Торговая информация

Торги

Список инструментов

FPSTb4

купонные облигации KZ2P00011141 (KZ2P00011141)
ТОО "BASS Gold"
Последняя купонная ставка, % годовых : 12,000
Количество дней до погашения: 711
Период обращения: 25.04.24 – 25.04.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.05.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
03.05.24 100,0000 100,0000 – – 100,0000 100,0000 2 8 0,356 0,802
From 29.04.24 – – 100,0000 99,9993 100,0000 99,9953 17 3 198 141,7 320,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.05.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
03.05.24 100,2667 100,2667 – – 100,2667 100,2667 2 8 0,356 0,802
From 29.04.24 – – 100,2667 100,1621 100,2667 100,1333 17 3 198 141,7 320,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.05.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
03.05.24 12,00 12,00 – – 12,00 12,00 2 8 0,356 0,802
From 29.04.24 – – 12,00 12,00 12,00 12,00 17 3 198 141,7 320,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по FPSTb4
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
03.05.24 16:42:33 100,0000 0 1 0,044 0,100
03.05.24 16:42:33 100,0000 0 7 0,311 0,702
02.05.24 14:43:06 100,0000 0 500 22,2 50,1
02.05.24 13:26:05 100,0000 0 1 0,044 0,100
02.05.24 13:06:17 100,0000 0 5 0,222 0,501
02.05.24 12:50:10 100,0000 0 3 0,133 0,301
02.05.24 12:39:27 100,0000 0 4 0,177 0,401
02.05.24 12:37:18 100,0000 0 6 0,266 0,601
02.05.24 11:49:12 100,0000 0 21 0,930 2,1
02.05.24 11:39:43 100,0000 0 4 0,177 0,401
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
03.05.24 16:42:33 100,2700 0 1 0,044 0,100
03.05.24 16:42:33 100,2671 0 7 0,311 0,702
02.05.24 14:43:06 100,2333 0 500 22,2 50,1
02.05.24 13:26:05 100,2300 0 1 0,044 0,100
02.05.24 13:06:17 100,2340 0 5 0,222 0,501
02.05.24 12:50:10 100,2333 0 3 0,133 0,301
02.05.24 12:39:27 100,2325 0 4 0,177 0,401
02.05.24 12:37:18 100,2333 0 6 0,266 0,601
02.05.24 11:49:12 100,2333 0 21 0,930 2,1
02.05.24 11:39:43 100,2325 0 4 0,177 0,401
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
03.05.24 16:42:33 12,00 0 1 0,044 0,100
03.05.24 16:42:33 12,00 0 7 0,311 0,702
02.05.24 14:43:06 12,00 0 500 22,2 50,1
02.05.24 13:26:05 12,00 0 1 0,044 0,100
02.05.24 13:06:17 12,00 0 5 0,222 0,501
02.05.24 12:50:10 12,00 0 3 0,133 0,301
02.05.24 12:39:27 12,00 0 4 0,177 0,401
02.05.24 12:37:18 12,00 0 6 0,266 0,601
02.05.24 11:49:12 12,00 0 21 0,930 2,1
02.05.24 11:39:43 12,00 0 4 0,177 0,401

Другие ценные бумаги ТОО "BASS Gold"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
FPSTb2 KZ2P00010135 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 12.10.23 –
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 29.04.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
FPSTb4
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
23.04.24
Дата открытия торгов:
29.04.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011141
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,000
ISIN:
KZ2P00011141
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
85 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.04.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
171
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.10.24
Период ближайшей купонной выплаты:
25.10.24 – 01.11.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
24.04.26
Период погашения:
25.04.26–04.05.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Инициатор допуска:
ТОО "BASS Gold"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
04.05.24 11:25 ТОО "BASS Gold" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00009707 (FPSTb1)
29.04.24 09:28 Облигации KZ2P00009707 (FPSTb1) ТОО "BASS Gold" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
26.04.24 12:51 С 29 апреля на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011141 (FPSTb4) ТОО "BASS Gold"
25.04.24 17:20 ТОО "BASS Gold" привлекло на KASE 25 апреля через подписку $8,5 млн, разместив двухлетние облигации KZ2P00011141 (FPSTb4) с доходностью к погашению 12,00 % годовых
25.04.24 09:09 Сегодня на KASE проводится подписка на облигации KZ2P00011141 (FPSTb4) ТОО "BASS Gold"
23.04.24 16:09 25 апреля на KASE будет проводиться подписка на облигации KZ2P00011141 (FPSTb4) ТОО "BASS Gold"
23.04.24 10:00 С 23 апреля облигации KZ2P00011141 (FPSTb4) ТОО "BASS Gold" включены в официальный список KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
22.04.24 17:00 Облигации KZ2P00011141 (FPSTb4) ТОО "BASS Gold" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
19.04.24 11:09 ТОО "BASS Gold" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2P00010135 (FPSTb2)
15.04.24 15:50 ТОО "BASS Gold" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00010630 (FPSTb3)
Все новости эмитента