Сауда-саттық ақпарат

FPSTb4

купондық облигациялар KZ2P00011141 (KZ2P00011141)
"BASS Gold" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 12,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 426
Айналыста болу кезеңі: 25.04.24 – 25.04.26
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.02.25 103,0000 102,9999 103,0000 103,0000 2 6 0,319 0,641
18.02.25 102,0000 101,5000 102,0000 101,5000 9 56 2,9 5,9
From 29.04.24 103,0000 100,9743 109,9000 95,6000 840 108 590 5 412,4 11 083,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.02.25 106,8000 106,7999 106,8000 106,8000 2 6 0,319 0,641
18.02.25 105,7667 105,2667 105,7667 105,2667 9 56 2,9 5,9
From 29.04.24 106,8000 102,0662 111,7000 97,7667 840 108 590 5 412,4 11 083,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.02.25 2 6 0,319 0,641
18.02.25 10,14 10,59 10,14 10,59 9 56 2,9 5,9
From 29.04.24 9,24 11,23 12,23 8,56 840 108 590 5 412,4 11 083,4

FPSTb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
19.02.25 12:25:37 103,0000 1 0,053 0,107
19.02.25 11:51:28 103,0000 +0,98 5 0,266 0,534
18.02.25 16:44:11 102,0000 0 1 0,053 0,106
18.02.25 16:44:11 102,0000 0 10 0,528 1,1
18.02.25 15:01:59 102,0000 +0,49 11 0,580 1,2
18.02.25 13:22:29 101,5000 0 10 0,525 1,1
18.02.25 13:15:18 101,5000 0 10 0,525 1,1
18.02.25 13:15:18 101,5000 -0,49 10 0,525 1,1
18.02.25 11:38:22 102,0000 0 1 0,053 0,106
18.02.25 11:35:56 102,0000 +0,10 2 0,106 0,212
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
19.02.25 12:25:37 106,8000 1 0,053 0,107
19.02.25 11:51:28 106,8000 +0,98 5 0,266 0,534
18.02.25 16:44:11 105,7700 0 1 0,053 0,106
18.02.25 16:44:11 105,7670 0 10 0,528 1,1
18.02.25 15:01:59 105,7664 +0,49 11 0,580 1,2
18.02.25 13:22:29 105,2670 0 10 0,525 1,1
18.02.25 13:15:18 105,2670 0 10 0,525 1,1
18.02.25 13:15:18 105,2670 -0,49 10 0,525 1,1
18.02.25 11:38:22 105,7700 0 1 0,053 0,106
18.02.25 11:35:56 105,7650 +0,10 2 0,106 0,212
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
19.02.25 12:25:37 9,24 1 0,053 0,107
19.02.25 11:51:28 9,24 -90 5 0,266 0,534
18.02.25 16:44:11 10,14 0 1 0,053 0,106
18.02.25 16:44:11 10,14 0 10 0,528 1,1
18.02.25 15:01:59 10,14 -45 11 0,580 1,2
18.02.25 13:22:29 10,59 0 10 0,525 1,1
18.02.25 13:15:18 10,59 0 10 0,525 1,1
18.02.25 13:15:18 10,59 +45 10 0,525 1,1
18.02.25 11:38:22 10,14 0 1 0,053 0,106
18.02.25 11:35:56 10,14 -9 2 0,106 0,212

Басқа бағалы қағаздар "BASS Gold" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.04.24
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 10.09.24
Сауда коды:
FPSTb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
23.04.24
Сауда-саттық ашылған күні:
29.04.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011141
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
12,000
ISIN:
KZ2P00011141
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
100 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
25.04.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
25.10.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
66
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.04.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
25.04.25 – 05.05.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
24.04.26
Өтеу кезеңі:
25.04.26–04.05.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"BASS Gold" ЖШС
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
20.01.25 10:32 "Bass Gold" ЖШС "Тау-Кен Алтын" ЖШС-мен тауарды жеткізуге жаңа келісім-шарт жасасты
15.01.25 12:28 Е.Х. Ильясов "BASS Gold" ЖШС Бас директоры болып тағайындалды
04.11.24 14:57 "BASS Gold" ЖШС 04 қарашадағы жағдай бойынша KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларының 92 090 орналастырылғаны туралы хабарлады
01.11.24 15:11 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011141 (FPSTb4) өзінің облигациялары бойынша бірiнші купонын төлегені туралы хабарлады
31.10.24 10:23 "BASS Gold" ЖШС 2024 жылдың қаңтар–қыркүйек айларындағы өндірістік қызметтің қорытындылары және компанияның алдағы жоспарлары туралы хабарлады
30.10.24 18:12 "BASS Gold" ЖШС өзінің KZ2P00010135 (FPSTb2) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
17.10.24 15:56 "BASS Gold" ЖШС өзінің KZ2P00010135 (FPSTb2) облигациялары бойынша төртінші купонның төленгені туралы хабарлады
14.10.24 09:44 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00010135 (FPSTb2) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
09.09.24 16:44 10 қыркүйектен бастап Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
04.09.24 15:27 04 қыркүйек күні Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС өзінің KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларын жылдық 11,00 % орналастыра отырып, $9 400 тартты
Эмитенттің барлық жаңалықтар