Сауда-саттық ақпарат

MFUCb2

купондық облигациялар KZ2P00009103
ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 20,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 192
Айналыста болу кезеңі: 31.03.23 – 31.03.25
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.09.24 0 0,0 0,0
18.09.24 100,0000 0 0,0 0,0
From 20.01.23 101,0000 208,6596 970,6000 95,0000 238 1 591 160 1 591,6 3 549,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.09.24 0 0,0 0,0
18.09.24 1 043,3333 0 0,0 0,0
From 20.01.23 1 052,2222 1 000,2988 1 135,4556 963,7256 238 1 591 160 1 591,6 3 549,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.09.24 0 0,0 0,0
18.09.24 19,97 0 0,0 0,0
From 20.01.23 17,98 19,35 23,00 17,98 238 1 591 160 1 591,6 3 549,4

MFUCb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
16.09.24 12:10:50 101,0000 0 1 0,001 0,002
11.09.24 15:12:17 101,0000 0 3 0,003 0,007
09.09.24 16:20:50 101,0000 +2,09 8 0,008 0,017
06.09.24 16:16:20 98,9348 -2,04 2 923 3,0 6,2
06.09.24 14:07:52 101,0000 0 3 0,003 0,007
06.09.24 12:02:22 101,0000 +2,09 2 0,002 0,004
05.09.24 15:40:34 98,9293 0 20 0,021 0,042
05.09.24 14:31:44 98,9293 -2,05 7 0,007 0,015
03.09.24 16:55:20 101,0000 0 10 0,010 0,022
27.08.24 16:39:23 101,0000 +1,01 2 0,002 0,004
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
16.09.24 12:10:50 1 052,2200 0 1 0,001 0,002
11.09.24 15:12:17 1 049,4433 0 3 0,003 0,007
09.09.24 16:20:50 1 048,3338 +2,09 8 0,008 0,017
06.09.24 16:16:20 1 026,0147 -2,04 2 923 3,0 6,2
06.09.24 14:07:52 1 046,6667 0 3 0,003 0,007
06.09.24 12:02:22 1 046,6650 +2,09 2 0,002 0,004
05.09.24 15:40:34 1 025,4040 0 20 0,021 0,042
05.09.24 14:31:44 1 025,4043 -2,05 7 0,007 0,015
03.09.24 16:55:20 1 045,0000 0 10 0,010 0,022
27.08.24 16:39:23 1 041,6650 +1,01 2 0,002 0,004
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
16.09.24 12:10:50 17,98 -4 1 0,001 0,002
11.09.24 15:12:17 18,02 -2 3 0,003 0,007
09.09.24 16:20:50 18,04 -396 8 0,008 0,017
06.09.24 16:16:20 22,00 +394 2 923 3,0 6,2
06.09.24 14:07:52 18,06 0 3 0,003 0,007
06.09.24 12:02:22 18,06 -394 2 0,002 0,004
05.09.24 15:40:34 22,00 0 20 0,021 0,042
05.09.24 14:31:44 22,00 +391 7 0,007 0,015
03.09.24 16:55:20 18,09 -4 10 0,010 0,022
27.08.24 16:39:23 18,13 -184 2 0,002 0,004

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFUCb2 KZ2P00009103 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 20.01.23
MFUCb4 KZ2P00009988 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 21.09.23
MFUCb5 KZ2P00010408 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 28.11.23
MFUCb6 KZ2P00011174 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.07.24
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
14.12.22
Сауда-саттық ашылған күні:
20.01.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00009103
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
20,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
1 000 000
Issue volume, KZT:
1 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
974 279
Шығарылымның тіркелген күні:
21.10.22
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
31.03.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
30.06.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
11
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
29.09.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
30.09.24 – 14.10.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
30.03.25
Өтеу кезеңі:
31.03.25–14.04.25
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
16.07.24 14:53 17 шілдеден бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылады
12.07.24 15:15 15 шілдеден бастап KASE-де "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
04.07.24 15:20 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009988 (MFUCb4) облигациялары бойынша үшінші купонның төленгені туралы хабарлады
04.07.24 15:18 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009103 (MFUCb2) облигациялары бойынша бесінші купонның төленгені туралы хабарлады
06.06.24 17:19 07 маусымнан бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) облигациялары баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
05.06.24 16:25 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ "ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) облигациялары баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
11.04.24 14:28 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009988 (MFUCb4) облигациялары бойынша екінші купонның төленгені туралы хабарлады
11.04.24 14:24 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009103 (MFUCb2) облигациялары бойынша төртінші купонның төленгені туралы хабарлады
04.03.24 10:15 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009343 (MFUCb3) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
21.02.24 09:20 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009343 (MFUCb3) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланасты KASE ресһми тізімінен шығарылды
Эмитенттің барлық жаңалықтар