Сауда-саттық ақпарат

ASDBe12

купондық амортизациялық халықаралық облигациялар XS2541297557
жасыл облигациялар
Азия даму банкі
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 14,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 152
Айналыста болу кезеңі: 20.10.22 – 22.10.24

Басқа бағалы қағаздар Азия даму банкі

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
ASDBe2 XS1937714753 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 07.02.19
ASDBe6 XS2294363416 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 04.03.21
ASDBe7 XS2294363689 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 26.02.21
ASDBe8 XS2351373134 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 30.06.21
ASDBe9 XS2444205756 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 11.04.22
ASDBe10 XS2489628870 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 28.06.22
ASDBe11 XS2507222904 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды
ASDBe12 XS2541297557 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды
ASDBe13 XS2571803019 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды
ASDBe14 XS2590132242 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 15.03.23
ASDBe15 XS2610164944 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 03.05.23
ASDBe16 US045167FE86 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 03.04.24
Сауда коды:
ASDBe12
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
ESG облигациялар:
жасыл облигациялар
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
17.10.22
Сауда-саттық ашылған күні:
сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық амортизациялық халықаралық облигациялар
CFI:
DTFCFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
14,500
ISIN:
XS2541297557
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
3 411 252 000
Issue volume, KZT:
3 411 252 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
3 075 110 998
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
20.10.22
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
722
Алдыңғы купондық төлем күні:
23.04.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
63
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
22.07.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
23.07.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
21.10.24
Өтеу датасы:
22.10.24
Тіркеуші:
Clearstream, Luxembourg
Р??саттама бастамашысы:
"Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ