ASDBe7
Азиатский банк развития Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 17.03.2026 купонные амортизационные международные облигации Количество дней до погашения: срок обращения облигации истекПериод обращения: 22.02.21 – 17.03.26
Характеристики
| Наименование облигации | купонные амортизационные международные облигации |
| Валюта выпуска и обслуживания | KZT |
| Номинальная стоимость в валюте выпуска | 1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE) |
| Число зарегистрированных облигаций | 9 038 783 000 |
| Issue volume, KZT | 9 038 783 000 |
| ISIN | XS2294363689 |
| Регистратор | Clearstream, Luxembourg |
| Особенности графика купонных выплат | начиная с первого длинного купона 17.09.2021 года, а затем 17 марта и 17 сентября каждого года. Последний купон выпадает на дату погашения. |
| Вид купонной ставки | фиксированная |
| Текущая купонная ставка, % годовых | 9,950 |
| Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) | 30/360 |
| Дата начала обращения | 22.02.21 |
| Срок обращения, лет | 5,10 |
| Срок обращения, дней | 1 823 |
| Дата фиксации реестра при погашении | 16.03.26 |
| Дата погашения | 17.03.26 |
| Код бумаги | ASDBe7 |
| Предмет котирования | грязная цена |
| Единица котирования | валюта котирования |
| Точность котирования | 2 знака |
| Дата включения в торговые списки | 18.02.21 |
| Валюта котирования | KZT |
| Дата открытия торгов | не открыты |
| Число облигаций в обращении | 8 436 257 725 |
| CFI | DTFCFR |
| Схема расчетов | T+2 |
| Количество ценных бумаг в одном лоте | 1,0 |
| Маркет-мейкеры | отсутствует |
| Дата предыдущей купонной выплаты | 17.03.26 |