Сауда-саттық ақпарат

ASDBe12

купондық амортизациялық халықаралық облигациялар XS2541297557
жасыл облигациялар
Азия даму банкі
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 14,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 622
Айналыста болу кезеңі: 20.10.22 – 22.10.24

Басқа бағалы қағаздар Азия даму банкі

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
ASDBe2 XS1937714753 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 07.02.19
ASDBe6 XS2294363416 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 04.03.21
ASDBe7 XS2294363689 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 26.02.21
ASDBe8 XS2351373134 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 30.06.21
ASDBe9 XS2444205756 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 11.04.22
ASDBe10 XS2489628870 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 28.06.22
ASDBe11 XS2507222904 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 19.08.22
ASDBe12 XS2541297557 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 31.10.22
ASDBe13 XS2571803019 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 30.01.23
Сауда коды:
ASDBe12
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
ESG облигациялар:
жасыл облигациялар
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
17.10.22
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
31.10.22
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық амортизациялық халықаралық облигациялар
CFI:
DTFCFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
14,500
ISIN:
XS2541297557
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
3 411 252 000
Issue volume, KZT:
3 411 252 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
3 411 252 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
20.10.22
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
722
Алдыңғы купондық төлем күні:
23.01.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
83
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
21.04.23
Жуырдағы купонды төлеу күні:
23.04.23
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
21.10.24
Өтеу датасы:
22.10.24
Тіркеуші:
Clearstream, Luxembourg
Р??саттама бастамашысы:
"Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ