Сауда-саттық ақпарат
ASDBe15
купондық халықаралық облигациялар XS2610164944
әлеуметтік облигациялар
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 14,100
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 594
Айналыста болу кезеңі: 26.04.23 – 17.12.30
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 594
Айналыста болу кезеңі: 26.04.23 – 17.12.30
Басқа бағалы қағаздар Азия даму банкі
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASDBe2 | XS1937714753 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 07.02.19 | – |
| ASDBe6 | XS2294363416 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 04.03.21 | – |
| ASDBe7 | XS2294363689 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 26.02.21 | – |
| ASDBe8 | XS2351373134 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 30.06.21 | – |
| ASDBe9 | XS2444205756 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 11.04.22 | – |
| ASDBe10 | XS2489628870 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 28.06.22 | – |
| ASDBe11 | XS2507222904 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 19.08.22 | – |
| ASDBe12 | XS2541297557 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды | – |
| ASDBe13 | XS2571803019 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 30.01.23 | – |
| ASDBe14 | XS2590132242 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 15.03.23 | – |
| ASDBe15 | XS2610164944 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 03.05.23 | – |
Сауда коды:
ASDBe15
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
ESG облигациялар:
әлеуметтік облигациялар
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
21.04.23
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
03.05.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
14,100
ISIN:
XS2610164944
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
13 300 000 000
Issue volume, KZT:
13 300 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
13 300 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
26.04.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,60
Айналыста болу мерзімі, к?н:
2 751
Алдыңғы купондық төлем күні:
17.09.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
164
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
16.03.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
17.03.24
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
16.12.30
Өтеу датасы:
17.12.30
Тіркеуші:
Clearstream, Luxembourg
Р??саттама бастамашысы:
"Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ