Сауда-саттық ақпарат

ASDBe2

индекстелінген купондық халықаралық облигациялар XS1937714753
Азия даму банкі
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % тиянақталған маржа + индекс: 1,300 + 8,864
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 692
Айналыста болу кезеңі: 28.01.19 – 30.01.26

Басқа бағалы қағаздар Азия даму банкі

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаңы Сектор Санаты Сауда-саттықтар Индексі
ASDBe1 XS1937714597 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 07.02.19
ASDBe2 XS1937714753 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 07.02.19
ASDBe3 XS2024657061 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 28.08.19
ASDBe4 XS2251962903 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 03.02.21
ASDBe5 XS2251962499 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 03.02.21
ASDBe6 XS2294363416 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 04.03.21
ASDBe7 XS2294363689 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 26.02.21
Сауда коды:
ASDBe2
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
25.01.19
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
07.02.19
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
индекстелінген купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DTVCFR
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % (тиянақталған маржа + индекс):
1,300 + 8,864
ISIN:
XS1937714753
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
15 234 400 000
Issue volume, KZT:
15 234 400 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
15 234 400 000
Индекстеу ?дісі:
өзгесі
Индекстеу ма?ынасы:
инфляция бойынша
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
құбылмалы инфляция бойынша
Тияна?тал?ан маржа, жылды? %:
1,300
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
28.01.19
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
2 522
Алдыңғы купондық төлем күні:
30.04.21
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
72
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
15.07.21
Жуырдағы купонды төлеу күні:
30.07.21
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
15.01.26
Өтеу датасы:
30.01.26
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Tengri Capital MB" АҚ
Тіркеуші:
Clearstream, Luxembourg