ASDBe8
Азиатский банк развития купонные амортизационные международные облигации XS2351373134 Последняя купонная ставка, % годовых : 10,450Количество дней до погашения: 1 063
Период обращения: 24.06.21 – 18.09.29
Характеристики
| Наименование облигации | купонные амортизационные международные облигации |
| Валюта выпуска и обслуживания | KZT |
| Номинальная стоимость в валюте выпуска | 1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE) |
| Число зарегистрированных облигаций | 13 346 760 000 |
| Issue volume, KZT | 13 346 760 000 |
| ISIN | XS2351373134 |
| Регистратор | Clearstream, Luxembourg |
| Особенности графика купонных выплат | начиная с короткого первого купона 17 сентября 2021 года, а затем 17 марта и 17 сентября каждого года до и включая 17 марта 2029 года и 18 сентября 2029 года. |
| Вид купонной ставки | фиксированная |
| Текущая купонная ставка, % годовых | 10,450 |
| Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) | 30/360 |
| Дата начала обращения | 24.06.21 |
| Срок обращения, лет | 8,24 |
| Срок обращения, дней | 2 964 |
| Дата фиксации реестра при погашении | 17.09.29 |
| Дата погашения | 18.09.29 |
| Код бумаги | ASDBe8 |
| Список ценных бумаг | официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций" |
| Предмет котирования | грязная цена |
| Единица котирования | валюта котирования |
| Точность котирования | 2 знака |
| Дата включения в торговые списки | 21.06.21 |
| Валюта котирования | KZT |
| Дата открытия торгов | 30.06.21 |
| Число облигаций в обращении | 12 456 978 000 |
| CFI | DTFCFR |
| Количество ценных бумаг в одном лоте | 1,0 |
| Маркет-мейкеры | |
| Дата предыдущей купонной выплаты | 17.09.26 |
| Число дней до ближайшей купонной выплаты | 162 |
| Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона | 16.03.27 |
| Период ближайшей купонной выплаты | – |