Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFUCb1

Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 08.11.23
купондық облигациялар KZ2P00008071
ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 6,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 08.11.21 – 08.11.23
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
05.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 05.11.21 – – 98,1547 99,5448 100,4700 96,8761 44 26 669 1 172,3 2 644,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
05.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 05.11.21 – – 98,2880 99,8078 101,8402 97,0334 44 26 669 1 172,3 2 644,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
05.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 05.11.21 – – 10,00 2,89 10,00 6,00 44 26 669 1 172,3 2 644,6

MFUCb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
16.05.23 12:36:34 98,1547 0 30 1,3 2,9
16.05.23 12:36:34 98,1547 +0,01 2 0,089 0,197
15.05.23 16:55:28 98,1444 +0,94 281 12,3 27,6
17.02.23 15:47:03 97,2341 0 24 1,0 2,3
17.02.23 14:49:58 97,2341 0 75 3,2 7,3
17.02.23 14:49:44 97,2341 +0,04 16 0,692 1,6
13.02.23 12:22:29 97,1940 0 17 0,745 1,7
13.02.23 12:22:29 97,1940 0 16 0,702 1,6
13.02.23 12:22:29 97,1940 +0,19 6 0,263 0,584
25.01.23 12:41:01 97,0094 0 196 8,9 19,3
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
16.05.23 12:36:34 6 355,6705 0 30 1,3 2,9
16.05.23 12:36:34 6 355,7999 +0,01 2 0,089 0,197
15.05.23 16:55:28 98,2611 +0,94 281 12,3 27,6
17.02.23 15:47:03 97,3842 0 24 1,0 2,3
17.02.23 14:49:58 97,3841 0 75 3,2 7,3
17.02.23 14:49:44 97,3844 +0,04 16 0,692 1,6
13.02.23 12:22:29 97,2776 0 17 0,745 1,7
13.02.23 12:22:29 97,2769 0 16 0,702 1,6
13.02.23 12:22:29 97,2767 +0,19 6 0,263 0,584
25.01.23 12:41:01 98,2927 0 196 8,9 19,3
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
16.05.23 12:36:34 10,00 0 30 1,3 2,9
16.05.23 12:36:34 10,00 0 2 0,089 0,197
15.05.23 16:55:28 10,00 0 281 12,3 27,6
17.02.23 15:47:03 10,00 0 24 1,0 2,3
17.02.23 14:49:58 10,00 0 75 3,2 7,3
17.02.23 14:49:44 10,00 0 16 0,692 1,6
13.02.23 12:22:29 10,00 0 17 0,745 1,7
13.02.23 12:22:29 10,00 0 16 0,702 1,6
13.02.23 12:22:29 10,00 0 6 0,263 0,584
25.01.23 12:41:01 10,00 0 196 8,9 19,3

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFUCb2 KZ2P00009103 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 20.01.23 –
MFUCb3 KZ2P00009343 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации 09.02.23 –
MFUCb4 KZ2P00009988 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 21.09.23 –
MFUCb5 KZ2P00010408 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 28.11.23 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFUCb1
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
USD
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
02.11.21
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00008071
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
6,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
100,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
20 000
Issue volume, USD:
2 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
20 000
Шы?арылымны? тіркелген к?ні:
15.09.21
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
08.11.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
08.11.23
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
07.11.23
Өтеу кезеңі:
08.11.23–22.11.23
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
24.11.23 15:35 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009343 (MFUCb3) облигациялары бойынша үшінші купонның төленгені туралы хабарлады
24.11.23 10:57 28 қарашадан бастап Қазақстан қор биржасында "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00010408 (MFUCb5) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
22.11.23 17:24 22 қарашадан бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00010408 (MFUCb5) облигациялары баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
21.11.23 11:21 "ЮНИКРЕДО "МҚҰ" ЖШС KZ2P00010408 (MFUCb5) облигациялары балама алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
08.11.23 15:58 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00008071 (MFUCb1) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
08.11.23 09:34 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00008071 (MFUCb1) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
05.10.23 17:42 06 қазаннан бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009988 (MFUCb4) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылады
03.10.23 10:10 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009103 (MFUCb2) облигациялары бойынша екінші купонның төленгені туралы хабарлады
20.09.23 15:51 21 қыркүйектен бастап Қазақстан қор биржасында "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009988 (MFUCb4) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
15.09.23 15:00 18 қыркүйектен бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009988 (MFUCb4) облигациялары баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілетін болады
Эмитенттің барлық жаңалықтар