ASDBe6
Азиатский банк развития купонные международные облигации XS2294363416 социальные облигацииПоследняя купонная ставка, % годовых : 10,150Количество дней до погашения: 1 512
Период обращения: 15.02.21 – 17.12.30
Характеристики
| Наименование облигации | купонные международные облигации |
| Валюта выпуска и обслуживания | KZT |
| Номинальная стоимость в валюте выпуска | 1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE) |
| Число зарегистрированных облигаций | 8 400 000 000 |
| Issue volume, KZT | 8 400 000 000 |
| ISIN | XS2294363416 |
| Регистратор | Clearstream, Luxembourg |
| Особенности графика купонных выплат | начиная с первого длинного купона с 17.09.2021, затем 17 марта и 17 сентября каждого года. Последний купон выпадает на дату погашения. |
| Вид купонной ставки | фиксированная |
| Текущая купонная ставка, % годовых | 10,150 |
| Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) | 30/360 |
| Дата начала обращения | 15.02.21 |
| Срок обращения, лет | 9,80 |
| Срок обращения, дней | 3 542 |
| Дата фиксации реестра при погашении | 13.12.30 |
| Дата погашения | 17.12.30 |
| Код бумаги | ASDBe6 |
| Список ценных бумаг | официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций" |
| Предмет котирования | чистая цена |
| Единица котирования | процент от номинала |
| Точность котирования | 4 знака |
| Дата включения в торговые списки | 11.02.21 |
| Валюта котирования | KZT |
| Дата открытия торгов | 04.03.21 |
| Примечание | инвестирование проектов, нацеленных на снижение гендерного неравенства и содействие расширению прав и возможностей женщин и девочек (целевое назначение согласно проспекту) |
| Число облигаций в обращении | 8 400 000 000 |
| CFI | DTFCFR |
| Схема расчетов | T+2 |
| Количество ценных бумаг в одном лоте | 1,0 |
| ESG облигации | социальные облигации |
| Маркет-мейкеры | |
| Дата предыдущей купонной выплаты | 17.09.26 |
| Число дней до ближайшей купонной выплаты | 162 |
| Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона | 16.03.27 |
| Дата ближайшей купонной выплаты | 17.03.27 |