Сауда-саттық ақпарат
MFUCb2
купондық облигациялар KZ2P00009103
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 20,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 173
Айналыста болу кезеңі: 31.03.23 – 31.03.25
Өтелуіне дейін күндер саны: 173
Айналыста болу кезеңі: 31.03.23 – 31.03.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.10.24 | 98,6610 | 98,6610 | 98,6610 | 98,6610 | 98,6610 | 98,6610 | 3 | 3 050 | 3,0 | 6,3 |
| From 20.01.23 | – | – | 98,6610 | 208,4492 | 970,6000 | 95,0000 | 241 | 1 594 210 | 1 594,7 | 3 555,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.10.24 | 990,4989 | 990,4989 | 990,4989 | 990,4989 | 990,4989 | 990,4989 | 3 | 3 050 | 3,0 | 6,3 |
| From 20.01.23 | – | – | 990,4989 | 1 000,2800 | 1 135,4556 | 963,7256 | 241 | 1 594 210 | 1 594,7 | 3 555,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.10.24 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 3 | 3 050 | 3,0 | 6,3 |
| From 20.01.23 | – | – | 23,00 | 19,36 | 23,00 | 17,98 | 241 | 1 594 210 | 1 594,7 | 3 555,6 |
MFUCb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.24 | 16:37:59 | 98,6610 | 0 | 6 | 0,006 | 0,012 |
| 07.10.24 | 15:23:51 | 98,6610 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 07.10.24 | 14:13:10 | 98,6610 | -2,32 | 3 043 | 3,0 | 6,3 |
| 16.09.24 | 12:10:50 | 101,0000 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 11.09.24 | 15:12:17 | 101,0000 | 0 | 3 | 0,003 | 0,007 |
| 09.09.24 | 16:20:50 | 101,0000 | +2,09 | 8 | 0,008 | 0,017 |
| 06.09.24 | 16:16:20 | 98,9348 | -2,04 | 2 923 | 3,0 | 6,2 |
| 06.09.24 | 14:07:52 | 101,0000 | 0 | 3 | 0,003 | 0,007 |
| 06.09.24 | 12:02:22 | 101,0000 | +2,09 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 05.09.24 | 15:40:34 | 98,9293 | 0 | 20 | 0,021 | 0,042 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.24 | 16:37:59 | 990,4983 | 0 | 6 | 0,006 | 0,012 |
| 07.10.24 | 15:23:51 | 990,5000 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 07.10.24 | 14:13:10 | 990,4989 | -2,32 | 3 043 | 3,0 | 6,3 |
| 16.09.24 | 12:10:50 | 1 052,2200 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 11.09.24 | 15:12:17 | 1 049,4433 | 0 | 3 | 0,003 | 0,007 |
| 09.09.24 | 16:20:50 | 1 048,3338 | +2,09 | 8 | 0,008 | 0,017 |
| 06.09.24 | 16:16:20 | 1 026,0147 | -2,04 | 2 923 | 3,0 | 6,2 |
| 06.09.24 | 14:07:52 | 1 046,6667 | 0 | 3 | 0,003 | 0,007 |
| 06.09.24 | 12:02:22 | 1 046,6650 | +2,09 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 05.09.24 | 15:40:34 | 1 025,4040 | 0 | 20 | 0,021 | 0,042 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.24 | 16:37:59 | 23,00 | 0 | 6 | 0,006 | 0,012 |
| 07.10.24 | 15:23:51 | 23,00 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 07.10.24 | 14:13:10 | 23,00 | +502 | 3 043 | 3,0 | 6,3 |
| 16.09.24 | 12:10:50 | 17,98 | -4 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 11.09.24 | 15:12:17 | 18,02 | -2 | 3 | 0,003 | 0,007 |
| 09.09.24 | 16:20:50 | 18,04 | -396 | 8 | 0,008 | 0,017 |
| 06.09.24 | 16:16:20 | 22,00 | +394 | 2 923 | 3,0 | 6,2 |
| 06.09.24 | 14:07:52 | 18,06 | 0 | 3 | 0,003 | 0,007 |
| 06.09.24 | 12:02:22 | 18,06 | -394 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 05.09.24 | 15:40:34 | 22,00 | 0 | 20 | 0,021 | 0,042 |
Басқа бағалы қағаздар ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFUCb2 | KZ2P00009103 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 20.01.23 | – |
| MFUCb4 | KZ2P00009988 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 21.09.23 | – |
| MFUCb5 | KZ2P00010408 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 28.11.23 | – |
| MFUCb6 | KZ2P00011174 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.07.24 | – |
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
14.12.22
Сауда-саттық ашылған күні:
20.01.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00009103
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
20,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
1 000 000
Issue volume, KZT:
1 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
974 279
Шығарылымның тіркелген күні:
21.10.22
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
31.03.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
30.09.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
83
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
30.12.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
31.12.24 – 14.01.25
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
30.03.25
Өтеу кезеңі:
31.03.25–14.04.25
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар