Сауда-саттық ақпарат
FPSTb2
купондық облигациялар KZ2P00010135 (KZ2P00010135)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,750
Өтелуіне дейін күндер саны: 159
Айналыста болу кезеңі: 12.10.23 – 12.10.24
Өтелуіне дейін күндер саны: 159
Айналыста болу кезеңі: 12.10.23 – 12.10.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.24 | 99,9936 | 99,9936 | – | – | 99,9936 | 99,9936 | 1 | 3 | 0,134 | 0,302 |
| 02.05.24 | 99,9939 | 98,0000 | – | – | 99,9939 | 98,0000 | 8 | 323 | 14,4 | 32,5 |
| From 12.10.23 | – | – | 99,9936 | 99,6800 | 100,5000 | 55,0101 | 521 | 125 603 | 5 756,8 | 12 688,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.24 | 100,6207 | 100,6207 | – | – | 100,6207 | 100,6207 | 1 | 3 | 0,134 | 0,302 |
| 02.05.24 | 100,5911 | 98,5972 | – | – | 100,5911 | 98,5972 | 8 | 323 | 14,4 | 32,5 |
| From 12.10.23 | – | – | 100,6207 | 101,0204 | 102,6270 | 56,0254 | 521 | 125 603 | 5 756,8 | 12 688,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.24 | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 0,134 | 0,302 |
| 02.05.24 | 10,75 | 15,47 | – | – | 10,75 | 15,47 | 8 | 323 | 14,4 | 32,5 |
| From 12.10.23 | – | – | 10,75 | 11,20 | 14,20 | 10,74 | 521 | 125 603 | 5 756,8 | 12 688,5 |
FPSTb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.24 | 12:28:55 | 99,9936 | +2,03 | 3 | 0,134 | 0,302 |
| 02.05.24 | 16:33:36 | 98,0000 | -1,99 | 6 | 0,262 | 0,592 |
| 02.05.24 | 16:01:24 | 99,9939 | +2,03 | 35 | 1,6 | 3,5 |
| 02.05.24 | 15:51:49 | 98,0000 | -1,99 | 2 | 0,087 | 0,197 |
| 02.05.24 | 15:16:34 | 99,9934 | -0,00 | 2 | 0,089 | 0,201 |
| 02.05.24 | 14:57:03 | 99,9939 | 0 | 1 | 0,044 | 0,101 |
| 02.05.24 | 13:02:47 | 99,9939 | 0 | 69 | 3,1 | 6,9 |
| 02.05.24 | 12:14:23 | 99,9939 | 0 | 10 | 0,445 | 1,0 |
| 02.05.24 | 11:29:51 | 99,9939 | -0,01 | 198 | 8,8 | 19,9 |
| 30.04.24 | 16:14:59 | 100,0000 | 0 | 3 | 0,133 | 0,302 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.24 | 12:28:55 | 100,6200 | +2,03 | 3 | 0,134 | 0,302 |
| 02.05.24 | 16:33:36 | 98,5967 | -1,99 | 6 | 0,262 | 0,592 |
| 02.05.24 | 16:01:24 | 100,5911 | +2,03 | 35 | 1,6 | 3,5 |
| 02.05.24 | 15:51:49 | 98,5950 | -1,99 | 2 | 0,087 | 0,197 |
| 02.05.24 | 15:16:34 | 100,5900 | -0,00 | 2 | 0,089 | 0,201 |
| 02.05.24 | 14:57:03 | 100,5900 | 0 | 1 | 0,044 | 0,101 |
| 02.05.24 | 13:02:47 | 100,5912 | 0 | 69 | 3,1 | 6,9 |
| 02.05.24 | 12:14:23 | 100,5910 | 0 | 10 | 0,445 | 1,0 |
| 02.05.24 | 11:29:51 | 100,5911 | -0,01 | 198 | 8,8 | 19,9 |
| 30.04.24 | 16:14:59 | 6 112,8199 | 0 | 3 | 0,133 | 0,302 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.24 | 12:28:55 | 10,75 | -472 | 3 | 0,134 | 0,302 |
| 02.05.24 | 16:33:36 | 15,47 | +472 | 6 | 0,262 | 0,592 |
| 02.05.24 | 16:01:24 | 10,75 | -472 | 35 | 1,6 | 3,5 |
| 02.05.24 | 15:51:49 | 15,47 | +472 | 2 | 0,087 | 0,197 |
| 02.05.24 | 15:16:34 | 10,75 | 0 | 2 | 0,089 | 0,201 |
| 02.05.24 | 14:57:03 | 10,75 | 0 | 1 | 0,044 | 0,101 |
| 02.05.24 | 13:02:47 | 10,75 | 0 | 69 | 3,1 | 6,9 |
| 02.05.24 | 12:14:23 | 10,75 | 0 | 10 | 0,445 | 1,0 |
| 02.05.24 | 11:29:51 | 10,75 | +1 | 198 | 8,8 | 19,9 |
| 30.04.24 | 16:14:59 | 10,74 | 0 | 3 | 0,133 | 0,302 |
Басқа бағалы қағаздар "BASS Gold" ЖШС
Сауда коды:
FPSTb2
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "коммерциялық облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
26.09.23
Сауда-саттық ашылған күні:
12.10.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00010135
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,750
ISIN:
KZ2P00010135
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
26 038
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
12.10.23
Айналыста болу мерзімі, к?н:
360
Алдыңғы купондық төлем күні:
12.04.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
69
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
11.07.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
12.07.24 – 26.07.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
11.10.24
Өтеу кезеңі:
12.10.24–26.10.24
Р??саттама бастамашысы:
"Форпост" ЖШС
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар