Сауда-саттық ақпарат
Сәрсенбі, 5 Ақпан 2025 18:03
+7 (727) 237 53 00
MFUCb1
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 08.11.23
купондық облигациялар KZ2P00008071
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 6,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 08.11.21 – 08.11.23
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 08.11.21 – 08.11.23
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.02.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.11.21 | – | – | 98,1547 | 98,9014 | 100,4700 | 96,5334 | 44 | 26 669 | 1 172,3 | 2 644,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.02.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.11.21 | – | – | 98,2880 | 99,1644 | 101,8402 | 97,0334 | 44 | 26 669 | 1 172,3 | 2 644,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.02.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.11.21 | – | – | 10,00 | 3,05 | 10,00 | 6,00 | 44 | 26 669 | 1 172,3 | 2 644,6 |
MFUCb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFUCb2 | KZ2P00009103 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 20.01.23 | – |
| MFUCb4 | KZ2P00009988 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 21.09.23 | – |
| MFUCb5 | KZ2P00010408 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 28.11.23 | – |
| MFUCb6 | KZ2P00011174 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.07.24 | – |
| MFUCb7 | KZ2P00013014 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.02.25 | – |
Сауда коды:
MFUCb1
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
02.11.21
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00008071
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
6,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
20 000
Issue volume, USD:
2 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
20 000
Шығарылымның тіркелген күні:
15.09.21
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
08.11.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
08.11.23
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
07.11.23
Өтеу кезеңі:
08.11.23–22.11.23
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар