KZGB_CPm1m | Есептелген күні | Соңғы мәні | Алдыңғы мәміне қатынасты құбылуы, % | Айдың басынан бастап өзгеруі, % | Жыл басынан бастап өзгеру, % |
---|---|---|---|---|---|
KZGB_CPm1m | 24.12.24 | 1 023,99 | +0,08 | +2,26 | – |
KZGB_Ym1m | 24.12.24 | 11,60 | -0,17 | -4,13 | – |
Duration | 24.12.24 | 3,87 | 0 | -0,26 | – |
ModDuration | 24.12.24 | 3,48 | 0 | +0,58 | – |
№ | Коды | Компания | ISIN | Номиналы, KZT | Купон | Таза, % | Кірістлік, % | НКД, % | Саны, дана | Өтеу датасы | DTM | Дюрация, жылдармен | Түрлендірілген дюрация | Капитализациясы, KZT | Үлес салмағы, % | Купондық төлемдер, KZT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUM072_0013 | ҚаржыМин | KZKD00001145 | 1000 | 10.4 | 97.5002 | 11.58 | 6.2111 | 439 908 910,00 | 19.05.2027 | 864 | 2.12 | 1.9 | 456 235 249 377 | 2,39 | 0 |
2 | MUM072_0014 | ҚаржыМин | KZKD00001210 | 1000 | 15.3 | 111.8292 | 11.54 | 12.3675 | 439 592 077,00 | 03.03.2029 | 1508 | 3.1 | 2.78 | 545 958 853 095 | 2,86 | 0 |
3 | MUM072_0015 | ҚаржыМин | KZKD00001251 | 1000 | 12 | 101.6862 | 11.52 | 9.5667 | 475 502 296,00 | 07.03.2030 | 1872 | 3.82 | 3.43 | 529 010 093 867 | 2,77 | 0 |
4 | MUM084_0018 | ҚаржыМин | KZKD00001137 | 1000 | 10.4 | 96.8306 | 11.56 | 7.28 | 520 040 321,00 | 12.04.2028 | 1187 | 2.76 | 2.47 | 541 417 098 435 | 2,83 | 0 |
5 | MOM024_0087 | ҚаржыМин | KZK200000745 | 1000 | 16.7 | 100.1008 | 14.18 | 7.4686 | 228 589 781,00 | 13.01.2025 | 18 | 0.05 | 0.05 | 245 892 655 883 | 1,29 | 0 |
6 | MOM024_0088 | ҚаржыМин | KZK200000752 | 1000 | 14.5 | 100.7843 | 11.97 | 2.2556 | 76 305 143,00 | 28.04.2025 | 123 | 0.34 | 0.32 | 78 624 743 042 | 0,41 | 0 |
7 | MOM036_0091 | ҚаржыМин | KZK200000695 | 1000 | 10.75 | 99.6476 | 13.29 | 3.9715 | 337 742 178,00 | 11.02.2025 | 46 | 0.13 | 0.12 | 349 965 405 164 | 1,83 | 0 |
8 | MOM036_0092 | ҚаржыМин | KZK200000703 | 1000 | 13.85 | 100.9972 | 11.74 | 6.925 | 103 478 088,00 | 24.06.2025 | 179 | 0.5 | 0.47 | 104 509 971 494 | 0,55 | 7 165 857 594 |
9 | MOM048_0052 | ҚаржыМин | KZK200000687 | 1000 | 10.67 | 99.2021 | 11.46 | 4.5348 | 382 910 420,00 | 21.01.2026 | 386 | 1.0 | 0.95 | 397 219 399 485 | 2,08 | 0 |
10 | MOM048_0053 | ҚаржыМин | KZK200000711 | 1000 | 13.75 | 103.2315 | 11.35 | 6.875 | 148 751 855,00 | 24.06.2026 | 539 | 1.41 | 1.33 | 153 558 771 194 | 0,80 | 10 226 690 031 |
11 | MOM048_0054 | ҚаржыМин | KZK200000729 | 1000 | 13.9 | 103.871 | 11.34 | 3.7839 | 430 036 011,00 | 16.09.2026 | 621 | 1.55 | 1.47 | 462 954 837 606 | 2,42 | 0 |
12 | MOM060_0052 | ҚаржыМин | KZK200000679 | 1000 | 10.5 | 98.7595 | 11.35 | 4.0833 | 382 943 315,00 | 04.08.2026 | 579 | 1.46 | 1.38 | 393 829 627 559 | 2,06 | 0 |
13 | MOM060_0054 | ҚаржыМин | KZK200000737 | 1000 | 15.35 | 109.8445 | 11.26 | 1.535 | 225 407 125,00 | 18.11.2027 | 1043 | 2.44 | 2.31 | 251 057 328 789 | 1,31 | 0 |
14 | MUM084_0019 | ҚаржыМин | KZKD00001244 | 1000 | 12 | 101.9083 | 11.53 | 10.0667 | 397 671 844,00 | 22.02.2031 | 2217 | 4.29 | 3.85 | 445 293 047 319 | 2,33 | 0 |
15 | MUM096_0011 | ҚаржыМин | KZKD00001095 | 1000 | 10.47 | 96.7297 | 11.55 | 1.6578 | 206 014 979,00 | 27.10.2028 | 1382 | 3.3 | 2.96 | 202 692 987 464 | 1,06 | 0 |
16 | MUM096_0012 | ҚаржыМин | KZKD00001160 | 1000 | 10.55 | 96.5197 | 11.53 | 4.2786 | 463 133 566,00 | 28.07.2029 | 1653 | 3.71 | 3.33 | 466 830 761 257 | 2,44 | 0 |
17 | MUM096_0013 | ҚаржыМин | KZKD00001202 | 1000 | 11 | 97.9277 | 11.54 | 9.7778 | 392 796 619,00 | 04.02.2030 | 1839 | 3.79 | 3.4 | 423 063 562 477 | 2,21 | 0 |
18 | MUM096_0014 | ҚаржыМин | KZKD00001228 | 1000 | 14 | 110.6447 | 11.51 | 8.6333 | 359 050 771,00 | 12.05.2031 | 2297 | 4.39 | 3.94 | 428 268 578 633 | 2,24 | 0 |
19 | MUM108_0012 | ҚаржыМин | KZKD00000915 | 1000 | 9.1 | 96.4764 | 11.66 | 4.3225 | 506 968 467,00 | 03.07.2026 | 548 | 1.44 | 1.29 | 511 018 638 083 | 2,68 | 0 |
20 | MUM108_0013 | ҚаржыМин | KZKD00001087 | 1000 | 11 | 98.1318 | 11.54 | 8.0667 | 575 154 457,00 | 31.03.2029 | 1536 | 3.36 | 3.01 | 610 805 406 017 | 3,20 | 0 |
21 | MUM108_0014 | ҚаржыМин | KZKD00001236 | 1000 | 14 | 111.8001 | 11.51 | 8.3611 | 475 666 812,00 | 19.05.2032 | 2664 | 4.85 | 4.35 | 571 566 949 301 | 2,99 | 0 |
22 | MUM120_0016 | ҚаржыМин | KZKD00000865 | 1000 | 7.2 | 97.9641 | 12.14 | 4.14 | 484 106 436,00 | 27.05.2025 | 152 | 0.42 | 0.37 | 494 292 519 520 | 2,59 | 0 |
23 | MUM120_0017 | ҚаржыМин | KZKD00000899 | 1000 | 9 | 95.1243 | 11.59 | 7.2 | 528 795 637,00 | 06.03.2027 | 791 | 1.95 | 1.75 | 541 086 433 991 | 2,83 | 0 |
24 | MUM120_0018 | ҚаржыМин | KZKD00000907 | 1000 | 9 | 94.4961 | 11.58 | 4.275 | 466 637 087,00 | 03.07.2027 | 908 | 2.28 | 2.04 | 460 902 583 838 | 2,41 | 0 |
25 | MUM120_0019 | ҚаржыМин | KZKD00001129 | 1000 | 10.3 | 94.7213 | 11.51 | 7.9253 | 546 197 621,00 | 17.03.2031 | 2242 | 4.49 | 4.03 | 560 653 287 237 | 2,94 | 0 |
26 | MUM132_0006 | ҚаржыМин | KZKD00000873 | 1000 | 7.25 | 97.4623 | 12.0 | 3.1819 | 23 500 000,00 | 16.07.2025 | 201 | 0.56 | 0.5 | 23 651 387 000 | 0,12 | 0 |
27 | MUM132_0007 | ҚаржыМин | KZKD00001152 | 1000 | 10.65 | 95.6881 | 11.5 | 4.3783 | 378 547 024,00 | 26.07.2032 | 2731 | 5.3 | 4.75 | 378 798 379 224 | 1,98 | 0 |
28 | MUM144_0006 | ҚаржыМин | KZKD00000709 | 1000 | 6.4 | 96.6679 | 11.96 | 2.2933 | 11 500 000,00 | 15.08.2025 | 230 | 0.64 | 0.57 | 11 380 538 000 | 0,06 | 0 |
29 | MUM144_0009 | ҚаржыМин | KZKD00001178 | 1000 | 10.69 | 95.5636 | 11.5 | 3.593 | 219 265 582,00 | 23.08.2033 | 3118 | 5.8 | 5.2 | 217 416 296 081 | 1,14 | 0 |
30 | MUM156_0005 | ҚаржыМин | KZKD00000758 | 1000 | 7.47 | 91.4245 | 11.58 | 3.818 | 459 981 524,00 | 20.06.2027 | 895 | 2.27 | 2.03 | 438 097 902 996 | 2,29 | 0 |
31 | MUM156_0006 | ҚаржыМин | KZKD00000964 | 1000 | 8.44 | 86.5436 | 11.51 | 5.2516 | 356 518 118,00 | 10.05.2031 | 2295 | 4.81 | 4.31 | 327 266 519 454 | 1,71 | 0 |
32 | MUM156_0007 | ҚаржыМин | KZKD00001103 | 1000 | 10.12 | 92.3151 | 11.51 | 8.6301 | 611 032 450,00 | 17.02.2034 | 3292 | 5.73 | 5.14 | 616 807 928 717 | 3,23 | 0 |
33 | MUM168_0001 | ҚаржыМин | KZKD00000469 | 1000 | 5.15 | 95.2279 | 11.88 | 1.1588 | 14 666 666,00 | 03.10.2025 | 278 | 0.78 | 0.7 | 14 136 715 357 | 0,07 | 0 |
34 | MUM168_0002 | ҚаржыМин | KZKD00000485 | 1000 | 5 | 94.473 | 11.84 | 0.5278 | 17 000 000,00 | 16.11.2025 | 321 | 0.89 | 0.8 | 16 150 136 000 | 0,08 | 0 |
35 | MUM168_0003 | ҚаржыМин | KZKD00000949 | 1000 | 8.45 | 85.3168 | 11.51 | 5.8211 | 500 319 081,00 | 16.04.2032 | 2631 | 5.26 | 4.72 | 455 980 303 723 | 2,39 | 0 |
36 | MUM168_0005 | ҚаржыМин | KZKD00001111 | 1000 | 10.25 | 92.6505 | 11.49 | 8.0861 | 461 465 023,00 | 10.03.2035 | 3675 | 6.13 | 5.5 | 464 864 174 359 | 2,43 | 0 |
37 | MUM180_0003 | ҚаржыМин | KZKD00000337 | 1000 | 5.6 | 94.8505 | 11.82 | 0.4667 | 20 049 999,00 | 24.11.2025 | 329 | 0.92 | 0.82 | 19 111 097 647 | 0,10 | 0 |
38 | MUM180_0004 | ҚаржыМин | KZKD00000444 | 1000 | 5.5 | 91.1602 | 11.65 | 1.925 | 67 000 000,00 | 18.08.2026 | 593 | 1.59 | 1.42 | 62 367 084 000 | 0,33 | 0 |
39 | MUM180_0005 | ҚаржыМин | KZKD00000493 | 1000 | 5 | 89.1572 | 11.63 | 0.4306 | 59 787 144,00 | 23.11.2026 | 688 | 1.86 | 1.67 | 53 561 986 992 | 0,28 | 0 |
40 | MUM180_0006 | ҚаржыМин | KZKD00000535 | 1000 | 5.49 | 88.4146 | 11.58 | 4.0718 | 501 894 299,00 | 27.03.2027 | 812 | 2.09 | 1.87 | 464 183 968 950 | 2,43 | 0 |
41 | MUM180_0007 | ҚаржыМин | KZKD00000618 | 1000 | 5.49 | 86.3417 | 11.57 | 1.464 | 5 100 000,00 | 18.09.2027 | 983 | 2.57 | 2.3 | 4 478 090 700 | 0,02 | 0 |
42 | MUM180_0008 | ҚаржыМин | KZKD00000659 | 1000 | 6.5 | 88.2761 | 11.56 | 1.0833 | 35 420 000,00 | 24.10.2027 | 1019 | 2.64 | 2.37 | 31 651 099 480 | 0,17 | 0 |
43 | MUM180_0009 | ҚаржыМин | KZKD00000717 | 1000 | 7.22 | 86.8308 | 11.54 | 7.5008 | 14 610 000,00 | 10.12.2028 | 1425 | 3.54 | 3.17 | 12 727 004 760 | 0,07 | 1 054 842 000 |
44 | MUM180_0011 | ҚаржыМин | KZKD00000790 | 1000 | 7.68 | 86.6468 | 11.53 | 2.7947 | 288 317 373,00 | 13.08.2029 | 1668 | 3.91 | 3.51 | 257 875 383 172 | 1,35 | 0 |
45 | MUM180_0012 | ҚаржыМин | KZKD00000840 | 1000 | 7.68 | 85.6583 | 11.54 | 6.8267 | 640 286 901,00 | 04.02.2030 | 1839 | 4.04 | 3.62 | 592 169 340 390 | 3,10 | 0 |
46 | MUM180_0013 | ҚаржыМин | KZKD00000931 | 1000 | 8.66 | 85.2267 | 11.5 | 6.2544 | 385 580 620,00 | 04.04.2033 | 2979 | 5.66 | 5.08 | 352 733 392 563 | 1,85 | 0 |
47 | MUM180_0014 | ҚаржыМин | KZKD00000956 | 1000 | 8.46 | 84.1356 | 11.5 | 5.6635 | 503 925 577,00 | 23.04.2033 | 2998 | 5.74 | 5.15 | 452 520 632 816 | 2,37 | 0 |
48 | MUM180_0015 | ҚаржыМин | KZKD00001186 | 1000 | 10.78 | 95.4099 | 11.49 | 3.5634 | 258 661 650,00 | 25.08.2036 | 4200 | 6.83 | 6.13 | 256 005 970 839 | 1,34 | 0 |
49 | MUM180_0016 | ҚаржыМин | KZKD00001194 | 1000 | 11.05 | 97.099 | 11.5 | 10.0064 | 310 865 042,00 | 28.01.2037 | 4353 | 6.49 | 5.82 | 332 953 246 694 | 1,74 | 0 |
50 | MUM192_0001 | ҚаржыМин | KZKD00000477 | 1000 | 5.3 | 85.5764 | 11.56 | 0.9569 | 15 333 333,00 | 19.10.2027 | 1014 | 2.66 | 2.38 | 13 268 439 045 | 0,07 | 0 |
51 | MUM192_0002 | ҚаржыМин | KZKD00000543 | 1000 | 5 | 82.6876 | 11.55 | 3.4167 | 387 048 512,00 | 18.04.2028 | 1193 | 3.0 | 2.69 | 333 265 411 918 | 1,74 | 0 |
52 | MUM192_0003 | ҚаржыМин | KZKD00000626 | 1000 | 5.5 | 82.3734 | 11.55 | 1.4361 | 184 373 090,00 | 20.09.2028 | 1345 | 3.4 | 3.05 | 154 522 164 864 | 0,81 | 0 |
53 | MUM216_0001 | ҚаржыМин | KZKD00000972 | 1000 | 8.48 | 81.1203 | 11.49 | 3.392 | 288 540 419,00 | 30.07.2036 | 4175 | 7.11 | 6.38 | 243 852 144 527 | 1,28 | 0 |
54 | MUM216_0002 | ҚаржыМин | KZKD00001079 | 1000 | 8.7 | 82.1029 | 11.5 | 7.5642 | 297 070 470,00 | 11.02.2037 | 4366 | 6.88 | 6.17 | 266 374 475 405 | 1,39 | 0 |
55 | MUM240_0001 | ҚаржыМин | KZKD00000550 | 1000 | 5.5 | 71.2372 | 11.5 | 3.6667 | 242 344 243,00 | 24.04.2032 | 2639 | 5.71 | 5.12 | 181 525 289 432 | 0,95 | 0 |
56 | MUM240_0002 | ҚаржыМин | KZKD00000741 | 1000 | 8.07 | 80.8395 | 11.49 | 4.9765 | 552 048 314,00 | 12.05.2034 | 3377 | 6.26 | 5.61 | 473 745 781 142 | 2,48 | 0 |
57 | MUM240_0004 | ҚаржыМин | KZKD00000832 | 1000 | 8.07 | 80.0809 | 11.5 | 7.2854 | 570 958 873,00 | 29.01.2035 | 3634 | 6.35 | 5.7 | 498 825 641 862 | 2,61 | 0 |
58 | MUM300_0001 | ҚаржыМин | KZKD00000725 | 1000 | 7.9 | 75.5956 | 11.49 | 7.9878 | 243 509 437,00 | 20.12.2038 | 5035 | 8.15 | 7.31 | 184 296 221 242 | 0,96 | 19 237 245 523 |
59 | MUM300_0002 | ҚаржыМин | KZKD00000774 | 1000 | 8.35 | 78.1923 | 11.48 | 3.456 | 383 893 625,00 | 25.07.2039 | 5250 | 7.89 | 7.08 | 313 442 618 621 | 1,64 | 0 |
60 | MUM300_0003 | ҚаржыМин | KZKD00000857 | 1000 | 8.37 | 77.9804 | 11.49 | 6.9285 | 342 851 374,00 | 26.02.2040 | 5461 | 7.66 | 6.87 | 291 111 330 298 | 1,52 | 0 |
61 | MUM360_0001 | ҚаржыМин | KZKD00000824 | 1000 | 8.65 | 78.1146 | 11.48 | 2.1144 | 80 100 000,00 | 26.09.2044 | 7111 | 8.77 | 7.87 | 64 263 429 000 | 0,34 | 0 |