ASDBe18
Азиатский банк развития купонные международные облигации US045167GD94 Последняя купонная ставка, % годовых : 4,375Количество дней до погашения: 871
Период обращения: 06.03.24 – 06.03.29 Данные ценные бумаги прошли листинг на KASE по упрощенной процедуре
Характеристики
| Наименование облигации | купонные международные облигации |
| Валюта выпуска и обслуживания | USD |
| Номинальная стоимость в валюте выпуска | 1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE) |
| Число зарегистрированных облигаций | 3 500 000 000 |
| Issue volume, USD | 3 500 000 000 |
| ISIN | US045167GD94 |
| Вид купонной ставки | фиксированная |
| Текущая купонная ставка, % годовых | 4,375 |
| Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) | 30/360 |
| Дата начала обращения | 06.03.24 |
| Срок обращения, лет | 5,00 |
| Срок обращения, дней | 1 800 |
| Дата фиксации реестра при погашении | 05.03.29 |
| Дата погашения | 06.03.29 |
| Код бумаги | ASDBe18 |
| Список ценных бумаг | официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций" |
| Предмет котирования | чистая цена |
| Единица котирования | процент от номинала |
| Точность котирования | 4 знака |
| Дата включения в торговые списки | 09.10.24 |
| Валюта котирования | USD |
| Дата открытия торгов | 09.12.24 |
| Число облигаций в обращении | 3 500 000 000 |
| Инициатор допуска | АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" |
| Биржа основного листинга | Luxembourg Stock Exchange |
| Сайт биржи основного листинга | www.luxse.com |
| Количество ценных бумаг в одном лоте | 1 000,0 |
| Маркет-мейкеры | |
| Дата предыдущей купонной выплаты | 06.09.26 |
| Число дней до ближайшей купонной выплаты | 151 |
| Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона | 05.03.27 |
| Дата ближайшей купонной выплаты | 06.03.27 |