Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

ASDBe10

Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 17.09.24
купондық халықаралық облигациялар XS2489628870
Азия даму банкі
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 14,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 23.06.22 – 17.09.24
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
20.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 28.06.22 – – 99,3377 98,4732 99,3377 97,5614 6 5 900 000 000 6 098,5 13 677,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
20.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 28.06.22 – – 1,0315 1,0336 1,0436 1,0250 6 5 900 000 000 6 098,5 13 677,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
20.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 28.06.22 – – 14,90 15,51 16,36 14,80 6 5 900 000 000 6 098,5 13 677,1

ASDBe10 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Басқа бағалы қағаздар Азия даму банкі

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
ASDBe2 XS1937714753 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 07.02.19 –
ASDBe6 XS2294363416 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 04.03.21 –
ASDBe7 XS2294363689 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 26.02.21 –
ASDBe8 XS2351373134 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 30.06.21 –
ASDBe9 XS2444205756 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 11.04.22 –
ASDBe11 XS2507222904 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 19.08.22 –
ASDBe13 XS2571803019 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 30.01.23 –
ASDBe14 XS2590132242 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 15.03.23 –
ASDBe15 XS2610164944 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 03.05.23 –
ASDBe17 US045167FW84 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 10.07.24 –
ASDBe18 US045167GD94 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 09.12.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
ASDBe10
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
20.06.22
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DTFCFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
14,000
ISIN:
XS2489628870
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
10 000 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
10 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
23.06.22
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,20
Айналыста болу мерзімі, күн:
804
Алдыңғы купондық төлем күні:
17.09.24
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
16.09.24
Өтеу датасы:
17.09.24
Тіркеуші:
Clearstream, Luxembourg
Рұқсаттама бастамашысы:
"Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ