Сауда-саттық ақпарат
MFUCb4
купондық облигациялар KZ2P00009988 (KZ2P00009988)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 656
Айналыста болу кезеңі: 02.10.23 – 02.10.25
Өтелуіне дейін күндер саны: 656
Айналыста болу кезеңі: 02.10.23 – 02.10.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 05.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 21.09.23 | – | – | 99,9930 | 100,5342 | 103,6133 | 99,9923 | 24 | 5 137 | 242,2 | 522,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 05.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 21.09.23 | – | – | 101,6319 | 101,7276 | 103,8911 | 100,0000 | 24 | 5 137 | 242,2 | 522,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 05.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 21.09.23 | – | – | 10,00 | 9,29 | 10,00 | 8,00 | 24 | 5 137 | 242,2 | 522,5 |
MFUCb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.23 | 15:04:15 | 99,9930 | 0 | 186 | 8,7 | 18,9 |
| 01.12.23 | 14:27:04 | 99,9930 | +0,00 | 196 | 9,1 | 19,9 |
| 24.11.23 | 16:10:44 | 99,9925 | 0 | 155 | 7,3 | 15,7 |
| 24.11.23 | 15:55:24 | 99,9925 | 0 | 213 | 10,0 | 21,6 |
| 24.11.23 | 15:55:24 | 99,9925 | 0 | 155 | 7,3 | 15,7 |
| 24.11.23 | 12:42:24 | 99,9925 | +0,00 | 24 | 1,1 | 2,4 |
| 22.11.23 | 15:25:48 | 99,9924 | 0 | 2 000 | 93,1 | 202,8 |
| 22.11.23 | 15:23:15 | 99,9924 | 0 | 26 | 1,2 | 2,6 |
| 22.11.23 | 11:47:49 | 99,9924 | 0 | 69 | 3,2 | 7,0 |
| 22.11.23 | 11:43:07 | 99,9924 | +0,00 | 28 | 1,3 | 2,8 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.23 | 15:04:15 | 101,6319 | 0 | 186 | 8,7 | 18,9 |
| 01.12.23 | 14:27:04 | 101,6319 | +0,00 | 196 | 9,1 | 19,9 |
| 24.11.23 | 16:10:44 | 6 542,6135 | 0 | 155 | 7,3 | 15,7 |
| 24.11.23 | 15:55:24 | 6 542,6122 | 0 | 213 | 10,0 | 21,6 |
| 24.11.23 | 15:55:24 | 6 542,6135 | 0 | 155 | 7,3 | 15,7 |
| 24.11.23 | 12:42:24 | 6 542,6209 | +0,00 | 24 | 1,1 | 2,4 |
| 22.11.23 | 15:25:48 | 101,3813 | 0 | 2 000 | 93,1 | 202,8 |
| 22.11.23 | 15:23:15 | 101,3812 | 0 | 26 | 1,2 | 2,6 |
| 22.11.23 | 11:47:49 | 101,3813 | 0 | 69 | 3,2 | 7,0 |
| 22.11.23 | 11:43:07 | 101,3814 | +0,00 | 28 | 1,3 | 2,8 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.23 | 15:04:15 | 10,00 | 0 | 186 | 8,7 | 18,9 |
| 01.12.23 | 14:27:04 | 10,00 | 0 | 196 | 9,1 | 19,9 |
| 24.11.23 | 16:10:44 | 10,00 | 0 | 155 | 7,3 | 15,7 |
| 24.11.23 | 15:55:24 | 10,00 | 0 | 213 | 10,0 | 21,6 |
| 24.11.23 | 15:55:24 | 10,00 | 0 | 155 | 7,3 | 15,7 |
| 24.11.23 | 12:42:24 | 10,00 | 0 | 24 | 1,1 | 2,4 |
| 22.11.23 | 15:25:48 | 10,00 | 0 | 2 000 | 93,1 | 202,8 |
| 22.11.23 | 15:23:15 | 10,00 | 0 | 26 | 1,2 | 2,6 |
| 22.11.23 | 11:47:49 | 10,00 | 0 | 69 | 3,2 | 7,0 |
| 22.11.23 | 11:43:07 | 10,00 | 0 | 28 | 1,3 | 2,8 |
Басқа бағалы қағаздар ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFUCb2 | KZ2P00009103 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 20.01.23 | – |
| MFUCb3 | KZ2P00009343 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерческие облигации | 09.02.23 | – |
| MFUCb4 | KZ2P00009988 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 21.09.23 | – |
| MFUCb5 | KZ2P00010408 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 28.11.23 | – |
Сауда коды:
MFUCb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
USD
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
18.09.23
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
21.09.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00009988
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,000
ISIN:
KZ2P00009988
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
100,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
20 000
Issue volume, USD:
2 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
20 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
02.10.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
720
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
26
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
01.01.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
02.01.24 – 16.01.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
01.10.25
Өтеу кезеңі:
02.10.25–16.10.25
Р??саттама бастамашысы:
"ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар