ASDBe26
Азиатский банк развития купонные международные облигации XS3459894047 социальные облигацииПоследняя купонная ставка, % годовых : 14,550Количество дней до погашения: 1 645
Период обращения: 17.08.26 – 16.05.31
Характеристики
| Наименование облигации | купонные международные облигации |
| Валюта выпуска и обслуживания | KZT |
| Номинальная стоимость в валюте выпуска | 1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE) |
| Число зарегистрированных облигаций | 9 000 000 000 |
| Issue volume, KZT | 9 000 000 000 |
| ISIN | XS3459894047 |
| Вид купонной ставки | фиксированная |
| Текущая купонная ставка, % годовых | 14,550 |
| Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) | 30/360 |
| Дата начала обращения | 17.08.26 |
| Срок обращения, лет | 4,80 |
| Срок обращения, дней | 1 709 |
| Дата фиксации реестра при погашении | 15.05.31 |
| Дата погашения | 16.05.31 |
| Код бумаги | ASDBe26 |
| Список ценных бумаг | официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций" |
| Предмет котирования | чистая цена |
| Единица котирования | процент от номинала |
| Точность котирования | 4 знака |
| Дата включения в торговые списки | 12.08.26 |
| Валюта котирования | KZT |
| Дата открытия торгов | 20.08.26 |
| Число облигаций в обращении | 9 000 000 000 |
| Инициатор допуска | АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" - VICAP |
| Количество ценных бумаг в одном лоте | 1,0 |
| ESG облигации | социальные облигации |
| Маркет-мейкеры | |
| Число дней до ближайшей купонной выплаты | 25 |
| Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона | 15.11.26 |
| Дата ближайшей купонной выплаты | 16.11.26 |