ASDBe2
Азиатский банк развития Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 30.01.2026 индексированные купонные международные облигации Количество дней до погашения: срок обращения облигации истекПериод обращения: 28.01.19 – 30.01.26
Характеристики
| Наименование облигации | индексированные купонные международные облигации |
| Валюта выпуска и обслуживания | KZT |
| Номинальная стоимость в валюте выпуска | 1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE) |
| Число зарегистрированных облигаций | 15 234 400 000 |
| Issue volume, KZT | 15 234 400 000 |
| ISIN | XS1937714753 |
| Регистратор | Clearstream, Luxembourg |
| Платежный агент | Citibank N.A. |
| Метод индексации | другое |
| Суть индексации | по инфляции |
| Вид купонной ставки | плавающая по инфляции |
| Фиксированная маржа, % годовых | 1,300 |
| Последняя купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + индекс) | 1,300 + 8,863 |
| Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) | actual/360 |
| Дата начала обращения | 28.01.19 |
| Срок обращения, лет | 7,00 |
| Срок обращения, дней | 2 522 |
| Дата фиксации реестра при погашении | 29.01.26 |
| Дата погашения | 30.01.26 |
| Порядок досрочного погашения | с возможностью применения колл опциона 30 января 2024 года и в каждую последующую дату выплаты вознаграждения по облигациям, корректируемые согласно Modified Following Business Day Convention |
| Наименование финансового консультанта эмитента | АО "Tengri Capital MB" |
| Код бумаги | ASDBe2 |
| Предмет котирования | чистая цена |
| Единица котирования | процент от номинала |
| Точность котирования | 4 знака |
| Дата включения в торговые списки | 25.01.19 |
| Валюта котирования | KZT |
| Дата открытия торгов | не открыты |
| Число облигаций в обращении | 15 234 400 000 |
| CFI | DTVCFR |
| Количество ценных бумаг в одном лоте | 1,0 |
| Маркет-мейкеры | отсутствует |
| Дата предыдущей купонной выплаты | 30.01.26 |