ASDBe24
Азиатский банк развития купонные амортизационные международные облигации XS3389795926 Последняя купонная ставка, % годовых : 16,500Количество дней до погашения: 1 106
Период обращения: 02.06.26 – 16.10.29
Характеристики
| Наименование облигации | купонные амортизационные международные облигации |
| Валюта выпуска и обслуживания | KZT |
| Номинальная стоимость в валюте выпуска | 1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE) |
| Число зарегистрированных облигаций | 20 000 000 000 |
| Issue volume, KZT | 20 000 000 000 |
| ISIN | XS3389795926 |
| Вид купонной ставки | фиксированная |
| Текущая купонная ставка, % годовых | 16,500 |
| Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) | actual/365 |
| Дата начала обращения | 02.06.26 |
| Срок обращения, лет | 3,37 |
| Срок обращения, дней | 1 231 |
| Дата фиксации реестра при погашении | 15.10.29 |
| Дата погашения | 16.10.29 |
| Код бумаги | ASDBe24 |
| Список ценных бумаг | официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций" |
| Предмет котирования | чистая цена |
| Единица котирования | процент от номинала |
| Точность котирования | 4 знака |
| Дата включения в торговые списки | 02.06.26 |
| Валюта котирования | KZT |
| Дата открытия торгов | 05.06.26 |
| Число облигаций в обращении | 20 000 000 000 |
| Инициатор допуска | АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" - VICAP |
| Количество ценных бумаг в одном лоте | 1,0 |
| Маркет-мейкеры | |
| Число дней до ближайшей купонной выплаты | 11 |
| Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона | 16.10.26 |
| Дата ближайшей купонной выплаты | 17.10.26 |