Сауда-саттық ақпарат

MFUCb5

купондық облигациялар KZ2P00010408 (KZ2P00010408)
ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 291
Айналыста болу кезеңі: 01.10.24 – 01.10.25
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
10.12.24 0 0,0 0,0
09.12.24 0 0,0 0,0
From 28.11.23 96,3200 96,3200 96,3200 96,3200 2 20 000 927,0 1 926,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
10.12.24 0 0,0 0,0
09.12.24 0 0,0 0,0
From 28.11.23 96,3200 96,3200 96,3200 96,3200 2 20 000 927,0 1 926,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
10.12.24 0 0,0 0,0
09.12.24 0 0,0 0,0
From 28.11.23 0,00 2 20 000 927,0 1 926,4

MFUCb5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
01.10.24 16:04:47 96,3200 -88,24 11 015 510,5 1 061,0
01.10.24 15:28:04 96,3200 -99,82 8 985 416,4 865,4
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
01.10.24 16:04:47 96,3200 -88,24 11 015 510,5 1 061,0
01.10.24 15:28:04 96,3200 -99,82 8 985 416,4 865,4
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
01.10.24 16:04:47 0,00 0 11 015 510,5 1 061,0
01.10.24 15:28:04 0,00 0 8 985 416,4 865,4

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFUCb2 KZ2P00009103 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 20.01.23
MFUCb4 KZ2P00009988 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 21.09.23
MFUCb5 KZ2P00010408 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 28.11.23
MFUCb6 KZ2P00011174 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.07.24
Сауда коды:
MFUCb5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "коммерциялық облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
22.11.23
Сауда-саттық ашылған күні:
28.11.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00010408
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,000
ISIN:
KZ2P00010408
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
20 000
Issue volume, USD:
2 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
20 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
01.10.24
Айналыста болу мерзімі, күн:
360
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
21
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
31.12.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
01.01.25 – 15.01.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
30.09.25
Өтеу кезеңі:
01.10.25–15.10.25
Рұқсаттама бастамашысы:
"ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
17.10.24 09:58 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) өзінің облигациялары бойынша бiрiншi купонын төлегені туралы хабарлады
11.10.24 09:30 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009103 (MFUCb2) облигациялары бойынша алтыншы купонның төленгені туралы хабарлады
10.10.24 17:47 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009988 (MFUCb4) облигациялары бойынша төртінші купонның төленгені туралы хабарлады
04.10.24 17:00 07 қазаннан бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00010408 (MFUCb5) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылатын болады
16.07.24 14:53 17 шілдеден бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылады
12.07.24 15:15 15 шілдеден бастап KASE-де "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
04.07.24 15:20 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009988 (MFUCb4) облигациялары бойынша үшінші купонның төленгені туралы хабарлады
04.07.24 15:18 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009103 (MFUCb2) облигациялары бойынша бесінші купонның төленгені туралы хабарлады
06.06.24 17:19 07 маусымнан бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) облигациялары баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
05.06.24 16:25 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ "ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) облигациялары баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
Эмитенттің барлық жаңалықтар