ASDBe9
Азиатский банк развития купонные международные облигации XS2444205756 социальные облигацииПоследняя купонная ставка, % годовых : 11,000Количество дней до погашения: 1 496
Период обращения: 25.02.22 – 17.12.30
Характеристики
| Наименование облигации | купонные международные облигации |
| Валюта выпуска и обслуживания | KZT |
| Номинальная стоимость в валюте выпуска | 1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE) |
| Число зарегистрированных облигаций | 14 000 000 000 |
| Issue volume, KZT | 14 000 000 000 |
| ISIN | XS2444205756 |
| Регистратор | Clearstream, Luxembourg |
| Вид купонной ставки | фиксированная |
| Текущая купонная ставка, % годовых | 11,000 |
| Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) | 30/360 |
| Дата начала обращения | 25.02.22 |
| Срок обращения, лет | 8,80 |
| Срок обращения, дней | 3 172 |
| Дата фиксации реестра при погашении | 16.12.30 |
| Дата погашения | 17.12.30 |
| Код бумаги | ASDBe9 |
| Список ценных бумаг | официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций" |
| Предмет котирования | чистая цена |
| Единица котирования | процент от номинала |
| Точность котирования | 4 знака |
| Дата включения в торговые списки | 22.02.22 |
| Валюта котирования | KZT |
| Дата открытия торгов | 11.04.22 |
| Примечание | инвестирование проектов, нацеленных на сокращение гендерного неравенства, расширение прав и возможностей женщин и девочек |
| Число облигаций в обращении | 14 000 000 000 |
| CFI | DTZCFR |
| Схема расчетов | T+2 |
| Количество ценных бумаг в одном лоте | 1,0 |
| ESG облигации | социальные облигации |
| Маркет-мейкеры | |
| Дата предыдущей купонной выплаты | 17.09.26 |
| Число дней до ближайшей купонной выплаты | 146 |
| Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона | 16.03.27 |
| Дата ближайшей купонной выплаты | 17.03.27 |