Сауда-саттық ақпарат
ASDBe2
индекстелінген купондық халықаралық облигациялар XS1937714753
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % тиянақталған маржа + индекс: 1,300 + 6,838
Өтелуіне дейін күндер саны: 469
Айналыста болу кезеңі: 28.01.19 – 30.01.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 469
Айналыста болу кезеңі: 28.01.19 – 30.01.26
Басқа бағалы қағаздар Азия даму банкі
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASDBe2 | XS1937714753 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 07.02.19 | – |
| ASDBe6 | XS2294363416 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 04.03.21 | – |
| ASDBe7 | XS2294363689 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 26.02.21 | – |
| ASDBe8 | XS2351373134 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 30.06.21 | – |
| ASDBe9 | XS2444205756 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 11.04.22 | – |
| ASDBe11 | XS2507222904 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 19.08.22 | – |
| ASDBe12 | XS2541297557 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды | – |
| ASDBe13 | XS2571803019 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 30.01.23 | – |
| ASDBe14 | XS2590132242 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 15.03.23 | – |
| ASDBe15 | XS2610164944 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 03.05.23 | – |
| ASDBe17 | US045167FW84 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 10.07.24 | – |
| ASDBe18 | US045167GD94 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
Сауда коды:
ASDBe2
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
25.01.19
Сауда-саттық ашылған күні:
07.02.19
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
индекстелінген купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DTVCFR
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % (тиянақталған маржа + индекс):
1,300 + 6,838
ISIN:
XS1937714753
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
15 234 400 000
Issue volume, KZT:
15 234 400 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
15 234 400 000
Индекстеу ?дісі:
өзгесі
Индекстеу мәні:
инфляция бойынша
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
құбылмалы инфляция бойынша
Тияна?тал?ан маржа, жылды? %:
1,300
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
28.01.19
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
2 522
Алдыңғы купондық төлем күні:
30.07.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
19
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
20.10.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
30.10.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
15.01.26
Өтеу датасы:
30.01.26
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Tengri Capital MB" АҚ
Тіркеуші:
Clearstream, Luxembourg