Сауда-саттық ақпарат

MFUCb1

Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 08.11.23
купондық облигациялар KZ2P00008071
ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 6,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 08.11.21 – 08.11.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.12.23 0 0,0 0,0
05.12.23 0 0,0 0,0
From 05.11.21 98,1547 99,5448 100,4700 96,8761 44 26 669 1 172,3 2 644,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.12.23 0 0,0 0,0
05.12.23 0 0,0 0,0
From 05.11.21 98,2880 99,8078 101,8402 97,0334 44 26 669 1 172,3 2 644,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.12.23 0 0,0 0,0
05.12.23 0 0,0 0,0
From 05.11.21 10,00 2,89 10,00 6,00 44 26 669 1 172,3 2 644,6

MFUCb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
16.05.23 12:36:34 98,1547 0 30 1,3 2,9
16.05.23 12:36:34 98,1547 +0,01 2 0,089 0,197
15.05.23 16:55:28 98,1444 +0,94 281 12,3 27,6
17.02.23 15:47:03 97,2341 0 24 1,0 2,3
17.02.23 14:49:58 97,2341 0 75 3,2 7,3
17.02.23 14:49:44 97,2341 +0,04 16 0,692 1,6
13.02.23 12:22:29 97,1940 0 17 0,745 1,7
13.02.23 12:22:29 97,1940 0 16 0,702 1,6
13.02.23 12:22:29 97,1940 +0,19 6 0,263 0,584
25.01.23 12:41:01 97,0094 0 196 8,9 19,3
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
16.05.23 12:36:34 6 355,6705 0 30 1,3 2,9
16.05.23 12:36:34 6 355,7999 +0,01 2 0,089 0,197
15.05.23 16:55:28 98,2611 +0,94 281 12,3 27,6
17.02.23 15:47:03 97,3842 0 24 1,0 2,3
17.02.23 14:49:58 97,3841 0 75 3,2 7,3
17.02.23 14:49:44 97,3844 +0,04 16 0,692 1,6
13.02.23 12:22:29 97,2776 0 17 0,745 1,7
13.02.23 12:22:29 97,2769 0 16 0,702 1,6
13.02.23 12:22:29 97,2767 +0,19 6 0,263 0,584
25.01.23 12:41:01 98,2927 0 196 8,9 19,3
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
16.05.23 12:36:34 10,00 0 30 1,3 2,9
16.05.23 12:36:34 10,00 0 2 0,089 0,197
15.05.23 16:55:28 10,00 0 281 12,3 27,6
17.02.23 15:47:03 10,00 0 24 1,0 2,3
17.02.23 14:49:58 10,00 0 75 3,2 7,3
17.02.23 14:49:44 10,00 0 16 0,692 1,6
13.02.23 12:22:29 10,00 0 17 0,745 1,7
13.02.23 12:22:29 10,00 0 16 0,702 1,6
13.02.23 12:22:29 10,00 0 6 0,263 0,584
25.01.23 12:41:01 10,00 0 196 8,9 19,3

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFUCb2 KZ2P00009103 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 20.01.23
MFUCb3 KZ2P00009343 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации 09.02.23
MFUCb4 KZ2P00009988 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 21.09.23
MFUCb5 KZ2P00010408 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 28.11.23
Сауда коды:
MFUCb1
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
USD
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
02.11.21
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00008071
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
6,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
100,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
20 000
Issue volume, USD:
2 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
20 000
Шы?арылымны? тіркелген к?ні:
15.09.21
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
08.11.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
08.11.23
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
07.11.23
Өтеу кезеңі:
08.11.23–22.11.23
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
24.11.23 15:35 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009343 (MFUCb3) облигациялары бойынша үшінші купонның төленгені туралы хабарлады
24.11.23 10:57 28 қарашадан бастап Қазақстан қор биржасында "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00010408 (MFUCb5) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
22.11.23 17:24 22 қарашадан бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00010408 (MFUCb5) облигациялары баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
21.11.23 11:21 "ЮНИКРЕДО "МҚҰ" ЖШС KZ2P00010408 (MFUCb5) облигациялары балама алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
08.11.23 15:58 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00008071 (MFUCb1) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
08.11.23 09:34 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00008071 (MFUCb1) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
05.10.23 17:42 06 қазаннан бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009988 (MFUCb4) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылады
03.10.23 10:10 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009103 (MFUCb2) облигациялары бойынша екінші купонның төленгені туралы хабарлады
20.09.23 15:51 21 қыркүйектен бастап Қазақстан қор биржасында "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009988 (MFUCb4) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
15.09.23 15:00 18 қыркүйектен бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009988 (MFUCb4) облигациялары баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілетін болады
Эмитенттің барлық жаңалықтар