Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFUCb1

купонные облигации KZ2P00008071
ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО"
Последняя купонная ставка, % годовых : 6,000
Количество дней до погашения: 331
Период обращения: 08.11.21 – 08.11.23
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.12.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
06.12.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 05.11.21 – – 99,9977 99,8015 100,4700 98,6203 27 22 995 1 005,4 2 285,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.12.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
06.12.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 05.11.21 – – 100,4477 99,9712 101,8402 98,7536 27 22 995 1 005,4 2 285,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.12.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
06.12.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 05.11.21 – – 6,00 1,94 6,97 6,00 27 22 995 1 005,4 2 285,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFUCb1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
05.12.22 12:04:51 99,9977 -0,00 1 005 47,3 100,9
08.11.22 14:11:12 100,0000 +0,48 2 288 106,3 228,8
27.09.22 12:49:26 99,5235 +0,35 348 16,9 35,4
26.08.22 15:40:46 99,1804 +0,15 96 4,5 9,7
12.08.22 13:24:33 99,0302 +0,11 50 2,4 5,0
02.08.22 15:51:45 98,9247 -1,05 124 6,0 12,4
28.07.22 14:38:38 99,9781 +1,14 23 1,1 2,3
25.07.22 15:33:14 98,8517 +0,21 1 505 72,9 150,7
20.05.22 12:06:22 98,6484 +0,01 67 2,9 6,6
19.05.22 16:40:57 98,6413 +0,02 1 100 47,0 108,7
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
05.12.22 12:04:51 100,4477 -0,00 1 005 47,3 100,9
08.11.22 14:11:12 100,0000 +0,48 2 288 106,3 228,8
27.09.22 12:49:26 101,8402 +0,35 348 16,9 35,4
26.08.22 15:40:46 100,9804 +0,15 96 4,5 9,7
12.08.22 13:24:33 100,5968 +0,11 50 2,4 5,0
02.08.22 15:51:45 100,3247 -1,05 124 6,0 12,4
28.07.22 14:38:38 101,3117 +1,14 23 1,1 2,3
25.07.22 15:33:14 100,1350 +0,21 1 505 72,9 150,7
20.05.22 12:06:22 98,8484 +0,01 67 2,9 6,6
19.05.22 16:40:57 98,8246 +0,02 1 100 47,0 108,7
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
05.12.22 12:04:51 6,00 0 1 005 47,3 100,9
08.11.22 14:11:12 6,00 -43 2 288 106,3 228,8
27.09.22 12:49:26 6,43 -27 348 16,9 35,4
26.08.22 15:40:46 6,70 -10 96 4,5 9,7
12.08.22 13:24:33 6,80 -7 50 2,4 5,0
02.08.22 15:51:45 6,87 +87 124 6,0 12,4
28.07.22 14:38:38 6,00 -92 23 1,1 2,3
25.07.22 15:33:14 6,92 -4 1 505 72,9 150,7
20.05.22 12:06:22 6,96 0 67 2,9 6,6
19.05.22 16:40:57 6,96 -1 1 100 47,0 108,7

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFUCb1 KZ2P00008071 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 05.11.21 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFUCb1
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
02.11.21
Дата открытия торгов:
05.11.21
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00008071
Текущая купонная ставка, % годовых:
6,000
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000
Issue volume, USD:
2 000 000
Число облигаций в обращении:
19 679
Дата регистрации выпуска:
15.09.21
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
08.11.21
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
08.11.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
61
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
07.02.23
Период ближайшей купонной выплаты:
08.02.23 – 22.02.23
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
07.11.23
Период погашения:
08.11.23–22.11.23
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
16.11.22 12:23 ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2P00008071 (MFUCb1)
02.08.22 17:15 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" за 2021 год
19.05.22 16:42 ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2P00008071 (MFUCb1)
04.03.22 11:11 С 09 марта облигации KZ2D00008356 (HCBNb8) Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" и KZ2P00008071 (MFUCb1) ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
05.11.21 11:30 С 05 ноября на KASE открыты торги облигациями KZ2P00008071 (MFUCb1) ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО"
01.11.21 17:04 С 02 ноября облигации KZ2P00008071 (MFUCb1) ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" будут включены в официальный список KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
29.10.21 16:44 Облигации KZ2P00008071 (MFUCb1) ТОО "Микрофинансовая организация "ЮНИКРЕДО" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
Все новости эмитента