Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

RU_19_2309

Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 20.01.23
купондық халықаралық облигациялар
Ресей Федерациясының Қаржы министрлігі
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 4,875
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 16.09.13 – 16.09.23
Сауда-саттық

RU_19_2309 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Басқа бағалы қағаздар Ресей Федерациясының Қаржы министрлігі

Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
RU_19_2309
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
200 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
18.11.20
Сауда-саттық ашылған күні:
сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды
Сауда-саттық тізімдерінен шығарылған күні:
20.01.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
4,875
CFI:
DBFNFR
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
3 000 000 000
Issue volume, USD:
3 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
3 000 000 000
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
16.09.13
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналым мерзімі, күні:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
16.09.23
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
15.09.23
Өтеу датасы:
16.09.23
Тіркеуші:
Clearstream, Luxembourg
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
20.01.23 09:30 20 қаңтардан бастап Ресей Федерациясының мемлекеттік облигацияларының 17 атауы KASE ресми тізімінен алып тасталды
16.11.22 09:29 Ресей Федерациясы Қаржы министрлігінің RU000A0JX0H6 (RU_05_2211) халықаралық облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
27.07.22 09:17 Ресей Федерациясы Қаржы Министрлігінің RU000A100QS2 (RU_04_2207) халықаралық облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
20.07.22 12:28 Ресей Федерациясының Қаржы Министрлігі RU000A0JSMA2 (RU_03_2207) халықаралық облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
16.03.22 15:01 16 наурыздан бастап Қазақстан қор биржасында Ресей Федерациясының қаржы министрлігінің XS0088543193 (RU_01_2806) халықаралық облигацияларының үш шығарылымының сауда-саттықтары уақытша тоқтатылды
05.03.22 14:39 /НАҚТЫЛАУ/ Ресей эмитенттерінің бағалы қағаздары Т+ тізімінен шығарылып, нарықтардың құбылмалылығының өсуіне байланысты Т+0 тәртіптемесіне ауыстырылды
04.03.22 18:20 15 атаулы бағалы қағаздар Т+ тізімінен шығарылады
28.02.22 14:36 28 ақпаннан бастап бағалы қағаздардың 10 атауы қамтамасыз ету Т+ тізімінен шығарылады
13.05.21 10:14 17 мамырдан бастап Ресей Федерациясының Қаржы министрлігі RU000A102CL3 (RU_20_3211) және RU000A102CK5 (RU_21_2711) халықаралық облигациялары Т+ тізіміне және Т+ қамтамасыз ету тізіміне енгізіледі
12.03.21 10:04 12 наурыздан бастап KASE Ресей Федерациясының Қаржы министрлігінің RU000A102CL3 (RU_20_3211) және RU000A102CK5 (RU_21_2711) халықаралық облигацияларының сауда-саттықтары ашылады
Эмитенттің барлық жаңалықтар