Торговая информация

Торги

Список инструментов

ASDBe10

купонные международные облигации XS2489628870
Азиатский банк развития
Последняя купонная ставка, % годовых : 14,000
Количество дней до погашения: 142
Период обращения: 23.06.22 – 17.09.24
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.04.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
24.04.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 28.06.22 – – 99,3377 98,4732 99,3377 97,5614 6 5 900 000 000 6 098,5 13 677,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.04.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
24.04.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 28.06.22 – – 1,0315 1,0336 1,0436 1,0250 6 5 900 000 000 6 098,5 13 677,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.04.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
24.04.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 28.06.22 – – 14,90 15,51 16,36 14,80 6 5 900 000 000 6 098,5 13 677,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по ASDBe10
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.12.23 12:01:13 99,3377 +0,90 900 000 000 928,3 2 035,0
31.07.23 15:49:13 98,4546 -0,70 500 000 000 518,5 1 163,4
28.07.23 11:31:34 99,1483 +0,72 1 548 786 935 1 616,3 3 634,4
26.07.23 12:43:49 98,4382 +0,90 1 000 000 000 1 035,3 2 326,3
20.07.23 13:25:38 97,5614 -99,75 1 941 213 065 1 989,7 4 494,8
20.07.23 12:17:11 97,5614 -41,58 10 000 000 10,3 23,2
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.12.23 12:01:13 1,0315 +0,90 900 000 000 928,3 2 035,0
31.07.23 15:49:13 1,0370 -0,70 500 000 000 518,5 1 163,4
28.07.23 11:31:34 1,0436 +0,72 1 548 786 935 1 616,3 3 634,4
26.07.23 12:43:49 1,0353 +0,90 1 000 000 000 1 035,3 2 326,3
20.07.23 13:25:38 1,0250 -99,75 1 941 213 065 1 989,7 4 494,8
20.07.23 12:17:11 1,0250 -41,58 10 000 000 10,3 23,2
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.12.23 12:01:13 14,90 -60 900 000 000 928,3 2 035,0
31.07.23 15:49:13 15,50 +70 500 000 000 518,5 1 163,4
28.07.23 11:31:34 14,80 -70 1 548 786 935 1 616,3 3 634,4
26.07.23 12:43:49 15,50 -86 1 000 000 000 1 035,3 2 326,3
20.07.23 13:25:38 16,36 +1 636 1 941 213 065 1 989,7 4 494,8
20.07.23 12:17:11 16,36 +1 636 10 000 000 10,3 23,2

Другие ценные бумаги Азиатский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ASDBe2 XS1937714753 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 07.02.19 –
ASDBe6 XS2294363416 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 04.03.21 –
ASDBe7 XS2294363689 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 26.02.21 –
ASDBe8 XS2351373134 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 30.06.21 –
ASDBe9 XS2444205756 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 11.04.22 –
ASDBe10 XS2489628870 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 28.06.22 –
ASDBe11 XS2507222904 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – торги приостановлены –
ASDBe12 XS2541297557 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – торги приостановлены –
ASDBe13 XS2571803019 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – торги приостановлены –
ASDBe14 XS2590132242 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 15.03.23 –
ASDBe15 XS2610164944 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 03.05.23 –
ASDBe16 US045167FE86 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 03.04.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
ASDBe10
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
20.06.22
Дата открытия торгов:
28.06.22
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTFCFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
14,000
ISIN:
XS2489628870
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
10 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
23.06.22
Срок обращения, лет:
2,20
Срок обращения, дней:
804
Дата предыдущей купонной выплаты:
17.03.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
142
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
16.09.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
17.09.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
16.09.24
Дата погашения:
17.09.24
Регистратор:
Clearstream, Luxembourg
Инициатор допуска:
АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
24.04.24 15:11 С 29 апреля облигации 18 наименований будут включены в Список Т+
22.04.24 11:30 С 19 апреля облигации 41 наименования включены в корзину ГЦБ без ЦК
05.04.24 10:41 С 05 апреля на KASE приостановлены торги международными облигациями XS2541297557 (ASDBe12) Азиатского банка развития
02.04.24 14:40 С 03 апреля на KASE открываются торги международными облигациями US298785JM97 (EIB_e2) Европейского инвестиционного банка и US045167FE86 (ASDBe16) Азиатского банка развития
28.03.24 09:49 С 28 марта на KASE возобновлены торги международными облигациями XS2541297557 (ASDBe12) Азиатского банка развития
28.03.24 09:42 С 28 марта на KASE возобновлены торги международными облигациями XS2507222904 (ASDBe11) Азиатского банка развития
19.03.24 17:49 С 19 марта международные облигации четырех наименований включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
12.03.24 18:31 KASE ПРОВЕЛА НАГРАЖДЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ОТЛИЧИВШИХСЯ ЧЛЕНОВ БИРЖИ ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА
08.02.24 09:35 С 08 февраля на KASE приостановлены торги международными облигациями XS2507222904 (ASDBe11) Азиатского банка развития
30.01.24 15:15 Ставка вознаграждения на четвертый купонный период по международным облигациям XS2571803019 (ASDBe13) Азиатского банка развития – 16,65000 % годовых
Все новости эмитента