Сауда-саттық ақпарат

ASDBe7

купондық амортизациялық халықаралық облигациялар XS2294363689
Азия даму банкі
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 9,950
Өтелуіне дейін күндер саны: 484
Айналыста болу кезеңі: 22.02.21 – 17.03.26

Басқа бағалы қағаздар Азия даму банкі

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
ASDBe2 XS1937714753 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 07.02.19
ASDBe6 XS2294363416 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 04.03.21
ASDBe7 XS2294363689 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 26.02.21
ASDBe8 XS2351373134 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 30.06.21
ASDBe9 XS2444205756 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 11.04.22
ASDBe11 XS2507222904 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 19.08.22
ASDBe13 XS2571803019 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 30.01.23
ASDBe14 XS2590132242 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 15.03.23
ASDBe15 XS2610164944 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 03.05.23
ASDBe17 US045167FW84 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 10.07.24
ASDBe18 US045167GD94 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
Сауда коды:
ASDBe7
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Баға белгілеу заты:
таза емес баға
Баға белгілеу бірлігі:
баға белгілеу валютасы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
2 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
18.02.21
Сауда-саттық ашылған күні:
26.02.21
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық амортизациялық халықаралық облигациялар
CFI:
DTFCFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
9,950
ISIN:
XS2294363689
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
9 038 783 000
Issue volume, KZT:
9 038 783 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
9 038 783 000
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
22.02.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,10
Айналым мерзімі, күні:
1 823
Алдыңғы купондық төлем күні:
17.09.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
124
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
14.03.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
17.03.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
16.03.26
Өтеу датасы:
17.03.26
Тіркеуші:
Clearstream, Luxembourg