ASDBe19
Азиатский банк развития купонные амортизационные международные облигации XS2971950428 зеленые облигацииПоследняя купонная ставка, % годовых : 13,940Количество дней до погашения: 90
Период обращения: 20.01.25 – 21.01.27
Характеристики
| Наименование облигации | купонные амортизационные международные облигации |
| Валюта выпуска и обслуживания | KZT |
| Номинальная стоимость в валюте выпуска | 1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE) |
| Число зарегистрированных облигаций | 7 644 657 000 |
| Issue volume, KZT | 7 644 657 000 |
| ISIN | XS2971950428 |
| Вид купонной ставки | фиксированная |
| Текущая купонная ставка, % годовых | 13,940 |
| Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) | actual/360 |
| Дата начала обращения | 20.01.25 |
| Срок обращения, лет | 2,00 |
| Срок обращения, дней | 722 |
| Дата фиксации реестра при погашении | 20.01.27 |
| Дата погашения | 21.01.27 |
| Код бумаги | ASDBe19 |
| Список ценных бумаг | официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций" |
| Предмет котирования | чистая цена |
| Единица котирования | процент от номинала |
| Точность котирования | 4 знака |
| Дата включения в торговые списки | 16.01.25 |
| Валюта котирования | KZT |
| Дата открытия торгов | 24.01.25 |
| Число облигаций в обращении | 6 832 053 000 |
| Инициатор допуска | АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" - TPIB |
| Количество ценных бумаг в одном лоте | 1,0 |
| ESG облигации | зеленые облигации |
| Маркет-мейкеры | |
| Дата предыдущей купонной выплаты | 22.07.26 |
| Число дней до ближайшей купонной выплаты | 1 |
| Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона | 21.10.26 |
| Дата ближайшей купонной выплаты | 22.10.26 |