ASDBe22
Азиатский банк развития индексированные купонные амортизационные международные облигации XS3171554333 Последняя купонная ставка, % годовых фиксированная маржа + индекс: 1,000 + 17,170Количество дней до погашения: 960
Период обращения: 09.09.25 – 23.05.29
Характеристики
| Наименование облигации | индексированные купонные амортизационные международные облигации |
| Валюта выпуска и обслуживания | KZT |
| Номинальная стоимость в валюте выпуска | 1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE) |
| Число зарегистрированных облигаций | 24 897 670 000 |
| Issue volume, KZT | 24 897 670 000 |
| ISIN | XS3171554333 |
| Вид купонной ставки | индексированная |
| Последняя купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + индекс) | 1,000 + 17,170 |
| Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) | actual/365 |
| Дата начала обращения | 09.09.25 |
| Срок обращения, лет | 3,70 |
| Срок обращения, дней | 1 352 |
| Дата фиксации реестра при погашении | 22.05.29 |
| Дата погашения | 23.05.29 |
| Код бумаги | ASDBe22 |
| Список ценных бумаг | официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций" |
| Предмет котирования | чистая цена |
| Единица котирования | процент от номинала |
| Точность котирования | 4 знака |
| Дата включения в торговые списки | 04.09.25 |
| Валюта котирования | KZT |
| Дата открытия торгов | торги приостановлены |
| Число облигаций в обращении | 24 897 670 000 |
| Инициатор допуска | АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" - TPIB |
| Количество ценных бумаг в одном лоте | 1,0 |
| Маркет-мейкеры | |
| Дата предыдущей купонной выплаты | 23.05.26 |
| Число дней до ближайшей купонной выплаты | 48 |
| Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона | 20.11.26 |
| Дата ближайшей купонной выплаты | 23.11.26 |