Торговая информация
MFUCb1
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 08.11.23
купонные облигации KZ2P00008071
Последняя купонная ставка, % годовых : 6,000
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 08.11.21 – 08.11.23
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 08.11.21 – 08.11.23
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.11.21 | – | – | 98,1547 | 98,9014 | 100,4700 | 96,5334 | 44 | 26 669 | 1 172,3 | 2 644,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.11.21 | – | – | 98,2880 | 99,1644 | 101,8402 | 97,0334 | 44 | 26 669 | 1 172,3 | 2 644,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.11.21 | – | – | 10,00 | 3,05 | 10,00 | 6,00 | 44 | 26 669 | 1 172,3 | 2 644,6 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFUCb1
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.23 | 12:36:34 | 98,1547 | 0 | 30 | 1,3 | 2,9 |
| 16.05.23 | 12:36:34 | 98,1547 | +0,01 | 2 | 0,089 | 0,197 |
| 15.05.23 | 16:55:28 | 98,1444 | +0,94 | 281 | 12,3 | 27,6 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.23 | 12:36:34 | 6 355,6705 | 0 | 30 | 1,3 | 2,9 |
| 16.05.23 | 12:36:34 | 6 355,7999 | +0,01 | 2 | 0,089 | 0,197 |
| 15.05.23 | 16:55:28 | 98,2611 | +0,94 | 281 | 12,3 | 27,6 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.23 | 12:36:34 | 10,00 | 0 | 30 | 1,3 | 2,9 |
| 16.05.23 | 12:36:34 | 10,00 | 0 | 2 | 0,089 | 0,197 |
| 15.05.23 | 16:55:28 | 10,00 | 0 | 281 | 12,3 | 27,6 |
Другие ценные бумаги ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFUCb2 | KZ2P00009103 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 20.01.23 | – |
| MFUCb4 | KZ2P00009988 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 21.09.23 | – |
| MFUCb5 | KZ2P00010408 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 28.11.23 | – |
Код бумаги:
MFUCb1
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
02.11.21
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00008071
Текущая купонная ставка, % годовых:
6,000
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000
Issue volume, USD:
2 000 000
Число облигаций в обращении:
20 000
Дата регистрации выпуска:
15.09.21
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
08.11.21
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
08.11.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
07.11.23
Период погашения:
08.11.23–22.11.23
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента