Сауда-саттық ақпарат

MFUCb1

Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 08.11.23
купондық облигациялар KZ2P00008071
ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 6,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 08.11.21 – 08.11.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 0 0,0 0,0
From 05.11.21 98,1547 98,9014 100,4700 96,5334 44 26 669 1 172,3 2 644,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 0 0,0 0,0
From 05.11.21 98,2880 99,1644 101,8402 97,0334 44 26 669 1 172,3 2 644,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 0 0,0 0,0
From 05.11.21 10,00 3,05 10,00 6,00 44 26 669 1 172,3 2 644,6

MFUCb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
16.05.23 12:36:34 98,1547 0 30 1,3 2,9
16.05.23 12:36:34 98,1547 +0,01 2 0,089 0,197
15.05.23 16:55:28 98,1444 +0,94 281 12,3 27,6
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
16.05.23 12:36:34 6 355,6705 0 30 1,3 2,9
16.05.23 12:36:34 6 355,7999 +0,01 2 0,089 0,197
15.05.23 16:55:28 98,2611 +0,94 281 12,3 27,6
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
16.05.23 12:36:34 10,00 0 30 1,3 2,9
16.05.23 12:36:34 10,00 0 2 0,089 0,197
15.05.23 16:55:28 10,00 0 281 12,3 27,6

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFUCb2 KZ2P00009103 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 20.01.23
MFUCb4 KZ2P00009988 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 21.09.23
MFUCb5 KZ2P00010408 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 28.11.23
Сауда коды:
MFUCb1
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
02.11.21
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00008071
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
6,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
20 000
Issue volume, USD:
2 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
20 000
Шығарылымның тіркелген күні:
15.09.21
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
08.11.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
08.11.23
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
07.11.23
Өтеу кезеңі:
08.11.23–22.11.23
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
04.03.24 10:15 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009343 (MFUCb3) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
21.02.24 09:20 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009343 (MFUCb3) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланасты KASE ресһми тізімінен шығарылды
12.01.24 16:45 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009988 (MFUCb4) облигациялары бойынша бірiнші купонның төленгені туралы хабарлады
12.01.24 16:37 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009103 (MFUCb2) облигациялары бойынша үшінші купонның төленгені туралы хабарлады
24.11.23 15:35 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009343 (MFUCb3) облигациялары бойынша үшінші купонның төленгені туралы хабарлады
24.11.23 10:57 28 қарашадан бастап Қазақстан қор биржасында "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00010408 (MFUCb5) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
22.11.23 17:24 22 қарашадан бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00010408 (MFUCb5) облигациялары баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
21.11.23 11:21 "ЮНИКРЕДО "МҚҰ" ЖШС KZ2P00010408 (MFUCb5) облигациялары балама алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
08.11.23 15:58 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00008071 (MFUCb1) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
08.11.23 09:34 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00008071 (MFUCb1) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
Эмитенттің барлық жаңалықтар