29 апреля облигации 18 наименований включены в корзину ГЦБ с ЦК и корзину НБРК с ЦК
24.04.24 15:11 С 29 апреля облигации 18 наименований будут включены в Список Т+
22.04.24 11:30 С 19 апреля облигации 41 наименования включены в корзину ГЦБ без ЦК
05.04.24 10:41 С 05 апреля на KASE приостановлены торги международными облигациями XS2541297557 (ASDBe12) Азиатского банка развития
02.04.24 14:40 С 03 апреля на KASE открываются торги международными облигациями US298785JM97 (EIB_e2) Европейского инвестиционного банка и US045167FE86 (ASDBe16) Азиатского банка развития
28.03.24 09:49 С 28 марта на KASE возобновлены торги международными облигациями XS2541297557 (ASDBe12) Азиатского банка развития
28.03.24 09:42 С 28 марта на KASE возобновлены торги международными облигациями XS2507222904 (ASDBe11) Азиатского банка развития
19.03.24 17:49 С 19 марта международные облигации четырех наименований включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
Все новости эмитента