Сауда-саттық ақпарат

ASDBe7

купондық амортизациялық халықаралық облигациялар XS2294363689
Азия даму банкі
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 9,950
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 127
Айналыста болу кезеңі: 22.02.21 – 17.03.26

Басқа бағалы қағаздар Азия даму банкі

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
ASDBe2 XS1937714753 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 07.02.19
ASDBe6 XS2294363416 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 04.03.21
ASDBe7 XS2294363689 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 26.02.21
ASDBe8 XS2351373134 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 30.06.21
ASDBe9 XS2444205756 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 11.04.22
ASDBe10 XS2489628870 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 28.06.22
ASDBe11 XS2507222904 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 19.08.22
ASDBe12 XS2541297557 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 31.10.22
ASDBe13 XS2571803019 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 30.01.23
Сауда коды:
ASDBe7
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Ба?а белгілеу заты:
таза емес баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
баға белгілеу валютасы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
2 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
18.02.21
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
26.02.21
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық амортизациялық халықаралық облигациялар
CFI:
DTFCFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
9,950
ISIN:
XS2294363689
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
9 038 783 000
Issue volume, KZT:
9 038 783 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
9 038 783 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
22.02.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,10
Айналыста болу мерзімі, к?н:
1 823
Алдыңғы купондық төлем күні:
17.09.22
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
47
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
16.03.23
Жуырдағы купонды төлеу күні:
17.03.23
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
16.03.26
Өтеу датасы:
17.03.26
Тіркеуші:
Clearstream, Luxembourg