Торговая информация
ASDBe10
купонные международные облигации XS2489628870
Последняя купонная ставка, % годовых : 14,000
Количество дней до погашения: 638
Период обращения: 23.06.22 – 17.09.24
Количество дней до погашения: 638
Период обращения: 23.06.22 – 17.09.24
Другие ценные бумаги Азиатский банк развития
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASDBe2 | XS1937714753 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 07.02.19 | – |
| ASDBe4 | XS2251962903 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 03.02.21 | – |
| ASDBe6 | XS2294363416 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 04.03.21 | – |
| ASDBe7 | XS2294363689 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 26.02.21 | – |
| ASDBe8 | XS2351373134 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 30.06.21 | – |
| ASDBe9 | XS2444205756 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 11.04.22 | – |
| ASDBe10 | XS2489628870 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 28.06.22 | – |
| ASDBe11 | XS2507222904 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 19.08.22 | – |
| ASDBe12 | XS2541297557 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 31.10.22 | – |
Код бумаги:
ASDBe10
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
20.06.22
Дата открытия торгов:
28.06.22
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTFCFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
14,000
ISIN:
XS2489628870
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
10 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
23.06.22
Срок обращения, лет:
2,20
Срок обращения, дней:
804
Дата предыдущей купонной выплаты:
17.09.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
98
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
16.03.23
Дата ближайшей купонной выплаты:
17.03.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
16.09.24
Дата погашения:
17.09.24
Регистратор:
Clearstream, Luxembourg
Инициатор допуска:
АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента