Сауда-саттық ақпарат
MOM048_0054
купондық МЕОКАМ
KZK200000729
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 13,900Өтелуіне дейін күндер саны: 998
Айналыста болу кезеңі: 16.09.22 – 16.09.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.23 | 99,7187 | 101,2940 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.12.23 | 99,7186 | 101,2952 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 19.09.22 | – | – | 100,1704 | 100,9926 | 108,0399 | 95,7330 | 104 | 59 171 514 | 61 365,7 | 131 637,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.23 | 1 030,3926 | 1 046,1456 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.12.23 | 1 030,0054 | 1 045,7714 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 19.09.22 | – | – | 1 029,8901 | 1 037,3880 | 1 131,9818 | 983,5856 | 104 | 59 171 514 | 61 365,7 | 131 637,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.12.23 | 14,00 | 13,30 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 19.09.22 | – | – | 13,80 | 13,52 | 15,40 | 11,00 | 104 | 59 171 514 | 61 365,7 | 131 637,9 |
MOM048_0054 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.23 | 16:10:08 | 100,1704 | -0,47 | 3 000 000 | 3 088,5 | 6 697,1 |
| 03.11.23 | 12:11:03 | 100,6453 | -0,00 | 335 | 0,344 | 0,734 |
| 02.11.23 | 14:04:34 | 100,6464 | -0,12 | 407 | 0,417 | 0,888 |
| 01.11.23 | 13:22:06 | 100,7662 | +0,70 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 01.11.23 | 11:55:26 | 99,0387 | -1,03 | 174 000 | 175,5 | 373,6 |
| 01.11.23 | 11:55:26 | 99,7250 | -0,35 | 1 000 000 | 1 015,4 | 2 161,9 |
| 01.11.23 | 11:55:26 | 100,0705 | -0,58 | 500 000 | 509,4 | 1 084,6 |
| 24.10.23 | 14:23:01 | 100,6570 | 0 | 4 576 384 | 4 678,9 | 9 772,7 |
| 24.10.23 | 14:23:01 | 100,6569 | -0,25 | 500 000 | 511,2 | 1 067,7 |
| 10.10.23 | 12:28:44 | 100,9139 | -0,24 | 96 | 0,098 | 0,205 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.23 | 16:10:08 | 1 029,5040 | -0,47 | 3 000 000 | 3 088,5 | 6 697,1 |
| 03.11.23 | 12:11:03 | 1 026,1447 | -0,00 | 335 | 0,344 | 0,734 |
| 02.11.23 | 14:04:34 | 1 025,7696 | -0,12 | 407 | 0,417 | 0,888 |
| 01.11.23 | 13:22:06 | 1 025,8100 | +0,70 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 01.11.23 | 11:55:26 | 1 008,5342 | -1,03 | 174 000 | 175,5 | 373,6 |
| 01.11.23 | 11:55:26 | 1 015,3972 | -0,35 | 1 000 000 | 1 015,4 | 2 161,9 |
| 01.11.23 | 11:55:26 | 1 018,8522 | -0,58 | 500 000 | 509,4 | 1 084,6 |
| 24.10.23 | 14:23:01 | 1 022,4006 | 0 | 4 576 384 | 4 678,9 | 9 772,7 |
| 24.10.23 | 14:23:01 | 1 022,3996 | -0,25 | 500 000 | 511,2 | 1 067,7 |
| 10.10.23 | 12:28:44 | 1 019,1778 | -0,24 | 96 | 0,098 | 0,205 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.23 | 16:10:08 | 13,80 | +20 | 3 000 000 | 3 088,5 | 6 697,1 |
| 03.11.23 | 12:11:03 | 13,60 | 0 | 335 | 0,344 | 0,734 |
| 02.11.23 | 14:04:34 | 13,60 | +5 | 407 | 0,417 | 0,888 |
| 01.11.23 | 13:22:06 | 13,55 | -75 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 01.11.23 | 11:55:26 | 14,30 | 0 | 174 000 | 175,5 | 373,6 |
| 01.11.23 | 11:55:26 | 14,00 | -30 | 1 000 000 | 1 015,4 | 2 161,9 |
| 01.11.23 | 11:55:26 | 13,85 | +25 | 500 000 | 509,4 | 1 084,6 |
| 24.10.23 | 14:23:01 | 13,60 | 0 | 4 576 384 | 4 678,9 | 9 772,7 |
| 24.10.23 | 14:23:01 | 13,60 | +10 | 500 000 | 511,2 | 1 067,7 |
| 10.10.23 | 12:28:44 | 13,50 | +8 | 96 | 0,098 | 0,205 |
Басқа бағалы қағаздар Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сектор | Сауда-саттық |
|---|---|---|---|
| KZ_16_2709 |
RU000A101RV2 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 08.10.20 |
| KZ_17_3009 |
RU000A101RZ3 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 08.10.20 |
| KZ_18_2606 |
RU000A101RT6 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 12.07.21 |
| KZ_19_2806 |
RU000A101RW0 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 12.07.21 |
| KZ_20_3106 |
RU000A101S08 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 12.07.21 |
| KZ_21_3106 |
RU000A101S16 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 12.07.21 |
| KZ_22_4507 |
XS1263139856 US486661AH44 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 27.08.22 |
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сектор | Сауда-саттық |
|---|---|---|---|
| KZ_05_2410 |
XS1120709669 US486661AE13 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 29.10.14 |
| KZ_06_4410 |
XS1120709826 US486661AF87 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 29.10.14 |
| KZ_07_2507 |
XS1263054519 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 03.06.19 |
| KZ_10_2811 |
XS1901718335 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.08.19 |
| KZ_14_2609 |
XS2050933899 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 18.05.20 |
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сектор | Сауда-саттық |
|---|---|---|---|
| MUM072_0013 | 20.05.21 | ||
| MUM072_0014 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 06.03.23 | |
| MUM084_0017 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 30.01.17 | |
| MUM084_0018 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 13.04.21 | |
| MUM096_0011 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 28.10.20 | |
| MUM096_0012 | 29.07.21 | ||
| MUM096_0013 | 07.02.22 | ||
| MUM096_0014 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 15.05.23 | |
| MUM108_0012 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 03.07.17 | |
| MUM108_0013 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 31.03.20 | |
| MUM108_0014 | 22.05.23 | ||
| MUM120_0014 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 06.08.14 | |
| MUM120_0016 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 27.05.15 | |
| MUM120_0017 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 06.03.17 | |
| MUM120_0018 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 03.07.17 | |
| MUM120_0019 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 18.03.21 | |
| MUM132_0006 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 16.07.14 | |
| MUM132_0007 | 27.07.21 | ||
| MUM144_0006 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 15.08.13 | |
| MUM144_0009 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 24.08.21 | |
| MUM156_0003 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 25.01.11 | |
| MUM156_0004 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 21.09.11 | |
| MUM156_0005 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 20.06.14 | |
| MUM156_0006 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 10.05.18 | |
| MUM156_0007 | 18.02.21 | ||
| MUM168_0001 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 03.10.11 | |
| MUM168_0002 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 16.11.11 | |
| MUM168_0003 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 16.04.18 | |
| MUM168_0005 | 11.03.21 | ||
| MUM180_0001 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 20.05.09 | |
| MUM180_0002 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 24.06.09 | |
| MUM180_0003 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 24.11.10 | |
| MUM180_0004 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 18.08.11 | |
| MUM180_0005 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 23.11.11 | |
| MUM180_0006 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 27.03.12 | |
| MUM180_0007 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 18.09.12 | |
| MUM180_0008 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 24.10.12 | |
| MUM180_0009 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 10.12.13 | |
| MUM180_0011 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 13.08.14 | |
| MUM180_0012 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 04.02.15 | |
| MUM180_0013 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 04.04.18 | |
| MUM180_0014 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 23.04.18 | |
| MUM180_0015 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 26.08.21 | |
| MUM180_0016 | 31.01.22 | ||
| MUM192_0001 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.10.11 | |
| MUM192_0002 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 18.04.12 | |
| MUM192_0003 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 20.09.12 | |
| MUM216_0001 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 30.07.18 | |
| MUM216_0002 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 11.02.19 | |
| MUM240_0001 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 24.04.12 | |
| MUM240_0002 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 12.05.14 | |
| MUM240_0004 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 29.01.15 | |
| MUM300_0001 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 20.12.13 | |
| MUM300_0002 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 25.07.14 | |
| MUM300_0003 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 26.02.15 | |
| MUM360_0001 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 26.09.14 |
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сектор | Сауда-саттық |
|---|---|---|---|
| MUJ132_0003 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 29.04.13 | |
| MUJ132_0005 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 30.01.14 | |
| MUJ144_0003 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 12.10.12 | |
| MUJ144_0004 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 30.05.13 | |
| MUJ144_0005 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 27.11.13 | |
| MUJ156_0003 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 27.04.12 | |
| MUJ156_0004 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 30.09.13 | |
| MUJ168_0003 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 27.08.10 | |
| MUJ168_0004 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 29.03.12 | |
| MUJ168_0005 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 28.08.12 | |
| MUJ180_0006 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 26.02.09 | |
| MUJ180_0007 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 28.10.10 | |
| MUJ180_0008 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 13.12.13 | |
| MUJ192_0001 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 30.03.09 | |
| MUJ192_0002 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 29.10.09 | |
| MUJ192_0003 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 28.05.10 | |
| MUJ192_0004 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 24.02.14 | |
| MUJ204_0001 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 28.05.09 | |
| MUJ204_0002 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 30.07.09 | |
| MUJ204_0003 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 29.04.10 | |
| MUJ204_0004 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 29.07.10 | |
| MUJ204_0005 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 28.02.12 | |
| MUJ204_0006 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 28.06.12 | |
| MUJ216_0001 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 29.06.09 | |
| MUJ216_0002 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 26.11.09 | |
| MUJ216_0003 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 25.02.10 | |
| MUJ216_0004 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 27.08.11 | |
| MUJ216_0005 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 30.05.12 | |
| MUJ228_0001 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 27.08.09 | |
| MUJ228_0002 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 30.12.09 | |
| MUJ228_0003 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 29.06.10 | |
| MUJ228_0004 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 28.01.11 | |
| MUJ228_0005 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 29.09.11 | |
| MUJ228_0006 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 27.09.12 | |
| MUJ240_0001 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 29.12.11 |
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сектор | Сауда-саттық |
|---|---|---|---|
| MTM036_0001 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 08.08.22 | |
| MTM048_0001 | 12.09.22 | ||
| MTM060_0001 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 17.10.22 | |
| MTM072_0001 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 21.11.22 | |
| MTM084_0001 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 06.03.23 | |
| MTM096_0001 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 16.01.23 |
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сектор | Сауда-саттық |
|---|---|---|---|
| MOM024_0087 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 16.01.23 | |
| MOM024_0088 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 02.05.23 | |
| MOM036_0091 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 14.02.22 | |
| MOM036_0092 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 27.06.22 | |
| MOM048_0052 | 24.01.22 | ||
| MOM048_0053 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 27.06.22 | |
| MOM048_0054 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.09.22 | |
| MOM060_0052 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 05.08.21 | |
| MOM060_0054 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 21.11.22 |
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сектор | Сауда-саттық |
|---|---|---|---|
| MKM012_0153 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 23.01.23 | |
| MKM012_0154 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 14.03.23 | |
| MKM012_0155 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 10.04.23 |
Сауда коды:
MOM048_0054
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
14.09.22
Сауда-саттық ашылған күні:
19.09.22
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық МЕОКАМ
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
13,900
ISIN:
KZK200000729
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
360 891 889
Issue volume, KZT:
360 891 889 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
360 891 889
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
16.09.22
Айналыста болу мерзімі, жыл:
4,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 440
Алдыңғы купондық төлем күні:
16.09.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
98
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
16.03.24 – 18.03.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
16.09.26
Өтеу датасы:
16.09.26
Мерзімнен бұрын өтеудің тәртібі:
мерзімнен бұрын өтеу тәртібі Қазақстан Республикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерді шығары, орналастыру, айналыста болу, қызмет көрсету және өтеу Ережелерінде анықталады.
Төлеу агенті:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар