Сауда-саттық ақпарат

ASDBe2

индекстелінген купондық халықаралық облигациялар XS1937714753
Азия даму банкі
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % тиянақталған маржа + индекс: 1,300 + 9,269
Өтелуіне дейін күндер саны: 771
Айналыста болу кезеңі: 28.01.19 – 30.01.26

Басқа бағалы қағаздар Азия даму банкі

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
ASDBe2 XS1937714753 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 07.02.19
ASDBe6 XS2294363416 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 04.03.21
ASDBe7 XS2294363689 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 26.02.21
ASDBe8 XS2351373134 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 30.06.21
ASDBe9 XS2444205756 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 11.04.22
ASDBe10 XS2489628870 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 28.06.22
ASDBe11 XS2507222904 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 19.08.22
ASDBe12 XS2541297557 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды
ASDBe13 XS2571803019 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 30.01.23
ASDBe14 XS2590132242 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 15.03.23
ASDBe15 XS2610164944 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 03.05.23
Сауда коды:
ASDBe2
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
25.01.19
Сауда-саттық ашылған күні:
07.02.19
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
индекстелінген купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DTVCFR
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % (тиянақталған маржа + индекс):
1,300 + 9,269
ISIN:
XS1937714753
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
15 234 400 000
Issue volume, KZT:
15 234 400 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
15 234 400 000
Индекстеу әдісі:
өзгесі
Индекстеу мәні:
инфляция бойынша
Купондық мөлшерлеме түрі:
құбылмалы инфляция бойынша
Тиянақталған маржа, жылдық %:
1,300
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
28.01.19
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
2 522
Алдыңғы купондық төлем күні:
30.10.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
51
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
15.01.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
30.01.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
15.01.26
Өтеу датасы:
30.01.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Tengri Capital MB" АҚ
Тіркеуші:
Clearstream, Luxembourg