Сауда-саттық ақпарат
ASDBe10
купондық халықаралық облигациялар XS2489628870
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 14,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 142
Айналыста болу кезеңі: 23.06.22 – 17.09.24
Өтелуіне дейін күндер саны: 142
Айналыста болу кезеңі: 23.06.22 – 17.09.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 28.06.22 | – | – | 99,3377 | 98,4732 | 99,3377 | 97,5614 | 6 | 5 900 000 000 | 6 098,5 | 13 677,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 28.06.22 | – | – | 1,0315 | 1,0336 | 1,0436 | 1,0250 | 6 | 5 900 000 000 | 6 098,5 | 13 677,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 28.06.22 | – | – | 14,90 | 15,51 | 16,36 | 14,80 | 6 | 5 900 000 000 | 6 098,5 | 13 677,1 |
ASDBe10 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.23 | 12:01:13 | 99,3377 | +0,90 | 900 000 000 | 928,3 | 2 035,0 |
| 31.07.23 | 15:49:13 | 98,4546 | -0,70 | 500 000 000 | 518,5 | 1 163,4 |
| 28.07.23 | 11:31:34 | 99,1483 | +0,72 | 1 548 786 935 | 1 616,3 | 3 634,4 |
| 26.07.23 | 12:43:49 | 98,4382 | +0,90 | 1 000 000 000 | 1 035,3 | 2 326,3 |
| 20.07.23 | 13:25:38 | 97,5614 | -99,75 | 1 941 213 065 | 1 989,7 | 4 494,8 |
| 20.07.23 | 12:17:11 | 97,5614 | -41,58 | 10 000 000 | 10,3 | 23,2 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.23 | 12:01:13 | 1,0315 | +0,90 | 900 000 000 | 928,3 | 2 035,0 |
| 31.07.23 | 15:49:13 | 1,0370 | -0,70 | 500 000 000 | 518,5 | 1 163,4 |
| 28.07.23 | 11:31:34 | 1,0436 | +0,72 | 1 548 786 935 | 1 616,3 | 3 634,4 |
| 26.07.23 | 12:43:49 | 1,0353 | +0,90 | 1 000 000 000 | 1 035,3 | 2 326,3 |
| 20.07.23 | 13:25:38 | 1,0250 | -99,75 | 1 941 213 065 | 1 989,7 | 4 494,8 |
| 20.07.23 | 12:17:11 | 1,0250 | -41,58 | 10 000 000 | 10,3 | 23,2 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.23 | 12:01:13 | 14,90 | -60 | 900 000 000 | 928,3 | 2 035,0 |
| 31.07.23 | 15:49:13 | 15,50 | +70 | 500 000 000 | 518,5 | 1 163,4 |
| 28.07.23 | 11:31:34 | 14,80 | -70 | 1 548 786 935 | 1 616,3 | 3 634,4 |
| 26.07.23 | 12:43:49 | 15,50 | -86 | 1 000 000 000 | 1 035,3 | 2 326,3 |
| 20.07.23 | 13:25:38 | 16,36 | +1 636 | 1 941 213 065 | 1 989,7 | 4 494,8 |
| 20.07.23 | 12:17:11 | 16,36 | +1 636 | 10 000 000 | 10,3 | 23,2 |
Басқа бағалы қағаздар Азия даму банкі
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASDBe2 | XS1937714753 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 07.02.19 | – |
| ASDBe6 | XS2294363416 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 04.03.21 | – |
| ASDBe7 | XS2294363689 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 26.02.21 | – |
| ASDBe8 | XS2351373134 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 30.06.21 | – |
| ASDBe9 | XS2444205756 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 11.04.22 | – |
| ASDBe10 | XS2489628870 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 28.06.22 | – |
| ASDBe11 | XS2507222904 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды | – |
| ASDBe12 | XS2541297557 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды | – |
| ASDBe13 | XS2571803019 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды | – |
| ASDBe14 | XS2590132242 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 15.03.23 | – |
| ASDBe15 | XS2610164944 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 03.05.23 | – |
| ASDBe16 | US045167FE86 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 03.04.24 | – |
Сауда коды:
ASDBe10
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
20.06.22
Сауда-саттық ашылған күні:
28.06.22
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DTFCFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
14,000
ISIN:
XS2489628870
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
10 000 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
10 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
23.06.22
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,20
Айналыста болу мерзімі, к?н:
804
Алдыңғы купондық төлем күні:
17.03.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
142
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
16.09.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
17.09.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
16.09.24
Өтеу датасы:
17.09.24
Тіркеуші:
Clearstream, Luxembourg
Р??саттама бастамашысы:
"Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ