Торговая информация

Торги

Список инструментов

FPSTb2

купонные облигации KZ2P00010135 (KZ2P00010135)
ТОО "BASS Gold"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,750
Количество дней до погашения: 158
Период обращения: 12.10.23 – 12.10.24
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.05.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
03.05.24 99,9936 98,0001 – – 99,9936 98,0001 5 1 403 62,6 141,1
From 12.10.23 – – 99,9936 99,6832 100,5000 55,0101 525 127 003 5 819,3 12 829,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.05.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
03.05.24 100,6207 98,6272 – – 100,6207 98,6272 5 1 403 62,6 141,1
From 12.10.23 – – 100,6207 101,0156 102,6270 56,0254 525 127 003 5 819,3 12 829,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.05.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
03.05.24 10,75 15,50 – – 10,75 15,50 5 1 403 62,6 141,1
From 12.10.23 – – 10,75 11,19 14,20 10,74 525 127 003 5 819,3 12 829,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по FPSTb2
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
03.05.24 16:55:22 99,9936 0 1 156 51,6 116,3
03.05.24 15:56:58 99,9936 0 204 9,1 20,5
03.05.24 15:56:58 99,9935 +2,03 20 0,892 2,0
03.05.24 14:09:48 98,0001 -1,99 20 0,875 2,0
03.05.24 12:28:55 99,9936 +2,03 3 0,134 0,302
02.05.24 16:33:36 98,0000 -1,99 6 0,262 0,592
02.05.24 16:01:24 99,9939 +2,03 35 1,6 3,5
02.05.24 15:51:49 98,0000 -1,99 2 0,087 0,197
02.05.24 15:16:34 99,9934 -0,00 2 0,089 0,201
02.05.24 14:57:03 99,9939 0 1 0,044 0,101
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
03.05.24 16:55:22 100,6207 0 1 156 51,6 116,3
03.05.24 15:56:58 100,6207 0 204 9,1 20,5
03.05.24 15:56:58 100,6205 +2,03 20 0,892 2,0
03.05.24 14:09:48 98,6270 -1,99 20 0,875 2,0
03.05.24 12:28:55 100,6200 +2,03 3 0,134 0,302
02.05.24 16:33:36 98,5967 -1,99 6 0,262 0,592
02.05.24 16:01:24 100,5911 +2,03 35 1,6 3,5
02.05.24 15:51:49 98,5950 -1,99 2 0,087 0,197
02.05.24 15:16:34 100,5900 -0,00 2 0,089 0,201
02.05.24 14:57:03 100,5900 0 1 0,044 0,101
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
03.05.24 16:55:22 10,75 0 1 156 51,6 116,3
03.05.24 15:56:58 10,75 0 204 9,1 20,5
03.05.24 15:56:58 10,75 -475 20 0,892 2,0
03.05.24 14:09:48 15,50 +475 20 0,875 2,0
03.05.24 12:28:55 10,75 -472 3 0,134 0,302
02.05.24 16:33:36 15,47 +472 6 0,262 0,592
02.05.24 16:01:24 10,75 -472 35 1,6 3,5
02.05.24 15:51:49 15,47 +472 2 0,087 0,197
02.05.24 15:16:34 10,75 0 2 0,089 0,201
02.05.24 14:57:03 10,75 0 1 0,044 0,101

Другие ценные бумаги ТОО "BASS Gold"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
FPSTb2 KZ2P00010135 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 12.10.23 –
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 29.04.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
FPSTb2
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "коммерческие облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
26.09.23
Дата открытия торгов:
12.10.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00010135
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,750
ISIN:
KZ2P00010135
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
26 038
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
12.10.23
Срок обращения, дней:
360
Дата предыдущей купонной выплаты:
12.04.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
68
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
11.07.24
Период ближайшей купонной выплаты:
12.07.24 – 26.07.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
11.10.24
Период погашения:
12.10.24–26.10.24
Инициатор допуска:
ТОО "Форпост"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
04.05.24 11:25 ТОО "BASS Gold" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00009707 (FPSTb1)
29.04.24 09:28 Облигации KZ2P00009707 (FPSTb1) ТОО "BASS Gold" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
26.04.24 12:51 С 29 апреля на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011141 (FPSTb4) ТОО "BASS Gold"
25.04.24 17:20 ТОО "BASS Gold" привлекло на KASE 25 апреля через подписку $8,5 млн, разместив двухлетние облигации KZ2P00011141 (FPSTb4) с доходностью к погашению 12,00 % годовых
25.04.24 09:09 Сегодня на KASE проводится подписка на облигации KZ2P00011141 (FPSTb4) ТОО "BASS Gold"
23.04.24 16:09 25 апреля на KASE будет проводиться подписка на облигации KZ2P00011141 (FPSTb4) ТОО "BASS Gold"
23.04.24 10:00 С 23 апреля облигации KZ2P00011141 (FPSTb4) ТОО "BASS Gold" включены в официальный список KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
22.04.24 17:00 Облигации KZ2P00011141 (FPSTb4) ТОО "BASS Gold" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
19.04.24 11:09 ТОО "BASS Gold" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2P00010135 (FPSTb2)
15.04.24 15:50 ТОО "BASS Gold" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00010630 (FPSTb3)
Все новости эмитента