Сауда-саттық ақпарат
FPSTb4
купондық облигациялар KZ2P00011141 (KZ2P00011141)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 12,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 707
Айналыста болу кезеңі: 25.04.24 – 25.04.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 707
Айналыста болу кезеңі: 25.04.24 – 25.04.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.24 | 100,0000 | 99,9901 | – | – | 99,9901 | 99,9901 | 54 | 2 577 | 114,2 | 258,6 |
| 04.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.04.24 | – | – | 99,9901 | 99,9952 | 100,0000 | 99,9901 | 71 | 5 775 | 255,9 | 578,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.24 | 100,3667 | 100,3568 | – | – | 100,3568 | 100,3568 | 54 | 2 577 | 114,2 | 258,6 |
| 04.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.04.24 | – | – | 100,3568 | 100,2489 | 100,3568 | 100,1333 | 71 | 5 775 | 255,9 | 578,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.24 | 11,99 | 12,00 | – | – | 12,00 | 12,00 | 54 | 2 577 | 114,2 | 258,6 |
| 04.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.04.24 | – | – | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 71 | 5 775 | 255,9 | 578,9 |
FPSTb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.24 | 16:58:00 | 99,9901 | 0 | 200 | 8,9 | 20,1 |
| 06.05.24 | 16:58:00 | 99,9901 | 0 | 75 | 3,3 | 7,5 |
| 06.05.24 | 16:44:46 | 99,9901 | 0 | 1 080 | 47,9 | 108,4 |
| 06.05.24 | 16:38:22 | 99,9901 | 0 | 49 | 2,2 | 4,9 |
| 06.05.24 | 15:56:52 | 99,9901 | 0 | 201 | 8,9 | 20,2 |
| 06.05.24 | 15:36:33 | 99,9901 | 0 | 1 | 0,044 | 0,100 |
| 06.05.24 | 15:29:22 | 99,9901 | 0 | 45 | 2,0 | 4,5 |
| 06.05.24 | 15:23:37 | 99,9901 | 0 | 13 | 0,576 | 1,3 |
| 06.05.24 | 14:53:33 | 99,9901 | 0 | 21 | 0,931 | 2,1 |
| 06.05.24 | 14:52:42 | 99,9901 | 0 | 1 | 0,044 | 0,100 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.24 | 16:58:00 | 100,3567 | 0 | 200 | 8,9 | 20,1 |
| 06.05.24 | 16:58:00 | 100,3568 | 0 | 75 | 3,3 | 7,5 |
| 06.05.24 | 16:44:46 | 100,3568 | 0 | 1 080 | 47,9 | 108,4 |
| 06.05.24 | 16:38:22 | 100,3567 | 0 | 49 | 2,2 | 4,9 |
| 06.05.24 | 15:56:52 | 100,3568 | 0 | 201 | 8,9 | 20,2 |
| 06.05.24 | 15:36:33 | 100,3600 | 0 | 1 | 0,044 | 0,100 |
| 06.05.24 | 15:29:22 | 100,3567 | 0 | 45 | 2,0 | 4,5 |
| 06.05.24 | 15:23:37 | 100,3569 | 0 | 13 | 0,576 | 1,3 |
| 06.05.24 | 14:53:33 | 100,3567 | 0 | 21 | 0,931 | 2,1 |
| 06.05.24 | 14:52:42 | 100,3600 | 0 | 1 | 0,044 | 0,100 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.24 | 16:58:00 | 12,00 | 0 | 200 | 8,9 | 20,1 |
| 06.05.24 | 16:58:00 | 12,00 | 0 | 75 | 3,3 | 7,5 |
| 06.05.24 | 16:44:46 | 12,00 | 0 | 1 080 | 47,9 | 108,4 |
| 06.05.24 | 16:38:22 | 12,00 | 0 | 49 | 2,2 | 4,9 |
| 06.05.24 | 15:56:52 | 12,00 | 0 | 201 | 8,9 | 20,2 |
| 06.05.24 | 15:36:33 | 12,00 | 0 | 1 | 0,044 | 0,100 |
| 06.05.24 | 15:29:22 | 12,00 | 0 | 45 | 2,0 | 4,5 |
| 06.05.24 | 15:23:37 | 12,00 | 0 | 13 | 0,576 | 1,3 |
| 06.05.24 | 14:53:33 | 12,00 | 0 | 21 | 0,931 | 2,1 |
| 06.05.24 | 14:52:42 | 12,00 | 0 | 1 | 0,044 | 0,100 |
Басқа бағалы қағаздар "BASS Gold" ЖШС
Сауда коды:
FPSTb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
23.04.24
Сауда-саттық ашылған күні:
29.04.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011141
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
12,000
ISIN:
KZ2P00011141
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
85 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
25.04.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
720
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
167
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.10.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
25.10.24 – 01.11.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
24.04.26
Өтеу кезеңі:
25.04.26–04.05.26
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Р??саттама бастамашысы:
"BASS Gold" ЖШС
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар